Към 31 март 2017г. дружеството отчита задължения по договор за финансов лизинг за пет леки автомобила с краен срок на изплащане май и юни 2017г. за първите четири и септември 2019г.
Срок
|
31.03.2017
BGN ‘000
|
|
31.03.2016
BGN ‘000
|
|
31.12.2016
BGN ‘000
|
|
|
|
|
|
|
До една година
|
40
|
|
44
|
|
42
|
Над една година
|
76
|
|
86
|
|
84
|
Общо
|
116
|
|
130
|
|
126
|
Минимални лизингови плащания:
|
31.03.2017
BGN ‘000
|
|
31.03.2016
BGN ‘000
|
|
31.12.2016
BGN ‘000
|
|
|
|
|
|
|
До една година
|
40
|
|
44
|
|
42
|
Над една година
|
87
|
|
99
|
|
96
|
Бъдещ разход по финансов лизинг
|
(11)
|
|
(13)
|
|
(12)
|
Сегашна стойност на задължението
|
116
|
|
130
|
|
126
|
Дължимите в рамките на 12 месеца лизингови вноски са представени в баланса като текуща част от нетекущите задължения по финансов лизинг и сумата е включена в “търговски и други текущи задължения”. (Приложение № 26).
Като нетекущи задължения са представени и:
-
9 х.лв. представляващи договорено разсрочено плащане по сделка, свързана с придобиване на дялове в дружество;
-
2 х.лв. предоставен гаранционен депозит по договор за наем.
Вид задължение
|
31.03.2017
BGN ‘000
|
|
31.03.2016
BGN ‘000
|
|
31.12.2016
BGN ‘000
|
|
|
|
|
|
|
Получени дългосрочни заеми и депозити, в т.ч.:
|
166
|
|
44
|
|
48
|
Лихви
|
166
|
|
44
|
|
48
|
Получени депозити
|
456
|
|
6,744
|
|
545
|
Главница
|
456
|
|
6,744
|
|
536
|
Лихви
|
|
|
|
|
9
|
Задължение за съучастие
|
|
|
|
|
|
Услуги
|
1
|
|
|
|
1
|
Общо
|
623
|
|
6,788
|
|
594
|
Задълженията към свързани предприятия към 31 март 2017 г. включват:
-
лихви по дългосрочен кредит и депозит / Приложение 23/;
-
получен депозит от Ритон-П АД – 316 х.лв. . ;
-
получен депозит от Биляна Трико АД в размер на 140 х.лв.;
Лихвените проценти са определени на пазарни нива и са в диапазона 0,4 -0,6% на годишна база.
Задължения към свързани лица за оказани услуги:
Вид задължение
|
31.03.2017
BGN ‘000
|
|
31.03.2016
BGN ‘000
|
|
31.12.2016
BGN ‘000
|
|
|
|
|
|
|
Наеми – Софарма Имоти АДСИЦ
|
1
|
|
|
|
1
|
Общо
|
1
|
|
|
|
1
|
Сподели с приятели: |