Кратко Ръководство за Потребителя

2.1 Доставки

Натискайки , се отваря прозорец, в който е необходимо да изберете от Картотеката, за да можете да продължите по-нататъшната работа, която е аналогична както и при „Продажби”. Ако даден доставчик не фигурира в картотеката, то Вие трябва да го създадете.

Вие можете да оразмерявате прозореца Навигатор, както и да променяте неговото разположение. Ако Навигаторът е скрит, може да бъде извикан чрез бутона

• 
  Ако желаете да промените датата на доставка;
  
• 
  за да промените номера на документа. Програмата е настроена да генерира номера на документи по подразбиране. Номерът и датата на фактурата на тази доставка (ако има такава) могат да се запишат в следващото поле:
  
• 
  Номер и дата на фактура. Ако зададем фактурен номер, но решим да се откажем от въвеждане на фактура, е необходимо да изтрием номера и да потвърдим с OK.
  

• 
  Допълнителна информация: чрез бутона задавате името на агента, посредством който се осъществява тази продажба, а чрез определяте превозвача, отговорен за транспортирането на стоката от тази продажба. Не са задължителни.
  
• 
  Създал документа: На това място се показва информация за автора на документа. По подразбиране това е служителят, който е влязъл в програмата.
  
• 
  Подписал документа: Може да бъде служител, удостоверяващ, че документът е проверен.
  

Вие можете да намерите дадена стока, разтваряйки последователно ̀и ерархията от групи и подгрупи, докато стигнете до интересуващата Ви стока. Друг, по-практичен начин е да използвате полето за търсене.

• 
  Поле за търсене: В полето над дървото, отбелязано с , Вие можете да въведете името или част от името на стоката, кода или баркода. Програмата може да претърсва определен склад, зададен чрез . Търсенето по характеристики става, като се натисне над полето.
  
• 
  Търси в… Опции, свързани с начина на търсене; Отваря се следното меню:
  

в което чрез отметки задавате Вашата конфигурация;

• 
  Настройки, свързани с дървото. Отваря показаното по-долу меню:
  

в което чрез отметки задавате Вашата конфигурация;

• 
  Показва/скрива картинка на избраната стока. Необходимо е първоначално да се зададе пътят към картинката, ако има такава;
  
• 
  Показва сер№ и партиди, групирани по избрана характеристика;
  
• 
  Доставка за склад: изберете склада, за който е предназначена доставката от падащото меню;
  
• 
  Количество:, Ед. цена:, Отстъпка:, Кр. цена: Попълват се с необходимите данни. При наличие на достатъчно информация програмата автоматично преизчислява липсващите стойности в полетата. При кликване върху Ед. цена: се сменя паричната единица;
  
• 
  Натискайки бутона, обозначен с тази икона, се отваря прозорец с видовете цени, свързани с избраната стока. Вие можете да изберете цена от показаните, кликвайки я с мишката;
  

• 
  Н
  ДДС: Имате възможност да извършите продажба с или без ДДС.
  
  Кешово:
  
  • 
    плащането ще бъде извършено в брой;
    
  • 
    на консигнация;
    
  • 
    на разсрочено - определяте датата на разсроченото плащане.
    
  
  По банка:
  
  • 
    по банков път - плащането ще бъде извършено по банков път;
    
  • 
    вече преведени - плащането е по банков път и е вече извършено;
    
  • 
    на разсрочено - аналогично на кешово – разсрочено, само че по банка.
    
  
  Подарък: изписва се с нулева цена.
  
  През каса/банка: паричен поток, през който ще мине плащането.
  ачин на плащане – от тук можете да изберете по какъв начин ще платите стоката. Възможностите са:
  

Следните начини на плащане генерират салдо на контагента: по банков път, На консигнация, На разсрочено плащане. Изплащането става чрез модула Клиенти и длъжници. Ако имате сделки на разсрочено плащане, Вие можете да направите справки за падежите им чрез модула Падежи. Също така имате възможност да посочите през коя каса или банка ще премине плащането. Нови каси или банки се създават и редактират чрез редакция на каси и банки…

• 
  С гаранция купува/продава – задавате гаранционния срок на стоката при нейната доставка и съответно продажба.
  
