|
2013
|
2012
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Нетекущи вземания
|
|
|
Асоциирани предприятия
|
|
|
-Св.Св.Константин и Елена АД
|
202
|
193
|
Общо нетекущи вземания от свързани лица
|
202
|
193
|
Текущи вземания
|
|
|
Акционери
|
|
|
-ПДНГ АД
|
3
|
3
|
Асоциирани предприятия
|
|
|
- Св.Св.Константин и Елена АД
|
311
|
-
|
Други свързани лица
|
|
|
-Нефтена Търговска Компания ЕООД
|
2 772
|
-
|
-Химимпорт АД
|
542
|
12 083
|
-Химцелтекс ООД
|
830
|
830
|
-ЦКБ АД
|
128
|
-
|
-Химснаб Трейд ООД
|
68
|
68
|
-Транс Интеркар ЕООД
|
7
|
7
|
Общо текущи вземания от свързани лица
|
4 661
|
12 991
|
Общо вземания от свързани лица
|
4 863
|
13 184
|
|
|
|
Нетекущи задължения
|
|
|
Акционери
|
|
|
-Холдинг Варна АД
|
21 378
|
20 631
|
-ЦКБ АД
|
1 751
|
2 326
|
-Химимпорт АД
|
-
|
905
|
-ППФ Съгласие
|
-
|
707
|
-ДПФ Съгласие
|
-
|
696
|
-УПФ Съгласие
|
-
|
272
|
Асоциирани предприятия
|
|
|
- Св.Св.Константин и Елена АД
|
70
|
70
|
-Варна плод АД
|
-
|
9 307
|
Общо нетекущи задължения към свързани лица
|
23 199
|
34 914
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013
|
2012
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Текущи задължения
|
|
|
Акционери
|
|
|
-ЦКБ АД
|
4 118
|
2 021
|
-Родна Земя Холдинг АД
|
1 309
|
-
|
-УПФ Съгласие
|
1 072
|
-
|
-ППФ Съгласие
|
717
|
-
|
-ДПФ Съгласие
|
203
|
-
|
-Нефтена Търговска Компания ЕООД
|
153
|
142
|
-ЗАД А рмеец
|
-
|
1
|
Други свързани лица
|
|
|
-Химимпорт АД
|
2 634
|
-
|
-Инфоком ООД
|
166
|
156
|
-Булхимтрейд ООД
|
7
|
13
|
-Зърнени храни България АД
|
-
|
3 068
|
-Други
|
1
|
-
|
Общо текущи задължения към свързани лица
|
10 380
|
5 401
|
Общо задължения към свързани лица
|
33 579
|
40 315
|
Информация за вземанията от свързани лица, упоменати по-горе, е представена както следва:
• „Св.св.Константин и Елена” АД;
• Размер на заема – 750 000.00 лв.;
• Договор от дата – 19.01.2004 г.;
• Лихвен процент – 9.75%;
• Падеж – 31.12.2014 г.;
• Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
• Остатък – главница-100 000.00лв., лихви-102 293.73 лв.
• „Св.св. Константин и Елена” АД;
• Размер на заема – 86 000.00 лв.;
• Договор от дата – 30.06.2009 г.;
• Лихвен процент – 7%;
• Падеж – 30.06.2014 г.;
• Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
• Остатък – главница-86 000.00лв., лихви-27 000.00 лв.
• „Св.св. Константин и Елена” АД;
• Размер на заема – 115 000.00 лв.;
• Договор от дата – 09.02.2006 г.;
• Лихвен процент – 7%;
• Падеж – 11.08.2014 г.;
• Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
• Остатък – главница-115 000.00лв., лихви-27 000.00 лв.
• „Химимпорт“ АД;
• Размер на заема – 500 000.00лв.;
• Договор от дата – 30.07.2010 г.;
• Лихвен процент – 8 %;
• Падеж – 01.10.2014 г.;
• Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
• Остатък – главница – 500 000.00лв., лихви – 41 805.57 лв.
• „Химцелтекс“ ООД;
• Размер на заема – 830 00лв..;
• Договор от дата – 10.10.2008
• Лихвен процент – 0% (цесия);
• Падеж – 31.12.2013 г.
• Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
• Остатък – 830 000лв
Информация за задълженията към свързани лица, упоменати по-горе, е представена както следва:
-
„Холдинг Варна” АД;
-
Размер на заема – 20 467 901.30 лв.;
-
Договор от дата – 05.01.2010г.;
-
Лихвен процент – 7 %;
-
Падеж – 05.01.2015 г.;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – 15 736 080.01 лв., лихви- 5 642 277.62 лв.
-
Договор за банков кредит 9200КР-АА-7402/20.05.2011 г.
Заемодател: ЦКБ АД – клон Асеновград
Отпуснат размер: 350 хил. лв.
Гратисен период 12 месеца
Падеж 20.05.2016 г.
Погасяване: 7 300 лв. месечна вноска
Лихвен процент: плаващ, който към датата на сключване е 10%.
Остатък към 31.12.2013 г. в размер на 211 хил. лв., в т.ч. текуща част 88 хил. лв. и нетекуща част 123 хил. лв.
Обезпечение: Първи по ред особен залог на ДМА, собственост на Слънчеви лъчи Провадия ЕАД.
