О Б Щ И Н А П О М О Р И Е
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ОТНОСНО: Изпълнение БЮДЖЕТА на ОБЩИНА ПОМОРИЕ
към 30.06.2009 г.
Изпълнението на приходите по бюджета за отчетния период възлизат на 9 738 018., което представлява 39,28 на сто спрямо бюджета и 107,59 на сто спрямо същия период на 2008 г.
І. ПО ПРИХОДА:
-
ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР
Приходите с държавен характер са отчетени в размер на 4 141 901 лв., тяхното изпълнение спрямо плана е 47 на сто и 51,3 на сто спрямо второто тримесечие на 2008г., като в тях са включени:
ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ
-
Обща допълваща субсидия 3 932 597 лв., чието изпълнение спрямо актуализирания бюджет е съответно 50,61 на сто, спрямо 2008г. – 109,86 на сто;
-
Целеви трансфери за капиталови разходи 96 584 лв., чието
изпълнение спрямо актуализирания бюджет е съответно 60,51 на сто
-
Целеви трансфер за компенсиране на безплатни и по намалени цени пътувания (§31-28) 29 316 лв.
ІІІ. ТРАНСФЕРИ 83 404 лв.
-
Трансфери между бюджетни сметки (61-00) 50 316 лв.
1.По програмата за осигуряване на заетост (§61-05) 11 647 лв.
2.Получени средства като трансфер(§61-01) 38 669 лв.
-Областна управа - избори 28 779 лв.
-От МОН по програма ,,Без свободен час” 9 510 лв
-От МОН по програма ,,Без звънец” 180 лв. -От МОН- РИ-за квестори 200 лв.
-
Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки (§62-00)
По проект на ОП “СО” по ФАР от МТСП 33 088 лв.
-
ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР
Приходите с общински характер за второто тримесечие са в размер на
4 308 835 лв., или изпълнението им спрямо плана е 43,5 на сто, а спрямо миналогодишното второ тримесечие 76,14 на сто, в това число:
І. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
Собствени приходи в размер на 4 084 087 лв. 46,01 на сто спрямо плана и 76,14 на сто спрямо второто тримесечие на 2008г., в това число:
-
Данъчни приходи 2 868 639 лв.
Тяхното изпълнение спрямо бюджет 2009 г. е 57,07 на сто, а спрямо 30.06.2007. съответно 75,28 на сто..
-
Неданъчни приходи 1 215 448 лв.
Спрямо плана тяхното изпълнение е 31,57 на сто, и 78,26 на сто спрямо същия период на миналата година .
ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ
-
Обща изравнителна субсидия 190 215 лв.
ІІІ. ТРАНСФЕРИ ( -91 792 лв.)
-
Трансфери между бюджетни сметки (61-00)
-Получени трансфери (по § 61-01) 12 207 лв
от НА “Пътна инфраструктура” за поддържане и ремонт на републиканска пътна мрежа
- Предоставени трансфери (по § 61-02) по проект
“Красива България” за района около сградата на общината (-103 999 лв.)
ІV. ЗАЕМИ ( - 43 700 лв.)
За второто тримесечие са предоставени временни безлихвени заеми на извънбюджетните сметки на Общината в размер на (- 43 700 лв)
ИБСФ-3 КСФ 98102 КФ ОП “Околна среда”
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА
За отчетния период Община Поморие е ползвала чужди средства под формата на финансов лизинг в размер на 86 392 лв.
-
Депозити и средства по сметки 1 287 282 лв.
в т.ч. за държавни дейности 714 290 лв.
за местни дейности 2 001 572 лв.
които се формират, съответно от:
3.1. Остатъци от предходен период 6 813 433 лв.
в т.ч. за държавни дейности 268 194 лв.
за местни дейности 6 545 239 лв.
3.2.Наличните средства към 30.06.209г. по бюджетните сметки са както следва:
- по бюджетната сметка (-5 526 151 лв.)
-в т.ч. за делегирани от държавата дейности ( - 982 484 лв.)
-в т.ч. за местни дейности ( - 4 543 667 лв.)
(от които остатъци от срочни депозити (- 3 071 500 лв.)
4.Наличните средства по извънбюджетни сметки и фондове на Общината към 30.06. 2009.
са в размер на 204 719 лв.
в т.ч.
Фонд”За покриване на разходите по приватизация” 23 421 лв.
Специален фонд”За инвестиции-приватизация” 126 лв.
Извънбюджетна сметка за дарение по чл.42 ал.1 т.2 181 172 лв.
-
ПРИХОДИ, ФОРМИРАЩИ КАПИТАЛОВИЯ БЮДЖЕТ
Приходите формиращи капиталовия бюджет за отчетния период са в размер на 293 688 лв., в това число от:
-
Приходите от продажба на общинско имущество към 30.06.2008г. са 113 471 лв. 18,91 на сто спрямо плана за 2009г. и 68,09 на сто спрямо тяхното изпълнение за същия период на миналата година.
3.2 Целевата субсидия за капиталови разходи за отчетния период е в
размер на 180 217 лв.
ІІ. ПО РАЗХОДА
Изпълнението на разходите за второто тримесечие на 2009 г. възлиза на 9 738 018 лв. – или 39,28 на сто спрямо плана и 107,59 на сто спрямо същото тримесечие на 2008 г. и са разпределени както следва за:
-
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ
Изпълнението на разходите по текущия бюджет възлиза на 7 680 581 лв., което спрямо Бюджета за 2009г. е 47,96 на сто, а спрямо второто тримесечие на 2008 г. 114,82 на сто.
-
За делегирани от държавата дейности 332 8781 лв.
С относителен дял спрямо общата сума на текущите разходи 43 на сто
-
За местни дейности 4 076 259 лв.
Съответно с дял 53 на сто.
-
За дофинансирани държавни дейности 275541 лв.
С относителен дял спрямо общата сума на текущите разходи 4 на сто
Разходите са извършени по параграфи както следва:
А) За работни заплати и възнаграждения на персонала и съответните осигурителни вноски са изразходени средства в размер на 3 304 957 лв, които са с относителен дял в текущия бюджет е 43,03 на сто
Б) За издръжка са в размер на 4 067 033 лв., техният относителен дял е 52,95 на сто и изпълнението им спрямо плана е 48,93 на сто
В) За стипендии 11158 лв.
Г) За текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 35 076 лв.
Д) За субсидиите за нефинансови предприятия 18 847 лв.,
Е) За субсидиите за за текущата дейност на организации с нестопанска цел размер на 232 118 лв.
Ж) Други –чл.внос, в размер на 8 836 лв.
-
КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
За отчетния период Община Поморие е разходвала 2 057437 лв. по капиталовата програма за 2009г., чието изпълнение спрямо плана е 25,91 на сто, а спрямо същия период на миналата година 100,14 на сто., в това число:
-
За делегирани от държавата дейности 98 830 лв.
-
За местни дейности 1 910 687 лв.
-
За дофинансирани държавни дейности 47 920 лв.
Инвестиционните разходи формират средно 21,13 на сто от бюджета на Общината за отчетния период и те са направени за :
Основен ремонт 958 001 лв.
Придобиване на ДМА 830 981 лв.
Придобиване на НДМА 205 755 лв.
Капиталов трансфер 62 700 лв.
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА
Численост на персонала към 30.06.2009 година е 725,5 щатни бройки.
КМЕТ:………………………..
/инж. П.Златанов/
Сподели с приятели: |