• 
  Бележка към реда: за допълнителна информация към стоката в тази сделка. Пример ”4 бройки са за брак”;
  
• 
  Натискайки този бутон, избраната стока се прибавя към документа и Вие можете да пристъпите към избора на следваща стока, без да е необходимо да избирате отново начина на плащане или склада, в който ще я заприходявате.
  
• 
  - Можете да добавите следната оперативна информация:
  

Да се показва характеристиката към стоката;

Да се покаже местоположението на стоката в склада;

Да се покажат другите складове, имащи тази стока;

Да се покажат чаканите доставни поръчки сумарно за всички складове;

Да се покажат чаканите доставни поръчки за текущия склад.

• 
  Добавя в документа всички артикули от маркираните склад(ове), група(и), стока(и), партиди, изписвайки всички количества от тях на зададена цена или на цената, заложена в склада. Да се използва внимателно!
  

чрез което коригирате или задавате липсващите параметри.

• 
  Чрез бутона Вие имате възможност да платите с различна комбинация от валути (при реално плащане)
  

Срещу валутата, с която ще се плаща, поставете Остатък, а в останалите полета въведете 0 (нула). Програмата ще преизчисли според курса за деня каква сума е необходимо да заплатите за сделката. Вие можете да промените съотношението между отделните валути само за тази сделка, като използвате полето При курс в същото меню;

Ако желаете документът да бъде отпечатан, натиснете (повече за Печатар можете да намерите в приложението). Отпечатването на документ не запазва сделката. Това става с натискането на бутона . Ако изберем стрелката надолу, сделката пак ще бъде финализирана, но ще се отвори допълнително меню, от което Вие можете да изберете от следните възможности: Потвърди сделката и направи…;

• 
  Нови цени: отваря се диалог, в който може да заложите нови цени в номенклатурата за стоките в този документ (виж по-надолу);
  
• 
  Нова вноска: по този документ. Полезно е в случаите на частично плащане по този документ. Пример: документът е на стойност 120 лв., но клиентът има само 100 лв. Променяме начина на плащане за целия документ (операции върху избраните стокиизбери всички редовеначин на плащане…На консигнация/на разсрочено). От избираме Потвърди сделката и направи Нова вноска. Въвежда се вноска от 100 лв. (повече информация в Клиенти и Длъжници) и се конвертира с допълнителното условие +номера на документа (генерира се от програмата). 100 лв. влизат като изплащане по този документ и клиентът задлъжнява към нас с 20 лв.
  
• 
  Ново изплащане: Същото като Нова вноска, но изплащането е на база цена за отделна стока или количества от стока. Отваря се менюто Изплащане на стоки, но с вече избрани стоки от текущия документ. Вие можете чрез Операции върху избраните стоки да изтривате редове или да променяте количества.
  
• 
  Репликационен файл: Отваря се диалог Връзка с отдалечени офиси и така направената сделка може да бъде изпратена към друг ваш офис.
  

Вземайки за основа доставната цена, програмата преизчислява цените на едро и дребно. Ако не желаете някоя от цените да бъде променена, махнете отметката за съответната цена. Тук при ценообразуването оказва влияние отметката от диалога Складове и стоки за съответния склад. При поставена отметка, в калкулираната цена влиза и ДДС-то на стоката и съответно цените на едро/дребно се увеличават.

Когато при доставка имате нови цени, те се актуализират в склада, към който е доставката. За да актуализирате цените към номенклатура и в останалите складове, трябва да изберете стока от склада и от картона и да използвате функцията за синхронизиране на цените.

