2.2.5.Други разходи
Вид разход
|
31.03.2012 г.
|
31.03.2011 г.
|
Разходи за командиравки
|
72
|
30
|
Разходи представителни
|
34
|
37
|
Разходи за брак
|
2
|
|
Разходи за трудова медицина
|
11
|
|
Разходи за глоби и неустойки
|
3
|
|
Разходи за лихви по търговски сделки
|
2
|
|
Разходи за лихви по държавни вземания
|
21
|
5
|
Разходи за наеми
|
2
|
2
|
Разходи за алтернативни данъци
|
|
1
|
Разходи за дарения
|
13
|
10
|
Разходи по изпълнителни дела
|
16
|
8
|
Провизии за задължения
|
2
|
|
Разходи без документ
|
2
|
3
|
Социални разходи, предоставени в натура
|
10
|
10
|
Провизии по СМР договори
|
(137)
|
420
|
Разходи за обучение
|
6
|
5
|
Други разходи
|
45
|
20
|
Общо
|
104
|
551
|
2.2.6.Суми с корективен характер
Вид разход
|
31.03.2012 г.
|
31.03.2011 г.
|
Балансова стойност на продадени активи /нето/
|
2 124
|
1 591
|
Балансова стойност на продадени активи
|
2 124
|
1 591
|
Изменение на запасите от продукция /нето/
|
(1585)
|
(2 734)
|
Изменение на запасите от продукция
|
(1585)
|
(2 734)
|
Капитализирани разходи за активи
|
(2)
|
(3)
|
Общо
|
537
|
(1 146)
|
2.2.7.Финансови разходи
Вид разход
|
31.03.2012 г.
|
31.03.2011 г.
|
Разходи за лихви в т.ч.
|
496
|
709
|
по търговски заеми
|
1
|
91
|
по заеми от финансови предприятия
|
255
|
126
|
по лизингови договори
|
220
|
352
|
по търговски задължения
|
19
|
132
|
други
|
1
|
8
|
Отрицателни курсови разлики
|
20
|
8
|
Други финансови разходи
|
334
|
154
|
Общо
|
850
|
871
|
2.2.8.Резултат от освобождаване от нетекущи активи
Вид разход
|
31.03.2012 г.
|
31.03.2011 г.
|
Резултат от освобождаване от имоти, машини, съоръжения
|
|
(7)
|
Балансова стойност на отписани активи
|
|
32
|
Приходи от освобождаване от активи
|
|
25
|
Общо
|
|
(7)
|
2.2.9.Дял от резултати на асоциирани предприятия
Дружество
|
31.03.2012 г.
|
31.03.2011 г.
|
Техностройинженеринг 99 АД
|
6
|
(13)
|
Общо
|
6
|
(13)
|
2.2.11.Разходи за данъци
Вид разход
|
31.03.2012 г.
|
31.03.2011 г.
|
Данъци от печалбата
|
175
|
263
|
Други
|
33
|
(53)
|
Общо
|
208
|
210
|
2.3.1. Друг всеобхватен доход
Другият всеобхватен доход е реализиран от преизчисление на инвестиции в задгранични дъщерни предприятия в Сърбия и Оман. Отчетения друг всеобхватен доход за периода е в съотношение 15х.лв. и 7 х.лв., съответно за дружеството майка и неконтролиращото участие.
ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ
1. Свързани лица и сделки със свързани лица
Дружеството оповестява следните свързани лица:
Собственик на капитала на Трейс Груп Холд АД упражняващ контрол е Николай Ганчев Михайлов – 80.55%.
Асоциирани предприятия
Техностройинженеринг 99 АД
Други свързани лица:
„Галини Н” ЕООД
„Инжпроект”ООД
„Галини” ЕООД
„Декон” ЕООД
„Химколор” АД
„Технострой-Иженеринг 99” АД
„Адвал”АД
„СБ Инженеринг” АД
„Дикол 2 Г.Михайлов” ЕООД
„Джи Си Еф СК13 Трейс Рейл Инфра Консорциум”ДЗЗД
„СК13 Трансстрой” АД
„Пътно поддържане”ЕООД Елхово
Ключов ръководен персонал на предприятието:
Николай Ганчев Михайлов- Изпълнителен Директор и Председател на СД
Цветан Иванов Цонев- Изпълнителен Директор и Член на СД
Иван Димитров Христов- Член на СД
Манол Пейчев Денев- Член на СД
Мирослав Калчев Манолов- Член на СД
Мария Георгиева Кавърджикова- Член на СД
Антон Николов Дончев- Член на СД
Сделки и салда със свързани лица
Продажби на свързани лица извън групата
Клиент
|
Вид сделка
|
31.03.2012 г.
