На 29.12.2008 г. дружеството е сключило договор за закупуване на 430 дружествени дяла, представляващи 30.13 % от съдебнорегистрирания капитал на „ТИПО ПРИНТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1619, район Витоша, ул. НИКОЛА ПЕТКОВ No 1, ЕИК 130109095 за сумата от 370 000 лв.;
-
На 18.12.2008 г. СД на дружеството е приел решение да бъдат закупени от БИЛБОРД АД 6 500 000 броя обикновени, поименни безналични акции, представляващи 31.34 % от капитала на ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх” No 51 Б, ЕИК 175310964.
-
Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно
дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори
за заем
Таблица №26 Размер и падеж на заемите на “БИЛБОРД” АД към 31.12.2008
Банкови заеми към 31.12.2008 г. - "Билборд" АД, в лева
|
Банка
|
Договорен размер във валута
|
Валута
|
Краткосрочна част (хил.лв.)
|
Дългосрочна част(хил.лв.)
|
Матуритет
|
Exim Bank – САЩ
|
307 603
|
USD
|
76
|
|
09.2009
|
Банка Пиреос България АД
|
1 000 000
|
EUR
|
432
|
1472
|
07.2013
|
Банка Пиреос България АД
|
1 000 000
|
EUR
|
1 470
|
|
07.2009
|
Кредитни карти
|
|
USD
|
45
|
|
|
Общо банкови заеми
|
2 307 603
|
|
2 023
|
1 472
|
|
Разчетите със свързани лица към 31.12.2008 г. са:
Нетекущи вземания на БИЛБОРД АД по предоставени търговски заеми на дъщерни дружества:
-
от “Дедракс” ООД – 67 хил. лв.
-
от “Моушън Артс” ООД – 104 хил. лв.
-
от “Ди Пи Ес България” ООД – 9 хил. лв.
-
от “Дигитал Принт” ЕООД – 5 032 хил. лв.
Текущи вземания на БИЛБОРД АД от дъщерни дружества:
-
от “Дедракс” ООД –36 хил. лв.
-
от “Дигитал Принт” ЕООД – 170 хил. лв.
-
Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно
дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за
заем
Таблица №27
Предоставени търговски заеми - дългосрочни
|
|
Обща стойност (лв.)
|
Краткосрочна част
|
Дългосрочна част
|
Ексел ГА ООД
|
191 000.00
|
191 000.00
|
|
БАБТИ
|
83 000.00
|
8 000.00
|
75 000.00
|
ИТ Инвест ООД
|
93 000.00
|
93 000.00
|
|
Лъчезар Терзийски
|
78 000.00
|
8 000.00
|
70 000.00
|
|
445 000.00
|
300 000.00
|
145 000.00
|
-
Информация за използването на средствата от извършена нова емисия
ценни книжа през отчетния период
На проведеното на 30.06.2008г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на „БИЛБОРД” АД по т.9 от обявения дневен ред на заседанието, ОС прие решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 7 500 000 лева на 15 000 000 лева по чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на част от резервите на дружеството в капитал чрез издаване на нови 7 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една.
Новата емисия е реализирана по реда на чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на резерви в капитал, като в този случай в Дружеството не са постъпвали входящи парични потоци, а е налице трансформация на елементите на Собствения капитал.
-
Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите
ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията,
евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да
предприеме с оглед отстраняването им.
Управлението на финансовите ресурси е подчинено на изискването за достигането на максимална ефективност с едновременното съблюдаване на сроковете за плащане, договорени както с доставчици, така и с клиенти. Това води до ефективно увеличение на паричните средства в компанията и до възможност да бъдат финансирани инвестиционните разходи без това да е винаги за сметка на привлечени от банки средства, с което се намаляват и разходите за лихви.
Ръководството на компанията използва успешно и лизингови схеми при реализиране на инвестиционната си политика.
Предстои обсъждане и приемане в СД на дружеството на план за финансиране на проекта за изграждане на нова печатна база в Костинброд. В тази връзка ще се водят разговори с банки и лизингови компании за бъдещо сътрудничество.
-
Информация за настъпили промени през отчетния период в основните
принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група
Не е настъпила промяна в основните принципи на управление на дружеството.
-
Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в
процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и
система за управление на рискове
Относно гарантиране ефективността на работата на външните одитори, Дружеството прилага вътрешни мерки, които са съобразени с разпоредбите на Закона за счетоводство, Закона за независимия финансов одит и международните практики за осигуряване на ефективност на работата на одиторите. Предложенията за избор на одитор се мотивират пред Общото събрание на акционерите, като вносителите на предложението се ръководят от установените изисквания за независимост, професионална компетентност, конфиденциалност, почтеност и обективност.
В дружеството утвърдена и функционира система за вътрешен контрол, която да гарантира ефективното прилагане на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за вътрешен контрол се прилага и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление.
-
Информация за промените в управителните и надзорните органи през
2008 г.
През 2008 г. не са извършени промени в Съвета на директорите на БИЛБОРД АД.
-
Информация за известните на дружеството договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери
На дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ
период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.
-
Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни
производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко
10 на сто от собствения му капитал
Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал
-
Данни за директора за връзки с инвеститорите:
София Аргирова
тел. +359 2 988 24 13;
e-mail : ir@billboardprint.it
гр. София 1463, НДК, пл. България 1, вх. АИ 4.
