Отчет 31декември 2011 г. Пояснения към междинния съкратен консолидиранфинансов отчет
Изтегляне 493.16 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- Текущи Нетекущи
- 000 лв. ‘000 лв.
- Общо балансова стойност 40 286 28 104
- 1. Юробанк и еф джи България АД Договор № 100-532 от 16.05.2007 г.
- 2. Уникредит Булбанк АД Договор № 1043 от 28.11.2006 Анекс N9.
- 3. Уникредит Булбанк АД Договор № 1099 от 14.06.2007 г.
- 4.Юробанк и еф джи България АД Анекс N 6 към Договор № 339/07.12.2004 г.
- 6. SocieteGenerale Експресбанк АД Договор за кредит овърдрафт
- 7. БНП Париба С.А клон София Договор за кредит N 869/07.2010 г. овърдрафт
- 8. Юробанк и еф джи България АД Договор № 100-972 от 23.11.2010 г.
- 9. Токуда банк Договор N 2/17.02.2011 г.за репо-сделка с финансови инструментип. Р
- 10. Картови сметки с кредитен лимит и
- 11. SocieteGenerale Експресбанк АД
- 12. KBCBankDeutschlandAG
- 13. Юробанк и еф джи България АД Дог N 100-1066/27.10.2011 г.
- 14. Емпорики банк Дог N 019/21/2011 г.
- За периода, приключващ на 31декември 2011 г.
- Крайно салдо към 31декември 2011 г. 53 747
- Крайно салдо към 31 декември 2010 г. 45 751
ЗаемиЗаемите включват следните финансови пасиви:
Всички заеми са деноминирани в български лева. Техните справедливи стойности са определени, както следва:
Описание на договорите за банкови заеми: 1. Юробанк и еф джи България АД Договор № 100-532 от 16.05.2007 г. Дата на падеж: 16.05.2017 г. Размер на кредита: 6 100 000 EUR Вид на кредита: Инвестиционен кредит Лихви и комисионни:3М EURIBOR + 2.7пункта Обезпечения: Договорна ипотека върху недвижими имоти: УПИ XXIII от 27 250 кв.м. в гр. Монтана, ведно с построените върху него сгради. Особен залог върху движими вещи собственост на Монбат АД – ДМА Машини, съоръжения и оборудване на стойност 2 934 860 евро, автомобили на стойност 131 484 евро и ДМА Оборудване придобито със средства от кредита. Остатък към 31.12.2011 г. в размер на 4 130 058 евро или 8 077 692 лв., в т.ч. краткосрочна част 1 491 328 лв.
Дата на падеж: 30.06.2012 Размер на кредита: 300 000 EUR Вид на кредита: Кредитна линия Лихви и комисионни: 1 седмичен EURIBOR + 3.5%>=5.5% Обезпечения: Втора по ред договорна ипотека при първа по ред в полза на Пиреос Банк върху поземлен имот с кад.№ 48489.5.281 от 7 949 кв.м. ведно с построените нърху него сгради, съгласно акт за собственост № 137, том.8 от 2003 г. с пазарна оценка 1 186 000 лева изготвена от одобрен от банката лицензиран оценител към 15.11.2006 г. Остатък към 31.12.2011 г. в размер на 300 000 евро или 586 749 лв. в т.ч. краткосрочна част 586 749 лв.
Дата на падеж: 11.06.2017 г. Размер на кредита: 6 228 000 EUR Вид на кредита: Инвестиционен кредит Лихви и комисионни: 1 месечен EURIBOR + 3.5% Обезпечения: Учредена първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот на Монбат АД включващ УПИ от 24 800 кв. м. Ведно с построените сгради. Залог втори ДМА – Машини и съоръжения на обща стойност 2 102 200 евро съгласно пазарна оценка от 21.03.2007 г. на лицензиран оценител. Първи по ред особен залог на ДМА собственост на Монбат АД – Машини и съоръжения закупени със средствата от кредита на стойност 3 450 000 евро. Първи по ред залог на вземания на Монбат АД и принадлежностите им от Монбат PLCDOO Сърбия, в размер на 3 673 000 евро. Втора по ред ипотека върху недвижим имот собственост на Монбат АД, включващ УПИ с кад.№ 48439.5.279 с площ 20 640 кв.м. ведно с построените върху него промишлени сгради и складове, които имоти са предмет на първа по ред ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД съгласно НА за договорна ипотека с вх.рег.№ 4930/05.10.2006 г. Учредена втора по ред договорна ипотека върху недвижими имот собственост на Монбат АД, включващ УПИ с кад.№ 48489.5.281 с площ 7 949 кв.м. ведно с построените върху него четири промишлени сгради, които имоти са предмет на първа по ред ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД, съгласно НА за договорна ипотека с вх.рег.№ 6321/29.11.2006 г. Остатък към 31.12.2011 г. в размер на 3 892 500 евро или 7 613 068 лв., в т.ч. краткосрочна част 1 522 614 лв.
Дата на падеж: 15.03.2012 г. Размер на кредита: 2 200 000 EUR Вид на кредита: Кредитна линия Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 4%. Обезпечения: Особен залог вписан в ЦРОЗ Остатък към 31.12.2011 г. в размер на 2 195 726 евро или 4 294 467 лв., в т.ч. краткосрочна част 4 294 467 лв.
Дата на падеж: 15.03.2012 г. Размер на кредита: 2 200 000 EUR Вид на кредита: Кредитна линия Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 4% Обезпечения: Особен залог вписан в ЦРОЗ Остатък към 31.12.2011 г. в размер на 2 175 546 евро или 4 254 999 лв., в т.ч. краткосрочна част 4 254 999 лв.
Дата на падеж: 31.03.2012 г. Размер на кредита: 3 500 000 EUR Вид на кредита: За оборотни средства и издаване на банкови гаранции Лихви и комисионни: 1 М EURIBOR + 3.25% Обезпечения: Особен залог, върху материални запаси Остатък към 31.12.2011 г. в размер на 3 378 468 евро или 6 607 710 лв. в т.ч. краткосрочна част 6 607 710 лв.
Дата на падеж: 22.07.2012 г. Размер на кредита 3 000 000 EUR Вид на кредите : За оборотни средства Лихви и комисионни: 3 м EURIBOR + 2.8 % Обезпечения: Първи по ред особен залог на всички съществуващи и бъдещи вземания на кредитополучателя от одобрени от банката компании от групата ВОДАФОН и компании застраховани при БАЕЗ ЕАД в размер на минимум 133 % от р-ра на обезпечението и до максимална сума 4 000 000 EUR. Остатък към 31.12.2011 г. в размер на 3 066 238 EUR или 5 997 042 лв., в т.ч. краткосрочна част 5 997 042 лв.
Дата на падеж: 23.06.2012 г. Размер на кредита: 1 000 000 EUR Вид на кредита: За оборотни средства Лихви и комисионни: 3 м EURIBOR + 4.5% Обезпечения: ½ идеална част от поземлен имот с идент. N48489.5.282 по кадастралната карта на гр. Монтана, сгради и произв. Цехове, складова база с настоящ собственик Монбат АД. ½ идеална част от. поземлен имот с идент. N48489.5.282 по кадастралната карта на гр. Монтана, сгради и произв. Сграда участък за зареждане АКБ, автокантар и портиерна , разтоварище с настоящ собственик Монбат Рисайклинг ЕАД. Остатък към 31.12.2011 г. в размер на 1 000 000 евро или 1 955 830 лв., в т.ч. краткосрочна част 1 955 830 лв. 9. Токуда банк Договор N 2/17.02.2011 г.за репо-сделка с финансови инструментип. Размер на кредита: 3 000 750 лв. Обезпечение: 420 000 бр. акции от капитала на Монбат АД. Остатък към 31.12.2011 г. в размер на 1 485 600 лв.
Пиреос Банк 183 лв. СЖ Експресбанк-5225413647 – 1 175 лв. СЖ Експресбанк-5225413825 – 584 лв. СЖ Експресбанк-5225413830 – 8 788 лв. Уникредит Булбанк АД – 19 893 лв. 11. SocieteGenerale Експресбанк АД Договор за кредит овърдрафт Дата на падеж: 31.03.2012 г. Размер на кредита: 1 500 000 EUR Вид на кредита: За оборотни средства, рефинансиране на съществуващ кредит, предоставен от друга банка Лихви и комисионни: 1 М EURIBOR + 3.25 пункта Обезпечения: Договорна ипотека на заводски сгради по пазарна оценка 2 357 504.00 EUR Погасяване: Погасяване текущо в замисимост от размера на свободните парични средства Остатък към 31.12.2011 г. в размер на 1 499 630 EUR или 2 933 022.48 лв.
Договор N 860 271/28.07.2010 г. Размер на кредита 1 млн. EUR Вид на кредита : за оборотни средства Лихви 3 М Euribor +150 bps Погасяване: Погасяване текущо в замисимост от размера на свободните парични средства. Остатък към 31.12.2011 г. 770 000 EUR или 1 505 989 лв.
Дата на падеж: 27.10.2012 г. Размер на кредита: 3 000 000 EUR Вид на кредита: Кредитна линия Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 4.5 %. Обезпечения: УПИ с площ 22 280 м2, находящ се в град Пантелеймон-Румъния, в едно с всички построени в него сгради. Остатък към 31.12.2011 г. в размер на 2 300 000 евро или 4 498 409 лв., в т.ч. краткосрочна част 4 498 409 лв.
Дата на падеж: 27.09.2012 г. Размер на кредита: 2 000 000 EUR Вид на кредита: Кредитна линия Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 3 %. Обезпечения: Остатък към 31.12.2011 г. в размер на 1 996 895 евро или 3 905 587 лв., в т.ч. краткосрочна част 3 905 587 лв.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||