12. Лихвени заеми
|
Към 31.03.2008
|
|
Към 31.12.2007
|
|
|
(хил. лв.)
|
|
(хил. лв.)
|
|
Дългосрочни
|
|
| |
| Банкови заеми (в евро) |
1369
|
|
1369
|
| Банкови заеми (в лева) |
2544
|
|
2138
|
|
Стара планина Холд АД заем (в лева)
|
500
|
|
500
|
|
|
4413
|
|
4007
|
|
Банковите заеми включват:
В EURO:
Банка Дата на Вид на Салдо на Срок за
Кредитор разрешаване обезпечението 31.03.2008г. погасяване
EURO
Интернешънъл 17.07.2006 Залог на активи 700 31.05.2011
Асет Банк АД Запис на заповед
В ЛЕВА:
Разрешена кредитна линия с лимит на ползуване до 2,6 млн.лева.Срока за усвояване и погасяване е 25.04.2008г, с възможност за удължаване с още 1 год.,т.е. 25.04.2009г.
Банка Дата на Вид на Салдо на Срок за
Кредитор разрешаване обезпечението 31.03.2008г. погасяване
1.Интернешънъл 13.04.2007 Залог на активи 2544 25.04.2008/2009г.
Асет Банк АД
2.Стара Планина Холд 01.10.2007 500 1.10.2009г.
Текущи пасиви
13.Облигационен заем
Вид предлагани облигации Обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, обезпечени, регистрирани по сметки на Централен депозитар.
Валута на емисията EUR
Размер на облигационния заем EUR 2,200,000
Брой предлагани облигации 2, 200
Номинална стойност EUR 1,000
Емисионна стойност EUR 1,000
Матуритет 36 месеца
Амортизация на главницата 100% на падежа на емисията
Купон фиксиран лихвен процент (проста
Лихва) в размер на 7,75%.
14. Задължения за лихви
Към края на отчетния период са начислени лихви в размер на 172 х., както следва:
1.Облигационен заем 130 х.лв.
2.ХЕС АД 25 х.лв
3.Стара планина Холд АД краткосрочен 8,5 х.лв.
4.Стара планина Холд АД дългосрочен 8,5 х.лв.
15.Търговски задължения
|
Към 31.03.2008
|
|
Към 31.12.2007
|
|
(хил. лв.)
|
|
(хил. лв.)
| |
|
|
| Задължения към доставчици и клиенти |
362
|
|
136
|
|
362
|
|
136
|
16.Други задължения
|
Към 31.03.2008
|
|
Към 31.12.2007
|
|
(хил. лв.)
|
|
(хил. лв.)
| Персонал |
2
|
|
3
| Задължения към клиенти по предоставени депозити за автомобили на оперативен лизинг |
61
|
|
64
| Данъци върху доходите и социални осигуровки |
1
|
|
1
| Подотчетни лица |
2
|
|
2
| |
-
|
|
24
| Задължение ДДС |
30
|
|
| Задължения за съучастия |
45
|
|
45
| Начислени застраховки и данъци към клиенти |
17
|
|
16
|
Отсрочени лихви следващ отчетен период и начислени разходи за текущия период
|
0
|
|
16
|
|
158
|
|
171
|
17.Задължения към банки и небанкови институции
В лева
|
Към 31.03.2008
|
|
Към 31.12.2007
|
|
(хил. лв.)
|
|
(хил. лв.)
| Заем Стара планина Холд |
500
|
|
0
| Заем ХЕС АД |
1000
|
|
|
|
1500
|
|
0
|
В EURO:
Банка Дата на Вид на Салдо на Срок за
Кредитор разрешаване обезпечението 31.12.2007г. погасяване
EURO
1.Интернешънъл 18.01.2005 Залог на активи 346 30.12.2008
Асет Банк АД Запис на заповед
19. Приходи
|
Към 31.03.2008
|
|
Към 31.03.2007
|
|
(хил. лв.)
|
|
(хил. лв.)
|
|
|
|
|
Приходи от оперативен лизинг
|
128
|
|
170
|
Такса обслужване лизингови договори
|
31
|
|
28
|
Приходи от продажба на стоки
|
59
|
|
-
|
Получени приходи от продажба на ДМА
|
12
|
|
|
Неустойки по просрочени плащания
|
16
|
|
9
|
Други
|
2
|
|
1
|
|
248
|
| 208 |
21.Финансови приходи по лизингови договори
|
Към 31.03.2008
|
|
Към 31.03.2007
|
|
(хил. лв.)
|
|
(хил. лв.)
| |
|
|
| Лихви по договори за финансов лизинг |
230
|
|
147
|
|
230
|
|
147
|
22.Разходи за консумативи и услуги
|
Към 31.03.2008
|
|
Към 31.03.2007
|
|
(хил. лв.)
|
|
(хил. лв.)
|
Разходи по оперативен лизинг (регистрация, данъци, застраховки)
|
31
|
|
23
|
Разходи за данъци, ремонти и продажби собствени автомобили
|
2
|
|
-
|
Транспортни услуги
|
-
|
|
3
|
Митнически услуги, държавни такси
|
1
|
|
1
|
Телефонни, пощенски, куриерски и други услуги
|
2
|
|
3
|
Разходи по облигационен заем
|
-
|
|
-
|
Канцеларски, рекламни материали, консумативи
|
1
|
|
3
|
Счетоводни, юридически и др.проф.услуги
|
6
|
|
4
|
Други
|
2
|
|
3
|
|
45
|
|
40
|
23. Разходи за персонала
|
Към 31.03.2008
|
|
Към 31.03.2007
|
|
(хил. лв.)
|
|
(хил. лв.)
|
Работни заплати и трудови възнаграждения
|
8
|
|
7
|
Разходи за социално и пенсионно осигуряване
|
1
|
|
2
|
|
9
|
|
9
|
24.Амортизации
|
Към 31.03.2008
|
|
Към 31.03.2007
|
|
(хил. лв.)
|
|
(хил. лв.)
|
Амортизации, начислени за компютри и офис техника по договори за оперативен лизинг
|
12
|
|
29
|
Амортизации, начислени за автомобили по договори за оперативен лизинг
|
104
|
|
68
|
Амортизации, начислени за програмно осигуряване на компютри
|
-
|
|
1
|
|
116
|
|
98
|
25. Финансови разходи, нетни
|
Към 31.03.2008
|
|
Към 31.03.2007
|
|
(хил. лв.)
|
|
(хил. лв.)
|
|
|
|
|
Постъпления от лихви по търговски заеми
|
-
|
|
8
|
Дивиденти от инвестиция
|
-
|
|
-
|
Банкови такси и комисиони
|
(7)
|
|
(6)
|
Лихва по облигационен заем
|
(83)
|
|
(83)
|
Лихви по банкови заеми
|
(83)
|
|
(72)
|
Лихви по търговски заеми
|
(35)
|
|
-
|
Отрицателни курсови разлики, нетно
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
(208)
|
|
(153)
|
22.04.2008 г. Ръководител: Изготвил:
град София /Бойко Хаджиатанасов/ /Станимира Тодорова /
Сподели с приятели: |