Отчет за финансовото състояние Активи Пояснение

	Лихвен процент	До 1 година ‘000 лв.	От 1 до 5 години ‘000 лв.	Общо ‘000 лв.
Към 31 декември 2010 г.
Дължими обезщетения		19	25	44
Сконто	6%	-	(4)	(4)
Дисконтирани парични потоци		19	21	40
Към 31 декември 2009 г.
Дължими обезщетения		17	37	54
Сконто	4%	-	(4)	(4)
Дисконтирани парични потоци		17	33	50

Промените в провизиите за обезщетения при пенсиониране съгласно Кодекса на труда през годината са представени, както следва:

23. Заеми

• 
  Име на кредитора – Юробанк и еф джи България АД;
  
• 
  Договор от дата – 10 август 2006 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 3 месечен SOFIBOR плюс 5 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 30 юли 2011 г.;
  
• 
  Усвоена част – 2 419 888.94 лв.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 30 юли 2011 г. – 2 500 000 лв.;
  

• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, по реда на Закона за особените залози залог върху дълготрайни материални активи.
  

• 
  Име на кредитора – Алфа Банк Клон България;
  
• 
  Договор от дата – 11 август 2009 г.;
  
• 
  Лихвен процент –12 месечен EURIBOR плюс 7.5 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 11 август 2013 г.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  48 равни месечни погасителни вноски до 11 август 2013 г. – 93 750 евро
  

• 
  Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, залог върху машини, съоръжения и оборудване, собственост на дъщерно предприятие;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).
  

• 
  Име на кредитора – Алфа Банк Клон България;
  
• 
  Договор от дата – 20 август 2008 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 12 месечен EURIBOR плюс 7.5 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 30 декември 2015 г.;
  
• 
  Погасителен план:
  

31 декември 2011 г. – 900 000 евро

30 юни 2012 г. – 900 000 евро

31 декември 2012 г. – 900 000 евро

20 юни 2013 г. – 900 000 евро

31 декември 2013 г. – 900 000 евро

30 юни 2014 г. – 900 000 евро

31 декември 2014 г. – 900 000 евро

30 юни 2015 г. – 750 000 евро

31 декември 2015 г. – 750 000 евро

• 
  Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, залог върху машини, съоръжения и оборудване, собственост на дъщерно предприятие;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).
  

• 
  Име на кредитора – Банка ДСК ЕАД;
  
• 
  Договор от дата – 28 януари 2008 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 1 месечен SOFIBOR плюс 6 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 25 март 2012 г.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 25 октомври 2011 г. – 1 666 666 хил. лв.;
  
• 
  до 25 ноември 2011 г. – 1 666 666 хил. лв.;
  
• 
  до 25 декември 2011г. – 1 666 666 хил. лв.;
  
• 
  до 25 януари 2012 г. – 1 666 666 хил. лв.;
  
• 
  до 25 февруари 2012 г. – 1 666 666 хил. лв.;
  
• 
  до 25 март 2012 г. – 1 666 670 хил. лв.;
  

• 
  Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, машини, съоръжения и оборудване, по реда на Закона за особените залози залог върху дълготрайни материални активи.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева).
  

• 
  Име на кредитора – Ланденсбанк Баден-Вюртенберг;
  
• 
  Договор от дата – 10 ноември 2006 г.;
  
• 
  Лихвен процент –EURIBOR плюс 0,875 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 30 април 2015 г.;
  
• 
  Усвоена сума – 3 287 265.13 евро;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 02 май 2011 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 31 октомври 2011 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 30 април 2012 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 30 октомври 2012 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 30 април 2013 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 30 октомври 2013 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 30 април 2014 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 30 октомври 2014 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 30 април 2015 г. - 328 726,45 евро;
  

• 
  Валута, в която се извършват плащанията - EUR (евро).
  

• 
  Име на кредитора – Ланденсбанк Баден-Вюртенберг;
  
• 
  Договор от дата – 14 март 2008 г.;
  
• 
  Лихвен процент LIBOR плюс 2,8 марж;
  
• 
  Падеж – 14 март 2011 г.;
  
• 
  Усвоена сума 666 649.99 евро
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  Валута, в която се извършват плащанията - EUR (евро).
  

