Доклад за дейността на на "билборд" ад, гр. София за финансовата 2008 Г

Емитентът не е зависим от определен кредитор и има диверсифицирани източници на привлечени средства.

Риск от навлизане на нови технологии

Емитентът е в постоянен процес на инвестиране в ново оборудване, което осигурява възможността производството да е в крак с тенденциите на развитие на технологичните процеси. Практиката показва, че по-съществена промяна в използваните технологии в този сектор настъпва за не по-малко от 5 години, като по-старите технологии не биват цялостно изместени от новите. Това дава възможност за поетапно интегриране на нови технологии, когато такива се появят.

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД взе решение за учредяване на дружеството на 03.12.2008г., заедно с фирма ADVERCITY, регистрирана в град Ниш, която е дългогодишен партньор и представител на БИЛБОРД АД в Република Сърбия. MEGA PRINT DOO е учредено и вписано в ТР на Република Сърбия при следните основни параметри:

• 
  БИЛБОРД АД – 255 €, представляващи 51% от уставния капитал;
  
• 
  ADVERCITY, Ниш – 245 €, представляващи 49% от уставния капитал.
  

Във връзка с вписване на новоучреденото дружество в ТР на Република Сърбия и с оглед обезпечаване на възможността новоучреденото дружество да осъществява ефективно дейността си, на 03.02.2009 г. СД на БИЛБОРД АД прие решение за продажба на 10 бр. машини, собственост на БИЛБОРД АД - Дигитален принтер VUTEK ULTRA VU 5330 EC, Текстилна печатаща машина MIMAKI - комплект с печка, Ламинираща машина BU 2000 WL, Принтер VUTEK 200/600 PressVu, Компресор за въздух GА 18 FF -13 СЕ40, Почиств. на глава VUTEK с течност, Пропарваща машина STEAM - X 1850, Машина за ръчно поставяне на капси - 2 бр. и Шевна машина, на обща стойност 343 890 евро.

Сделката е осъществена във връзка с и при осъществяване на обичайната дейност на БИЛБОРД АД, съгласно предмета на дейност на дружеството. В нея не участват заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК и стойността й не надхвърля праговете, определени в чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.
На 12.02.2009г. успешно приключи периодичният годишен одит по ISO 9001:2000, който за пореден път доказа способността на БИЛБОРД АД да предоставя непрекъснато продукти и услуги, които отговарят на изискванията на клиентите и приложимите нормативни разпоредби. БИЛБОРД АД притежава Сертификат, издаден от SGS United Kingdom от юли 2003 г., който удостоверява, че Системата за контрол на качеството на БИЛБОРД АД е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандартите за управление ISO 9001:2000.
V. НАСТОЯЩИ ТЕНДЕНЦИИ И ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО развитие на дружеството
Ръководството на БИЛБОРД АД счита, че увеличаването на обема произвеждана продукция с над 40% годишно ще се запази поне за следващата една година поради следните тенденции на пазара оказващи значителен ефект:

• 
  Изместването на ситопечатните технологии от дигиталните в частта външна и интериорна реклама
  
• 
  Увеличаване на площите в страната, използвани за външна реклама (Билбордове, Мегабордове, Калкани и др).
  
• 
  Нарастване на броя и мащаба на специализирани изложения и увеличаване на необходимите материали за представяне на изложителите.
  

Очакванията са цените на продукцията, които към настоящия момент са значително по-ниски в новоприетите страни – членки на Европейския съюз в сравнение с тези в старите страни – членки, постепенно да се изравнят в посока увеличение. От друга страна очакванията за себестойността в частта основни материали да спада в резултат на процеса на заместване на стари материали с нови, по-евтини такива, както и намаляване на нивото на брак в резултат на нови технологични решения. Същевременно, може да се предположи, че разходите за материали ще намалеят допълнително под силния натиск на световната финансова и икономическа криза, следвайки бързо спадащата инфлация и свитото потребителско търсене. В същото време разходите за труд ще се задържат на същото ниво или ще намалеят, тъй като много дружества пристъпват към масови съкращения и замразяване и/или намаляване на заплатите за да оцелеят.

