31 март 2012 г.
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 март 2012 г.
в хил. лв.
|
Прил.
|
032012
|
|
122011
|
|
|
|
|
|
АКТИВИ
|
|
|
|
|
Парични средства
|
12
|
1,005
|
|
1,226
|
Нетна инвестиция във финансов лизинг
|
13,14
|
70,629
|
|
76,646
|
Вземания от клиенти и други търговски вземания
|
|
7,290
|
|
6,745
|
Стоки
|
|
5,197
|
|
4,421
|
Дълготрайни активи
|
15
|
13,747
|
|
14,598
|
Други активи
|
16
|
1,613
|
|
155
|
ОБЩО АКТИВИ
|
|
99,481
|
|
103,791
|
|
|
|
|
|
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАСИВИ
|
|
|
|
|
Банкови заеми
|
17
|
62,249
|
|
68,190
|
Задължения по облигационен заем
|
18
|
19,286
|
|
19,286
|
Задължения към доставчици и други задължения
|
19
|
2,525
|
|
969
|
Отсрочен данъчен пасив
|
11
|
172
|
|
172
|
ОБЩО ПАСИВИ
|
|
84,232
|
|
88,617
|
|
|
|
|
|
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
|
|
|
|
|
Основен капитал
|
20
|
6,204
|
|
6,204
|
Премии от емисии
|
|
2,352
|
|
2,352
|
Неразпределена печалба
|
|
6,693
|
|
6,618
|
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ
|
|
15,249
|
|
15,174
|
|
|
|
|
|
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ
|
|
99,481
|
|
103,791
|
_____________________________ ____________________________
Стойчо Кръстев, Милена Шопова,
Изпълнителен Директор Финанасов Директор
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 31 март 2012 г.
в хил. лв.
|
Прил.
|
032012
|
|
032011
|
|
|
|
|
|
Приходи от лихви
|
|
1,577
|
|
2,173
|
Разходи за лихви
|
|
1,207
|
|
1,443
|
Нетен приход от лихви
|
7
|
370
|
|
730
|
|
|
|
|
|
Приход от оперативен лизинг
|
|
1,205
|
|
1,051
|
Други приходи, нетно
|
9
|
980
|
|
653
|
Общо приходи от оперативна дейност
|
|
2,555
|
|
2,434
|
|
|
|
|
|
Загуба от обезценка
|
14
|
(150)
|
|
(537)
|
Административни разходи
|
10
|
(2,322)
|
|
(1,666)
|
|
|
|
|
|
Печалба преди данъци
|
|
83
|
|
231
|
|
|
|
|
|
Разходи за данъци
|
11
|
(8)
|
|
(23)
|
|
|
|
|
|
Печалба за периода
|
|
75
|
|
208
|
Друг всеобхватен доход
|
|
-
|
|
-
|
Общо всеобхватен доход за периода
|
|
75
|
|
208
|
_____________________________ ____________________________
Стойчо Кръстев, Милена Шопова,
Изпълнителен Директор Финансов Директор
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31 март 2012 г.
в хил. лв.
|
Основен капитал
|
|
Премии от емисии
|
|
Неразпре–делена печалба
|
|
Общо собствен капитал
|
Салдо към 01 януари 2011 г
|
6,204
|
|
2,352
|
|
6,965
|
|
15,521
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо всеобхватен доход за периода
|
|
|
|
|
|
|
|
Печалба за периода
|
-
|
|
-
|
|
1,825
|
|
1,825
|
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
Разпределение на дивидент
|
-
|
|
-
|
|
(2,172)
|
|
(2,172)
|
Салдо към 01 януари 2012 г
|
6,204
|
|
2,352
|
|
6,618
|
|
15,174
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо всеобхватен доход за периода
|
|
|
|
|
|
|
|
Печалба за периода
|
-
|
|
-
|
|
75
|
|
75
|
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
Разпределение на дивидент
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
Салдо към 31 март 2012
|
6,204
|
|
2,352
|
|
6,693
|
|
15,249
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________ ____________________________
Стойчо Кръстев, Милена Шопова,
Изпълнителен Директор Финансов Директор
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
към 31 март 2012 г.
