Доклад за дейността на на "монбат" ад, гр. София за финансовата 2011 г
Изтегляне 1.14 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- През предходните пет години Атанас Стоилов Бобоков не е бил член на административен, управителен и контролен орган или съдружник в дружества, извън посочените по-горе.
- Към датата на изготвяне на настоящия документ Петър Христов Петров е
- През предходните пет години Петър Христов Петров е бил член на УС на Старт АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Голо Бърдо № 4 , ЕИК 124712007 – до 08.12.2008 г.
- Към датата на изготвяне на настоящия документ Иван Петров Карагеоргиев е
- През предходните пет години Иван Петров Карагеоргиев е бил Член на НС на Старт АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Голо Бърдо № 4, ЕИК 124712007 – до 08.12.2008 г.
- Към датата на изготвяне на настоящия документ Чавдар Дочев Данев е
- През предходните пет години Чавдар Данев не бил член на административен, управителен и контролен орган или съдружник в други дружества, извън посочените по-горе.
- Към датата на изготвяне на настоящия документ Красимир Стоянов Крълев е
- През предходните пет години Красимир Стоянов Крълев не е бил член на административен, управителен и контролен орган или съдружник в дружества, извън посочените по-горе.
- 7. Сключени през 2011 г. договори с членове на УС и НС или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.
- VІІІ. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина. ІХ. ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
- Х. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА КОДЕКСА: Кодексът се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”.
- КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА - УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
- 1. Комитет по номинации
- 2 . Одитен комитет
- ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ
- РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯКъм датата на изготвяне на настоящия документ Атанас Стоилов Бобоков е:
През предходните пет години Атанас Стоилов Бобоков не е бил член на административен, управителен и контролен орган или съдружник в дружества, извън посочените по-горе. Към датата на изготвяне на настоящия документ Петър Христов Петров е:
През предходните пет години Петър Христов Петров е бил член на УС на Старт АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Голо Бърдо № 4, ЕИК 124712007 – до 08.12.2008 г. Към датата на изготвяне на настоящия документ Иван Петров Карагеоргиев е:
През предходните пет години Иван Петров Карагеоргиев е бил Член на НС на Старт АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Голо Бърдо № 4, ЕИК 124712007 – до 08.12.2008 г. Към датата на изготвяне на настоящия документ Чавдар Дочев Данев е:
През предходните пет години Чавдар Данев не бил член на административен, управителен и контролен орган или съдружник в други дружества, извън посочените по-горе. Към датата на изготвяне на настоящия документ Красимир Стоянов Крълев е:
През предходните пет години Красимир Стоянов Крълев не е бил член на административен, управителен и контролен орган или съдружник в дружества, извън посочените по-горе. 7. Сключени през 2011 г. договори с членове на УС и НС или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия. През 2011 г. не са сключвани договори с членове на УС и НС или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия 8. Планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството. Дружеството изготвя ежегодно консолидирана прогноза за съотвената финансова година, както и ежемесечно представя данни относно приходите от продажби и печалба. VІІІ. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина. ІХ. ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ „МОНБАТ” АД има сключена сделка за хеджиране на лихвен риск „Variable SWAP” с горна граница (cap) от 4.50 % годишно за 1M EURIBOR с „И Еф Джи Юробанк България” АД. Подобна сделка е необходима предвид обстоятелството, че дружеството ползва от същата банка дългосрочен инвестиционен кредит в EUR, чиито дълг ще бъде олихвяван с лихвен процент равен на 1M EURIBOR плюс надбавка. Независимо от това, че обменния курс BGN/EUR е фиксиран, рискът от увеличение на приложимия лихвен процент – в случая 1M EURIBOR остава. Причината за това е наличието на инфлацията в страните от Европейския съюз и свързаните с нея промени на лихвените проценти определяни от Европейската централна банка. Параметрите на сделката са както следва: Номинал: 6,100,000 EUR; Начална дата 21.12.2008 (след изтичане на гратисния период и срока на усвояване на инвестиционния кредит); Крайна дата 21.12.2013 г.; Условия: „МОНБАТ” АД плаща 4.09 % годишно, ако 1M EURIBOR е по-малък или равен на 4.50 % годишно и текущия 1M EURIBOR ако стойността му е по-голяма от 4.50 % годишно. Особеност на тази сделка е че тя е независима от сключения договор за кредит. Х. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ „МОНБАТ” АД се присъедини през 2007 г. към Националния кодекс за корпоративно управление. УС на „МОНБАТ” АД изрази ангажираността си относно спазване на принципите за корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление. Корпоративното ръководство на Монбат АД се стреми да осъществява корпоративната си политика в съответствие с най-добрите практики и актуални стандарти за добро корпоративно управление, като основен приоритет на компанията в тази насока са прозрачността, своевременното и обективно разкриване на информация до всички инвеститори на дружеството. Израз на инвеститорското доверие са и наградите, които дружеството ежегодно получава. Вече четири поредни години Монбат АД печели годишната класацията на „Дневник 100” в категорията „Дружество с най-добро корпоративно управление”. На 19 септември 2011 г. Националната комисия за корпоративно управление, съвместно с Българска фондова борса – София АД въведе индекс за дружествата с най-добро корпоративно управление - CGIX (Corporate Governance IndeX), който се състои от 7 компании. Комисията определи “Монбат” АД като една от седемте компании, които станаха част в индекса през 2011 г. В началото на 2012 г. бяха връчени ежегодните награди на Българска фондова борса – София за 2011 г. Като компания, която прилага високи стандарти при разкриване на информация и прозрачност, «Монбат” АД беше отличено на първо място в категорията «Емитент с най-голям принос в развитието на капиталовия пазар през 2011 г.» ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА КОДЕКСА: Кодексът се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”. Това означава, че дружествата спазват Кодекса, а в случай на отклонение техните ръководства следва да изяснят причините за това. „МОНБАТ” АД представя настоящата информация относно спазването на Кодекса, като същата ще бъде публикувана и на електронната страница на дружеството. КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА - УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ „МОНБАТ" АД е публично дружество с двустепенна система на управление. Всички членове, както на УС, така и на НС отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им. Функциите и задълженията на корпоративните ръководства, както и структурата и компетентностите им са в съответствие с изискванията на Кодекса. Управителен съвет управлява дружеството в съответствие с установените визия, цели и стратегии на дружеството и интересите на акционерите. Членовете на Управителния съвет се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност. В годишния доклад на УС са оповестени възнагражденията на членовете на Управителния съвет в съответствие със законовите изисквания, устройствените актове на дружеството и Етичния кодекс. Акционерите имат лесен достъп до информацията за получените от членовете на УС на дружеството възнаграждения. Членовете на Управителния съвет избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.
През 2011 г. Надзорният съвет изпълнява своите функции като контролира спазването на законите и правилата, залегнали в устройствените актове на дружеството. Ефективният обмен на информация между УС и НС стои в основата на взимането на информирани решения от страна на НС. Осигуряването на Надзорния съвет с достатъчна информация е съвместно задължение на Управителния и Надзорния съвети. В тази връзка Управителният съвет информира Надзорния съвет регулярно, без отлагане и изчерпателно за всички събития свързани с плановете и развитието на дейността на дружеството, рисковите му характеристики и управлението на рисковете. Надзорния съвет определя вида, размера и регулярността на представяната от Управителния съвет информация. Управителния съвет предоставя информация на Надзорния съвет като правило в писмена форма, както и в електронен вид. Настоящият състав на Надзорния съвет гарантира независимостта и безпристрастността на решенията и действията на неговите членове. НС на „МОНБАТ” АД се състои от четирима членове, двама от които независими по смисъла на ЗППЦК. Независимите членове на дружеството — Александър Чаушев и Стоян Сталев и същите действат в най-добрия интерес на дружеството и акционерите безпристрастно и необвързано. Членовете на Надзорния съвет имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. Трима от членовете на НС имат висше юридическо образование, а независимият член на НС — Александър Чаушев — висше икономическо. В тази връзка дружеството е изпълнило изискванията на Националния кодекс относно необходимите знания и опит за заеманата длъжност от страна на членовете на НС. След избирането си членове на Надзорния съвет не са преминали въвеждаща програма по правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството, тъй като притежават необходимите образование, квалификация и опит. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет. Възнаграждението на членовете на Надзорния съвет съответства на техните дейност и задължения и не се обвързва с резултатите от дейността на дружеството. Възнаграждението на независимите директори е постоянно и отразява участието им в заседания, изпълнението на техните задачи да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участва ефективно в работата на дружеството. Независимите директори не получават допълнителни възнаграждения от дружеството. He е предвидено членовете на Надзорния съвет да бъдат компенсирани за своята дейност с акции или опции. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет е в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове на дружеството. Акционерите имат лесен достъп до информацията за възнагражденията чрез оповестената информация в Годишния доклад. „МОНБАТ” АД има приети следните документи във връзка с дейността и възнагражденията на членовете на корпоративните ръководства:
Членовете на Надзорния съвет избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. НС на дружеството е подпомаган от одитен комитет, избиран от Общото събрание на акционерите.
Извършва предварителна преценка на кандидатурите за членове на УС. Комитетът по номинации се състои от независимия член на Надзорния съвет и до двама от членовете на Управителния съвет. Комитетът по номинации преценява наличието или липсата на критерии за избор и изготвя становище, което се представя незабавно на всички членове на Надзорния съвет. В срок до 7 работни дни от датата на получаване на становището на Комитета по номинации, Председателят свиква заседание на Надзорния съвет за обсъждане на кандидатурите и вземане на решение за избор на член на Управителния съвет. В случай, че не се съобрази със становището на Комитета по номинации, Надзорният съвет изготвя мотивиран доклад, в който описва причините за избора си, съответно отхвърляне на кандидатурата на даден кандидат. Надзорният съвет взема решението си за избор на член на Управителния съвет с мнозинство от присъстващите членове. 2 .Одитен комитет На проведеното през 2011 г. редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите на „МОНБАТ” АД е прието решение за избор на одитния комитет на дружеството, а именно: ОСА избира Милен Маринов за председател на одитния комитет и Красимир Иванов за член на одитния комитет. ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ В дружеството функционира система за вътрешен контрол и управление на риска /ICRM система/, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. ICRM системата е изградена и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление. Висшият мениджмънт носи основната отговорност и роля по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. Той изпълнява както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг. Текущият мониторинг от висшия мениджмънт се състои в оценяване дали ICRM системата е подходяща все още за дружеството в условията на променена среда, дали действа както се очаква и дали се адаптира периодично към променените условия. Оценяването на избрани области, извършвано в този контекст като отговорност на висшия мениджмънт се съобразява с приоритетите на компанията. Оценяването също е съразмерно с характеристиките на компанията и влиянието на идентифицираните рискове. Висшият мениджмънт докладва на одитния комитет относно основните характеристики /черти/ особености на ICRM системата и относно ключови въпроси, включително относно установените основни инциденти и съответно приетите или приложени корективни действия. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ Корпоративното ръководство на „МОНБАТ” АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери на компанията, включително миноритарни и чуждестранни. Дружеството осигурява защита на правата на всеки един от акционерите си, чрез:
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ Корпоративното ръководство прилага Правила за вътрешната информация и вътрешните за дружеството лица, които регламентират и задълженията, реда и отговорността за публично оповестяване на вътрешна информация за „МОНБАТ" АД, забрана за търговия при наличие на вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти. УС на „МОНБАТ" АД счита, че с дейността си през 2011 г. е създал предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар. Ръководството на „МОНБАТ" АД оповестява на инвеститорите и инвестиционната си програма за всяка финансова година. През отчетната 2011 г. дружеството е оповестявало всяка регулирана информация в сроковете и по реда, предвиден в ЗППЦК и актовете по прилагането му. На електронната страница на компанията е създаден раздел Инвестор Център. Тази секция от сайта има за цел да улесни получаването на актуална и навременна информация от инвеститорите на дружеството - акционери, потенциални инвеститори, финансови медии и анализатори, както и да създаде максимална прозрачност в отношенията между тях и мениджмънта на компанията. Там може да бъде намерена актуална информация относно най-важните корпоративни събития, материали от проведени и предстоящи събития. В този раздел се съдържа информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството, изпълнението на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. УС на „МОНБАТ" АД е изготвил и утвърдил Корпоративен календар на дружеството за 2011 г. относно най-важните събития в дружеството и срокове за изпълнение на задължения по разкриване на информация. Чрез