Отказ от сделката: с този бутон се отказвате от сделката и се връщате в диалога ”Складове и стоки”.

2.2 Продажби

Натискайки , се отваря прозорец, в който е необходимо да изберете или Дистрибутор от Картотеката, за да можете да продължите по-нататъшната работа. Ако даден клиент или доставчик не фигурира в картотеката, то Вие трябва да го създадете.

Ако към продажбата ще бъде издадена фактура, е необходимо да се кликне върху Фактура: ?. Програмата автоматично ще генерира номер на фактура (Виж Видове документи и номерацията им) и ще вземе днешната дата като дата на фактурата. Вие може да редактирате и двата параметъра. Ако все пак пожелаете да се откажете от фактуриране, е необходимо да изтриете фактурния номер и да потвърдите с ОК.

След като сте приключили с въвеждането на предварителната информация по документа, се отваря прозорецът на Навигатора. Използвайки техниката, придобита при Доставки, Вие избирате стоките една след друга и ги изпращате в документа. Параметрите на стока, която е вече в документа, се редактират с Операции върху избраните стоки. Когато в документа присъстват всички стоки, които ще продаваме, той може да бъде отпечатан чрез Печатар и да се запази сделката с бутона Запази.

2.3 Прехвърляне между складове

• 
  Натискайки бутона , се отваря прозорец, в който е необходимо да изберете от Картотеката, за да можете да продължите по-нататъшната работа. Ако даден Превозвач не фигурира в картотеката, то Вие трябва да го създадете. Отваря се Навигаторът, както е и при Доставки, но с някои ограничения: задава се складът, към който е прехвърлянето, и се въвежда количеството на прехвърляната стока. Стоките се прехвърлят по същия начин, по който се процедира и при Доставка. След като всички стоки са в документа, той може да бъде отпечатан чрез Печатар (повече за Печатар в приложението) и запазен с .
  
• 
  Прехвърляне между складове (двустъпково прехвърляне) - За разлика от стандартното прехвърляне, при което изписването на стоката от първия склад и заприходяването ̀и във втория склад става с една стъпка, при двустъпковото този процес се извършва на две стъпки с разстояние от време между тях, през което стоката пътува. Натискайки бутончето , се отваря диалоговият прозорец за Прехвърляне и тук се осъществява първата стъпка – изписване на стоката. Втората стъпка – получаването на стоката - става от чрез отваряне на вече направеното Прехвърляне и отмятане на реално получените количества. Отварянето на старо Прехвърляне става с и избирането му от списъка с други такива. В последната колона от списъка с Прехвърляния се показва Статуса им. Върху Прехвърляния, които са в статус На път, е изпълнена само първата стъпка (изписване) и могат да бъдат отворени за получаване. След отваряне на документа можем да зададем . За да отразим прехвърлянето, маркираме съответния ред и с десен бутон на мишката избираме промени: ако в полученото количество няма промяна, тоест изпратеното отговаря на полученото, то ще се оцвети в масленозелено. В случай че количеството не съответства с изпратеното, то ще се оцвети в червен цвят. Ако по целия документ няма проблем, можем да изберем всички редове и с десен бутон на мишката да изпълним командата „задай изпратено количество => получено количество”.
  

Авансовите плащания могат да се задават към следните видове документи:

• 
  Доставки;
  
• 
  Продажби;
  
• 
  Оферти;
  
• 
  Резервации;
  
• 
  Поръчки.
  

• 
  На консигнация;
  
• 
  На разсрочено;
  
• 
  По банка;
  
• 
  По банка на разсрочено.
  

Възможна е ситуацията в един документ да се получи, че сумата на аванса да надвишава стойността на стоките в сделката. Това не винаги е грешка, но въпреки това ситуацията се маркира в червено. Когато работим със авансови плащания, към документа се показва каква част ще бъде използвана от документа.

