|
31.03.2017
BGN ‘000
|
|
31.03.2016
BGN ‘000
|
|
31.12.2016
BGN ‘000
|
|
|
|
|
|
|
Задължения към доставчици
|
153
|
|
8
|
|
13
|
Задължения за съучастия
|
5
|
|
5
|
|
5
|
Задължения към персонала за неизползвани отпуски
|
106
|
|
92
|
|
92
|
Текуща част от задължения по финансов лизинг
|
40
|
|
44
|
|
42
|
Задължение за данъци върху разходите и ДДС, ДДФЛ
|
2
|
|
3
|
|
8
|
Други
|
|
|
|
|
|
Общо
|
306
|
|
152
|
|
160
|
До датата на изготвяне на отчета в дружеството са извършени ревизии и проверки, както следва:
-
по ДДС – до 31.07.2009 г.
-
пълна данъчна ревизия – до 31.12.2012 г.
-
Национален осигурителен институт – пълна финансова ревизия до 28.02.2017г.
28. ПРОВИЗИИ
Към 31 март 2017г. дружеството е направило оценка на сумата на очакваните разходи за персонала при настъпване на пенсионна възраст като размера е 18 хил.лв. Обезщетение възприети за база на изчисленията са в размер на 2 брутни месечни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото правоотношение и 6 брутни месечни заплати при преценка за натрупан стаж в дружеството 10 или повече години..
Изчислението на размера на тези задължения налага участието на квалифицирани актюери, за да може да се определи тяхната сегашна стойност към датата на отчета, по която те се представят в отчета за финансовото състояние, коригирана с размера на непризнатите актюерски печалби и загуби, а респ. изменението в стойността им, вкл. признатите актюерски печалби и загуби – в отчета за всеобхватния доход. Предвид на малкия размер на задълженията, сравнен с цената на актюерския труд, изчисленията са направени от дружеството.
29. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ
Дружеството е предоставило за ползване по договори за оперативен лизинг машини, съоръжения и оборудване, представляващи специализирана медицинска апаратура с балансова стойност към 31 март 2017 г. 37 х. лв. (31.12.2016г.- 41 х.лв.).
Към датата на финансовия отчет е сключен дългосрочен договор за отдаване под наем на административен офис с балансова стойност 867 х.лв.
Очакваните недисконтирани постъпления от наеми при условията на оперативен лизинг са както следва:
|
31.03.2017
BGN ‘000
|
|
31.03.2016
BGN ‘000
|
|
31.12.2016
BGN ‘000
|
|
|
|
|
|
|
В рамките на 1 година
|
36
|
|
84
|
|
48
|
След 1 година, но не повече от 5 години
|
144
|
|
336
|
|
192
|
Общо
|
180
|
|
420
|
|
240
|
Приети обезпечения по предоставени заеми от дружества, над които Доверие- Обединен Холдинг АД упражнява контрол:
-
Индустриален Холдинг Доверие АД - записи на заповеди в размер на 4,003 х.лв.
-
Марицатекс АД - записи на заповед за 2,964 х.лв.;
-
Българско вино ООД - запис на заповед в размер на 1,503 х.лв.
-
ЗФ Здраве АД – 20 х.лв.
Приети обезпечения по предоставени заеми от трети дружества:
-
МЦ Доверие СБТ АД - запис на заповед в размер на 816 х.лв.
-
ДКЦ 1 ЕООД - запис на заповед в размер на 420 х.лв.
-
Хеброс - П АД - запис на заповед за 80 х.лв.
-
ПИ ГРУП БГ ЕООД - запис на заповед за 165 х.лв.
Приети обезпечения по договори за наем:
-
СТМ Доверие ООД – 18 х.лв.
Предоставени обезпечения по договори за наем
Запис на заповед в полза на Софарма имоти АДСИЦ - 74 х.лв.
Поръчителства:
-
по договор за кредит на МБАЛ Доверие АД в размер на 800х.лв. с падеж 16.04.2017г. и по договор за кредит в размер на 3 568 х.лв. с падеж 25.06.2021г.
-
по договор за кредит на МЦ Доверие АД в размер на 200 х.лв. с падеж 24.04.2021г.
-
по договор за кредит с Хидроизомат АД в размер на 500 х.лв. с падеж 30.08.2017г.
-
по договор за банкова гаранция на Българско вино ООД в размер на 400 х.лв. с падеж 25.10.2023г., 300 х.лв. с падеж 25.03.2024г. , банков кредит 118х.лв. с падеж 25.12.2019г. и овърдрафт в размер на 100х.лв. с падеж 24.04.2017г.
-
По договор за кредит на Телекомплект АД в размер на 500 х.лв.с падеж 15.01.2018г
-
По договор за кредит на Новоселска гъмза АД в размер на 140х.лв. с падеж 25.05.2017г., 166х.лв. с падеж 25.05.2024.г. и 85х.лв.банкова гаранция с падеж 30.12.2017 г.
Сподели с приятели: |