него УС планира отделните събития и ги оповестява. Организацията на дейността на Управителния и Надзорен съвет, на заседанията на Общото събрание на акционерите позволяват еднакво третиране на всички акционери, независимо от броя на притежаваните от тях акции. Директорът за връзки с инвеститорите комуникира с нужното внимание и прецизност както с мажоритарния акционер, така и с индивидуалните акционери, притежаващи малко на брой акции. В дружеството е създадена и утвърдена практика за осигуряване на ефективна комуникация с всички акционери. Ръководството на Дружеството осъзнава, че представянето на компанията в различните специализирани икономически издания влияе благоприятно върху цялостния имидж на компанията - разширяване на кръга на инвеститорите и клиентите, популяризиране на произвежданата продукция. Ето защо за ръководството на компанията е от изключителна важност представената информация към финансовите медии и анализатори да бъде точна, прецизирана и достоверна. Директорът за връзки с инвеститорите, като свързващо звено между управлението на компанията и нейните инвеститори разработва цялостната политика по отношение на връзките с финансовите медии, осъществява непосредствен контакт с тях, оповестява важна за инвеститорите информация за състоянието и плановете на дружеството, като съблюдава стриктно принципите за разкриване на информация, като преценява коя информация представлява търговска тайна и коя информация следва да бъде публично оповестена. Тази политика ще се доразвива и актуализира регулярно по преценка на директора за връзки с инвеститорите.
Дружеството идентифицира като заинтересовани лица всички, които имат интерес от икономическия просперитет на „МОНБАТ” АД — акционери, работници и служители, клиенти, доставчици, дистрибутори, банки - кредитори и обществеността, като цяло. Управителният съвет насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за повишаване на благосъстоянието на страните, за осигуряването на устойчиво развитие на Дружеството. Ha заинтересованите лица се предоставя необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решение. На някои от заинтересованите лица във връзка с изградените при тях вътрешнофирмени изисквания се предоставят отделни доклади за КСО политиките на „МОНБАТ” АД, свързани с екология, безопасни и здравословни условия на труд, антикорупция и човешки ресурси. В своята политика спрямо заинтересованите лица, Дружеството се съобразява със законовите изисквания, въз основана принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика. „МОНБАТ” АД е част от мрежата на Глобалния договор на ООН, като ръководството на дружеството приема принципите на Глобалния договор и се ангажира да прилага в дейността си социално отговорни практики във всички насоки, които са обхванати от десетте основни принципа. Мениджмънтът на „МОНБАТ” АД се ангажира доброволно, активно и последователно да прилага социално отговорни практики на работното място, които надхвърлят изискванията на трудовото законодателство. Ръководството на „МОНБАТ” АД разглежда дейностите по предотвратяване на замърсяването или неговото намаляване с цел постигане на максимално ниво на опазване на човешкото здраве и защитата на околната среда и като основен приоритет за дружеството и определящ фактор в дългосрочното му и устойчиво развитие. Управителният съвет на „МОНБАТ” АД ежегодно изготвя и оповестява публично, включително и чрез електронната страница на дружеството, доклад (Комюнике за напредъка) относно предприетите през отчетната година инициативи в четирите основни области на действие на принципите на Глобалния договор, а именно: защита и опазване на правата на човека, защита и опазване на трудовите права, опазване на околната среда и подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност. На електронната страница на дружеството в секция „За нас”, раздел „Корпоративна социална отговорност” се поместват тези доклади за съответната година.
Каталог: download -> MONBAT MONBAT -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен консолидиран отчет за доходите MONBAT -> Уведомление по чл. 148б от зппцк MONBAT -> До Комисия за финансов надзор MONBAT -> До Комисия за финансов надзор MONBAT -> Mонбат” ад MONBAT -> Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход Изтегляне 1.14 Mb. Сподели с приятели:
|