в хил.лева
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ
|
Текущ период
|
Предходен период
|
А. Парични потоци от оперативна дейност
|
|
|
1. Постъпления от клиенти
|
20126
|
22369
|
2. Плащания на доставчици
|
-9290
|
-10587
|
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия
|
|
|
4. Плащания, свързани с възнаграждения
|
-359
|
-360
|
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)
|
-1128
|
-1884
|
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата
|
-150
|
-153
|
7. Получени лихви
|
1
|
30
|
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства
|
-1466
|
-1713
|
9. Курсови разлики
|
-4
|
-2
|
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност
|
-1653
|
-806
|
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):
|
6 077
|
6 894
|
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
|
|
|
1. Покупка на дълготрайни активи
|
|
|
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи
|
|
|
3. Предоставени заеми
|
|
|
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг
|
|
|
5. Получени лихви по предоставени заеми
|
|
|
6. Покупка на инвестиции
|
|
|
7. Постъпления от продажба на инвестиции
|
|
|
8. Получени дивиденти от инвестиции
|
|
|
9. Курсови разлики
|
|
|
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност
|
|
|
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):
|
0
|
0
|
В. Парични потоци от финансова дейност
|
|
|
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа
|
|
|
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа
|
|
|
3. Постъпления от заеми
|
3618
|
5257
|
4. Платени заеми
|
-9916
|
-12859
|
5. Платени задължения по лизингови договори
|
|
|
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение
|
|
|
7 . Изплатени дивиденти
|
|
|
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност
|
|
|
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):
|
-6 298
|
-7 602
|
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):
|
-221
|
-708
|
Д. Парични средства в началото на периода
|
1226
|
3911
|
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:
|
1 005
|
3 203
|
наличност в касата и по банкови сметки
|
1005
|
3203
|
_____________________________ ____________________________
Стойчо Кръстев, Милена Шопова,
Изпълнителен Директор Финансов Директор
-
Статут и предмет на дейност
Алианц Лизинг България АД е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност с решение № 1 от 13.05.2002 г. на Софийски градски съд по ф. д. №3873/2002 година под името Балкан Стар Сървисиз ЕООД. Съгласно решение № 4 по ф. д. № 3873/2002 г. от 29.12.2006 г. на Софийски градски съд е променена правната форма на дружеството от Балкан Стар Сървисиз ЕООД на Балкан Стар Сървисиз ЕАД.
С решение № 5 от 30.01.2007 г. на Софийски градски съд по ф. д. № 3873/2006 г. името на дружеството се променя на Алианц Лизинг енд Сървисиз АД;
С Решение № 21 на Софийски градски съд от 15.01.2008 г. „Алианц Лизинг Енд Сървисиз” АД влива своето дъщерно дружество „Балкан Стар Сървисиз Ауто” ЕООД.
С пререгистрацията на Дружеството от Софийски Градски Съд в Търговския регистър към Агенцията по вписвания на 24.05.2008 г. е променена фирмата на дружеството от „Алианц Лизинг енд Сървисиз” АД на „Алианц Лизинг България” АД. Това обстоятелство е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания под № 20080524171836.
Предметът на дейност е лизинг, отдаване под наем, финансиране и рефинансиране, търговия с нови и употребявани автомобили, машини и съоръжения, търговско представителство на български и чуждестранни лица, посредничество, консултанска и маркетингова дейност, дистрибуторство, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
Седалището и адресът на управление на дружеството е Република България, град София, община Подуяне, ул. Резбарска 5.
Към 31.03.2012 г. Дружеството има 13 открити клона.
Към 31.03.2012 г. броят на персонала назначен на трудов договор възлиза на 39.
-
База за изготвяне
а) Съответствие
Този финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския Съюз (ЕС).
Този финансов отчет е изготвен на базата на историческата стойност, с изключение на следните съществени позиции от отчета за финансовото състояние:
-
деривативни финансови инструменти, отчитани по справедлива стойност;
-
финансови инструменти, отчитани по справедлива стойност в печалби и загуби;
-
финансови активи на разположение за продажба отчитани по справедлива стойност;
-
задължението по плана за дефинирани доходи отчитано по настояща стойност.
в) Функционална валута и валута на представяне
Този финансов отчет е представен в Български лева (BGN), която е функционалната валута на Дружеството. Цялата финансова информация представена в лева е закръглена до хиляда, освен когато е посочено друго.
(г) Използване на приблизителни оценки и преценки
Изготвянето на финансовия отчет според МСФО изисква ръководството да прави преценки, приблизителни оценки и допускания, които влияят на прилагането на счетоводните политики и на активите,
пасивите, приходите и разходите. Реалният резултат може да бъде различен от тези приблизителни оценки. Преразглеждането на счетоводните оценки се признава в периода, в който оценката е преразгледана, когато преразглеждането засяга този период, и в бъдещи периоди ако преразглеждането оказва влияние на бъдещите периоди. Счетоводната политика описана по-долу се прилага последователно във всички счетоводни периоди представени в тези финансови отчети.