Доклад за дейността на на "монбат" ад, гр. София за финансовата 2007 Г
Изтегляне 0.55 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Членове на Управителния съвет
- Даниела Илчева Пеева Тел. +359 2 9621150 ; e - mail investorrelations
- ХІ. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО.
- ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК и чл.32а, ал.1, т.3 от Наредба №2
От представените диаграми може се наблюдава, че генерираните от групата нетни приходи от продажби в размер на 141 226 хил.лв и нетната печалба за 2007г. в размер на 16 885 хил.лв са надхвърлили прогнозните величини, предоставени на инвеститорите на 15.11.2007 г. от 131 989 хил.лв за реализираните нетни приходи от продажби и 16 699 хил.лв за генерираната нетна печалба. 11. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им. Управлението на финансовите ресурси е подчинено на изискването за достигането на максимална ефективност с едновременното съблюдаване на сроковете за плащане договорени както с доставчици, така и с клиенти. Това означава преимуществено използване на собствени средства, което води до по-малки финансови разходи. Резултат от подобна политика на управлението на финансовите ресурси е изпреварващото намаление на срока на събиране на вземанията спрямо срока на плащане на задълженията. Това води до ефективно увеличение на паричните средства в компанията и до възможност да бъдат финансирани инвестиционните разходи без това да е винаги за сметка на привлечени от банки средства, с което се намаляват и разходите за лихви. От друга страна, по този начин се запазва и значим резерв от неусвоени кредити, с които могат да бъдат обслужвани както текущи, така и инвестиционни разходи с, което се поддържа висока ликвидност на плащанията. 12. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност. През 2007 г. дружеството майка - „МОНБАТ” АД е реализирало плащания, с които е финансирало голяма част от общия обем на планираните инвестиции за периода до края на 2008 г. Необходимите средства за окончателното изпълнение на инвестиционните намерения ще бъдат осигурени от неусвоения остатък на разрешените в началото на 2007 г. инвестиционни кредити и от печалбата на дружеството. 13. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група. Не е настъпила промяна в основните принципи на управление на дружеството и компаниите, включени в икономическата група на Монбат АД. 14. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове. НС на Монбат АД е подпомаган от комитета по одит и комитет по номинации. Предложенията за избор на одитор са мотивирани пред Общото събрание, като восителите на предложението се ръководи от установените изисквания за професионализъм. В групата е утвърдена и функционира система за вътрешен контрол, която да гарантира ефективното прилагане на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за вътрешен контрол се прилага и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружествата и подпомагане тяхното ефективно управление 15. Информация за промените в управителните и надзорните органи на дружеството и дружествата от икономическата група през отчетната финансова година. Към 31.12.2007г. няма извършени промени в органите на управление на дъщерните дружества През 2007 г. са извършени следните промени в Управителните и Надзорни органи на дружеството - майка. С решение на НС от 19.02.2007 г. е извършена промяна в състава на УС, като от длъжност са освободени Стоян Василев Дончев и Красимир Стоянов Крълев, а на тяхно място са избрани Петър Христов Петров, Чавдар Дочев Данев Решението на НС е вписано в Търговския регистър с решение на СГС № 13 от 16.03.2007 г. С решение на ОСА от 28.05.2007 г. е извършена промяна в състава на НС, като от длъжност е освободен Валентин Георгиев Трифонов, а на негово място е избран Александър Викторов Чаушев. Решението на ОСА е вписано в Търговския регистър с решение на СГС. 16. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително: Членовете на Надзорния съвет (НС) на „МОНБАТ” АД са получили следните възнаграждения за 2007г.:
Членовете на Управителния съвет (УС) на „МОНБАТ” АД са получили следните възнаграждения за 2007г: 17. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите. Към 31.12.2007 г. притежаваните акции от капитала на Монбат АД от членове на НС и УС са както следва Членове на Управителния съвет Атанас Стоилов Бобоков – Председател на УС - 81 847 броя акции Членове на Надзорния съвет Пламен Стоилов Бобоков – Председател на НС - 31 851 броя акции Александър Викторов Чаушев – Член на НС - 3565 броя акции
Корпоративните ръководства на дъщерните дружества не притежават акции от капитала на Монбат АД и самите дъщерни компании. 18. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери. На 30.05.2007 г. в Монбат АД-София са постъпили уведомления от акционерите Приста Ойл АД, гр. София и Монбат Трейдинг ООД, гр. София, съгласно които тези акционери уведомяват, че Приста Ойл Груп Б.В., Холандия е сключило петгодишен Рамков Договор за Заем с Грамърси Фонд за Развиващи се Пазари. Рамковият договор за заем е в размер на до 60 000 000 евро и ще се използва за нуждите на Приста Ойл АД, включително финансиране придобиванията на предприятия от маслената индустрия, капиталови инвестиции и оборотни средства. В полза на Грамърси са учредени особени залози върху 1 238 760 акции от капитала на Монбат АД-София, които са собственост на Монбат Трейдинг ООД и 13 320 000 акции от капитала на Монбат АД-София, които са собственост на Приста Ойл АД 19. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружествата от икономическата група на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно. Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал
Даниела Илчева Пеева Тел. +359 2 9621150 ; e-mail investorrelations@monbat.com гр. София, 1680, бул. България 102, Бизнес център Белисимо, ет. 7 Х. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 
ХІ. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО. Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от дружеството и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение. Членове на УС: 1.Атанас Бобоков 2.Иван Карагеоргиев 4. Петър Петров 5. Чавдар Данев ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК и чл.32а, ал.1, т.3 от Наредба №2 Долуподписаните,
ДЕКЛАРИРАМЕ, че доколкото ни е известно: 1. Годишният консолидиран финансовият отчет за 2007г., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на МОНБАТ АД и на дружествата, включени в консолидацията като цяло; 2. Консолидираният Доклад за дейността за 2007г. съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността и състоянието на дружествата, включени в консолидация като цяло, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които те са изправени; 29.04.2008 г. Декларатори: гр. София 1. Атанас Бобоков /Председател на УС / 2. Хенри Белниколов /Гл.счетоводител / Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 0.55 Mb. Сподели с приятели:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||