Дружеството е представило конкретните параметри на инвестиционната програма, както и информация относно етапите на завършване както и приключването на големи инвестиционни проекти през 2008г.:

Договореното обезпечение по двата договора за кредит е ипотека върху имотите, предмет на договора за покупко-продажба.

Коментираните в общата рамка инвестиции следва да се разглеждат отделно от проекта „Изграждане на нова печатна база за листов и ролен печат в гр. Костинброд”, чиято реализация се осъществява съгласно предварително планираните съвместни действия с дъщерното дружество „ХИИТСЕТ” ЕООД

През 2007г. БИЛБОРД АД придоби имоти в района на гр. Костинброд, като започна процедура по окрупняване на парцела и обособяване в производствена площадка.Целта на дружеството беше да консолидира земя с площ около 50дка, където да изгради нова печатна база с разгъната застроена площ около 28,000 кв.м., включително производствено-печатни халета, административен корпус, складове за химикали, материали, палети, готова продукция, самостоятелна работилница, паркинг за камиони и т.н. Инвестиционният проект следва да се изпълни съвместно с БИЛБОРД АД и дъщерното му дружество „ХИЙТСЕТ” ЕООД.

През третото тримесечие на 2008г. министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева връчи издадения от Българска Агенция за Инвестиции Сертификат за инвестиция клас А на „Хиитсет” ЕООД за проекта „Изграждане на нова печатна база за листов и ролен печат в гр. Костинброд”. Важни предимства, които предоставя сертификатът за инвестиция клас А са, че централните и териториалните органи на изпълнителната власт извършват административно обслужване на инвеститора в срокове с една трета по-кратки от предвидените в съответните нормативни актове, а за някои административни процедури дори е предвиден 5-дневен срок за обслужване.

През същия период „ХИИТСЕТ” ЕООД получи от Община Костинброд разрешение за строеж на основния обект - печатна база за листов и ролен печат и за изграждане на инфраструктурните обекти (пътища, канализация, водопровод и инсталация за електроснабдяване). Цялата земя - малко над 48 дка, предназначена за реализиране на проекта, е преминала през съответна процедура за смяна на предназначението от земеделска в индустриална и е обединена в един урегулиран поземлен имот, въз основа на потвърдено от Министерство на земеделието решение на Община Костинброд

На 12.12.2008 г. Министерски съвет одобри проекта на договор между РБългария и община Костинброд, както и между РБългария и дружество „Хиитсет” ЕООД – 100 % дъщерно дружество на БИЛБОРД АД за изпълнение на инвестиционния проект „Изграждане на нова печатна база за листов и ролен печат в гр. Костинброд ”.

На 12.12.2008 г. Министерски съвет постанови министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2008 г. средства в размер на 5 129 000 лв. чрез бюджета на Министерство на икономиката и енергетиката на Българска Агенция за инвестиции за изпълнение на договорите, сключени от РБългария с община Костинброд и с „Хиитсет” ЕООД за изграждане на елементи на общинска пътна и ВиК инфраструктура за производствената зона в гр. Костинброд.

Друг съществен фактор, благоприятстващ стабилното финансово състояние и увеличаване на пазарния дял на БИЛБОРД АД и дъщерните му дружества са двата големи договора, сключени през 2008г.:

• 
  На 12.06.2008г. във връзка с официалното откриване на МОЛ ВАРНА, БИЛБОРД АД уведомиакционерите на дружеството, всички инвеститори и заинтересовани лица, че дъщерното дружество „Моушън Артс” ООД е избрано за единствен рекламен оператор по отношение на всички външни и вътрешни рекламни съоръжения на МОЛ ВАРНА. Въз основа на сключен ексклузивен, 5-годишен договор за реклама „Моушън Артс” ООД ще изгражда и поддържа всички билбордове, ситилайтове, както и възложените допълнителни, нестандартни рекламни форми.
  

• 
  На 05.12.2008г. между „Столичен Електротранспорт” ЕАД и БИЛБОРД АД се сключи договор за ползване от страна на БИЛБОРД АД на площи за осъществяване на реклама, представляващи външна част от общо до 246 броя превозни средства, от които – до 168 трамвайни мотриси и до 78 тролейбуса на „Столичен Електротранспорт” ЕАД за срок до края на 2010 г. С подписване на договора, освен за отдаването на рекламните площи под наем, БИЛБОРД АД поема ангажимент и за изработването, монтажа и демонтажа на всички рекламни визии върху определените превозни средства. Рекламната дейност по сключения договор БИЛБОРД АД възнамерява да осъществява посредством дъщерното си дружество МОУШЪН АРТС ООД.
  

Екипът на дъщерното дружество системно проектира и изгражда интегрирани информационни системи за управление насочни към специфичния печатарски бизнес – както в областта на дигитален печат, така и за офсетов печат.

1. 
   Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето
   

През 2008 г. не са придобивани и не са прехвърляни собствени акции на БИЛБОРД АД.

2. 
   Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват
   

Дружеството не притежава собствени акции.

3. 
   Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите
   

Членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД са получили следните възнаграждения за 2008г.:

Трите имена	Позиция	Бруто/ хил. лева
Калин Василев Генчев	Председател на СД	24
Стефан Василев Генчев	Изпълнителен директор	24
Румен Събев Радев	Зам. Председател на СД	24

4. 
   Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството
   

5. 
   Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството
   

6. 
   Участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети
   

7. 
   Сключени през 2008 г. договори с членове на СД или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.
   

През 2008 г. не са сключвани договори с дружеството от членовете на СД или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

8. 
   Планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството
   

Подробна информация относно планираната стопанска политика и предстоящи проекти през следващата година е представена в т. V. НАСТОЯЩИ ТЕНДЕНЦИИ И ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО развитие на дружеството от Настоящия доклад – стр. 24.

Извън гореописаното, дружеството не използва специални финансови инструменти при осъществяване на финансовата си политика, вкл. при хеджиране и управление на финансовия си риск.

С решение на СД на БИЛБОРД АД от 06.03.2008г. дружеството се присъедини към Националния Кодекс за корпоративно управление, официално приет през месец октомври 2007 г. Всички членове на Съвета на директорите изрично заявиха, че в цялостната си дейност ще се съобразяват и ще прилагат принципите на корпоративно управление и препоръките, регламентирани в Кодекса и ще полагат усилия тези принципи да стоят в основата на цялостната дейност на БИЛБОРД АД и дружествата от икономическата група.

Програмата за корпоративно управление на дружеството, приета през 2008 г. беше съобразена със заложените в Кодекса принципи и препоръки. Тя установи основните насоки на корпоративната политика на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД с оглед гарантиране възможността на акционерите да упражняват ефективно своите права, съгласно нормативната уредба и Устава на дружеството, както и с цел осигуряване на максимална прозрачност и информираност на всички акционери, заинтересовани лица и цялата инвестиционна общност относно цялостната дейност на компанията и дружествата от икономическата група.

Програмата за корпоративно управление на БИЛБОРД АД е подчинена на принципа „ПРИЛАГАНЕ ИЛИ ОБЯСНЕНИЕ”, съгласно който корпоративното ръководство на дружеството следва да представя информация доколко дружеството прилага принципите на поведение, които са залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление и да предоставя обяснение как проблемните ситуации ще бъдат решавани, когато един или друг принцип не е приложим по отношение на БИЛБОРД АД.

1. 
   
   
   Каталог: files -> bulletin
   bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
   bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
   bulletin -> Monbat plc
   bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
   bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
   bulletin -> Monbat plc
   bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
   bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз
   
   
   
   Изтегляне 0.84 Mb.
   
   Сподели с приятели: