За месеца – тук имате две възможности да направите справка - за работен период или календарен месец; За седмицата

Генерираната справка дава информация за движението на паричните средства през различните Каси и Банки. Информацията, която съдържа справката, е дата на операцията, номер на документа с информация дали е приход или разход и сумите по документа. Също така виждаме какво е началното и крайното салдо по сметката, отнасяща се за дадената Каса или Банка.

Справката може да бъде отпечатана чрез бутон Печат.

3.7.1.7 Импортиране на данни от Склад

Въвеждането на всички данни от складовия модул се извършва чрез бутон Счетоводство от екрана на модула и Импорт от склада. Показва се следният екран:

При избор на документите разполагате със следните филтри, които да Ви улеснят:

• 
  Период: Можете да изберете произволен период, от който желаете да импортирате документи;
  
• 
  - при натискането на този бутон автоматично ще се зададе работен период. Тоест, ако работите през месец февруари 2008 г., автоматично ще се маркира от 1.02.08 г. до 29.02.08 г.;
  
• 
  Тип: Избирате кои документи желаете да импортирате. Разполагате със следните възможности:
  

• 
  Наша фирма: Ако фактурирате от няколко фирми тук можете да изберете за коя фирма желаете да извлечете документите;
  
• 
  Търсене: Имате възможност да направите търсене по номер на фактура, име или идентификационен номер на фирмата.
  
• 
  - чрез този бутон ще се покажат всички документи по зададените от Вас филтри;
  
• 
  - чрез този бутон ще извършите фактическото импортиране на документите.
  
  Понякога не с импортират документи.Защо?: Преди да направите импорт на документи от склад моля проверете дали към документа има зададен номер на фактура, дата, контрагента дали е с коректно въведени данни (Булстат, Номер по ДДС).
  

За да се импортира една доставка като ВОП от склада към счетоводството, е необходимо доставчикът да е от страна членка на ЕС и към доставката освен номера на фактурата (invoice), издадена от него, е задължително да се напише и номер на протокол (Протокол по чл.117, ал.2)

След това отиваме в модул Счетоводство, Импорт от склада. Доставката ВОП ще излезе като всеки друг доставен документ, но ще се виждат номерът и датата на протокола в съответните графи.

Импортираме доставката в счетоводството, при което се регистрират 3 документа и това са:

• 
  Протокол по чл.117, ал.2 ЗДДС (ВОП), тип ПР(+) - за Дневника на продажбите;
  
• 
  Протокол по чл.117, ал.2 ЗДДС, тип ПР(-) - за Дневника на покупките;
  
• 
  Фактура (ВОП), тип Ф(ВОП) - вътрешен документ за завеждане на Доставката и Плащането. Не се включва в дневниците за ДДС.
  

За да въведете ръчно фактура ВОП вие трябва ръчно да създадете документите:

• 
  Фактура (ВОП), тип Ф(ВОП) - вътрешен документ за завеждане на Доставката и Плащането. Не се включва в дневниците за ДДС.
  
• 
  Протокол по чл.117, ал.2 ЗДДС, тип ПР(-) - за Дневника на покупките;
  
• 
  Протокол по чл.117, ал.2 ЗДДС (ВОП), тип ПР(+) - за Дневника на продажбите;

  Преди да регистрирате документите трябва да са попълнени коректно данните на контрагента. За да проверите от Номенклатури  Контрагенти изберете фирмата, която искате да проверите данните и натиснете бутон Редактира. Най-важното условие е да е коректно зададено, че доставчика е от ЕС.

  
  

Регистрирането на протоколите се извършва на база въведената фактура. Създаването на протоколите се извършва по аналогичен начин както регистрирахме и фактурата като за Дневника за покупките избираме Протокол или друг документ (покупка), а за Дневника на продажбите избираме Протокол или друг документ (продажба).

След като сме създали успешно трите документа те трябва да бъдат осчетоводени.

3.7.1.10 Въвеждане на начални салда

Достъп до въвеждане на начални салда се осъществява, като от главния екрана на модула изберете Счетоводство  Начални салда.

Въвеждане на начални салда се осъществява, като от главния екран на модула изберете Номенклатури  Стоки, услуги, материали. Появява се екран със списък на въведените номенклатури за стоки, услуги и материали. След което избираме позицията, по която ще направим въвеждане на начално салдо, и натискаме бутон Редактира.

3.7.1.11 Настройки

В показания диалогов прозорец можете да създадете автоматични операции:

3.7.1.12 Папки – Създаване, редактиране, изтриване и работа с тях

Чрез тази функция Вие можете да подреждате Вашите документи в папки.

Създаване на нова папка се извършва от Документи  Папки. Ще се визуализира следният диалогов прозорец:

Тук можете да получите информация за създадените от Вас папки. Също така получавате информация за какъв отчетен период се отнася и текущия номер към дадена папка. Имате възможност да редактирате и изтривате папки. Ако обаче в определена папка има добавени документи, то тя не може да бъде изтрита. Първо трябва да извадите документите от папката и след това да я изтриете.

Създаване и редактиране на папка

Добавянето на нова папка се извършва чрез бутон „Добавя” и се отваря екран, където трябва да зададете код на папката, име на папката (например продажби – това означава, че всички продажби, които сме извършили, могат да бъдат добавяни в тази папка). След това се определя периодът (можете да зададете месец и година), за който се отнася папката, и задавате текущ номер. Това е номерацията, която ще се използва при добавяне на нови документи. Ако желаете да редактирате избрана от Вас папка, това става чрез бутон Редактира.

• 
  Изберете документите (Ctrl-A, Ctrl-click), и след това от главното меню натиснете команда Документи  Постави в папка и изберете желаната папка;
  
• 
  Вторият начин е като маркирате документите и натиснете с десния бутон на мишката. От отворилото се меню натиснете команда Постави в папка и изберете желаната папка.
  

• 
  Изберете документите (Ctrl-A, Ctrl-click) и след това от главното меню натиснете команда Документи  Извади от папка;
  
• 
  Вторият начин е като маркирате документите и натиснете с десния бутон на мишката. От отворилото се меню натиснете команда Извади от папка.
  

3.7.2 Регистриране на документ

3.7.2.1 Обща информация, отнасяща се за работа с документи

В главното меню Документи са поместени следните команди за работа с документите:

• 
  Преглед – отваряне на документ без възможност за редактиране;
  
• 
  Редактиране – отваряне на документ с възможност за редактиране;
  
• 
  Изтриване – заличаване на документа от базата данни (необратим процес);
  
• 
  Анулиране – анулирането е обратим процес и може да бъде извършено в текущия или в друг период;
  
• 
  Осчетоводяване – създаване на счетоводните операции (статии).
  

Регистриране на нов документ става от меню Счетоводство  Регистриране.

Задължителните елементи при регистриране на нов документ са: номер, дата и контрагент за документа.



Детайлна информация:

Имате възможност да работите със следните клавиши и клавишни комбинации:

• 
  Ctrl+Ins – добавяне на нов ред;
  
• 
  Ctrl+Del – изтриване на ред от документа;
  
• 
  Tab – движение по полетата в документа.
  

След въвеждането на документа той се появява като нова позиция на екрана на модула и върху него могат да се изпълнят следните операции:

	Преглед на документа без възможност за редакция;
	Преглед на документа с възможност за редакция;
	Изтриване на документа;
	Чрез този бутон се извършва осчетоводяване. След това в основния екран на модула при избиране на реда в Извършени счетоводни операции за избрания документ ще се визуализират всички извършени операции по осчетоводяването на документа.

Счетоводните операции могат да бъдат редактирани, изтривани или сторнирани. За редактиране се използва следният диалогов прозорец за нанасяне на корекциите.

- изтриване на ред от сч.статия;

- редактиране на сч.статия;

- изчистване на сч.статия.

Чрез показния по-долу пример ще Ви демонстрираме как се сменя валута по въведен вече документ.

3.7.2.3 Доставки през сметка 301 с начисляване на допълнителни разходи

За да правите доставки през сметка 301, е необходимо от главното меню на модула да изберете Счетоводство  Настройки и от страница Автоматично осчетоводяване да сложите отметка на опцията Извършвай доставките през с-ка 301.

След това се въвеждат фактурите за допълнителните разходи, направени по доставката.

Осчетоводяването на документа се извършва чрез бутона Осчетоводяване. За показания на горния екран документ биха се съставили следните счетоводни статии:

401/501 – 240,00 лв. за плащането;

301/401 – 200,00 лв. за доставката;

453.1/401 – 40,00 лв. за ДДС.
Понеже услугата ще бъде допълнителен разход към друга доставка, то вторият ред от автоматично съставената статия трябва да се изтрие, за да не се получи двойно доставяне на услугата по сметка 301.

След това е необходимо да се регистрира фактурата за доставка на стоки или материали, в която да се добавят и допълнителните разходи от вече регистрираните за тях фактури.

След като сме въвели стоката или материала за доставка, с бутон , трябва да добавим и допълнителния разход. Показва се следващият диалогов прозорец:

Оттук кликваме върху бутона Добави от документ, за да добавим разходите от вече регистриран документ:

Показва се екран със списък на документи, за да изберем желания:

За избор на документа натиснете бутон ОК. Ако във фактурата има само един ред (както в случая), той се избира по подразбиране. В противен случай е необходимо да се укаже кой точно ред от нея да се добави като допълнителен разход. Натиснете бутон ОК. След връщане към основната детайлна информация натиснете бутон , за да бъдат разпределени допълнителните разходи по редовете. В нашия пример се получава това:

Допълнителният разход все още не е разпределен – това става след попълване на сумата в колона доп.разход.

За запазване на документа се натиска бутон ОК. След осчетоводяване доставката се натрупва по сметка 301 с допълнителните разходи.

Когато направим доставката по сметка 301, е необходимо да направим заприходяване - в случая по сметка 302. За целта се регистрира вътрешен документ Заприходяване (ЗАПР). След попълване на номера и датата му се вмъква нов ред и се избира материалът от показалия се списък с доставки. Документът ще изглежда по този начин:

След осчетоводяването му се заприходяват 100 бр. от DELUX 6620 на доставна цена

3.7.2.4 Регистриране – Отчет за извършените продажби

При избор на Отчет за извършените продажби задължителни за попълване полетата са номер на документа, дата на документа, вид на продажбата (т.е. дали е на стоки, услуги или материали), контрагент и през коя каса е извършена. Ако работите с други валути, трябва да изберете валутата, която ще използвате, и курса. По-ваше желание в страница Продажби можете да изпишете стоките, услугите или материалите по продажбите. След което чрез бутон се извършва автоматично попълване на данните в страница Основна информация.

3.7.2.5 Регистриране – Протокол или друг документ по чл.117, ал.2 от ЗДДС и въвеждане на допълнителни разходи

След като сме въвели всички необходими данни по протокола, можем да преминем към добавянето на допълнителни разходи. Например: Имаме да добавим 100 лв. допълнителен разход транспорт. Това става, като натиснем бутон , след което ще се визуализира диалоговият прозорец, показан по-долу:

Когато въвеждате Протокол по чл.117, ал.2 трябва да имате предвид, че необходимите полета, които трябва да попълните, са: номер на документа, дата на документа, дата на данъчно събитие, контрагент. Можете да въведете валута, различна от BGN, в случай че сте я дефинирали и тя ще се визуализира отново с въведения от Вас курс. След което преминавате към попълване на документа. Записването се извършва чрез бутон „ОК”.

В този екран ще добавим допълнителен разход Транспорт чрез бутон . Показва се следният диалогов прозорец:

Въвежда се наименованието и сумата и се натиска бутон ОК.

За изтриване се използва бутон.


След като добавим допълнителния разход се показва, че той е със статус Неразпределени 100.00 лв. Разпределяне на разхода става посредством бутон . Реалното му разпределяне се извършва в основния екран на документа.

На горния екран е показан документ с вече разпределен разход.

Разпределянето става, като в колонката Доп. разход се въвежда сумата и при правилно разпределяне надписът Неразпределени ще изчезне. Записването на документа става чрез бутон ОК. За осчетоводяване се натиска бутон . С това операцията по въвеждането приключва.

3.7.2.6 Регистриране – ПКО и РКО

Документите Приходен касов ордер (ПКО) и Разходен касов ордер (РКО) са разделени на следните подвидове: с общо предназначение, плащане по документ, покупко/продажба на валута, превод от каса към банка.


ПЛАЩАНЕ ПО ДОКУМЕНТ

Необходимите полета за попълване при въвеждане на ПКО и РКО са: подвид на документа, номер на документа, дата на документа, контрагент, каса. Възможно е въвеждане и на валута, различна от BGN, в случай че е дефинирана и тя ще се визуализира отново с въведения от Вас курс. След това се избира по кой документ ще бъде плащането.

ПРЕВОД ОТ КАСА КЪМ БАНКА

При въвеждане на РКО с подвид превод от каса към банка следните полета са задължителни за попълване: номер на документа, с който е извършен преводът, от кого е извършен, от коя каса е извършен, валутата.

След което се попълва към коя банка ще е преводът и сумата.

3.7.2.7 Регистриране – Банково бордеро

Когато въвеждате Банково бордеро, трябва да имате предвид, че необходимите полета, които трябва да попълните, са: номер и дата на документа и Банка. Можете да въведете валута, различна от BGN, в случай че сте я дефинирали и тя ще се визуализира отново с въведения от Вас курс. За нов ред към документа натискаме бутон . След това определяме типа на плащане - дали е от нас или е към нас. С бутона "..." избираме контрагент. Определяме типа на плащане - дали е по документ, такса, комисионна, лихва или друго. След това преминаваме в следващото поле, където отново с бутон "..." се отваря прозорец и ако плащането е по документ, там ще има списък с всички документи. Въвеждаме сумата и запазваме документа с бутон ОК.

3.7.2.8 Регистриране – Мемориален ордер

Когато въвеждате Мемориален ордер, имайте предвид, че необходимите полета, които трябва да попълните, са: номер и дата на документа. След като регистрирате документа, автоматично ще бъдете прехвърлени към главния екран, където можете да извършите счетоводните записвания.

3.7.2.9 Влагане на материали в производство и заприходяване на продукция

За влагане на материали в производство е необходимо да използваме вътрешен документ Влагане,изписване (ВлгИзп). Задаваме номер на документа и след това избираме материалите, които ще използваме.

Осчетоводяването на вложените материали в производство се извършва чрез следните статии:

708/302 – 324,08 лв.

601/301 – 324,08 лв.

611/601 – 324,08 лв.

За да направим заприходяване на продукцията, използваме документ „Продукция (ПРОД)”

След осчетоводяване на документа заприходяваме избрания продукт.

3.7.2.10 Прихващане на задължения

Този документ може да бъде използван когато ваш контрагент е регистриран като доставчик и клиент. За да придобиете по-добра представа как се работи ще дадем следният пример:

Фирма Х има задължения към вас на стойност 1000лв, а вие имате задължения към него за доставка на стойност 500лв. С този контрагент се разбирате вашето задължение да бъде прихванато от неговите задължения, но трябва да се посочат конкретни документи.

За да регистрираме този документ от Документи  Регистриране  Прихващане задължения

Когато попълваме документа трябва да го направим по следният начин:

• 
  Попълваме номер и дата на документа;
  
• 
  Избираме контрагента;
  
• 
  В полето От документ избираме от кой документ ще прави прихващане на задължение;
  
• 
  В полето Към документ към кой документ ще бъде извършено приспадането на задължение.

  След осчетоводяване на документа се извършва прихването. Ако желаем да направим справка за оставащото задължение от Номенклатури  Контрагенти маркираме контрагента и натискаме бутон Справки откъдето можем да използвам обобщената или пълната справка за задълженията.

  
  

3.7.3 Справки

В счетоводния модул на MoneyWorks можете да изготвите следните счетоводни справки:

• 
  Индивидуален сметкоплан;
  
• 
  Оборотна ведомост;
  
• 
  Оборотна ведомост по подсметки;
  
• 
  Оборот по дебита и кредита;
  
• 
  Главна книга – подробна и обобщена;
  
• 
  Хронологичен опис – цялостен и съкратен;
  
• 
  ОПР;
  
• 
  Баланс;
  
• 
  ОПП;
  
• 
  Отчет за собствения капитал;
  
• 
  Касова книга.
  

3.7.3.1 Индивидуален сметкоплан

Генерирате справка за създания от Вас индивидуален сметкоплан, който прилагате в повереното Ви предприятие. Имате възможност да го отпечатате.

3.7.3.2 Оборотна ведомост

Справката може да бъде изготвена за месец или за период (от...до). Можете да генерирате справка и за избрана от Вас сметка (304, 401), както и сумите да се покажат в хиляди лева, а движенията по синтетичните сметки да се покажат сборни. В справката е включена следната информация:

• 
  Номер на сметка;
  
• 
  Начални салда (ако са въведени такива);
  
• 
  Обороти (Дебитни и Кредитни);
  
• 
  Крайна салда (Дебитни и Кредитни).
  

3.7.3.3 Оборотна ведомост по подсметки

Справката може да бъде изготвена за месец, период или от дата до дата. Смисъла на тази справки, че ако към избрана сметка вие имате подсметки ще се генерира информация за тях. Например ако към сметка 304 имате 304.1, 304.2 и 304.3 въвеждате сметка 304 и натискате бутона за показване на справкате.

В така генерираната справка над главата на таблицата се изписва см.304 – Стоки и след това всички подсметки. В справката се включва следната информация:



• 
  Номер и име на подсметката;
  
• 
  Начални салда (ако са въведени такива);
  
• 
  Обороти (Дебитни и Кредитни);
  
• 
  Крайна салда (Дебитни и Кредитни).
  
  
  

3.7.3.4 Оборот по дебита и кредита

Справката е анологична на главна книга. Справката може да бъде генерирана за месец или година. Справката може да бъде изготвена и за конкретна сметка. Особенноста на този вид справка, че можете да бъде извлечена информация както по дебитните и кредитните операции така и само дебитни или кредитни.

3.7.3.5 Главна книга (подробна и обобщена)

• 
  Подробна: включва следната подробна информация: Кореспонденция, Как се отразява информацията в Дневниците с информация - сума по документа, тип на документа, номер на документа, дата на документа;
  
• 
  Обобщена: обобщена информация за кореспонденциите.
  

Справката може да бъде изготвена за период, за определена сметка, група от сметки и всички сметки.

3.7.3.6 Хронологичен опис (цялостен и съкратен)

• 
  Цялостен: включва подробна информация за операциите, свързани с контрагентите, стоките, услугите и материалите;
  
• 
  Съкратен: обобщена информация.
  

Справката може да бъде изготвена за период, за определена сметка, група от сметки и всички сметки, както и за избрани от Вас счетоводни статии.

3.7.3.7 ОПР, Баланс, ОПП, Отчет за собствения капитал

Справките могат да бъдат изготвени за месец, период или година.

3.7.3.7 Касова книга

Справката може да бъде изготвена за месец или период. Счетоводната справка се отнася за сметка 501 (Каса в лева). В справката се извежда информация за каса, дата, документ, бележка (включва описание на документа), информация за приход и разход. В справката се извежда информация за начално и крайно салдо и сбор за справката.

3.7.4 Инструменти

Забележка: Препоръчваме Ви преди да работите с функциите от това меню, да направите архив.

3.7.4.1 Преизчисляване на салдата за стоково-материалната номенклатура

Чрез този инструмент се прави преизчисляване на салда за стоки, услуги и материали. Понякога (при работи в локална мрежа) салдата не се опресняват правилно и се налага да се използва този инструмент. Операцията преизчислява салдата на база въведените счетоводни записвания.

3.7.4.2 Контрагентите

Чрез този инструмент можете да извършите следните операции:

• 
  Преизчисляване на салдата за контрагенти;
  
• 
  Дублирани контрагенти – Списъка показва контрагентите, които имат еднакъв (дублиран) индентификационен номер. Ако номера е еднакъв, но имената коренно различни, то тогава има сбъркан индентификационен номер на един от контрагентите.
  

3.7.4.3 Преизчисляване на оборотите и салдата по сметките

Този инструмент работи аналогично на Преизчисляване на салдата за стоково-материалната номенклатура.

Каталог: Downloads
Downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
Downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
Downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
Downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
Downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
Downloads -> Alexander Malinov
Downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
Downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
Downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г

Изтегляне 0.73 Mb.

Сподели с приятели: