Към 31 декември 2006 година Универсалният пенсионен фонд има краткосрочно задължение към Пенсионно-осигурителна компания Доверие в размер 233 хил. лв., представляващи дължимата инвестиционна такса за месец декември 2006 година.
Оперативна дейност на Универсалния пенсионен фонд
Оперативната дейност на УПФ към 31 декември 2006 и 2005 година е както следва:
|
|
31.12.2006
BGN’000
|
|
31.12.2005
BGN’000
|
|
|
|
|
|
НЕТНИ АКТИВИ НА ФОНДА КЪМ 1 ЯНУАРИ
|
|
180,645
|
|
111,310
|
Платени вноски, без такси
|
|
87,619
|
|
63,252
|
Прехвърлени от други фондове
|
|
3,240
|
|
2,902
|
Намалени: С плащания към членове и пенсионери без такси
|
|
(111)
|
|
(51)
|
Намалени: С прехвърлени към други фондове
|
|
(5,457)
|
|
(5,784)
|
Нетни приходи от търговия и инвестиции
|
|
17,268
|
|
10,457
|
|
|
|
|
|
Общо активи на Фонда преди инвестиционна такса
|
|
283,204
|
|
182,086
|
|
|
|
|
|
Намалени: С инвестиционна такса
|
|
(2,234)
|
|
(1,441)
|
|
|
|
|
|
НЕТНИ АКТИВИ НА ФОНДА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ
|
|
280,970
|
|
180,645
|
Долуизложената таблица представя дохода за разпределение за осигурените лица по видове инвестиции:
|
2006
BGN’000
|
|
2005
BGN’000
|
Приходи (разходи)
|
|
|
|
ДЦК и корпоративни облигации
|
3,737
|
|
6,564
|
Лихви по депозити и разплащателни сметки
|
3,512
|
|
1,778
|
Общински облигации
|
106
|
|
135
|
Ипотечни облигации
|
241
|
|
467
|
Чуждестранни ценни книжа
|
1,152
|
|
4
|
Акции
|
8,192
|
|
1,500
|
РЕПО сделки
|
328
|
|
9
|
Такси и комисионни
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
Нетни приходи преди инвестиционна такса
|
17,268
|
|
10,457
|
Мирослав Маринов Даниела Петкова
Директор на Дирекция „ФСИ” Главен изпълнителен директор
Сподели с приятели: |