|
2007
|
2006
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
Резерв за гарантиране на минимална доходност УПФ
|
999
|
259
|
Резерв за гарантиране на минимална доходност ППФ
|
140
|
66
|
Пожизнен пенсионен резерв УПФ
|
9
|
10
|
|
1 148
|
335
|
Резервите от пенсионни фондове са заделени за пенсионно-осигурителната дейност на Групата, извършвана чрез ПОАД Сила и управляваните от него пенсионни фондове.
22Дългосрочни финансови задължения
|
2007
|
2006
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
Задължения към депозанти (виж пояснение 25)
|
868 756
|
266 428
|
Банкови заеми - дългосрочна част
|
40 989
|
30 455
|
Други заеми - дългосрочна част
|
-
|
10 160
|
Дългосрочни търговски задължения
|
864
|
2 597
|
Други привлечени средства
|
5 255
|
21 272
|
|
915 864
|
330 912
|
22.1Дългосрочни банкови заеми
|
2007
|
2006
|
|
‘000 лв
|
‘000 лв
|
|
|
|
Банка ДСК АД - инвестиционен кредит
|
16 788
|
21 316
|
Българска Пощенска Банка - инвестиционен кредит
|
2 298
|
3 500
|
ТБ "Алианц България" - инвестиционен кредит
|
1 174
|
1 815
|
Пощенска банка – инвестиционен кредит
|
-
|
1 428
|
Хипоферайзенбанк АД
|
1 254
|
1 254
|
Bank Gesellshaft Berlin
|
412
|
618
|
Хеброс БАНК
|
|
295
|
Булбанк АД - инвестиционен кредит
|
65
|
229
|
Алфа Банк клон България - револвиращ кредит
|
18 573
|
-
|
Други
|
425
|
-
|
|
40 989
|
30 455
|
Банка ДСК АД
По силата на Договор за кредит 114 от 06.06.2006 г. Групата е получила заем в размер на 11 000 хил. евро, с цел закупуване на 626 783 бр. акции от капитала на Параходство БРП АД. Лихвата е формирана на база тримесечен EURIBOR плюс договорена надбавка 4.5%. Крайният срок за погасяване на Договора е 06.06.2016г. Заемът е обезпечен с договорна ипотека върху недвижим имот – „Дом на Геолога”, находящ се в гр. Варна и с пазарна стойност – 6 293 хил. лв.
Българска Пощенска Банка - инвестиционен кредит
Договорът за банков кредит за сумата 3 500 хил. лв. е с номер 100-341/10.08.2006г. и с падеж 10.08.2011 г., при годишна лихва : сбора от действащия тримесечен SOFIBOR и договорена лихвена надбавка 4.5%. Заемът е сключен с цел рефинансиране на инвестирани средства за покупка на недвижими имоти, които са заложени като обезпечение по кредита.
Алфа Банк клон България - револвиращ кредит
Договорът по банков револвиращ кредит сключен с Алфа Банк клон България е с падеж 28 август 2010г. при лихвен процент – едномесечен EURIBOR плюс 2,75 пункта надбавка валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро). Заемът е обезпечен с ипотеки на недвижими имоти, собственост на дъщерно предприятие.
Вank Gesellshaft Berlin – Инвестиционен кредит
Ивестиционния кредит сключен през 2006 г. е с падеж 31.12.2010 г. и е в размер на 422 хил. при лихвен процент – EURIBOR плюс 4 пункта надбавка Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).
ТБ "Алианц България"
Инвестиционният кредит от ТБ „Алианц България” е сключен на 25.10.2005 г. с падеж 25.10.2010г., при лихвени равнища - 3.20% 12 месечен либор; лихва годишна 7.7%, с цел закупуване на три броя влекачи, които служат и за обезпечение на заема и са на обща стойност 2 552 хил. щ.д.
Хипоферайзен банк АД
Ипотечният револвиращ кредит от HVB 1 е в сила до 31 декември 2008 г Сумата на заема е в размер на 107 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвения процент е 4.85% на годишна база. Обезпечението на заема е ипотека на имот в Офенбах, Германия.
Ипотечният револвиращ кредит от HVB 1 е в сила до 31 декември 2008 г.. Сумата на заема е в размер на 295 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвения процент е 4.25% на годишна база. Обезпечението на заема е ипотека на имот в Франкфурт, Германия.
Ипотечният револвиращ кредит от HVB 2 е в сила до 31 декември 2008 г. Сумата на заема е в размер на 279 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвения процент е 4.85% на годишна база. Обезпечението на заема е ипотека на имот в Ханау.
Уникредит Булбанк АД - инвестиционен кредит
Инвестиционният кредит е в сила до 20.06.2009 г. при лихвен процент – EURIBOR плюс 6 пункта надбавка. Ефективната валута на кредита – EUR. Обезпечен е с ипотека на недвижим имот.
Сподели с приятели: |