О б щ и н а п л о в д и в обяснителна записка по о т ч е т а за изпълнение на бюджета за периода от 01. 01. 2017 година до 31. 12. 2017 година корекции по сборния бюджет към 31. 12. 2017 година с решение
Изтегляне 0.5 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 46 00 - Помощи и дарения от чужбина
- 61 -00 Трансфери между бюджети (нето)
- §61-01 - трансфери между бюджети - получени трансфери (+)
- §61-02 - трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)
- 62 - 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)
- Всичко: 41
- Всичко: -50 876
- 64 - 00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма
- 93 – 36 - друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)
- Всичко въстановени отчисления от натрупаните средства от отчисления по чл. 20, ал. 7 от Наредба №7 от 19.12.2013г. 1 426 843
- Изменението на плана на приходите и разходите по сборния бюджет в началото и в края на отчетния период е както следва
- П Е Р И О Д П Л А Н П Р И Х О Д И
- Местни приходи ДДД Дофинансиране с общ. приходи
- ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА НА РАЗХОДИТЕ
- ПО ВИДОВЕ РАЗХОДИ
|
Капиталови помощи и дарения от страната § 45 03 – 47 700 лева, както следва: Район Тракия – 3 890 лв., Район Централен – 10 916 лв., Комплекс за социално-здравни услуги "Света Петка" – 1 155 лв., Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева” – 24 437 лв., ОУ „Димитър Талев” – 2 976 лв. и СУ „Св. Патриарх Евтимий” – 4 326 лв. Към 31.12.2017 година по приходен параграф 46 00 - Помощи и дарения от чужбина са постъпили 117 372 лв., както следва: Текущи помощи и дарения от Европейския съюз § 46-10: ЕГ „Иван Вазов” – 2 738лв. Текущи помощи и дарения от други държави § 46-30: СУ „Св. Патриарх Евтимий” – 60 499 лв. Капиталови помощи и дарения от други държави §46-40: СУ „Св. Патриарх Евтимий” – 44 501 лв. Други текущи помощи и дарения от чужбина §46-70: ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджиян” – 9 634 лв. Постъпилите дарения са отразени по съответните разходни параграфи, според волята на дарителите и указанията от Министерство на финансите. Към 31.12.2017 година планът по приходен параграф 61 -00 Трансфери между бюджети (нето) е коригиран със средства в размер на 2 188 817 лв., както следва:
Към 31.12.2017 година, планът по приходен параграф 62 - 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) е коригиран със средства в размер на «минус» 50 835 лв. Корекцията е в приходите за делегираните от държавата дейности по бюджетите на училищата, а именно:
Към 31.12.2017 година, планът по приходен параграф 64 - 00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма е коригиран със средства в размер на 34 886 лв. Към 31.12.2017 година, планът по приходен параграф 93 – 36 - друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) е коригиран със средства в размер на 1 347 246лв., а именно: /в лева/
Към 31.12.2017 година е завишена приходната и разходната част на бюджета на Община Пловдив с 94 967 лв. – приходи на общинските училища въз основа на заповеди на директорите на училищата. След отразяване на всички описани корекции, уточненият план на сборния бюджет на Община Пловдив към 31.12.2017 год. е 289 316 700 лева, от които:
и съответно:
дейности 138 513 480 лв.
- дофинансиране с общински приходи 7 739 046 лв.
В това число:
Изменението на плана на приходите и разходите по сборния бюджет в началото и в края на отчетния период е както следва:
ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ Към 31.12.2017 година постъпленията от приходи за ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ са в размер на 138 636 705 лева, което представлява изпълнение от 100 на сто от планираните за годината. От общия размер на приходите за делегираните от държавата дейности към 31.12.2017 година са налични 11 760 495 лв. Изпълнението на плана за приходите по бюджета по видове приходи е следното: По § 24 00 – Приходи и доходи от собственост - при уточнен план 536 851 лв. са постъпили 536 851 лева или 100 на сто. По § 27 00 – Общински такси –са постъпили 121 561 лева или 100 на сто. По § 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви – постъпленията са 33 лева. По § 36 00 – Други приходи – при уточнен план 7 598 лева са постъпили 7 598 лв. По § 37 00 – Внесени ДДС и други данъци върху продажбите – към 31.12.2017 г. са внесени 16 853 лева. По § 45 00 – Помощи и дарения от страната към 31.12.2017 година са постъпили 206 773 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета. По § 46 00 – Помощи и дарения от чужбина към 31.12.2017 година са постъпили 117 372 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета. При уточнен план по § 31 11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 119 944 264 лв. изпълнението към 31.12.2017 година е 100 на сто. По § 31 13 – получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) уточненият план е 1 400 000 лева. Изпълнението към 31.12.2017 г. е 100 на сто. По § 31 20 Възстановени трансфери за ЦБ (-) по сметките на МФ са възстановени средства в размер на 157 221 лв., както следва: 80 лв. – неусвоени средства по ПМС № 129/11.07.2000г. за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища; 7 516, 74 лв. - компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания, 15 638,41 лв. – субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планинските и други райони за 2016 година и 133 986 лв. – субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планинските и други райони за 2017 година. По § 31 28 Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х уточненият план към 31.12.2017 год. е 6 432 719 лв. при изпълнение от 100 на сто. По § 61 - 00 Трансфери между бюджети (нето) към 31.12.2017 година са отчетени 731 186 лв. По § 62 – 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) – отчетът към 31.12.2017 год. е „минус” 50 835 лв. По § 64 – 00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма – отчетът към 31.12.2017 год. е 7 398 лв. По § 88 00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) са отчетени 282 437 лв. По § 93 – 00 Друго финансиране - нето(+/-) са отчетени 778 лв. Към 31.12.2017 година по § 95 01 – остатък в левове по сметки от предходния период (+) се отчита наличността на 01.01.2017 година – 8 832 915 лв.; § 95 02 – остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) се отчитат 92 979 лв. – левовата равностойност на салдата по валутни сметки на Община Пловдив на 01.01.2017 година; по § 95 07 – наличност в левове по сметки в края на периода (-) в размер на 11 504 600 лв.; § 95 08 – наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 255 895 лева – наличноста по валутни сметки на Община Пловдив към 31.12.2017 година и по § 95 14 – преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-) се отчитат „минус” 2 769 лв. Към 31.12.2017 г. наличността от делегираните от държавата дейности е в размер на 11 760 495 лева.
По видове данъци изпълнението е: § 01 03 – окончателен годишен (патентен) данък при уточнен план 1 530 000 са постъпили 1 528 998 лв. или 99,93 на сто; § 13 01 – данък върху недвижими имоти при уточнен план 20 800 000 лева към 31.12.2017 г. са постъпили 21 244 802 лева или 102,14 на сто; по § 13 03 данък върху превозните средства при уточнен план 16 000 000 лева са постъпили 16 143 080 лева или 100,89 на сто; по § 13 04 – данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин при уточнен план 13 000 000 лева са постъпили 17 772 737 лева или 136,71 на сто и по § 13 08 – туристически данък при уточнен план 345 000 лв. са постъпили 386 242 лв. или 111,95 на сто. По § 20 00 – Други данъци – са постъпили 2 649 лв. По параграфа се отчитат събраните недобори от минали години от отменения пътен данък. По § 24 00 – Приходи и доходи от собственост - при уточнен план 12 155 000лв. са постъпили 11 852 316 лева или 97,51 на сто. По подпараграфи изпълнението е: § 24 04 – нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция – при уточнен план 8 325 000 лева са постъпили 8 068 831 лева. По § 24 05 – приходи от наеми на имущество– при уточнен план 3 500 000 лева са постъпили 3 541 847 лева или 101,20 на сто; § 24 06 – приходи от наеми на земя – при уточнен план 130 000 лева са постъпили 104 227 лева или 80,17 на сто; по § 24 07 – приходи от дивиденти са постъпили 9 888 лева; по § 24 09 – приходи от лихви по срочни депозити – при уточнен план 200 000 лева са постъпили 127 519 лева. По § 27 00 – Общински такси – при уточнен план 48 345 000 лева са постъпили 48 228 837 лева или 99,76 на сто. По видове такси изпълнението е: § 27 01 – За ползване на детски градини и други по образованието – при уточнен план 4 200 000 лева са постъпили 4 101 901 лева или 97,66 на сто; § 27 02 – За ползване на детски ясли и други по здравеопазването – при уточнен план 1 200 000 лева са постъпили 1 186 604 лв. или 98,88 на сто; по § 27 04 – за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги при уточнен план 305 000 лв. са постъпили 317 770 лева или 104,19 на сто; по § 27 05 – за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. – при уточнен план 7 800 000 лева са постъпили 7 479 493 лева или 95,89 на сто; § 27 07 – За битови отпадъци – при уточнен план 31 600 000 лева са постъпили 31 822 326 лева или 100,70 на сто; § 27 10 – За технически услуги – при уточнен план 1 500 000 лева са постъпили 1 690 896 лева или 112,73 на сто; § 27 11 – За административни услуги – при уточнен план 1 100 000 лева са постъпили 994 760 лв. или 90,43 на сто; § 27 15 – За откупуване на гробни места – при уточнен план 200 000 лева са постъпили 210 725 лева или 105,36 на сто; по § 27 17 – За притежаване на куче – при уточнен план 40 000 лв. са постъпили 41 003 лв.; по § 27 29 – Други общински такси при уточнен план 400 000 лв. са постъпили 383 359 лв. или 95,84 на сто. По § 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви – при уточнен план към 31.12.2017 год. – 4 463 000 лева са постъпили 4 932 971 лева или 110,53 на сто. По § 36 00 – Други приходи – при уточнен план 427 800 лв. са постъпили 489 230 лв. По § 37 00 – Внесени ДДС и други данъци върху продажбите – при уточнен план към 31.12.2017 г. на вноските за ДДС и др. данъци 5 190 000 лв., са внесени 5 114 166 лева. С направените вноски за ДДС и другите данъци реално се намаляват приходите по бюджета на общината. По § 40 00 Постъпления от продажба на нефинансови активи– при уточнен план 5 000 000 лева са постъпили 4 570 114 лева или 91,40 на сто. По § 41 00 – Приходи от концесии – при уточнен план 1 554 384 лева са постъпили 801 826 лева. или 51,58 на сто. По § 45 00 – Помощи и дарения от страната към 31.12.2017 година са постъпили 246 698 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета. По § 31 12 – обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) за общини при уточнен план 4 880 200 лева са постъпили 100 на сто. По § 31 13 – получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) уточненият план е 7 465 600 лева и са постъпили 100 на сто. По § 31 20 Възстановени трансфери за ЦБ (-) по сметките на МФ са възстановени средства в размер на 8 лв., които са трансфер за местните дейности за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища. По § 61 - 00 Трансфери между бюджети (нето) към 31.12.2017 година отчетените средства са 547 288 лв. Следва да отбележим, че по § 61-01 през 2017 година са постъпили 1 514 553 лв. приходи от другите общини във връзка с депонирането на отпадъците на Депото в с. Цалапица и на Завода в с. Шишманци, а по § 61-02 през 2017 година са възстановени отчисления по Решение на РИОСВ от натрупаните средства от отчисления по чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013г. на община Кричим, община Брезово, община Марица, община Раковски общо в размер на 379 643 лв. и 1 500 лв. са предоставени на община Сопот. По § 62 – 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) – отчетът към 31.12.2017 год. е 49 591 лв. Следва да отбележим, че разликата по § 62-00 между отчета за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз, в т.ч. КСФ, ДЕС, ДМП и РА, в размер на 4 571 лв., представлява наложена финансова корекция по договор № BG 051PO001-5.2.11-0001-C0001, финансиран от Оперативна програма „Човешки ресурси” ЕСФ. Съгласно ДДС 08/2012г., т.25.3 средствата са възстановени от община Пловдив по сметка на АСП и са отразени по § 62-02. По § 64 – 00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма – отчетът към 31.12.2017 год. е 27 488 лв. Към 31.12.2017 година по § 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) се отчитат «минус» 110 265 лв. Към 31.12.2017 година по § 70 00 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) се отчитат «минус» 150 000 лв. По § 72-00 – Предоставена временна финансова помощ (нето) – към 31.12.2017г. са отчетени 350 000 лв. По § 80-00 – Заеми от чужбина - нето (+/-) – към 31.12.2017г. са планирани да постъпят средства в размер на 5 997 000 лв. и са постъпили 5 972 516 лв. По § 83-00 – Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) - към 31.12.2017 г. са отчетени средства в размер на «минус» 1 216 360 лв. По § 86 00 - Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) са планирани средства в размер на „минус” 4 545 455 лв. и са отчетени „минус” 4 545 455 лв. По § 88 00 – Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) са отчетени на „минус” 144 187 лв. По § 93 00 – Друго финансиране - нето(+/-)– при уточнен план „минус” 4 125 573лв. се отчитат „минус” 4 116 114 лв. – от които: по § 93 10 - чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) – 11 767 лв., § 93 17 - задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+) – 767 915 лв., § 93 18 - погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) – „минус” 685 299 лв., § 93 36 - друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) – „минус” 4 210 497 лв. Към 31.12.2017 година по § 95 01 – остатък в левове по сметки от предходния период (+) се отчита наличността на 01.01.2017 година – 12 623 579 лв.; § 95 02 – остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) се отчитат 143 562 лева – левовата равностойност на салдата по валутни сметки на Община Пловдив на 01.01.2017 година; по § 95 03 – остатък в левове по депозити от предходния период (+) се отчитат депозирани бюджетни средства към 31.12.2016 година в размер на 11 000 000 лв.; по § 95 07 – наличност в левове по сметки в края на периода (-) в размер на 19 071 434 лв.; § 95 08 – наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 1 119 290 лева – наличността по валутни сметки на Община Пловдив към 30.06.2017 година; по § 95 09 – наличност в левове по депозити в края на периода (-) се отчитат 11 628 900 лв. и по § 95 14 – преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-) се отчитат „минус” 7 лева. Към 31.12.2017 година наличните средства от местните приходи са в размер на 31 819 624 лв. Към 31.12.2017 година просрочените задължения за местните дейности са в размер на 539 496 лв. Към 31.12.2017 година просрочените вземания за местните дейности са в размер на 16 728 922 лева. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА НА РАЗХОДИТЕ При уточнен план на разходите 289 316 700 лв. са отчетени 250 925 036 лв. или 86,73 на сто.
ПО ВИДОВЕ РАЗХОДИ, общо за делегираните от държавата, дофинансиране на делегираните от държавата дейности и за местните дейности изпълнението към 31.12.2017 година е както следва: Каталог: wp-content -> uploads -> 2018 2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи 2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д 2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев 2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018 2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja 2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи 2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи 2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4 2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен" Изтегляне 0.5 Mb. Сподели с приятели:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||