Разчети със свързани лица в края на годината

Разчети със свързани лица в края на годината

Текущите вземания от дъщерни предприятия представляват търговски вземания от Голяма Добруджанска мелница ЕООД в размер на 212 хил. лв. и вземания по предоставени заеми в размер на 113 хил.лв., както и търговски вземани от Порт Балчик АД в размер на 12 хил. лв.

Текущите вземания от други свързани предприятия представляват търговски вземания от ЦКБ АД в размер на 7 хил. лв. и депозит по договор с България еър ЕАД в размер на 4 хил. лв.

Нетекущите задължения към други свързани лица са формирани от дългосрочната част от заем овърдрафт с ЦКБ АД в размер на 6 700 хил. лв.

• 
  Име на кредитора – Централна Кооперативна Банка АД
  
• 
  Договор от дата: 27 юли 2006 г.
  
• 
  Лихвен процент – базов лихвен процент на банката плюс 5 пункта надбавка
  
• 
  Падеж – 30 юни 2012 г.
  
• 
  Усвоена сума 6 760 688.76 лева
  
• 
  Погасителен план
  

• 
  на 30 май 2012 г. – 2 000 000,00 лв.
  
• 
  на 30 юни 2012г. – 4 700 000,00 лв.
  

• 
  Обезпечение – залог върху машини, съоръжения и недвижими имоти по реда на Закона за особените залози
  

Текущите задължения към собственици представляват търговски задължения към Химимпорт Груп ЕАД в размер на 60 хил. лв.

• 
  Име на кредитора – Централна Кооперативна Банка АД;
  
• 
  Договор от дата – 10 ноември 2005 г.
  
• 
  Лихвен процент – 6 месечен EURIBOR плюс 6 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 11 ноември 2011 г.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 11 ноември 2011 г. – 2 000 000 евро;
  
  • 
    Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).