Доклад за дейността на ид „надежда" ад 2007 г. Дейност на ид „Надежда" ад за 2007 г

12. Парични средства

Паричните средства в банкови сметки се олихвяват веднъж годишно на 31 декември. Краткосрочните депозити са със срок - до три месеца, в зависимост от ликвидните нужди на Дружеството. Те се олихвяват по договорените лихвени проценти от около 4% годишно. Справедливата стойност на паричните средства и краткосрочни депозити към 31 декември 2006 г. е 1,060 хил. лв. (2005 г.: 524 хил. лв.).

13. Финансови активи държани за търгуване

13.1. Държавни ценни книжа

Структурно разпределение на активите:

	Брой през 2007 г.	Стойност в хил. лв. през 2007 г.	% от общата стойност на фин. активи	Брой през 2006 г.	Стойност в хил. лв. през 2006 г.	% от общата стойност на фин. активи
Министерство на финансите XS0145624432 EUR	500	109	1.44%	500	114	2,27%
Министерство на финансите XS0145624432 USD	850	133	1,76%	850	145	2,88%
		242	3.20%		259	5.15%

13.2. Капиталови ценни книжа

Структурно разпределение на активите:

	Брой през 2007 г.	Стойност в хил. лв. през 2007 г.	% от общата стойност на фин. активи	Брой през 2006 г.	Стойност в хил. лв. през 2006 г.	% от общата стойност на фин. активи
Aлбена АД	-	-	-	2 000	155	3.08%
Албена Инвест Холдинг АД	-	-	-	11 672	167	3.32%
Актив Пропъртис АДСИЦ	150 000	323	4.27%	-	-	-
Алкомет АД	12 500	211	2.79%	12 500	125	2.49%
Арома АД	4 000	79	1.05%	5 000	39	0.78%
Българо-Американска Кредитна Банка АД	2 476	197	2.61%	1 476	72	1.43%
Бенчмарк Фонд Имоти АДСИЦ	-	-	-	60 000	83	1.65%
Бианор АД	6 942	85	1.12%	-	-	-
Биовет АД	5 000	88	1.16%	-	-	-
БТК АД	-	-	-	40 000	398	7.91%
Випом АД	-	-	-	9 200	176	3.50%
Гама Кабел АД	-	-	-	15 000	360	7.16%
ДЗИ АД	-	-	-	1 000	200	3.98%
Доверие Обединен Холдинг АД	10 000	143	1.89%	18 118	49	0.97%
Емка АД	3 000	45	0.60%	1 000	30	0.60%
Етропал АД	20 000	167	2.21%	-	-	-
ЗД Евроинс АД	10 000	167	2.21%	30 500	254	5.05%
Златни пясъци АД	3 500	56	0.74%	3 500	52	1.03%
Каолин АД	5 000	87	1.15%			0.00%
Капитан дядо Никола АД	264	51	0.67%	1 264	111	2.21%
Катекс АД	500	8	0.11%	-	-	-
КЗ Одесос АД	900	279	3.69%	-	-	-
Кремиковци АД	-	-	-	2 779	39	0.78%
Корпоративна Търговска Банка АД	1 746	168	2.22%	-	-	-
Ломско пиво АД	26 269	95	1.26%	-	-	-
Медийни системи АД	19 250	69	0.91%	15 000	76	1.51%
Медика АД	1 600	264	3.49%	-	-	-
Момина Крепост АД	5 500	348	4.60%	2 731	55	1.09%
Монбат АД	-	-	-	7 166	50	0.99%
Мостстрой АД	710	187	2.47%	-	-	-
М+С Хидравлик АД	5 000	65	0.86%	19 810	139	2.76%
Нефт и Газ АД	4 550	62	0.82%	26 550	217	4.31%
Параходство БРП АД	6 750	69	0.91%	-	-	-
Парк АДСИЦ	-	-	-	124 999	138	2.74%
Парк АДСИЦ – права	-	-	-	124 999	1	0.02%
Петрол АД	30 000	158	2.09%	-	-	-
Първа Инвестиционна Банка АД	84 100	968	12.81%	-	-	-
Ривиера АД	-	-	-	1 964	22	0.44%
Северкооп Гъмза АД	11 586	49	0.65%	10 070	26	0.52%
Сибанк АД	-	-	-	-	-	-
Софарма АД	20 000	175	2.32%	-	-	-
Софарма Билдингс АДСИЦ	150 000	150	1.98%	-	-	-
Софарма Имоти АДСИЦ	6 000	93	1.23%	-	-	-
Синергон Холдинг АД	-	-	-	1 720	14	0.28%
Стара Планина Холдинг АД	11 316	86	1.14%	943	19	0.38%
Топливо АД	5 120	149	1.97%	12 500	218	4.33%
УД ПФБК Асет Мениджмънт АД	5 000	50	0.66%	5 000	50	0.99%
Фазерлес АД	500	155	2.05%	1 000	58	1.15%
Феърплей Пропъртис АДСИЦ	20 000	44	0.58%	20 000	22	0.44%
ФЗЗ Мелинвест АДСИЦ	160 000	224	2.96%	20 000	19	0.38%
ФНИ България АДСИЦ	149 060	312	4.13%	150 010	203	4.04%
Хидроелементи и системи АД	-	-	-	3 490	42	0.84%
Химимпорт АД	34 615	537	7.11%	28 913	220	4.37%
Химко АД	65 000	8	0.11%	146 430	18	0.36%
Холдинг дружество пътища АД	7	10	0.13%	-	-	-
Централна Кооперативна Банка АД	4 000	42	0.56%	-	-	-
		6 523	86.31%		3 917	77.89%

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз

Изтегляне 0.63 Mb.

Сподели с приятели: