Собственият капитал на КЛВК е в размер на 25 195 хил.лв. и представлява неразпределена печалба в размер на 17 928 хил.лв., основен капитал 3 180 хил.лв. и премии от емисии 3 799 хил.лв

Собственият капитал на КЛВК е в размер на 25 195 хил.лв. и представлява неразпределена печалба в размер на 17 928 хил.лв., основен капитал 3 180 хил.лв. и премии от емисии 3 799 хил.лв.

Дейността на КЛВК през 2007 г. е свързана с предоставяне на консултантски услуги. През 2007 г. КЛВК е реализирало 227 хил.лв. приходи от дейността спрямо 133 хил.лв. през 2006 г. или ръст от 71%. Разходите на дружеството са нарастнали през 2007 г. и са 117 хил.лв.

През 2007 г. част от дейността по конструиране и проектиране на кораби от Булярд Корабостроителна индустрия ЕАД бе прехвърлена към дружеството, в резултат, на което в КЛВК АД бе приета нова сруктура и щатно разписание. Прехвърлени бяха 30 специалисти – инженер конструктори, работещи в Булярд Корабостроителна индустрия ЕАД

Финансовите приходи през 2007 г. възлизат на 198 хил.лв. спрямо 200 хил.лв. през предходната година. Те са приходи от лихви предимно по депозитните сметки на Дружеството в ТБ Алианц България АД и ТБ Райфайзенбанк България ЕАД – банките, издали банковите гаранции. Допълнително дружеството е получило 90 хил лв. като възнаграждение от Булярд Корабостроителна индустрия АД, което представлява 2% годишно върху блокираните в депозити суми.

КЛВК е реализирало отрицателни курсови разлики в размер на 172 хил.лв.

Финансовият резултат на КЛВК за 2007 г. е печалба в размер на 94 хил.лв., а след данъци чистата печалба е 84 хил.лв. спрямо 26 хил.лв. за 2006 г.

Активите на КЛВК към 31.12.2007 г. възлизат на 3 962 хил.лв.като най-голям дял имат парични средства и парични еквиваленти – 2 219 хил.лв., които представляват парични средства в блокирани депозитни сметки по издадени банкови гаранции за обезпечение на задължение на Булярд корабостроителна индустрия АД във връзка с авансови вноски по договори за строителство на кораби. /повече информация в т. 14 от Бележки към годишния финансов отчет/. Вземанията от свързани лица са 1 141 хил.лв. и са по повод отпуснати парични заеми на дружества от групата на Индустриален холдинг България АД.

Собственият капитал на КЛВК е в размер на 3 817 хил.лв. и включително неразпределена печалба в размер на 2 892 хил.лв.

През 2007 г. дружеството е реализирало приходи от консултантски услуги и приходи от инвестиции.

Към 31.12.2007 г. в ИХБ има общо 10 служители. Броят на заетите в дружествата от групата на ИХБ към края на 2007 г. е общо 3 068 човека, като 250 от тях са заетите в асоциирани предприятия.

За Булярд КИ освен персонала на трудов договор, работят още около 850 човека, които са персонал на фирмите, подизпълнители на корабостроителницата на плащадката на завода.

Към 31.12.2007 г. персоналът за групата, в т.ч. и асоциираните дружества, с разбивка по отрасли и дейности, съгласно възприетата отраслова структура на портфейла на ИХБ, е както следва:

Все по-остро се откроява проблемът с подготовката и предлагането на кадри със средно специално и инженерно-техническо образование. Наблюдава се отлив на младите хора от производството и индустрията. Решението на проблема пряко влияе както върху обезпечаването с кадри, така и върху качеството на произвежданата продукция и възможностите за развойна и иновационна дейност в дружествата. За решаване на проблема ръководството на Холдинга работи в тясно сътрудничество с академичната общност:

• 
  Провеждат се учебни практики на ученици от техническите училища и университети в повечето от дружествата – Булярд КИ АД, Елпром ЗЕМ АД, Машстрой АД, ЗММ Сливен АД;
  
• 
  Мениджмънтът на дружествата участва в съвети към технически университети, Военно – морско училище и т.н.;
  
• 
  Разработват се съвместни проекти между висшите учебни заведения и дружества от групата по повод нови разработки, решаване на конкретни задачи, свързани с производствената и ремонтна дейност в БКР АД, Елпром ЗЕМ АД, Булярд КИ АД;
  
• 
  В дружествата се наемат стажанти и дипломирани студенти.
  

ИХБ е в състояние да покрива всички свои задължения. Основните финансови ангажименти на дружеството са свързани с инвестиционни проекти на дъщерните му дружества.

Коментар на рисковете касаещи дейността на дружеството и управлението на риска е представен и в т. 5. Управление на финансовия риск от Бележките към Финансовите отчети към 31.12.2007 г.

През 2007 г. ИХБ е посрещал потребностите си за обезпечаване разходите за дейността си със собствени и привлечени средства. Собствените средства са резултат от приходите от основната дейност. През 2007 г. източници на приходи на ИХБ бяха приходите от дивиденти, получени от дъщерните дружества, следвани от приходите от продажба на услуги, печалбата от продажбата на акции на дружества и лихви. Част от тези средства Холдингът пренасочи за финансиране на инвестиционната си програма. За тази цел бяха използвани и свободните парични средства от облигационната емисия.

Проспектът за публично предлагане на акциите, а именно 17 502 693 броя нови обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2.40 лева. бе потвърден с решение N 1259-Е от 3.10.2007 г. на КФН.

На 19.10.2007 г. се публикува съобщение за публичното предлагане на акции на ИХБ в Държавен вестник бр. 84/19.10.2007 год. и в. Дневник бр. 204/19.10.2007 год.

Цялата информация за увеличението на капитала на ИХБ включително календар със сроковете за търговия с правата и записване на акциите може да се намери в интернет страницата на ИХБ www.bulgariaholding.com секция Инвеститори / Увеличение на капитала 12.2007.

Публично предлагане (подписка) на 17 502 693 обикновени безналични акции с право на глас за увеличаване на капитала бе осъществено в периода 29.10.2007г. – 05.12.2007г. и приключи успешно. Резултатите са както следва:

- Общ брой записани и платени акции: 17 502 078 броя акции.

- Емисионна стойност на акция: - 2.40 лева;

- Сума получена от записаните и платени акции: 42 004 987.20 лева;

- Разходи по публичното предлагане общо: 275 399 лева.

С решение N 22 от 27.12.2007 г. СГС вписа увеличение на капитала на ИХБ от 26 254 040 на 43 756 118 лева.

Чрез двете увеличения на капитала ИХБ през 2007 г. набра общо 47 256 хил.лв. - 22 753 хил.лв. основен капитал и 24 503 хил.лв. допълнителни резерви. Неупражнените права на акционерите към 12.09.2007 г. бяха продадени на служебен аукцион за обща стойност 22 264 хил.лв. ИХБ получи сумате пре януари 2008 г. и започна да изплаща сумите на притежателите на неупражнени права от 04.02.2007 г.

От края на 2006 г. ИХБ има договорен с Банка ДСК кредитен лимит за издаване на банкови гаранции и оборотно финансиране на Холдинга и/или дружества от неговата група в размер на 4.5 млн.лв., от които до 3 млн.лв. под формата на револвираща кредитна линия. При необходимост ръководството може ги използва за финансиране дейността на ИХБ.

Набраните средства по облигационната емисията се използваха за инвестиции на самото холдингово дружество и на негови дъщерни дружества, основно в приоритетните области: морски бизнес, речни круизи и машиностроене. ИХБ финансира инвестиционните проекти на дружества от групата си, под формата на отпускане на заеми и/или придобиване на акции от капитала на тези дружества, в т.ч. и записване на акции от увеличение на капитала им. Финансирането на приоритетните проекти се осъществява по реда на тяхното настъпване във времето. Използваните форми на инвестиционно финансиране и движението на свободните парични средства на Холдинга затрудняват точното определяне на изразходваните средства от облигационния заем по отделните проекти, част от които търпят развитие във времето.

По-важните инвестиции, финансирани със средствата от емисията, са:

• 
  Холдингът предостави поетапно заеми на КЛВК и Приват инженеринг за техни инвестиционни проекти в недвижими имоти. Двете дъщерни дружества продадоха закупените имоти през 2005 г., възстановиха изцяло дължимите средства, а ИХБ прекрати инвестициите си в отрасъла. Ускорената реализизация на тези инвестиции намали риска от промяна в пазарната среда и позволи пренасочване на освободените парични средства към други проекти през 2006 и 2007 г.;
  
• 
  През април 2006 г. ИХБ закупи от КРЗ Одесос притежаваните от него 10% от капитала на Булярд за USD 2 млн., с което участието на Холдинга в дружеството достигна 61.50%;
  
• 
  През 2006 г. дъщерните дружества Емона шипинг Лтд и Марциана шипинг Лтд договориха строителство на два многоцелеви /MPC/ 9 800-тонни кораба в Булярд корабостроителна индустрия. Плавателните съдове са с неограничен район на плаване, с възможност за превозване на насипни товари и контейнери, подходящи за региона. Стойността на всеки един от тях е EUR 13.5 млн.. Плащанията са в евро и в щатска валута. През август 2006 г. Холдингът кредитира част от второто авансово плащане за първия кораб чрез заем от USD 480 хил.. Към 31.12.2006 г. дължимият остатък по заема възлиза на USD 55 хил.;
  
• 
  През март 2006 г. ИХБ отпусна на КРЗ Порт - Бургас заем от 110 хил.лв. за изграждане на нов път до пристанището, който беше погасен. През втората половина на годината дружеството получи от Холдинга ново финансиране от EUR 224 хил. по проекта за разширение на пристанищния терминал;
  
• 
  В началото на 2006 г. ИХБ отпусна заем от 600 хил.лв. на ЗММ - България холдинг, с който подпомогна дъщерното си дружество да участва в приватизацията на Балканкар - Средец, София. ЗММ - България холдинг създаде специално дружество Булкари - 100% негова собственост, което беше допуснато от Агенцията за приватизация да участва в публично оповестения конкурс и класирано на второ място. През юли 2006 г., средствата на Холдинга бяха възстановени;
  
• 
  През септември 2006 г. ИХБ предостави заем от 120 хил.лв. на Елпром ЗЕМ за срок до 31.03.2007 г.
  

През 2008 -2009 г. капиталови разходи ще бъдат направени за финансиране на започнати и нови проекти на ИХБ и на дъщерни дружества, в т.ч.: разширение на пристанищния терминал в Бургас и финансиране на следващи етапи от строителството на трите многоцелеви кораба. Възможно е да се направят капиталови разходи за сключване на договори за строителство на нови кораби, концесиониране на пасажерски пристанища на река Дунав и др. Капиталовите разходи са свързани с приоритетите за развитие на ИХБ в средносрочен план и с набелязаните инвестиционни цели, описани в т. Предвиждано развитие на дружеството.

На 7.01.2008 г. Централен депозитар регистрира емисията акции от второто увеличение на капитала на Индустриален холдинг България АД с акт за регистрация.

С решение от 23.01.2008г. Комисията за финансов надзор вписа в публичния регистър новата емисия акции, издадена от Индустриален холдинг България в размер на 17 502 078 лева, разпределена в същия брой обикновени акции с номинална  стойност 1 лева всяка.

На 30.01.2008 г. емисията нови акции са регистрирани за търговия на БФБ – София АД.

От 04.02.2008 г. започна изплащане на сумите от продажба на служебен аукцион на неупражнените права на Индустриален холдинг България АД, издадени във връзка с увеличение на капитала 2007 г. Сумата от продажбата на неупражненине права на акционери възлиза на 22 263 578 лв. Тази сума беше преведена от Централния депозитар по сметка на ИХБ през м януари 2008 г. и не е отразена в баланса на дружеството към 31.12.2007 год. като налични парични средства и задължение за изплащане към акционерите, неупражнили правата си.

Изплащането на сумите за неупражнени права на притежателите на тези права започна на 04.02.2008 г. До 04.05.2008 г. изплащането ще се извършва в цялата страна, а след това в бизнес центровете и финансовите центрове в гр. София.

На 04.02.2008 г. е прекратена третата корпоративна гаранция, издадена от ИХБ във връзка с договори за строителство на кораби между Булярд корабостроителна индустрия и дружества на Параходство БМФ. Прекратената корпоративна гаранция е със стойност EUR 4 211 942 и USD 3 595 434. Гаранцията е издадена във връзка с трета авансова вноска по корабостроителен договор за кораб със строителен N 515 и е прекратена поради изпълнение на задълженията по договора. Това бе третата и последна корпоративна гаранция, издадена от ИХБ във връзка с гореспоменатите договори за строителство на корабите със строителни номера 516, 457 и 515.

ИХБ стартира инвестиция в строителството на два нови кораба в Булярд корабостроителна индустрия АД тип Фючър 56, 56000 dwt, на обща стойност 60 млн. евро. Инвестицията ще бъде финансирана чрез дъщерното дружество КЛВК АД. Корабите са със срок на доставка м. май 2010 и 2011. Първата сума от 3 млн. евро вече е преведена.

На 21 януари 2008 г. в Булярд КИ е пуснат по вода кораб със строителен номер 515.
4. Важни научни изследвания и разработки

ИХБ не е извършвал важни научни изследвания и разработки през 2007 г.

Дружествата от групата на ИХБ постоянно извършват развойна дейност по отношение на техните продукти и технологии. По-важните иновационни усилия на екипите са насочени към усъвършенстване на предлаганите изделия и на отделни процеси от създаването им чрез използване на съвременни материали и технологии за създаването им.

Корабостроене

Двата кораба Емона и Марциана ще бъдат подобрен дизайн на кораб със строителен номер 287. Класификация и сертификация

Технологията за инспектиране и присвояване на клас на кораби и Интернет базирана система за управление на инспекционната дейност, която е разработена от Български корабен регистър АД през 2007 г. в съответствие с договора с Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия, е резултат от научноизследователска и развойна дейност от колектива на дружеството и водещи специалисти в тази област от Техническия университет във Варна. В този смисъл тя ще е носител на ноу-хау, но не подлежи на регистриране по закона за авторското право и сродните му права.

Машиностроене

Дружествата от групата на ЗММ България холдинг предлагат на пазара основни гами продукти, които те разширяват ежегодно чрез доусъвършенстване и доразвиване. В Машстрой и ЗММ Сливен се правят разработки за разширяване гамата на тежките машини, моделите с увеличаване на междуцентровото разстояние над 5 метра и предлагане на машини с по-голям светъл отвор на шпиндела, развитие гамата от CNC машини и разработване на машини с циклично програмно управление.

Леярмаш усвои технологията за леене на сферографитни чугуни.

Елпром ЗЕМ въведе нова технология за изолация на стержени за хидрогенератори. Разработката на специалисти от дружеството и Isovolta - Австрия през 2003 - 2004 г. на нова изолационна система за статорни намотки високо напрежение за хидрогенератори. Тя дава възможност за повишаване на енергийната ефективност на хидрогенератори до 15%, повишава сигурността и надеждността им и осигурява по-голям гаранционен срок – от 18 до 48 месеца. На 29.03.2007 г. Елпром ЗЕМ, съвместно с НЕК ЕАД, патентова разработката под името „Статорна секция на генератор за високо напрежение и метод за нейното производство”.