Химимпорт ад
Изтегляне 1.9 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 25.1.1Краткосрочни банкови заеми
- 25.1.2Други краткосрочни заеми
25.1 Краткосрочни заеми
25.1.1Краткосрочни банкови заеми
Уникредит Булбанк АД Кредитната линия от Булбанк е в сила до 20 юни 2009 г. Балансовата стойност на заема е в размер на 17 995 хил. лева и плащанията са дължими в лева. Обезпечението му се състои от ипотеки на недвижими имоти, по реда на Закона за особените залози залог върху материални запаси и бъдещи вземания. Лихвения процент е равен на базов лихвен процент на банката кредитор плюс 5 пункта надбавка Револвираща кредитна линия ДСК Банка АД Кредитът е сключен на база договор 599/02.10.2006 г. Кредитът е в сила до 02.10.2008 г. Заемът е обезпечен с учредена трета по ред ипотека на административна сграда на Нико Комерс на ул. Ст. Караджа 2, както и части от административна сграда на ул. Ал. Батенберг 1 и ул. Ст. Караджа 2, собственост на Химимпорт АД. Лихвеният процент по заема е в размер на банковия лихвен процент плюс 3.5%. Размерът на заема е на стойност 3 млн. лв. Усвоената част към момента на отчета е 2 920хил.лв.
Договорът на търговският кредит е сключен на 30.06.2007 г. за срок от 1 година при лихвен процент – 7.922% и е на обща стойност 700 хил. евро. Хипоферайзенбанк АД Еврокредит Мюнхен от HVB 3 е в сила до 15 Юни 2008 г. Сумата на заема е в размер на 268 хил. Евро и плащанията са дължими в евро. Лихвеният процент е 3.88% Не са договорени обезпечения. Търговски Еврокредит от HVB 4 е в сила до 20 февруари 2008 г. Сумата на заема е в размер на 437 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвеният процент е в размер на 7.55%. Не са договорени обезпечения. Договор за кредит с Хеброс банк АД Със споразумение от 19.09.2005 г. Химимпорт АД е встъпил в дълга на Млечен път АД към Хеброс банк АД по договор за кредит в лева, като дългът е платим на 35 равни месечни вноски до 20.07.2008 г. Инвестиционният кредит от Българска Пощенска Банка АД Инвестиционният кредит от Българска Пощенска Банка АД по договор 535-1464 от 30.09.2003 г. е в сила до 30.09.2008 г. Лихвеният процент по заема е в размер на 3-месечен EURIBOR плюс 6%. Заемът е отпуснат в евро, а месечните погасителни вноски са в размер на 83 хил. евро главница и лихва върху неиздължената част. Заемът е обезпечен със залог върху акции на ПДНГ, гр. Плевен с номинална стойност 542 хил. лв. към 31.12.2007 г. специфични задължителни условия по заема няма. BNP Paribas - Банков револвиращ кредит Револвиращият кредит е с падеж 4 месеца след получаване на финансирана сделка за 4 322 хил. щ. Д. и е при лихвени равнища – 1-мес EURIBOR плюс 2.75 пункта надбавка валута, в която се извършват плащанията – USD (щатски долари). 25.1.2Други краткосрочни заеми
Задълженията по репо сделки са свързани със сключени два договора за обратно репо на ценни книжа с Българска Пощенска Банка АД:
Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 1.9 Mb. Сподели с приятели:
|