Задаването на Аванс става от бутона:

2.5 Вноски

2.6 Връщане на стоки

2.7 Изплащане на стоки

2.8 Ревизия

Трябва да направите избор на склад за ревизия. Имате няколко възможности за избор на склад, група, стока, като можете да направите и множествено избиране. След това трябва да изберете Служител отговорен за ревизията. Отваря се следният екран:

В колоната по опис са количествата на стоките, които би трябвало да имате като наличност в склада. В колоната Намерени в склада Вие въвеждате реалното количество за всяка стока. Програмата изчислява разликата в колоната Разлика и с Y в колоната Проверено маркира проверените стоки. В колоната Причини за разликите можете да въведете информативна бележка.

Изход от ревизията без запазването ̀и става чрез бутона Отказ от ревизия.

Бутонът Финализирай ревизията отваря следния диалог:

Вие можете да използвате някоя от командите му, ако спецификата на Вашия склад го изисква. Използвате за запис. След ревизия текущи стават наличностите, записани в колонка Намерено в склада.

2.9 Фактуриране

Чрез модул Фактуриране Вие можете да издавате фактури на Вашите контрагенти на базата на вече въведени в програмата документи от следните типове:

• 
  Продажби, Доставки, Изплащания на стока - издават се фактури;
  
• 
  Връщания на стока - издават се кредитни известия.
  

3.1 Каси и банки

Чрез този екран получавате информация за наличните средства, приходи и разходи. Сумите от фактури се отразяват в сумарен оборот.

3.2 Оферти

Чрез този модул можете да изготвяте оферти към Ваши клиенти или дистрибутори. За да оферирате дадена стока, не е необходимо да я имате на склад. Офертата не изтегля стоки от складовете и не увеличава наличността в касата. Всяка една оферта може да бъде реализирана в продажба, клиентска поръчка или резервация.

3.3 Резервации

Чрез този модул можете да резервирате (запазвате) стоки за Ваши клиенти или дистрибутори. При опит за продажба на резервирана стока програмата ще Ви предупреди за това. Резервацията не изтегля стоки от складовете и не увеличава наличността в касата. Всяка една резервация може да бъде реализирана в Продажба.

3.4 Поръчки

Този диалог е разделен на три части с връзка между тях: Поръчки от наши клиенти, Поръчки към наши доставчици и Поръчки за прехвърляне. При поръчка на стоки не е необходимо да имате наличност от тях. Поръчките не изтеглят стоки от складовете и не увеличават наличността в касата. Клиентските поръчки могат да се реализират в продажби. Към доставчик можете да поръчвате на база клиентски поръчки и/или стоки на изчерпване, както и стоки по Ваш избор. Програмата позволява гъвкавост при частичното изпълнение на поръчките.

3.5 Производство

С помощта на този модул се създават ‘рецепти’ за производството на даден продукт. В рецептата (технологията) се задават видът и количеството на вложените материали, тяхната цена, цената на труда, фирата и търговската надценка. Необходимо е материалите, крайният продукт и допълнителните разходи (труд, транспорт) да бъдат описани предварително в Номенклатурата. Производството е разделено на няколко етапа: Технологии, Планиране, В производство, Готова продукция, Брак и Всички стъпки. Производството може бъде наблюдавано и управлявано чрез Диаграма планове.

3.6 Производство - Разфасоване

Това е процес, обратен на производството.

3.7 Счетоводство



В следващите страници ще Ви запознаем с нашия счетоводен модул.

3.7.1 Настройка на модула

При първоначално стартиране главният екран на модула изглежда така:

3.7.1.1 Въвеждане данни за фирма

Чрез бутон ще се отвори диалогов прозорец, където трябва да въведете данните за Вашата фирма.

Трябва да бъдат въведени следните данни:

• 
  Наименование на предприятието;
  
• 
  Идентификационен номер;
  
• 
  Ако сте регистриран по ДДС сложете отметка в полето „Контрагента е регистриран по ЗДДС” Вашият идентификационен номер ще се попълни автоматично от булстата. Ако все пак е различен, можете да го редактирате;
  
• 
  МОЛ;
  
• 
  ЕГН;
  
• 
  Страна.
  