Обезпечение: Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог върху вземане в размер на 179 хил. евро с титуляр ЗПАД Армеец.
-
Договор за банков кредит от 13.06.2012 г.
Заемодател: ЦКБ АД – клон Варна
Отпуснат размер: 2 565 хил. лв.
Падеж: 13.06.2014 г.
Лихвен процент: плаващ, който към датата на сключване е 8%.
Остатък към 31.12.2013 г. в размер на 2 556 хил. лв., в т.ч. текуща част 2 556 хил. лв. и нетекуща част 0 хил. лв.
Обезпечение: Ипотека върху земя и сгради, собственост на Групата, находящи се в гр. Варна.
-
Договор за банков кредит от 31.03.2005 г.
Заемодател: ЦКБ АД – клон Варна
Отпуснат размер: 5 867 490 лв.
Падеж: 25.08.2014 г.
Лихвен процент: плаващ, който към датата на сключване е 8%.
Остатък към 31.12.2013 г. в размер на 1 392 хил. лв., в т.ч. текуща част 1 392 хил. лв. и нетекуща част 0 хил. лв.
Обезпечение: Ипотека върху следните земя и сгради, собственост на Групата, находящи се в гр.Варна, а именно:
-УПИ № I-337,идентичен с бившия УПИ № Х-337 по плана на Западна промишлена зона, с площ по предходен акт за собственост от 33 943 кв.м., а по скица – с площ от 37 952 кв.м.;
-УПИ № XVI-337, идентичен с част от бившия имот № XI-337,с площ от 29 103 кв.м.;
-Сгради, построени в УПИ № I-337,идентичен с бившия УПИ № Х-337 по плана на Западна промишлена зона.
-
Договор за банков кредит от 06.02.2006 г.
Заемодател: ЦКБ АД – клон Варна
Отпуснат размер: 1 750 хил. лв.
Падеж: 06.02.2016 г.
Лихвен процент: плаващ, който към датата на сключване е 10.25%.
Остатък към 31.12.2013 г. в размер на 1 432 хил. лв., в т.ч. текуща част 0 хил. лв. и нетекуща част 1 432 хил. лв.
Обезпечение: Ипотека върху сгради, собственост на Групата, находящи се в гр. Варна.
-
Договор за банков кредит от 04.10.2006 г.
Заемодател: ЦКБ АД – клон Варна
Отпуснат размер: 700 хил. лв.
Падеж 04.10.2016 г.
Лихвен процент: плаващ, който към датата на сключване е 10.25%.
Остатък към 31.12.2013 г. в размер на 278 хил. лв., в т.ч. текуща част 82 хил. лв. и нетекуща част 196 хил. лв.
Обезпечение: Ипотека върху сгради, собственост на Групата, находящи се в гр. Варна.
-
Универсален Пенсионен Фонд „Съгласие“;
-
Размер на заема – 661 284.00 лв.;
-
Договор от дата – 17.05.2013г.;
-
Лихвен процент – 8.5 %;
-
Падеж – 07.02.2014 г.; Сключен анекс за удължаване на срока;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – 661 284.00 лв., лихви- 5 777.05 лв.
-
Универсален Пенсионен Фонд „Съгласие“;
-
Размер на заема – 403 200.00 лв.;
-
Договор от дата – 13.12.2013г.;
-
Лихвен процент – 8.5 %;
-
Падеж – 18.03.2014 г.; Сключен анекс за удължаване на срока;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – 403 200.00 лв., лихви-1 808.80 лв.
-
Професионален Пенсионен Фонд „Съгласие“;
-
Размер на заема – 710 268.00 лв.;
-
Договор от дата – 17.05.2013г.;
-
Лихвен процент – 8.5 %;
-
Падеж – 07.02.2014 г.; Сключен анекс за удължаване на срока;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – 710 268.00 лв., лихви-6 204.98 лв.
-
Доброволен Пенсионен Фонд „Съгласие“;
-
Размер на заема – 200 834.40 лв.;
-
Договор от дата – 13.12.2013г.;
-
Лихвен процент – 8.5 %;
-
Падеж – 07.02.2014 г.; Сключен анекс за удължаване на срока;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – 200 834.40 лв., лихви-1 751.51 лв.
-
„Химимпорт“ АД;
-
Размер на заема – 2 600.00 лв.;
-
Договор от дата – 28.12.2012г.;
-
Лихвен процент – 10 %;
-
Падеж – 31.12.2014 г.;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – 2 600.00 лв., лихви- 262.17 лв.
-
„Инфоком“ ООД;
-
Размер на заема – 113 170.00 лв.;
-
Договор от дата – 01.10.2007 г..;
-
Лихвен процент – 8 %;
-
Падеж – 31.12.2013 г.; Сключен анекс за удължаване на срока с една година;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-113 170.00 лв., лихви-52 165.00 лв.
-
„Нефтена Търговска Компания“ ЕООД;
-
Размер на заема – 125 683.50 лв.;
-
Договор от дата – 01.12.2009 г..;
-
Лихвен процент – 9 %;
-
Падеж – 31.12.2013 г.; Сключен анекс за удължаване на срока с една година;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
Остатък – главница-125 683.50 лв., лихви-27 415.38 лв.
Сподели с приятели: |