Отчет към 31. 03. 2012г. Представляващ: Съставител: инж. Цветан Цонев Даниела Караславова

Текущи търговски и други задължения

Изтегляне 1.52 Mb.

страница	10/12
Дата	19.01.2018
Размер	1.52 Mb.
	#49026

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.19.Текущи търговски и други задължения

Вид	31.03.2012 г.	31.12.2011 г.
Задължения към свързани лица извън групата	26 750	28 127
Задължения по доставки	16 732	19 352
Задължения по получени аванси	8 880	7 499
Задължения по дивиденти	548	627
Задължения по гаранции и депозити	586	647
в т.ч. гаранции на НС, УС, СД	586	647
Други задължения	4	2
Задължения по доставки	52 555	47 040
Задължения по получени аванси	11 766	13 244
Други текущи задължения	2 527	904
Задължения по гаранции и депозити	2 055	30
Задължения по застраховки	179	354
Задължения по концесии	89	151
Други задължения	204	369
Общо	93 598	89 315

1.20.Данъчни задължения

Вид	31.03.2012 г.	31.12.2011 г.
Данък върху добавената стойност	2 494	1 417
Данък върху добавената стойност-лихви	9
Корпоративен данък	1 225	1 255
Корпоративен данък - лихви	142	142
Данък върху доходите на физическите лица	192	162
Данък върху разходите	26	5
Други данъци	87	48
Други данъци - лихви	2	5
Общо	4 177	3 034

1.21.Задължения към персонала

Вид	31.03.2012 г.	31.12.2011 г.
Задължение към персонал	2 037	1 353
Задължение към социално осигуряване	498	430
Задължение към ключов ръководен персонал - възнаграждения	248	961
Задължение към ключов ръководен персонал - осигуровки	7	7
Задължение по извънтрудови правоотношения - възнаграждения	4	4
Общо	2 794	2 755

1.22.Текущи провизии

Вид	31.03.2012 г.	31.12.2011 г.
Провизии по съдебни дела - ДРА	191	191
Провизии по строителни договори	1 967	2 105
Общо	2 158	2 296

Начислените провизии по съдебни дела са във връзка с ревизионен акт издаден на „Инфрастрой” ЕООД.

Начислените провизии по строителни договори са във връзка с поетите гаранции и очакваните разходи по отстраняване на евентуални рекламации.
2.Консолидиран отчет за доходите

2.1.Приходи

2.1.1.Нетни приходи от продажби

Вид приход	31.03.2012 г.	31.03.2011 г.
Продажби на продукция в т.ч.	48	38
Продажби на асфалтови смеси	2	5
Продажби на инертни материали	17	13
Продажби на метални конструкции		6
Продажби на бетонови и варови разтвори и СБЕ	12	4
Други	17	10
Продажби на стоки в т.ч.	509	772
Продажби на горива	76	36
Продажби на арматурно желязо		683
Продажби на материали за ЖП строителство	402
Други стоки	31	53
Продажби на услуги в т.ч.	67 742	48 660
СМР услуги	67 480	46 906
Услуги с механизация	73	64
Транспортни услуги		459
Услуги по управление на обекти	139	1 200
Лабораторни услуги		7
Проектантски услуги		24
Други услуги	50
Други приходи в т.ч.	1 761	1 213
Продажби на материали	1 695	1 163
Приходи от наеми	1	9
Други	65	41
Общо	70 060	50 683

2.1.2.Финансови приходи

Вид приход	31.03.2012 г.	31.03.2011 г.
Приходи от лихви в т.ч.	40	98
по търговски заеми	11	4
по лизингови договори		74
по депозити	27	13
по сметки		3
по търговски вземания		4
други	2
Положителни курсови разлики	6	9
Други финансови приходи	2
Общо	48	107

2.2.Разходи

2.2.1.Използвани суровини, материали и консумативи

Вид разход	31.03.2012 г.	31.03.2011 г.
Основни материали за производство	10 717	4 369
Спомагателни материали	148	117
Горивни и смазочни материали	2 514	2 191
Резервни части	344	193
Инструменти	3	8
Работно облекло	7	5
Ел. енергия	173	156
Топлоенергия	4	6
Вода	7	30
Гуми	193
Консумативи превозни средства	23	63
Офис материали и консумативи	28	40
Рекламни материали	7	1
Тръжни документи	4	5
Други материали	64	30
Общо	14 236	7 214

2.2.2.Разходи за външни услуги

Вид разход	31.03.2012 г.	31.03.2011 г.
Подизпълнители	44 426	32 235
Нает транспорт	314	1 541
Наета механизация	1 227	484
Наеми	234	309
Ремонти	97	106
Реклама	83	137
Съобщителни услуги	64	46
Консултански и други договори	647	211
Граждански договори и хонорари	21	13
Застраховки	237	222
Данъци и такси	144	148
Охрана	183	195
Комисионни		20
Трудова медицина	4	7
Абонаменти	12	11
Лабораторни изпитвания	10	23
Концесионни възнаграждения	4
Взривни работи	42	128
Други разходи за външни услуги	160	96
Общо	47 909	35 932

2.2.3.Разходи за амортизации

Вид разход	31.03.2012 г.	31.03.2011 г.
Разходи за амортизации на производствени	1 716	1 470
дълготрайни материални активи	1 687	1 430
дълготрайни нематериални активи	29	40
Разходи за амортизации на административни	43	59
дълготрайни материални активи	39	42
дълготрайни нематериални активи	4	17
Общо	1 759	1 529

2.2.4.Разходи за заплати и осигуровки на персонала

Разходи за:	31.03.2012 г.	31.03.2011 г.
Разходи за заплати на в т.ч.	4 392	4 166
производствен персонал	2 426	2 616
административен персонал	1 966	1 550
Разходи за осигуровки на в т.ч.	681	632
производствен персонал	510	485
административен персонал	171	147
Общо	5 073	4 798

Каталог: download -> TRACE
TRACE -> Програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за Обособена позиция №4: Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: ж к. Младост, б
TRACE -> Мария Каварджикова влезе в сд на „Трейс Груп Холд” ад
TRACE -> Г. До Комисия за финансов надзор
TRACE -> Акад. Антон Николов Дончев
TRACE -> Изх. №2717/30. 06. 2016 г. До Комисия за финансов надзор
TRACE -> „Трейс Своге еоод е новото дъщерно дружество на Трейс Груп
TRACE -> Изх. №2237/17. 12. 2015 г. До Комисия за финансов надзор

Изтегляне 1.52 Mb.

Сподели с приятели:

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12