3.7.1.2 Регистриране и избор на период

След като попълните данните за фирмата, трябва да създадете периоди. Това става, като от „Счетоводство” изберете „Счетоводни периоди” и след това „Добавяне на периоди”. Ако желаете да работите с няколко периода паралелно от „Добавяне на периоди”, изберете „Предходен период” или „Следващ период”;

3.7.1.3 Добавяне на Сметкоплан

• 
  - добавя Базов сметкоплан, който може да бъде редактиран от Вас впоследствие;
  
• 
  - ако работите с предходен период с избор „Копиране на сметкоплан”, Вие ще копирате сметкоплана от стария период в новия.
  
• 
  Трети вариант е да създадете Ваш индивидуален сметкоплан. Това става чрез бутон , след което Вие можете да добавите онези сметки, които са нужни за целите на Вашето предприятие. Ако искате да добавите подсметка, това, става с бутон и се визуализира следният диалогов прозорец:
  

3.7.1.4 Дневници, ДДС дискети и Интрастат декларации

След като сте въвели данните за фирмата и сте регистрирали отчетните периоди, трябва да добавите и дневниците по ДДС. Това можете да направите от Счетоводство  Дневници  Регистрирани Дневници.


Избирате за коя година ще добавяте дневници и фактическото добавяне става чрез бутон „Добавяне дневници”. Системата ще Ви попита за потвърждение на операцията. Ще бъдат добавени Главна книга, Дневник за покупките, Дневник за продажбите, Касова книга, Дневник за служебни протоколи, Дневник за протоколи. Запазването става чрез бутон .


Създаване на ДДС диск

За да създадем ДДС диск от меню Счетоводство  Дневници  Създаване на ДДС диск, се визуализира следният диалогов прозорец:

Трябва да попълним и данните в диалогов прозорец Подател. Необходимите данни са: Наименование и адрес за кореспонденция от клетка (А) на декларацията; Адрес; Попълват се данните за лицето, подаващо данните (Име, ЕГН, Длъжност); След като попълним всички необходими данни, натискаме бутон Създаване.

Дневниците, освен че могат да бъдат отпечатани, могат да бъдат и експортирани към MS EXCEL.

Тук имате възможността да направите нова Декларация или да отворите съществуваща. При създаване на нова декларация попълвате годината и месеца и преминавате към създаването на документа.

3.7.1.5 VIES Декларация

• 
  Да се провери дали на контрагента правилно е зададената страна от ЕС. Ако не сме задали държавата на Контрагента, трябва да го направим;
  
• 
  Да се провери дали е верен ИН номера по ДДС;
  
• 
  В дневника за продажби е добавена колона VIES. Ако има стойност, различна от 0 (нула), трябва да се укаже към коя колона на VIES се включва тя. Тази операция може да се извърши, като от Дневника за продажби  Редактиране на колона изберем колона 24 и с новопоказания бутон извършим необходимото действие.
  

3.7.1.6.1 Основна информация за работа с Номенклатури

От основния екран на модул Счетоводство избирате Номенклатури. Могат да бъдат дефинирани:

• 
  Мерни единици;
  
• 
  Типове документи: Тук можете да разгледате всички приходни, разходни и банкови документи, нужни за нормалната работа в модула;
  
• 
  Стоки, услуги, материали: При импортиране на документи се импортира и номенклатурата. В определени случаи може да Ви се наложи да създадете стока, услуга или материал. Това става, като от основния екран на модул Счетоводство се избере Номенклатури, а след това стоки, услуги и материали. Визуализира се следният диалогов прозорец:
  

Чрез бутоните можете да добавяте, редактирате и изтривате въведени номенклатури. Начално салдо може да бъде установено чрез извършена ревизия. Добавянето на нова номенклатура се извършва чрез бутон Добави от следния диалогов прозорец:

В този прозорец въвеждаме наименованието на стоката, услугата или материала. Ако въвеждаме услуга или материал, трябва да го променим от падащото меню Тип. След това определяме мерната единица. Можем да зададем и начално салдо. След като приключим с въвеждането на информацията, натискаме бутон Запиши.

Редакции са възможни само в случаите, когато дадена номенклатура не участва в счетоводна операция. Корекции при вече направени счетоводни операции са възможни само ако преди това ги изтриете.

Тук е поместен пълният списък Ваши контрагенти (Клиенти и Доставчици). Можете да редактирате данните за фирмата, както и да определите дали контрагентът е Доставчик или Клиент. Системата позволява един контрагент да бъде и клиент, и доставчик. Също така можете да въведете и начални салда.

Чрез този екран се въвеждат контрагентите (фирми и физически лица). Ако дефинираме фирма, въвеждате данните ̀и и след което определяте дали контрагентът е доставчик или клиент. Системата предлага сметки, по които да водите отчетността (за Доставчик -401, за Клиенти – 411). Ако сте в прозорец Физическо лице, там можете да определите дали то е персонал (сметка 421) или подотчетно лице (сметка 422). Имате възможност да въведете начално салдо, както и да определите дали е дебитно или кредитно и да въведете стойността. След като приключите с въвеждането, натискате бутон „Запиши”.

При натискане на бутон се отваря отново показаният по-горе диалогов прозорец, където можете да въведете корекция в данните. Ако натиснете бутон , можете да изтриете контрагента.

Забележка: Ако даден контрагент или физическо лице участва в счетоводни записи, не можете да извършите изтриване.

• 
  Валути: Ако работите с няколко валути, оттук можете да извършите тяхното дефиниране.
  
• 
  Каси и Банки (Задължително е да дефинирате поне една каса и банка):
  

• 
  Задължения – Обобщена;
  
• 
  Задължения – Подробна.

  Преди да генерирате справката разполагате с опцията Само за избрания контрагент. Смисъла на тази опция, че ако имате номенклатура с много контрагенти програмата ще изведе необходимата информация за много кратко време.

  
  

Справката включва обобщена информация относно задълженията по Контрагенти.

Ако включите отметката , в справката ще се включат само контрагентите, които имат задължения.

Справката може да бъде генерирана за произволен период. Можем да филтрираме информация за конкретен контрагент. Това става, като в полето търсене въведем идентификационния номер на фирмата.

Справката включва следната информация:

• 
  Идентификационен номер на контрагента и името на фирмата;
  
• 
  Сметка клиент и задълженията на клиента;
  
• 
  Сметка доставчик и задължения към доставчика.
  

Ако желаем, справката може да бъде отпечатана.

Справката включва подробна информация относно задълженията на контрагентите. Справката, която се генерира тук, е разделена в две таблици. В първата таблица се показват обобщени оборотите по контрагентите, а във втората таблица получаваме информация относно типа на документа, номера на документа, кога е създаден документът и сумите по него.

Ако включите отметка , ще се визуализират само документите със задължения. Ще получим информация, засягаща типа на документа, номера на документа и неговата дата. Получаваме също така информация за стойността на задължението и каква сума е платена от него и какво остава да се бъде доплатено.

Справката може да бъде генерирана за произволен период. В случай, че желаем да филтрираме информация за конкретен контрагент, в полето Търсене въвеждаме идентификационния номер на фирмата. В зависимост от това каква информация сме включили в справката, тя може да бъде отпечатана.

