Средно списъчният състав на дружеството за 2012 г. е 4 057 броя. Спрямо предходната година се отчита намаление със 119 броя персонал.
През 2012 г. са отчетени 38 788 хил. лева разходи за възнаграждения, с 1 770 хил. лева по-малко от същия период на миналата година, това е в следствие на действието на различни структури през двете години. Спрямо бизнес плана отчетените разходи за заплати са с 2 491 хил. лева повече.
Отчетите по труда показват, че съставът на средствата за възнаграждение е както следва:
-
Разходите за основна заплата представляват 60% от брутната заплата и за нея са начислени 23 352 хил. лева;
-
За продължителна работа са начислени 5 805 хил. лева или 15% от разходите за възнаграждения;
-
За нощен труд са начислени 1 648 хил. лева или 4%;
-
За домашен отпуск 3 404 хил. лева, което представлява 9%.
През 2012 г. са изплатени обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения в размер на 1 510 хил. лева, в т. ч. (чл. 220 от КТ, чл. 222 от КТ, чл. 331 от КТ, чл. 224 от КТ), с 2 529 хил. лева по-малко от отчетените за същия период на миналата година, което е следствие от извършената оптимизация на персонала. От началото на годината до 31 Декември 2012 г. са освободени 563 служители, списъчния състав в края на 2011 г. е 4 435 служители, поради преминаване на локомотивен персонал от пътнически превози към товарни превози. В края на м. Декември 2012 г. средно списъчният персонал на товарни превози е 3 894 служителя. Средно на един човек от съкратения персонал се падат около 2 600 лева обезщетение, или 4 брутни заплати.
Изплатените социални осигуровки за 12-те месеца на 2012 г. са в размер на 11 040 хил. лева, това представлява 6,2% от общите разходи за дейността, а за същия период на 2011 г. са изплатени 12 973 хил. лева, наблюдава се намаление на разхода с 1 933 хил. лева. Спрямо разчетените в бизнес плана отчетените за 2012 г. разходи за социални осигуровки са с 686 хил. лева по-малко.
Достигнатото ниво на средната месечна брутна работна заплата за 2012 г. на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД е 796 лева, а отчетената за предходната година е 809 лева, намаляла е спрямо предходната година с 13 лева.
Инвестиционна дейност на дружеството през 2012 г.
№
|
показатели
|
Мярка
|
Отчет
|
Външни, чрез възлагане на:
|
в депа
|
2012 г.
|
"БДЖ -ПП" ЕООД
|
изпълнители по ЗОП
|
І.
|
Товарни вагони
|
хил. лева
|
13 773
|
|
9 830
|
3 943
|
1
|
Инвестиции и капитализиран ремонт
|
хил. лева
|
11 501
|
|
9 830
|
1 671
|
1,1
|
планов ремонт в заводи
|
|
|
|
|
|
|
- брой вагони
|
брой
|
600
|
|
600
|
|
|
- стойност
|
хил. лева
|
9 830
|
|
9 830
|
|
1,2
|
среден ремонт в депа
|
|
|
|
|
|
|
- брой вагони
|
брой
|
413
|
|
|
413
|
|
- стойност
|
хил. лева
|
1 671
|
|
|
1 671
|
2
|
Текущо поддържане
|
хил. лева
|
2 272
|
|
|
2 272
|
|
текущ ремонт
|
|
|
|
|
|
|
- брой вагони
|
брой
|
12 670
|
|
|
12 670
|
|
- стойност
|
хил. лева
|
2 272
|
|
|
2 272
|
ІІ.
|
Локомотиви
|
брой
|
2 888
|
580
|
0
|
2 308
|
|
|
хил. лева
|
6 242
|
1 473
|
0
|
4 769
|
1
|
Инвестиции и капитализиран ремонт
|
хил. лева
|
695
|
152
|
0
|
543
|
|
- брой локомотиви
|
брой
|
13
|
3
|
|
10
|
|
- стойност
|
хил. лева
|
695
|
152
|
|
543
|
1,1
|
капитален ремонт
|
|
|
|
|
|
|
- брой локомотиви
|
брой
|
0
|
|
|
0
|
|
- стойност
|
хил. лева
|
0
|
|
|
0
|
1,2
|
голям периодичен ремонт
|
|
|
|
|
|
|
- брой локомотиви
|
брой
|
4
|
|
|
4
|
|
- стойност
|
хил. лева
|
117
|
|
|
117
|
1,3
|
подемен ремонт
|
|
|
|
|
|
|
- брой локомотиви
|
брой
|
9
|
3
|
|
6
|
|
- стойност
|
хил. лева
|
578
|
152
|
|
426
|
1,4
|
среден ремонт
|
|
|
|
|
|
|
- брой локомотиви
|
брой
|
|
|
|
0
|
|
- стойност
|
хил. лева
|
|
|
|
0
|
2
|
Текущо поддържане
|
хил. лева
|
3 431
|
737
|
0
|
2 694
|
|
текущо поддържане (ТП и МПР)
|
|
|
|
|
|
|
- брой локомотиви
|
брой
|
885
|
141
|
|
744
|
|
- стойност
|
хил. лева
|
3 431
|
737
|
|
2 694
|
3
|
Случайни ремонти
|
хил. лева
|
2 116
|
584
|
0
|
1 531
|
|
- брой локомотиви
|
брой
|
1 990
|
436
|
|
1 554
|
|
- стойност
|
хил. лева
|
2 116
|
584
|
|
1 531
|
|
ОБЩО РАЗХОДИ, в т. ч.
|
|
|
|
|
|
|
капитализирани разходи за ремонт
|
хил. лева
|
12 196
|
152
|
9 830
|
2 214
|
|
разходи за текущо поддържане
|
хил. лева
|
7 819
|
1 321
|
0
|
6 498
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО:
|
хил. лева
|
20 015
|
1 473
|
9 830
|
8 712
|
През 2012 г. са извършени ремонти на тягов и подвижен жп състав общо за 20 015 хил. лева, в т. ч. :
-
Капитализирани са разходи на стойност 12 196 хил. лева от тях:
-
В товарни вагони стойността на капитализираните е 11 501 хил. лева;
-
В локомотиви стойността на капитализираните е 695 хил. лева
Ремонт на локомотиви – общо са ремонтирани 2 888 броя на стойност 6 242 хил. лева, от които:
-
2 308 броя локомотиви са ремонтирани в депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД на стойност 4 769 хил. лева и
-
580 бр. на стойност 1 473 хил. лева, чрез възлагане на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.
Ремонт на товарни вагони – през 2012 г. общо са ремонтирани 13 683 броя вагони от тях и са изразходвани 13 773 хил. лева, от тях:
-
12 670 броя са текущите ремонти, извършени в депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД на стойност 2 272 хил. лева и
-
600 броя са ремонтирани, чрез възлагане на външни изпълнители на стойност 9 830 хил. лева и
-
413 средни ремонта на стойност 1 671 хил. лева са извършени в депа на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД.
Баланс на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД
Данните за движението на активите и пасивите по баланс към 31.12.2012 г., показват:
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
|
ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ
|
в хил. лева
|
отчетен период
|
31.12.2011
|
½ (%)
|
Дълготрайни активи
|
155 073
|
156 213
|
-1%
|
Краткотрайни активи, в т.ч.:
|
60 342
|
57 087
|
6%
|
Материални запаси
|
16 558
|
18 616
|
-11%
|
Краткосрочни вземания
|
37 836
|
29 569
|
28%
|
Парични средства
|
5 948
|
8 902
|
-33%
|
Краткосрочни пасиви, в т.ч.:
|
126 279
|
107 588
|
17%
|
Краткосрочни задължения
|
123 330
|
104 618
|
18%
|
Работен капитал
|
-65 937
|
-50 501
|
31%
|
Зает капитал
|
89 135
|
105 712
|
-16%
|
Дългосрочни пасиви
|
|
|
|
Други
|
|
|
|
Чиста стойност на активите
|
89 135
|
105 712
|
-16%
|
Печалба ( загуба)
|
-10 005
|
-17 060
|
-41%
|
Финансов резултат от минали години
|
-72 334
|
-60 327
|
20%
|
Резерви
|
149 464
|
159 848
|
-6%
|
Основен капитал
|
23 251
|
23 251
|
0%
|
Собствен капитал
|
90 376
|
105 712
|
-15%
|
Дълготрайни активи на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД възлизат на 155 073 хил. лева и са намалели с 1 140 хил. лева към предходната година.
Основните дълготрайни активи са транспортните средства – 109 700 хил. лева, като най-голяма част от тях са локомотиви и товарни вагони, а именно:
-
Локомотиви – 38 908 хил. лева, в т. ч. 19 179 хил. лева – дизелови и 19 729 хил. лева електрически;
-
Товарни вагони – 71 637 хил. лева.
Краткотрайни активи – нарастват с 3 255 хил. лева, от увеличаване размерът на краткосрочните вземания с 8 267 хил. лева.
Собствен капитал – намалява с 15 336 хил. лева, от 105 712 хил. лева на 90 376 хил. лева, вследствие отчетения отрицателен финансов резултат - загуба за периода в размер на 10 005 хил. лева.
Сподели с приятели: |