Документ за предлаганите ценни книжа на „орфей клуб уелнес” ад

ОСНОВНА (КЛЮЧОВА) ИНФОРМАЦИЯ 4.1. Декларация за оборотния капитал

Изтегляне 1.08 Mb.

страница	4/16
Дата	25.07.2016
Размер	1.08 Mb.
	#5165

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16

ОСНОВНА (КЛЮЧОВА) ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Декларация за оборотния капитал

Наско Андонов Начев, Величка Николова Делчева и Радостина Димитрова Василева, в качеството им на представляващи „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес”АД, с подписа си на края на Документа за предлаганите ценни книжа декларира, че по негово мнение оборотният капитал на Дружеството е достатъчен за настоящите нужди на Емитента.

4.2. Капитализация и задлъжнялост (обезпечена и необезпечена) към дата не по-рано от 90 дни преди изготвяне на документа за предлаганите ценни книжа.

Таблиците по-долу представят капитализацията и задлъжнялостта на Дружеството на към 30.09.2008г.
Таблица 6.Капиталова структура на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД към 30.09.2008 г.

Капиталова структура,	30.09.2008
(в хил. лв.)
Краткотрайни активи	2457
Краткотрайни пасиви	964
Нетен оборотен капитал	1493
Общо активи	22148
Собствен капитал (СК)	20554
Общо пасиви	1459
Дългосрочни задължения (ДЗ)	630
ДЗ / СК	3,07%
Общо пасиви / Общо активи	6,59%

Източник: Междинни финансови отчети на Дружеството към 30.09.2008г

Таблица 7. Задлъжнялост на «ОРФЕЙ КЛУБ Уенес» АД към 30.09.2008 г.

Задължения (в хил. лв.)	30.09.2008
Задължения (в хил. лв.)
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Търговски и други задължения	0
1. Задължения към свързани предприятия	234
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0
3. Задължения по ЗУНК	0
4. Задължения по получени търговски заеми	261
5. Задължения по облигационни заеми	0
6. Други	135
Общо търговски и други задължения	630
II. Други нетекущи пасиви	0
III. Приходи за бъдещи периоди	0
IV. Пасиви по отсрочени данъци	0
V.Финансирания	0
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	630
ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Търговски и други задължения	0
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0
2. Текуща част от нетекущите задължения	0
3. Текущи задължения, в т.ч.:	0
задължения към свързани предприятия	199
задължения по получени търговски заеми	0
задължения към доставчици и клиенти	477
получени аванси	0
задължения към персонала	24
задължения към осигурителни предприятия	45
данъчни задължения	44
4. Други	175
5. Провизии	0
Общо търговски и други задължения	964
II. Други текущи пасиви	0
III. Приходи за бъдещи периоди	0
IV. Финансирания	0
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	964

Източник: Междинни финансови отчети на Дружеството към 30.09.2008г

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз

Изтегляне 1.08 Mb.

Сподели с приятели:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16

Документ за предлаганите ценни книжа на „орфей клуб уелнес” ад

ОСНОВНА (КЛЮЧОВА) ИНФОРМАЦИЯ 4.1. Декларация за оборотния капитал

ОСНОВНА (КЛЮЧОВА) ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Декларация за оборотния капитал

4.2. Капитализация и задлъжнялост (обезпечена и необезпечена) към дата не по-рано от 90 дни преди изготвяне на документа за предлаганите ценни книжа.