Чрез тази справка получаваме информация за салдата по контрагентите. Информацията, която получаваме, се отнася за началното салдо по контрагента, неговите дебитни и кредитни обороти. Последните две колонки (К.С. Тип, К.С. Стойност) показват крайното салдо на контрагента, типа на салдото (дали е дебитно или кредитно) и стойностите. В полето Търсене можем да направим търсене по идентификационен номер или по име на фирмата или лицето. От сметки можем да направим филтриране по конкретна сметка засягаща контрагентите. Ако желаем, можем да направим експорт на справката към Excel. Дебитните и Кредитните обороти можете да разглеждате за всеки отчетен период (месец). Тази справка е аналогична на Оборотна ведомост. Как се формира справката? Началното салдо е това, което сте въвели в началото на годината от предходната година. След което виждаме какъв е типът на началното салдо (Dt или Kt). След това идват колоните за оборотите през периода и накрая се формира крайното салдо, което автоматично се пренася в следващия отчетен период.

За да извършите добавяне на валута, натиснете бутон Валути / Добавя, след което ще видите следния диалогов прозорец:

В този екран на „Тип” трябва да изберете валута и от падащото меню „Мерна единица” да изберете желаната от Вас валута. След натискането на бутон „Запиши” приключвате въвеждането на валута. Операцията можете да повторите колкото пъти Ви е необходимо. От бутон „Редакция” можете да редактирате, а от бутон „Изтрива” да изтриете валута.

Въвеждането на валутен курс се извършва, като селектирате ред и в полето „Курс” въведете курса също така имате възможност да копирате курс от предишният ден или от складовата програма.

.
- след активирането на този бутон ще се визуализира следният диалогов прозорец, където можете да въведете валутни курсове за валутите, които сте дефинирали в системата:

	Преоценка на валута се използва, ако има разлики (загуби/печалби) за даден период. - След активирането на този бутон ще се визуализира диалогов прозорец, където трябва да въведете курс за преоценка. След това натискаме бутон Напред.
		Тук трябва да въведем курса за преоценка. След което за получената сума ръчно трябва да се регистрира документ мемориален ордер и да се състави счетоводен запис за получената сума от преоценката на валутата.

3.7.1.6.4 Каси и Банки

От главния екран на модула избираме Номенклатури  Каси и Банки и ще се визуализира показаният екран:

Тук ще дефинираме всички необходими Каси и Банки за модула. Ако желаем, можем да импортираме създадените вече в MoneyWorks. Това можем да направим чрез бутона . Ако във Вашия сметкоплан сте създали например за Каси и Банки отделни подсметки, след като импортирате трябва да ги редактирате и укажете сметките. Редактирането се извършва чрез бутон Редакция.

Забележка: Преди да направите импорт на Вашите Каси и Банки, препоръчително е първо да сте създали сметкоплан.

В случай че желаете да използвате отделни Каси и Банки, Вие трябва да си ги създадете, като това се извършва чрез бутон Нова:

Тук се избира от тип „Банка”, след това се попълват следните данни:

• 
  Име на банката;
  
• 
  Клон на банката;
  
• 
  BIC на банката;
  
• 
  IBAN на банката.
  

След това дефинираме към коя сметка ще свържем тази Банка. Ако работим с много банки, предварително в сметкоплан ние трябва да дефинираме подсметки към сметка 503. Потвърждаването на данните става чрез Запис.

Аналогична е операцията при създаване на Каса.

След като създадете Вашите каси и банки, на екрана на модула ще има надписи в червен цвят:

• 
  Няма зададена каса по подразбиране;
  
• 
  Няма зададена банка по подразбиране.
  

Задаването на каса и банка по подразбиране става, като маркирате от списъка каса или банка и натиснете бутон .

Справка за движения каса/банка



- Чрез тези бутони определяте периода, за който искате да изведете справка.

• 
  
  Каталог: Downloads
  Downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
  Downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
  Downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
  Downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
  Downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
  Downloads -> Alexander Malinov
  Downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
  Downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
  Downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
  
  
  
  Изтегляне 0.73 Mb.
  
  Сподели с приятели: