Отчет за всеобхватния доход 1 консолидиран отчет за финансовото състояние 2

ФИНАНСОВИ АКТИВИ, ДЪРЖАНИ ДО НАСТЪПВАНЕ НА ПАДЕЖ

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 24

В статията са отразени следните финансови активи:

- ДЦК емисия BG 2040099223/01.07.1999 год. с падеж 01.01.2019 год. с номинал 76 х.евро. Балансовата стойност на актива е 141 х.лева

- ДЦК емисия BG 2030013119/23.01.2013 год. с падеж 23.01.2018 год. с номинал 650 х.лева. Балансовата стойност на актива е 660 х.лева

- ДЦК емисия BG 2040008216/ 16.01.2008 год. с падеж 16.01.2018 год. с номинал 1 000 х.лева. Балансовата стойност на актива е 1 030х.лева;

- ДЦК емисия BG 2040009214/28.01.2009 г. с падеж 28.01.2019 г. с номинал 890 х.лева. Балансовата стойност на актива е 952 х.лв.

- ДЦК емисия BG 2040010212/13.01.2010 г. с падеж 13.07.2020 г. с номинал 250 х.лева. Балансовата стойност на актива е 286х.лв.

- ДЦК емисия BG 2030115112/04.02.2015 г. с падеж 04.02.2020 г. с номинал 250 х.лева. Балансовата стойност на актива е 259х.лв.

- ДЦК емисия BG 2030014117/04.02.2015 г. с падеж 22.01.2019 г. с номинал 550 х.лева. Балансовата стойност на актива е 572х.лв.

- ДЦК емисия BG 2040008216/ 16.01.2008 год. с падеж 16.01.2018 год. с номинал 294 х.лева. Балансовата стойност на актива е 305 х.лева;

- ДЦК емисия BG 2030115112/04.02.2015 год. с падеж 04.02.2020 год. с номинал 250 х.лева. Балансовата стойност на актива е 258 х.лева;

- ДЦК емисия BG 2040015211/14.01.2015 год. с падеж 14.07.2025 год. с номинал 100 х.лева. Балансовата стойност на актива е 111 х.лева;

- ДЦК емисия BG 2040017217/25.01.2017 год. с падеж 25.07.2027 год. с номинал 520 х.лева. Балансовата стойност на актива е 530 х.лева;

Към 31 март нетекущите вземанията включват:

Вид на вземането	31.03.2017	31.03.2016	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000	BGN '000

Вземания от свързани предприятия	1,000	1,000	1,000
Вземания по търговски кредити	261
Други	248	201	259
	1,509	1,201	1,259

Към датата на финансовия отчет има предоставен дългосрочен заем :

Дружество	Цел на предоставения заем	Договорен размер на заема BGN’000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания към края на отчетния период BGN’000	в т.ч. нетекуща част BGN’000	Текуща част, в т.ч. лихви и такси BGN’000
Дарик Холдинг АД	оборотни средства	1000	31.12.2018	5.00%	1004	1000	4
					1004	1000	4

Заемът е обепечен с поръчителство от Р.Радев в качеството му на физическо лице.

Вземания по търговски кредити

Дружество	Цел на предоставения заем	Договорен размер на заема BGN’000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема BGN’000	в т.ч. Нетекуща част BGN’000	Текуща част, в т.ч. лихви и такси BGN’000
ДКЦ 1 Велико търново ЕООД	Кредит за обортни средства	16	31/05/2022	8.50%	16	13	3
ДКЦ 1 Велико търново ЕООД	Кредит за обортни средства	150	31/05/2022	8.50%	135	111	24
ДКЦ 1 Велико търново ЕООД	Кредит за обортни средства	170	31/05/2022	8.50%	166	137	29
					317	261	56

Други вземания от :

Билла България - депозит наем магазин Пловдив и Стара Загора в размер на 214 х.лв. ;

Дружество	Цел на предоставения заем	Договорен размер на заема BGN’000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания към края на отчетния период BGN’000	в т.ч. нетекуща част BGN’000	Текуща част, в т.ч. лихви и такси BGN’000
Биляна Трейдинг АД	оборотни средства	51	30.12.2018	9.00%	30	30
					30	30	0

Сподели с приятели:

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 24