|
|
Текущи
|
|
Нетекущи
|
|
Пояснение
|
2009
|
2008
|
Пояснение
|
2009
|
2008
|
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
|
|
|
Други заеми
|
|
50 127
|
18 502
|
|
6 731
|
3 893
|
|
2009
|
2008
|
|
‘000 лв
|
‘000 лв
|
|
|
|
Рентапарк ЕООД
|
3 482
|
-
|
Нефтена Търговска Компания ЕООД
|
1 569
|
-
|
Финансирания от ДФ “Земеделие”
|
1 252
|
1 753
|
Сила Холдинг АД
|
-
|
1 700
|
Други
|
428
|
440
|
|
6 731
|
3 893
|
Други дългосрочни заеми са получени при годишни лихвени равнища от 8% до 10% в зависимост от срочността на кредита.
Финансирания от ДФ “Земеделие”
Към 31 декември 2009 другите привлечени средства включват финансиране от ДФ “Земеделие” в размер на 2005 хил. лв. (вкл. начислени лихви) за отпускане на кредити на селскостопанския сектор. Кредитният риск по събираемостта на конкретния кредит се поема от Групата.
Други краткосрочни заеми
|
2009
|
2008
|
|
‘000 лв
|
‘000 лв
|
|
|
|
Финанс Консултинг ЕАД
|
12 113
|
175
|
Бългериан Милс АД
|
11 244
|
55
|
Нико Комерс ЕООД
|
8 364
|
88
|
Нефтена Търговска Компания ЕООД
|
4 120
|
7 145
|
Камчия АД
|
3 591
|
-
|
Холдинг Варна АД
|
3 214
|
-
|
Спарг ЕООД
|
1 430
|
-
|
Пловдивска стокова борса АД
|
1 375
|
1 375
|
Билдко ЕООД
|
1 274
|
329
|
Гама Финанс ЕООД
|
1 065
|
-
|
ДФ Земеделие - краткосрочна част
|
753
|
2 367
|
Кепитъл мениджмънт АДСИЦ
|
591
|
8
|
Дениз 2001 ООД
|
-
|
3 362
|
Хиберния Витела
|
-
|
2 699
|
Други
|
993
|
899
|
|
50 127
|
18 502
|
Краткосрочните заеми са получени при годишни лихвени равнища от 7 до 11% в зависимост от срочността на кредита. Срокът на погасяване е при поискване от Групата. Заемите са без обезпечения. Справедливата стойност на получените заеми не е определяна по отделно, тъй като ръководството счита, че балансовата им стойност дава реална представа за тяхната справедлива стойност.
Групата участва в качеството си на лизингополучател по следните договори за финансов лизинг:
- петгодишен договор за финансов лизинг с ANSEF London за покупка на 3 броя самолети – BAE от 31 март 2006 г. с краен срок април 2011 г.
- 7 договора за финансов лизинг, сключени с Иморент България ЕООД за сондажни инструменти, безшевни сондажни тръби, стабилизатори, 3-осно и 6-осно полуремарке GOLDHOFER, комплект аварийни инструменти, Оборудване за ядково сондиране, Апаратура за сондиране - модел AC Ideal Ring System, приключващи през 2016 г. и 2017 г.
- договор за финансов лизинг с Райфайзен Лизинг България ООД за автомобилен кран и товарен автомобил Мерцедес Актрос за срок съответно до септември 2010 г. и октомври 2010 г., както и договор за верижен булдозер Б10М/Т10М, приключващ на 20 октомври 2010 г.
- договор с Порше лизинг за покупка на автомобил с краен срок 16октомври 2014 г.
- 6 договора с Интерлийз Ауто ЕАД за покупка на автомобили с краен срок 2012 г.
- 2 договора с Уникредит лизинг АД за покупка на товарен и лек автомобил със срок на договорите до 2010 г. и 2011 г.
- 15 договора с ДСК Ауто Лизинг ЕООД, чийто предмет са 21 броя автомобили със срок на договорите до 2010 г. и 2011 г.
- 9 договора за финансов лизинг, сключен с Интерлийз ЕАД за автомобил, седлови влекачи и автобус съответно с падежи през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.
- 4 договора с Хипо Алпе- Адриа- Аутолизинг ЕООД, чийто предмет са 7 броя автомобили със срок на договорите до 2011 г., 2012 г. и 2013 г.
- 8 договора с Интерлийз Ауто ЕАД, чийто предмет са 6 броя автомобили със срок на договорите до 2010 г., 2011 г. и 2012 г.
- 6 договора с Хюндай Лизинг ЕАД, чийто предмет са 6 броя автомобили със срок на договорите до 2011 г. и 2014 г.
- договор с Евролийз Ауто АД за покупка на 2 броя лекотоварни автомобили КАДДИ с краен срок но договора – 20 декември 2010 г.
- договор с Мото-Пфое ЕООД за покупка на 1 брой лек автомобил ФОРД ФОКУС, със срок на договора до 5 февруари 2010 г.
- договор за финансов лизинг, сключен с Уникредит лизинг АД за автомобил РЕНО МАСТЕР с падеж 5 юли 2011 г.
Нетната балансова стойност на активите, придобити по договори за финансов лизинг, възлиза на 58 142 хил.лв. (2008 г.: 19 681 хил.лв.). Активите се включени в консолидирания отчет за финансово състояние в „Имоти, машини и съоръжения” (вж. Пояснение Error: Reference source not found).
Задълженията за финансов лизинг са обезпечени от съответните активи, придобити при условията на финансов лизинг.
Бъдещите минимални лизингови плащания в края на всеки от представените отчетни периоди са представени, както следва:
31 декември 2009 г.
|
До 1 година
|
От 1 до 5 години
|
Над 5 години
|
Общо
|
|
‘000 лв
|
‘000 лв
|
‘000 лв
|
‘000 лв
|
|
|
|
|
|
Лизингови плащания
|
12 043
|
32 274
|
6 793
|
51 110
|
Дисконтиране
|
(1 960)
|
(5 987)
|
(181)
|
(8 128)
|
Нетна настояща стойност
|
10 083
|
26 287
|
6 612
|
42 982
|
|
|
|
|
|
31 декември 2008 г.
|
До 1 година
|
От 1 до 5 години
|
Над 5 години
|
Общо
|
|
‘000 лв
|
‘000 лв
|
‘000 лв
|
‘000 лв
|
|
|
|
|
|
Лизингови плащания
|
6 830
|
11 522
|
15
|
18 367
|
Дисконтиране
|
(1 339)
|
(2 427)
|
(1)
|
(3 767)
|
Нетна настояща стойност
|
5 491
|
9 095
|
14
|
14 600
|
Лизинговите договори включват фиксирани лизингови плащания и опция за закупуване в последната година от срока на лизинга. Лизинговите договори са неотменяеми, но не съдържат други ограничения. Не са признавани разходи от условни наеми и не се очакват разходи от сублизинг, тъй като всички активи, за които са сключени лизингови договори, се използват само от Групата.
Сподели с приятели: |