• 
  Име на кредитора – Ланденсбанк Баден-Вюртенберг;
  
• 
  Договор от дата – 29 август 2008 г.;
  
• 
  Лихвен процент –EURIBOR плюс 0,875 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 28 август 2017 г.;
  
• 
  Усвоена сума 2 230 453.37 евро
  
• 
  Погасителен план: 14 равни вноски от 159 321.43 евро на 28-о число на шестмесечие.
  

• 
  Валута, в която се извършват плащанията - EUR (евро).
  

• 
  Име на кредитора – Ланденсбанк Баден-Вюртенберг;
  
• 
  Договор от дата – 16 ноември 2006 г.;
  
• 
  Лихвен процент –EURIBOR плюс 0,875 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 28 август 2017 г.;
  
• 
  Усвоена сума 2 135 535.20 евро
  
• 
  Погасителен план: 14 равни вноски от 153 015.79 евро на 28-о число на шестмесечие.
  
• 
  Първа вноска на 28.02.2011 г.
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията - EUR (евро).
  

• 
  Име на кредитора – УниКредит Булбанк АД;
  
• 
  Договор от дата – 28 август 2007 г.
  
• 
  Лихвен процент – 1 седмичен SOFIBOR плюс 3 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 20 септември 2013 г.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 20 септември 2013 г. – 17 995 481 лв.;
  

• 
  Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, машини и съоръжения по реда на Закона за особените залози залози.
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN.
  

• 
  Име на кредитора – УниКредит Булбанк АД;
  
• 
  Договор от дата – 28 август 2007 г.;
  
• 
  Усвоен размер 199 523.08лв.
  
• 
  Лихвен процент – 1 седмичен SOFIBOR плюс 3,5 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 20 септември 2013 г.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 20 септември 2013 г. – 200 000 лв.;
  

• 
  Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, по реда на Закона за особените залози залог върху материални запаси и бъдещи вземания; Валута, в която се извършват плащанията – BGN.
  

• 
  Име на кредитора – Юробанк и еф джи България АД ;
  
• 
  Договор от дата – 10 август 2006 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 3 месечен SOFIBOR плюс 3,5 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 10 август 2011 г.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 10 август 2011 г. – 653 000 лв.;
  

• 
  Обезпечение – ипотека на недвижими имоти, машини, съоръжения и оборудване, по реда на Закона за особените залози залог върху материални запаси и бъдещи вземания;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева).
  

• 
  Име на кредитора – Централна Кооперативна Банка АД;
  
• 
  Договор от дата – 10 ноември 2005 г.
  
• 
  Лихвен процент – 6 месечен EURIBOR плюс 6 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 11 ноември 2011 г.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 11 ноември 2011 г. – 2 000 000 евро;
  
  • 
    Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).
    

• 
  Име на кредитора – BNP PARIBAS
  
• 
  Договор от дата: 01 ноември 2010 г.
  
• 
  Лихвен процент – 1 месечен EURIBOR + 2.5% надбавка
  
• 
  Падеж – 01 февруари 2011 г.
  
• 
  Погасителен план
  

• 
  Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро)
  
• 
  Обезпечение – Особен залог на 6 566МТ ечемик
  

• 
  Име на кредитора – „Хиберния Витела” АД;
  
• 
  Размер на заема – 1 380 000.00евро;
  
• 
  Договор от дата – 11.11.2008 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 11.7%;
  
• 
  Падеж – 11.11.2011 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро);
  
• 
  Остатък – 50 875.67евро
  

• 
  Име на кредитора – „СПАРГ” ООД;
  
• 
  Размер на заема – 650 000.00 евро;
  
• 
  Договор от дата – 31.08.2009 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 11.7%;
  
• 
  Падеж – 31.08.2011 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро);
  
• 
  Остатък – 636 863.53евро
  

24. 
    
    Каталог: download -> ZHBG
    ZHBG -> Отчет за доходите 3 Консолидиран отчет за финансовото състояние
    ZHBG -> Отчет за доходите 2 Отчет за финансовото състояние
    ZHBG -> Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход
    ZHBG -> Доклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояние
    ZHBG -> Доклад за дейността 2 Отчет за доходите
    ZHBG -> Доклад за дейността 3 Консолидиран отчет за доходите
    ZHBG -> Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход
    ZHBG -> Доклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояние
    
    
    
    Изтегляне 1.39 Mb.
    
    Сподели с приятели: