Материали за провеждане на общо събрание на акционерите на Холдинг Асенова крепост ад – гр. Асеновград, насрочено за 18. 06. 2012 г в 14. 00

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т. 2.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.3.

Т.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Дейността ми през 2011 г. бе съобразена с изискването за представяне нанадлежна и доставерна информация до инвеститорите, в случая – акционерите, необходима за вземане на обосновано инвеститорско решение.

В рамките на делигираните ми компетенции съм се старал да бъда връзката между управителните органи на дружеството и акционерите, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа в дружеството, след своевременното и текущо предоставяне на информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството, както и на всяка друга информация, която имат право по закон в качеството на акционери и инвеститори.

За отчетната 2011 г. съгласно изискванията на чл. 100 „н” от ЗППЦК, холдинг АСЕНОВА КРЕПОСТ АД е представило на зам. председателя, ръководещ управление „Надзор по инвестиционната дейност” и Българската Фондова Борса в законоустановения срок Годишен счетоводен отчет със следното съдържание:

1. 
   Заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2011 г.
   
2. 
   Одиторски доклад;
   
3. 
   Счетоводна политика и обяснителни бележки ( оповестявания към финансовия отчет);
   
4. 
   Годишен доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 100 „н” от ЗППЦК и друга информация по Наредба № 2 – Пиложение 10 и Приложение 11;
   
5. 
   Програма за прилагане на международно признатите стандарти;
   
6. 
   Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя, ръководещ управление „Надзор по инвестиционната дейност” на КФН
   
7. 
   Информация относно публичното дружество по Приложение 11 към Наредба № 2
   

Същата информация е изпратена на БФБ по системата „Extri”

Всички отчети са били ра разположение на акционерите за запознаване с тях.

Цялостната ми дейност през 2011 г. е била изградена и насочена в рамките на ЗППЦК с цел осигуряване на управленската политика на дружеството по начин, който дава възможност на акционерите да упражняват правата си, с цел изграждане на доверието на инвеститорите, банките и други кредитори, за осигуряване достъп до финансиране на най-изгодна цена, както и подпомагане усилията на управителните органи на дружеството за ефективно управление при най-стриктно спазване изискванията на ЦППЦК.

Дружеството е с двустепенна система на управление – Надзорен и Управителен съвет.

Управителния и Надзорния съвет е балансиран със съответните специалисти.

Отговорностите на Управителния съвет са сведени в рамките на оперативното управление на дружеството. С цел осъществяване на ефективност при вземане на управленските решения в процес на приемане са правила за работа на съответните съвети, разпределяне на отговорностите и начина на свикване и провеждане на заседанията.

Капиталът на дружеството е разпределен на 5 000 000 броя акции с номинал 1.00 лв., като 100 % от тях са собственост на частни физически и юридически лица, както следва:

• 
  АКЦИОНЕРИ
  

ДПФ Съгласие 70 000 1.40

ППФ Съгласие 186 000 3.72

УПФ Съгласие 249 000 4.98

ЗОК ЦКБ - Здраве ЕАД 20 0.00

Ц К Банка АД 990 0.02

Кепитъл Инвест ЕАД 3 749 0.07

Химимпорт Инвест АД 4 330 923 86.62

Агенция за инвестиции и консултации АД 300 0.01

Общо юридически лица 8 бр. 4 840 982 96.82

Общо физически лица 6 358 бр. 59 018 3.18

Общо брой акции 5 000 000 100.00
Акциите на „Холдинг Асенова крепост” АД са допуснати до търговия на неофицален пазар сегмент А на Българска фондова борса София АД.

Местни лица - 100 %

Чуждестранни лица - 0 %

	2011	2010
	‘000 лв.	‘000 лв.
Основен акционерен капитал	5000	356
Резерви	7886	355
Резерв от преоценки на инвестиции	(161)	(204)
Неразпределна печалба + текуща	1973	687

Към 31.12.2011 г. регистрационният акционерен капитал на ХолдингАсенова крепост АД възлиза на 5 000 000 лв., разпределен в 5 000 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция 1 лв.

Резервите са формирани от разпределение на печалбата, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството.

Натрупаните печалби са формирани от печалби в предходните отчетни периоди.

• 
  Капиталови ресурси
  

През анализирания период общият капиталов ресурс на дружеството възлиза на 16030хил. лв., от тях 14859 хил. лв., или 92.7 % е собствен капитал и 1171 хил. лв. или 7.3% пасиви (привлечен). В сравнение с базисния период, капиталът е увеличен с 10937 хил.лв. , което се равнява на 214.6%.

Като структура собствения капитал се разделя на :
Основен капитал 33.6%

Резерви 53.1 %

Финансов резултат 13.3%
Пасивите възлизат на 1 185 хил. лв. и са с 2 714 хил. лв. по-малко от предходната година.

Като структура пасивите се разделят на :

Дългосрочни 0 хил. лв. - 0.0 %

Краткосрочни 1171 хил. лв. - 100.0 %

Основните фактори оказали влияние за подобряване на този показател са:

През 2011г. няма дългосрочните пасиви

Един лев от краткосрочните задължения се покрива с 1.88 лева собствен капитал, което е с 1.83 лв или 3921.3 % повече от предходната година.

Един лев от дълготрайните активи се покрива с 1.17 лева собствен капитал, което е с 0,88 лева или с 295,2 % повече от предходната година.

Важен индикатор за фирмата е положителния нетен оборотен капитал в размер на 2 203 хил. лв. Той е налице, тъй като краткотрайните активи през анализирания период са повече от краткосрочните задължения на фирмата. Може да се отчете, че това е симптоматично за добро финансово здраве. В конкретния случай нетния оборотен капитал предполага: Доверие от страна на кредиторите.

• 
  Наложени ограничения в впрехвърлянето на акции на дружеството – НЯМА ТАКИВА
  
• 
  Информация за издадени конвертируеми облигации и опции – няма издадени конвертируеми облигации и опции.
  

• 
  СФЕРИ НА НАДЗОР ВЪРХУ МЕНИДЖМЪНТА
  

На всички заседания на съвета присъства Директор връзки с инвеститорите, който е и протоколчик на заседанията.

Управителният съвет изготвя тримесечни (междинни) финансови отчети за дейността на дружеството.

Лицата, прадставляващи Холдинг Асенова крепост не могат да вземат решения за сделки, в резултат на които дружеството придобива , прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма ДМА с обща стойност :

- една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран баланс;

- 2 на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран баланс.

Управителните и контролните органи

- разглеждат и ръководят корпоративната стратегия, основните планове за действие, политиката по отношение на риска, годишния бюджет и бизнес-плановете;

- поставят цели, свързани с дейността на дружеството, следят осъществяването на целите в дейността на дружеството;

- подбират персонала, определят възнагражданията, контролират и при необходимост намират заместници на ключови служители в дружеството, като контролират приемствеността;

- осигуряват прецизни системи на финансово-счетоводна дейност на дружеството, включително и независим одит, както и наличието на подходящи системи за контрол, в частност системи на контрол на риска;

- следят за ефективността на режима на корпоративното управление, при който работят;

- членовете на управителните и контролни органи попълват декларации с цел разкриването на съществен интерес по сделки, които засягат дружеството;

- членовете на управителните и контролните органи се отчитат за дейността си пред акционерите на редовни годишни събрания.

• 
  ЗАЕМИ, ДАДЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО В ПОЛЗА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ – дружеството няма практика да предоставя заеми на управляващите органи или други членове на дружеството.
  

• 
  ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ
  

- по определяне възнагражденията и тантиемите на управителните и контролри органи;

- по разпределението на печалбата;

- акционерите получават достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание;

- акционерите имат право да задават въпроси към управителния и надзорния съвет по всички въпроси, свързани с дружеството и неговата дейност;

- всички акционери имат равно право на участие в разпределението на печалбата пропорционално на притежаваните от тях акции;

- осигурен достъп до лицето за кореспонденция.

• 
  ОДИТОРИ
  

• 
  Информация за одиторите
  

• 
  Мандатност
  

• 
  ПОЛИТИКА НА КОМПАНИЯТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ГОДИНА
  

В тази връзка ще бъдат разработени процедури и система за своевременно общуване с акционерите, както и разкриване на информация.

Управителният съвет на дружеството има пряка връзка с Директор връзки с инвеститорите, както и осигуряването му с необходимите условия за осъществяване на дейността му като връзка между органите за управление и инвеститорите (акционерите).

Политиката на компанията е насочена към осигуряване на ефективна комуникация и информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително финансово-икономическото състояние, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството, основните акционерни участия и правото на глас посредством:

- своевременно предоставяне на задължителните счетоводни отчети;

- финансовата информация се изготвя, одитира и разкрива съгласно най-добрите стандарти за счетоводна отчетност, разкриване на финансова и друга информация и одит. Годишният одит се извършва от независим одитор, за да се обезпечи външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени последните финансови отчети.

Годишните отчети на Холдинг Асенова крепост АД се одитират по международно приетите стандарти, считано от 01.01.2003 г.

- Публикациите в пресата засягат представянето на задължителните отчети и начина със запознаването им, свикване на общите събрания и начина със запознаване на материалите по него, раздавания дивидент, както мястото и реда за получаването му.

Управителните и контролните органи на дружеството отчитат, че така приложените стандарти за добро корпоративно управление са само в начален етап и е необходимо Управителния съвет да изготви оценка за ефективността на програмата с цел повишаване нейната роля за защита на интересите на инвеститорите.
ДИРЕКТОР ВРЪЗКИ С

ИНВЕСТИТОРИТЕ