|
31.03.2011 г.
|
Галини-Н ЕООД
|
услуги, материали
|
|
11 656
|
6 499
|
Инжпроект ООД
|
услуги, материали
|
7
|
7
|
Галини ЕООД
|
услуги, наеми
|
|
1
|
Декон ЕООД
|
услуги, материали
|
982
|
488
|
СБ Инженеринг АД
|
услуги
|
139
|
|
Дикол-2 Г.Михайлов ЕООД
|
стоки
|
75
|
|
Джи Си Еф СК-13 Трейс Рейлинфра консорциум
|
услуги
|
7 135
|
|
Общо
|
|
19 994
|
6 995
|
Покуки на свързани лица извън групата
Доставчик
|
Вид сделка
|
31.03.2012 г.
|
31.03.2011 г.
|
Галини-Н ЕООД
|
услуги, материали
|
12 148
|
6 224
|
Инжпроект ООД
|
услуги, материали
|
42
|
262
|
Галини ЕООД
|
наем
|
55
|
38
|
Декон ЕООД
|
услуги, материали
|
1 075
|
727
|
Химколор АД
|
материали
|
556
|
|
Адвал АД
|
услуги
|
|
9 306
|
СБ Инженеринг АД
|
услуги
|
1 386
|
2 696
|
СК-13 Трансстрой АД
|
услуги
|
868
|
|
Джи Си Еф СК-13 Трейс Рейлинфра консорциум
|
услуги
|
46
|
|
Общо
|
|
16 176
|
19 253
|
Вземания от свързани лица извън групата
Клиент
|
31.03.2012 г.
|
31.12.2011 г.
|
Галини-Н ЕООД
|
21 265
|
19 082
|
Инжпроект ООД
|
312
|
309
|
Галини ЕООД
|
35
|
41
|
Декон ЕООД
|
3 244
|
4 844
|
Технострой-инженеринг 99 АД
|
3
|
2
|
Дикол-2 Г.Михайлов ЕООД
|
2
|
2
|
Джи Си Еф СК-13 Трейс Рейлинфра консорциум
|
7 937
|
|
Ръководство
|
3
|
|
Общо
|
32 801
|
25 201
|
Задължения към свързани лица извън групата
Доставчик
|
31.03.2012 г.
|
31.12.2011 г.
|
Галини-Н ЕООД
|
17 761
|
17 628
|
Инжпроект ООД
|
1 538
|
1 300
|
Галини ЕООД
|
3
|
120
|
Декон ЕООД
|
3 272
|
6074
|
Химколор АД
|
|
122
|
Технострой-инженеринг 99 АД
|
426
|
400
|
Адвал АД
|
2 816
|
-
|
СБ Инженеринг АД
|
2 060
|
-
|
Дикол-2 Г.Михайлов ЕООД
|
|
2 816
|
Джи Си Еф СК-13 Трейс Рейлинфра консорциум
|
6 957
|
8 541
|
СК-13 Трансстрой АД
|
728
|
582
|
Залъжения за дивиденти
|
548
|
629
|
Ръководство - гаранции управление
|
586
|
647
|
Общо
|
36 695
|
38 859
|
Предоставени кредити на свързани лица извън групата
Кредитополучател
|
Договорен размер на кредита
|
Л. %
|
Падеж
|
ГАЛИН МИХАЙЛОВ
|
100
|
10,5%
|
31.12.2012
|
СЛУЖИТЕЛИ
|
6
|
1%
|
31.12.2012
|
Кредитополучател
|
Краткосрочна част по амортизируема стойност
|
Дългосрочна част по амортизируема стойност
|
Главница
|
Лихви
|
Главница
|
Лихви
|
Галин Николаев Михайлов
|
69
|
20
|
|
|
Манол Пейчев Денев
|
|
|
24
|
|
|
Цветан Иванов Цонев
|
|
|
96
|
|
|
Служители
|
|
|
6
|
|
Общо
|
69
|
140
|
6
|
-
|
Начислени приходи от лихви по предоставени кредити на свързани лица извън групата
Кредитополучател
|
Вземане към
|
Начислени
|
Получени
|
Вземане към
|
31.12.2011 г.
|
през 2012 г.
|
през 2012 г.
|
31.03.2011 г.
|
Галин Николаев Михайлов
|
23
|
2
|
5
|
20
|
Манол Пейчев Денев
|
|
24
|
|
|
24
|
Цветан Иванов Цонев
|
96
|
|
|
96
|
Общо
|
143
|
2
|
5
|
140
|
Сподели с приятели: |