ХІІ. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
Следва да се има предвид обстоятелството, че през третото тримесечие на 2008 г. капиталът на БИЛБОРД АД беше увеличен от 7 500 000 лева на 15 000 000 лева по реда на чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на част от резервите на дружеството в капитал чрез издаване на нови 7 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една по решение на общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2008г. и вписано в търговския регистър на 19.08.2008 г.
Графиката на движението на цените на акциите на БИЛБОРД АД за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. е представена при отчитане на извършената от БФБ – София АД корекция на пазарната цена с коригиращ фактор 2 считано от 10.07.2008 г.
Считано от м. юни 2008г. Българска фондова борса – София АД замени използваната до момента борсова платформа с немската XETRA. Това наложи смяна на борсовите кодове, с които се търгуваха книжата на публичните компании, листвани на нашата борса, с нови – съвместими платформата XETRA. Присвоеният за БИЛБОРД АД борсов код BOARD е променен на 5BP
ХІІІ. АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
-
Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа,
които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас
Посочено е, че към 31.12.2008 г. капиталът на БИЛБОРД АД е в размер на 15 000 000 лв., разпределен в 15 000 000 броя акции с номинална стойност 1.00 лев всяка една. Всички акции са от един клас - обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми и всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Емисията акции в размер на 7 500 000 лв., разпределени в 7 500 000 броя обикновени поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1.00 лв. всяка една, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството към датата на придобиване на публичен статут е регистрирана за търговия на “Неофициален пазар на акции”, сегмент “А” на БФБ-София АД на 15.02.2008г. Емитираната през 2008г. последваща емисия от акции от увеличението на капитала на „БИЛБОРД” АД в размер на 7 500 000 лв., разпределени в 7 500 000 броя обикновени поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1.00 лв. всяка една, е въведена за търговия на 17.09.2008г.
Дружеството не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.
Представена е и информация за структурата на капитала на дружеството.
| -
Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения
за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер
Посочено е, че всички акции на БИЛБОРД АД са свободнопрехвърляеми. Прехвърлянето се извършва без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. Не съществуват ограничения за придобиване и притежаване на акции от капитала на дружеството, нито е необходимо получаване на одобрение от БИЛБОРД АД или друг акционер.
|
3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или
повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите
Представена е информация относно всички акционери, притежаващи 5 на сто или повече от парвата на глас в общото събрание на дружеството.
|
-
Данни за акционерите със специални контролни права и описание на
тези права
БИЛБОРД АД няма акционери със специални контролни права.
|
5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,
когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях
Разяснено е, че Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.
|
6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на
глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите
Посочено, че не съществуват ограничения в правата на глас на никой от акционерите на БИЛБОРД АД.
Правото на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание на акционерите, съгласно изискванията на ЗППЦК.
Съгласно уведомленията за разкриване на дялово участие, СД ще следи за случаите, в които акционер е придобил над 1/2 или над 2/3 от акциите на БИЛБОРД АД и съответно не е отправил търгово предложение или не е продал своите акции в рамките на 14 дни след придобиването. Техните имена ще бъдат съобщавани изрично на комисията по кворума, за да не бъдат допускани до участие в Общото събрание на акционерите, съответно с техните гласове да бъдат приемани незаконосъобразни решения.
|
7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и
които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас
Декларирано е, че на дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.
|
8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на
управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава
Разяснени са разпоредбите на Устава и действащото законодателство относно избора и освобождаванетона членове на Съвета на директорите, като са представени и конкретните изисквания на които трябва да отговарят членовете на Съвета на директорите, съгласно разпоредбите на Устава. По-детайлни разпоредби относно правата, задълженията, функциите и отговорността на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД са предвидени и в раздел ІІ от Правилата за работа на Съвета на директорите, публикувани и на електронната страница на дружеството – www.bilbord.bg в раздел Инвеститори.
Посочено е, че изменения и допълнение в Устава на дружеството може да приема само общото събрание на акционерите.
|
9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително
правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството
Посочени са всички регламентирани в Устава на дружеството правомощия на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД.
Изрично е посочена, че Уставът на БИЛБОРД АД предвижда възможност капиталът на дружеството да бъде увеличаван и по решение на Съвета на директорите. Съгласно разпоредбата на чл.14, ал.11 от Устава на БИЛБОРД АД, приета с решение на ОСА от 30.06.2008 г., капиталът на дружеството може да се увеличава както по решение на Общото събрание, така и по решение на СД за срок от пет години в размер до 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. Увеличението на капитала от СД съобразно чл. 196 ТЗ може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член до 5 години от вписване на настоящите изменения. В решението за увеличаване на капитала СД определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането й; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.
Съгласно чл.16, ал.1 от Устава на БИЛБОРД АД, дружеството може да изкупи собствени акции по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК. Не е предвидена възможност решението за обратно изкупуване на собствени акции на БИЛБОРД АД де се приема от Съвета на директорите.
| -
Съществени договори на дружеството, които пораждат действие,
изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона
През 2008 г. БИЛБОРД АД няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.
| -
Споразумения между дружеството и управителните му органи или
служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане
Не съществуват споразумения между БИЛБОРД АД и членовете на Съвета на директорите и служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.
|
ХІV. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО
Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от дружеството и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.
07.04.2009 г. За БИЛБОРД АД …………………….
гр. София Стефан Генчев
/Изпълнителен член на СД/
Сподели с приятели: |
