Химимпорт ад


Резерви от пенсионни фондове



страница35/50
Дата03.04.2017
Размер1.9 Mb.
#18417
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   50

21.2Резерви от пенсионни фондове








2007

2006




000 лв.

000 лв.










Резерв за гарантиране на минимална доходност УПФ

999

259

Резерв за гарантиране на минимална доходност ППФ

140

66

Пожизнен пенсионен резерв УПФ

9

10




1 148

335

Резервите от пенсионни фондове са заделени за пенсионно-осигурителната дейност на Групата, извършвана чрез ПОАД Сила и управляваните от него пенсионни фондове.



22Дългосрочни финансови задължения








2007

2006




000 лв.

000 лв.










Задължения към депозанти (виж пояснение 25)

868 756

266 428

Банкови заеми - дългосрочна част

40 989

30 455

Други заеми - дългосрочна част

-

10 160

Дългосрочни търговски задължения

864

2 597

Други привлечени средства

5 255

21 272

 

915 864

330 912


22.1Дългосрочни банкови заеми


 

2007

2006

 

000 лв

000 лв










Банка ДСК АД - инвестиционен кредит

16 788

21 316

Българска Пощенска Банка - инвестиционен кредит

2 298

3 500

ТБ "Алианц България" - инвестиционен кредит

1 174

1 815

Пощенска банка – инвестиционен кредит

-

1 428

Хипоферайзенбанк АД

1 254

1 254

Bank Gesellshaft Berlin

412

618

Хеброс БАНК




295

Булбанк АД - инвестиционен кредит

65

229

Алфа Банк клон България - револвиращ кредит

18 573

-

Други

425

-

 

40 989

30 455


Банка ДСК АД

По силата на Договор за кредит 114 от 06.06.2006 г. Групата е получила заем в размер на 11 000 хил. евро, с цел закупуване на 626 783 бр. акции от капитала на Параходство БРП АД. Лихвата е формирана на база тримесечен EURIBOR плюс договорена надбавка 4.5%. Крайният срок за погасяване на Договора е 06.06.2016г. Заемът е обезпечен с договорна ипотека върху недвижим имот – „Дом на Геолога”, находящ се в гр. Варна и с пазарна стойност – 6 293 хил. лв.


Българска Пощенска Банка - инвестиционен кредит

Договорът за банков кредит за сумата 3 500 хил. лв. е с номер 100-341/10.08.2006г. и с падеж 10.08.2011 г., при годишна лихва : сбора от действащия тримесечен SOFIBOR и договорена лихвена надбавка 4.5%. Заемът е сключен с цел рефинансиране на инвестирани средства за покупка на недвижими имоти, които са заложени като обезпечение по кредита.


Алфа Банк клон България - револвиращ кредит

Договорът по банков револвиращ кредит сключен с Алфа Банк клон България е с падеж 28 август 2010г. при лихвен процент – едномесечен EURIBOR плюс 2,75 пункта надбавка валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро). Заемът е обезпечен с ипотеки на недвижими имоти, собственост на дъщерно предприятие.


Вank Gesellshaft Berlin – Инвестиционен кредит

Ивестиционния кредит сключен през 2006 г. е с падеж 31.12.2010 г. и е в размер на 422 хил. при лихвен процент – EURIBOR плюс 4 пункта надбавка Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).



ТБ "Алианц България"

Инвестиционният кредит от ТБ „Алианц България” е сключен на 25.10.2005 г. с падеж 25.10.2010г., при лихвени равнища - 3.20% 12 месечен либор; лихва годишна 7.7%, с цел закупуване на три броя влекачи, които служат и за обезпечение на заема и са на обща стойност 2 552 хил. щ.д.


Хипоферайзен банк АД

Ипотечният револвиращ кредит от HVB 1 е в сила до 31 декември 2008 г Сумата на заема е в размер на 107 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвения процент е 4.85% на годишна база. Обезпечението на заема е ипотека на имот в Офенбах, Германия.


Ипотечният револвиращ кредит от HVB 1 е в сила до 31 декември 2008 г.. Сумата на заема е в размер на 295 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвения процент е 4.25% на годишна база. Обезпечението на заема е ипотека на имот в Франкфурт, Германия.
Ипотечният револвиращ кредит от HVB 2 е в сила до 31 декември 2008 г. Сумата на заема е в размер на 279 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвения процент е 4.85% на годишна база. Обезпечението на заема е ипотека на имот в Ханау.

Уникредит Булбанк АД - инвестиционен кредит

Инвестиционният кредит е в сила до 20.06.2009 г. при лихвен процент – EURIBOR плюс 6 пункта надбавка. Ефективната валута на кредита – EUR. Обезпечен е с ипотека на недвижим имот.




Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   50




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница