Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на

22. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ

Към датата на Регистрационния документ Емитентът и дъщерните му дружества нямат сключени договори, съдържащи разпоредби, съгласно които всеки член от икономическата група има някакво задължение или право, съществено за групата извън обичайната им дейност.

Към датата на Регистрационния документ Емитентът и дъщерните му дружества не са сключвали значителни договори, които не са сключени в процеса на обичайната им дейност и, които могат да доведат до задължение или право на някой член на групата, което е съществено за възможността на емитента да посрещне задължението си към държателите на ценни книжа по отношение на ценните книжа, които се емитират.

23. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА И ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ, И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС

Служителите и независимите експерти, отговорни за изготвянето на Регистрационния документ, са посочени в т. Отговорни лица.

Консултант по изготвянето на проспекта, въз основа на сключен с Емитента договор е Мейн Кепитъл АД, ЕИК 202402882 със седалище гр. София и адрес на управление област София (столица), община Столична, гр. София 1421, район Лозенец, ж.к. Лозенец, Църноок No 5, ет. 6, ап. 17, представлявано от Илиян Николаев Скарлатов.

Този документ не съдържа изявления или доклади на експерти, различни от отговорните за изготвянето на Регистрационния документ консултант, независими експерти и служители,, както и информация, идваща от трето лице, с изключение на изрично посочените източници в (1) т. 4.3.2 Макроикономически риск - Българска народна банка (БНБ), Economic Intelligence Unit 2010 и Международния валутен фонд, като източници на информация за основни макроикономически показатели и прогнози за периода 2008 – 2015 г.; и (2) т. 4.3.3 Кредитен риск – Министерство на финансите, като източник на информация за кредитните рейтинги на Р. България.

24. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ

Копия от следните документи ще бъдат предоставени за преглед в течение на нормалното работно време през седмицата (събота, неделя и официалните празници са изключени) в офиса на Индустриален холдинг България АД на бул. Васил Левски 47, гр. София, България, както и на интернет страницата на дружеството www.bulgariaholding.соm от датата на публикуване на този Проспект в срока на неговата валидност:

1. 
   Устава на ИХБ;
   
2. 
   Проспекта, състоящ се от Регистрационен документ, Документ за предлаганите ценни книжа и Резюме, включително приложените към него документи и документите, към които проспекта препраща съгласно посоченото по-горе.
   
3. 
   Последващи финансови отчети на Дружеството, със съответните одиторски доклади, когато са налице такива, след тяхното изготвяне и публикуване.
   

25. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯТА

По-долу са посочени дружества, чиито размер на инвестицията на ИХБ по балансова стойност е над 10% от нетните активи към 30.09.2012 г. (198.4 млн. лв. на неконсолидирана база).

• 
  БУЛЯРД АД
  

Седалище и адрес на управление		гр.София, бул. Васил Левски N 47
Предмет на дейност		Корабостроене, кораборемонт, търговско корабоплаване, търговия, представителство, посредничество и агентство, външноикономическа дейност, маркетингова, консултантска и проектантска дейност, както и всяка друга дейност, не забранена от закона;
Размер на капитала към 30.06.2011 г.		37,292,980 (тридесет и седем милиона и двеста деветдесет и две хиляди деветстотин и осемдесет) лева;
Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството		22,935,183 броя акции по 1 лев всеки, т.е. 61.50% от броя на гласовете в общото събрание на акционерите;
Балансова стойност на участието към 30.09.2012		23,843 хил. лв.
Резерви към 30.09.2012		25 хил. лв.
Печалба за последната финансова година		За 2011 г. дружеството е на печалба 39 хил.лв.
Размер на платените на ИХБ дивиденти за последната финансова година		няма
Размер на задълженията и вземанията на ИХБ във връзка с участието му в дружеството		няма

• 
  ПРИВАТ ИНЖЕНЕРИНГ АД
  

Седалище и адрес на управление		гр.София, ул. Д. Груев N 42
Предмет на дейност		Инженерингова дейност в страната и чужбина, лицензии, ноу-хау, трансфер на технологии, вътрешна и външна търговия както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
Размер на капитала към 30.09.2012 г.		10,788,000 (десет милиона седемстотин осемдесет и осем хиляди) лева
Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството		10,765,497 броя акции по 1.00 лев всяка, т.е. 99.79% от броя на гласовете в общото събрание на акционерите
Брой на притежаваните акции чрез свързани лица и техния процент от гласовете в общото събрание на дружеството		22,503 броя акции по 1.00 лев всяка, т.е. 0.21% от броя на гласовете в общото събрание на акционерите
Балансова стойност на участието към 30.09.2012 г.		56,991 хил.лв.
Резерви към 30.09.2012		46,020 хил.лв.
Печалба за последната финансова година		За 2011 г. дружеството е на печалба 900 хил.лв.
Размер на платените на ИХБ дивиденти за последната финансова година		няма
Размер на задълженията и вземанията на ИХБ във връзка с участието му в дружеството към 30.09.2012		Задължения няма, вземания 787 хил.лв

• 
  КЛВК АД
  

Седалище и адрес на управление		гр.София , общ. Център, бул. Васил Левски N47
Предмет на дейност		Търговска и производствена дейност; покупка и производство на стоки с цел продажба; представителство и агентство; външноикономическа дейност; маркетингова дейност, инвеститорска и проектантска дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закона.
Държава на регистрация		Република България
Размер на капитала		20,186,503 (двадесет милиона сто осемдесет и шест хиляди петстотин и три) лева
Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството		13,013,835 броя акции по 1.00 лев всяка, т.е. 64.47% от броя на гласовете в общото събрание на акционерите
Брой на притежаваните акции чрез свързано лице и техния процент от гласовете в общото събрание на дружеството		7,172,668 броя акции по 1.00 лев всяка, т.е. 35.53% от броя на гласовете в общото събрание на акционерите
Балансова стойност на участието към 30.09.2012 г.		39,980 хил.лв.
Резерви към 30.09.2012		29,810 хил.лв.
Загуба за последната финансова година		За 2011 г. дружеството е на загуба 286 хил.лв.
Размер на платените на ИХБ дивиденти за последната финансова година		няма
Размер на задълженията и вземанията на ИХБ във връзка с участието му в дружеството към 30.09.2012		Задължения няма, вземания 1,202 хил.лв

ДЕКЛАРАЦИЯ

от съставителите на настоящия документ

Долуподписаните Илиян Николаев Скарлатов, в качеството на представляващ Мейн Кепитъл АД, Веселин Захариев, Атанас Чобанов, Лидия Шумкова, Богомила Христова, Нели Керчева и Гергана Коларова в качеството си на съставители на този документ, декларираме, че доколкото ни е известно и след като сме положили необходимата грижа и всички разумни усилия да се уверим в това – съдържащата се информация в настоящия документ е вярна и пълна, като отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.

Изготвили:

_______________________	_______________________	_______________________
Веселин Захариев, Независим експерт	Атанас Чобанов, Независим експерт	Лидия Шумкова, Независим експерт

_______________________	_______________________	_______________________
Богомила Христова, Директор Връзки с инвеститорите	Нели Керчева, Директор Финансови анализи и инвестиции	Гергана Коларова, Експерт Финансови анализи и инвестиции

За Мейн Кепитъл АД:

_______________________

Илиян Скарлатов, Представляващ Мейн Кепитъл АД

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Емитента

Долуподписаното лице, в качеството си на представляващ Емитента – „Индустриален Холдинг България” АД декларира, че Регистрационният документ отговаря на изискванията на закона.

За Емитента – „Индустриален Холдинг България” АД:

	_______________________
	Данета Желева, Главен изпълнителен директор на „Индустриален Холдинг България” АД

1

Каталог: media -> uploads
uploads -> Поръчка–спецификация № / г
uploads -> Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на
uploads -> № Приложение 1
uploads -> Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите
uploads -> Ч и с л е н о с т на ведомствените автомобили на “център за градска мобилност”еоод – управление и поделение „реализация на приходите”
uploads -> До „Симонас Кардс“ оод (Бенефициент- наименование)

Изтегляне 3.57 Mb.

Сподели с приятели: