|
31.03.2017
|
|
31.03.2016
|
|
31.12.2016
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
|
Задължения към свързани предприятия
|
15,560
|
|
12,619
|
|
12,160
|
Получени заеми от финансови институции
|
13,602
|
|
19,197
|
|
14,755
|
ЗУНК
|
|
|
17
|
|
|
Общо
|
29,162
|
|
31,833
|
|
26,915
|
Задължения към свързани предприятия
-
задължение по заеми от Софарма АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
25,822 х. левова равностойност на 13,203 х. евро
|
Лихвен процент:
|
3,5 %
|
Падеж:
|
01.12.2018 г.
|
Валута на кредита
|
евро
|
Цел на кредита:
|
оборотни средства
|
Задължение към 31.03.2017 г., в т.ч.:
|
13,297 х. лева
|
Главница
|
13,149 х. лева
|
Лихви – текуща част
|
148 х. лева
|
Лихвата по кредита е представена като текущо задължение към свързани лица.
-
Задължение на Дунав АД за доставка на услуга – 11х.лв. наем кофраж Телекомплект АД.
-
задължение на Доверие Брико АД към MR. Bricolage 2,400 х.лв. разсрочено задължение за отчисляване на процент от оборота.
Получени заеми от финансови институции - в отчета за финансовото състояние са представени като нетекущи 13,602 х.лв. и текущи – 22,579 х.лв.
Дружество__Усвоена_част____Банка'>Дружество
|
Усвоена част
|
|
Банка
|
Усвоена част
|
|
|
|
|
|
МБАЛ Доверие АД
|
3,112
|
|
SG Експресбанк АД
|
31,476
|
Хидроизомат АД
|
88
|
|
Алианц България АД
|
3,703
|
Дунав АД
|
608
|
|
УниКредит Булбанк АД
|
88
|
Новоселска гъмза Ад
|
306
|
|
Интеренешънъл Асет Банк АД
|
306
|
Българско Вино ООД
|
591
|
|
Инвестбанк АД
|
95
|
Доверие Брико АД
|
31,476
|
|
Юробанк България АД
|
513
|
Общо:
|
36,181
|
|
Общо:
|
36,181
|
Дружество
|
Вид валута
|
Вид Кредит
|
Договорена сума на кредита в BGN’000
|
Усвоена част от кредита BGN’000
|
Дългосрочна част BGN'000
|
Краткосрочна част BGN'000
|
Лихвен процент
|
Обезпечение (пазарна оценка)
|
Падеж
|
МЦ Доверие АД
|
BGN
|
Овърдрафт
|
200
|
0
|
0
|
|
З-месечен SOFIBOR + 4.85%, но не по-малко от 5,45%
|
1. Медицинска апаратура -литотриптер, собственост на ДОХ - 283 хил. лв., 2. Медицинско оборудване ендоскоп "Олимпус", собственост на "Калиман РТ" АД - 209 хил. лв., 3.Поръчителство от ДОХ, 4. Поръчителство от ИХД
|
25.05.2017
|
МБАЛ Доверие АД:
|
BGN
|
Овърдрафт
|
800
|
0
|
0
|
|
З-месечен SOFIBOR + 4.85%, но не по-малко от 5,45%
|
Първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху вземанията на МБАЛ "Доверие" АД, произтичащи от договор №1-5/02,02,2010 г с НЗОК и поръчителство от Доверие Обединен Холдинг АД
|
15.05.2017
|
МБАЛ Доверие АД:
|
BGN
|
Инвестиционен
|
3,990
|
3,112
|
2,612
|
500
|
3 м SOFIBOR + 4.5 пункта надбавка, минимум 5.1%
|
1.Първи по ред залог, учреден по реда на ЗОЗ в полза на Алианц банк България АД, върху Роботизирана операционна система Da Vinchi Si-e HD 3 arm. 2. Първи по ред залог учреден по ЗДФО върху паричните вземания на МБАЛ Доверие АД. 3. Поръчителство по Договор с Банката за пълния размер на кредита за целия срок на действие на договора поето от Доверие Обединен Холдинг АД. 4. Поръчителство по Договор с Банката за пълния размер на кредита за целия срок на действие на договора поето от Софарма Трейдинг АД.
|
25.06.2021
|
Хидроизомат АД
|
BGN
|
Кредитна линия
|
500
|
88
|
0
|
88
|
1-месечен SOFIBOR + 4,5%
|
1..Залог на 200 000 акции на Софарма Трейдинг АД, собственост на дружеството; 2.Залог по ЗОЗ на вземания д-ри строит.и СМР; 3.Залог на 418200 акции от ДОХ; 4.Залог на 1770570 акции на ИХД; 5.Залог по ЗДФО върху всички везамния; 6.Поръчителство на ДОХ
|
30.08.2017
|
Българско Вино ООД
|
BGN
|
Овърдрафт
|
100
|
31
|
|
31
|
З-месечен SOFIBOR + 4.65%, но не по-малко от 5,25%
|
Втора по ред договорна ипотека върху винарска изба и снек – бар /административна сграда/ с обща РЗП от 3 282 кв.м. заедно с УПИ в м. „Дълбок Андък”с площ 6499 кв.м., парцел №30 от масив 19, имот № 019030 в с. Смочево, община Рила, собственост на „Българско вино”ООД ; Поръчителство на ИХД АД
|
25.05.2017
|
Българско Вино ООД
|
BGN
|
Инвестиционен /40363
|
118
|
34
|
22
|
12
|
З-месечен SOFIBOR + 4.35%, но не по-малко от 4,95%
|
Втора по ред договорна ипотека върху винарска изба и снек – бар /административна сграда/ с обща РЗП от 3 282 кв.м. заедно с УПИ в м. „Дълбок Андък”с площ 6499 кв.м., парцел №30 от масив 19, имот № 019030 в с. Смочево, община Рила, собственост на „Българско вино”ООД ; Поръчителство на ИХД АД.Поръчителство на ДОХ АД
|
25.12.2019
|
Българско Вино ООД
|
BGN
|
Инвестиционен /41482
|
400
|
292
|
247
|
45
|
З-месечен SOFIBOR + 4.35%, но не по-малко от 4,95%
|
Втора по ред договорна ипотека върху винарска изба и снек – бар /административна сграда/ с обща РЗП от 3 282 кв.м. заедно с УПИ в м. „Дълбок Андък”с площ 6499 кв.м., парцел №30 от масив 19, имот № 019030 в с. Смочево, община Рила, собственост на „Българско вино”ООД ; Поръчителство на ИХД АД.Поръчителство на ДОХ АД
|
25.10.2023
|
Българско Вино ООД
|
BGN
|
Инвестиционен /42386
|
300
|
234
|
200
|
34
|
З-месечен SOFIBOR + 4.35%, но не по-малко от 4,95%
|
Втора по ред договорна ипотека върху винарска изба и снек – бар /административна сграда/ с обща РЗП от 3 282 кв.м. заедно с УПИ в м. „Дълбок Андък”с площ 6499 кв.м., парцел №30 от масив 19, имот № 019030 в с. Смочево, община Рила, собственост на „Българско вино”ООД ; Поръчителство на ИХД АД.Поръчителство на ДОХ АД
|
25.03.2024
|
Дунав АД
|
BGN
|
Оборотен
|
400
|
397
|
|
397
|
З-месечен SOFIBOR + 3.65%
|
Сграда ЦСЛ, Адм.битова сграда на арм.цех с пазарна стойност 1903х.лв.
|
27.09.2017
|
Дунав АД
|
BGN
|
Кредитна линия за издаване на банкови гаранции
|
400
|
0
|
0
|
0
|
0.35% върху сумата на издадените гаранции
|
Сграда ЦСЛ, Адм.битова сграда на арм.цех с пазарна стойност 1903х.лв.
|
27.03.2018
|
Дунав АД
|
BGN
|
Кредитна линия
|
400
|
116
|
|
116
|
З-месечен SOFIBOR + 3.65%
|
Сграда ЦСЛ, Адм.битова сграда на арм.цех с пазарна стойност 1903х.лв.
|
27.09.2017
|
Дунав АД
|
BGN
|
Овърдрафт
|
100
|
95
|
0
|
95
|
9.45%
|
Учебна работилница на ЦПО на стойност 201х.лв.
|
25.07.2017
|
Новоселска гъмза АД
|
BGN
|
кредитна линия
|
140
|
140
|
|
140
|
З-месечен SOFIBOR + 5,00%, но не по-малко от 5,25%
|
Втора по ред договорна ипотека върху: Целият втори етаж със ЗП 730кв.м.от сграда, представляваща типова лаборатория, заедно със съотв. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съст. УПИ II, кв.57 по плана на София, жк Дружба с площ 21850 кв. м. , СПС 963000лв.ДОХ - солидарен длъжник
|
25.05.2017
|
Новоселска гъмза АД
|
BGN
|
Алианц банк АД
|
166
|
166
|
166
|
|
З-месечен SOFIBOR + 5,00%, но не по-малко от 5,25%
|
Първа по ред договорна ипотека в/у УПИ XXXII 1452, кв.1, по плана на Ново село, с обща площ 26227 кв.м., заедно с изградените в него сгради и съоръжения. ДОХ - солидарен длъжник
|
25.06.2024
|
Доверие Брико АД
|
EUR
|
Инвестиционен
|
47,493
|
15,945
|
10,355
|
5,590
|
3М (тримесечен) EURIBOR + 5%
|
особен залог върху търговското предприятие на кредитополучателя (с изключение на съвкупността от стоки, заложени като обезпечение по договора за овърдрафт), както и залог върху дружествените дялове в дъщерните дружества на "Доверие - Брико" АД
|
31.12.2019
|
Доверие Брико АД
|
EUR
|
Кредитна линия
|
17,113
|
15,531
|
0
|
15,531
|
EURIBOR месечен + 3.00 пункта
|
залог на стоки на ст-ст минимум 11,200 хил. евро
|
30.04.2017
|
|
|
|
Общо
|
36,181
|
13,602
|
22,579
|
|
|
|
Сподели с приятели: |
