Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход
Изтегляне 2.23 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Заеми
- Заеми, отчитани по амортизирана стойност
Задължения към персоналаЗадълженията към персонала за пенсии, заплати и неизползвани отпуски, включени в Баланса, се състоят от следните суми:
Текущата част от задълженията към персонала представляват задължения към настоящи служители на Групата, които следва да бъдат уредени през 2010 г. Други краткосрочни задължения към персонала възникват главно във връзка с натрупани неизползвани отпуски в края на отчетния период. Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, след като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, Групата е задължена да му изплати обезщетение в размер до шест брутни работни заплати. Дружеството не е начислило правно задължение за изплащане на обезщетения на наетите лица при пенсиониране в съответствие с изискванията на МСС 19 „Доходи на наети лица” тъй като на базата на минал опит не очаква плащанияия за следващите пет години.
Заемите включват следните финансови пасиви:
Описание на договорите за банкови заеми: 1. Юробанк и еф джи България АД Договор № 100-532 от 16.05.2007 г. Дата на падеж: 16.05.2017 г. Размер на кредита: 6 100 000 EUR Вид на кредита: Инвестиционен кредит Лихви и комисионни: 1 М EURIBOR + 1.65 пункта Обезпечения: Договорна ипотека върху недвижими имоти: УПИ XXIII от 27 250 кв.м. в гр. Монтана, ведно с построените върху него сгради. Особен залог върху движими вещи собственост на Монбат АД – ДМА Машини, съоръжения и оборудване на стойност 2 934 860 евро, автомобили на стойност 131 484 евро и ДМА Оборудване придобито със средства от кредита. Усвоена сума към 31.12.2009 г. в размер на 5 655 066 евро или 11 060 348 лв.
Дата на падеж: 29.06.2011 Размер на кредита: 300 000 EUR Вид на кредита: Кредитна линия Лихви и комисионни: 1 седмичен EURIBOR + 2.4% Обезпечения: Втора по ред договорна ипотека при първа по ред в полза на Пиреос Банк върху поземлен имот с кад .№ 48489.5.281 от 7 949 кв. м. ведно с построените нърху него сгради, съгласно акт за собственост № 137, том.8 от 2003 г. с пазарна оценка 1 186 000 лева изготвена от одобрен от банката лицензиран оценител към 15.11.2006 г. Усвоена сума към 31.12.2009 г. в размер на 300 000 евро или 586 794 лв.
Дата на падеж: 11.06.2017 г. Размер на кредита: 6 228 000 EUR Вид на кредита: Инвестиционен кредит Лихви и комисионни: 1 месечен EURIBOR + 1.7% Обезпечения: Учредена първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот на Монбат АД включващ УПИ от 24 800 кв. м. Ведно с построените сгради. Залог втори ДМА – Машишини и съоръжения на обща стойност 2 102 200 евро съгласно пазарна оценка от 21.03.2007 г. на лицензиран оценител. Първи по ред особен залог на ДМА собственост на Монбат АД – Машини и съоръжения закупени със средствата от кредита на стойност 3 450 000 евро. Първи по ред залог на вземания на Монбат АД и принадлежностите им от Монбат PLC DOO Сърбия, в размер на 3 673 000 евро. Втора по ред ипотека върху недвижим имот собственост на Монбат АД, включващ УПИ с кад.№ 48439.5.279 с площ 20 640 кв.м. ведно с построените върху него промишлени сгради и складове, които имоти са предмет на първа по ред ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД съгласно НА за договорна ипотека с вх.рег.№ 4930/05.10.2006 г. Учредена втора по ред договорна ипотека върху недвижими имот собственост на Монбат АД, включващ УПИ с кад.№ 48489.5.281 с площ 7 949 кв.м. ведно с построените върху него четири промишлени сгради, които имоти са предмет на първа по ред ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД, съгласно НА за договорна ипотека с вх. рег. № 6321/29.11.2006 г. Сума по кредита към 31.12.2009 г. в размер на 5 449 500 евро или 10 658 295 лв.
Размер на кредита: 298 000 лв. Вид на кредита: За реализация на проект за отделяне на оловния технологичен отпадък от завода за акумулатори в гр. Монтана. Лихви и комисионни: безлихвен Обезпечения: Банкова гаранция от Пиреос Банк АД № 043054/01930
Дата на падеж: 30.03.2010 г. Размер на гаранцията: 298 000 BGN Вид на кредита: За издаване на гаранции за добро плащане в полза на ПУДОС – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите. Лихви и комисионни: 3 М SOFIBOR + 3% Обезпечения: Вписана първа по ред ипотека върху имот с № 055001 в с. Бързия, общ. Берковица, с плащ 11 002 дка. ведно с построените в него построената в него Почивна станция със ЗП от 1 181 кв.м. и други допълнителни строителни съоръжения и подобрения върху имота. Имота предмет на обезпечението е продаден на 15.06.2006 г. на ПЧМВ АД. Сума по кредита към 31.12.2009 г. в размер на 110 000 лева. 5. Юробанк и еф джи България АД Анекс N 6 към Договор № 339/07.12.2004 г. Дата на падеж: 01.2011 г. Размер на кредита: 2 200 000 EUR Вид на кредита: Кредитна линия Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 4 пункта годишно. Обезпечения: Особен залог ,вписан в ЦРОЗ Усвоена сума към 31.12.2009 г. в размер на 2 184 222 евро или 4 271 967 лв.
Дата на падеж: 01.2011 г. Размер на кредита: 2 200 000 EUR Вид на кредита: Кредитна линия Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 4 пункта Обезпечения: Особен залог, вписан в ЦРОЗ Усвоена сума към 31.12.2009 г. в размер на 2 200 000 евро или 4 302 826 лв.
Дата на падеж: 12 месеца Размер на кредита: 3 000 000 EUR Вид на кредита: Кредитна линиа за оборотни средства Лихви и комисионни: 1 М EURIBOR + 1.4% Обезпечения: Материални запаси на склад за 4 200 000 EUR Сума по кредита към 31.12.2009 г. в размер на 2 999 993 евро или 5 867 476 лв.
Дата на падеж : 30.09.2009 г. Размер на кредита 1 500 000 ЕUR Вид на кредита: овърдрафтен кредит за 1 500 000 EUR Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 1.65 % Обезпечения: Договор за учредяване на особен залог върху стопански инвентар за 1 022 171 лв. Усвоена сума към 31.12.2009 г. 1 485 000 евро или 2 904 408 лв.
Дата на падеж : 30.09.2010 г. Размер на кредита 260 000 ЕUR Вид на кредита: за оборотни средства Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 9 % Обезпечения: Записи на заповеди и залог на парцел Усвоена сума към 31.12.2009 г. 260 000 евро или 508 515.80 лв.
Дата на падеж : 12.03.2010 г. Размер на кредита 30 000 ЕUR Вид на кредита: за оборотни средства Лихви и комисионни: ЕURIBOR + 7.5 % Обезпечения: Записи на заповеди и залог на парцел Усвоена сума към 31.12.2009 г. 15 000 евро или 29 337.45 лв.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||