|
31.03.2017
|
|
31.03.2016
|
|
31.12.2016
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
|
Задължения към свързани предприятия
|
2,985
|
|
3,238
|
|
2,193
|
Задължения към доставчици и клиенти
|
20,139
|
|
19,343
|
|
16,091
|
Получени аванси
|
199
|
|
444
|
|
222
|
Задължения към персонала
|
1,759
|
|
1,756
|
|
1,885
|
Задължения към осигурителни предприятия
|
488
|
|
501
|
|
498
|
Данъчни задължения
|
499
|
|
721
|
|
1,269
|
Други
|
270
|
|
180
|
|
319
|
Общо
|
26,339
|
|
26,183
|
|
22,477
|
Задълженията към свързани предприятия към 31.03.2017 г. включват:
-
Доверие Обединен холдинг АД – лихви по кредит към Софарма АД 148 х.лв; текущо начисление Софарма имоти АДСИЦ -1х.лв.;
-
МБАЛ Доверие АД – Софарма Трейдинг АД –14 х.лв. за доставка на медикаменти, 296 х.лв. за абонаментна поддръжка на робот „Да Винчи“ и 807 х.лв. – консумативи за същия.
-
Доверие Брико АД - Mr.Bricolage – 591 х.лв. роялти текуща част, 30 х.лв. услуги, 20 х.лв. възнаграждения на УС, MB Log – 23 х.лв. доставка на стоки, БЛС –363 х.лв. за доставка на стоки, услуги, активи, Енергоинвестмънт - 24 х.лв. доставка на материали и услуги; MBI – 337 х. лв. – доставка на стоки;
-
Българско вино ООД - задължение по кредит от Софарма АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
190 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
3.5%
|
Падеж:
|
31.12.2017 г.
|
Цел на кредита:
|
Оборотни средства
|
Задължение към 31.03.2017 г., в т.ч.:
|
92 х. лв.
|
Лихви
|
0 х.лв.
|
- задължение по кредит от Телекомплект АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
81 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
6.00%
|
Падеж:
|
31.12.2017 г.
|
Цел на кредита:
|
Оборотни средства
|
Задължение към 31.03.2017 г., в т.ч.:
|
98 х. лв.
|
Лихви
|
17 х.лв.
|
- задължение по кредит от Калиман АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
121 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
5.50%
|
Падеж:
|
31.12.2017 г.
|
Цел на кредита:
|
Оборотни средства
|
Задължение към 31.03.2017 г., в т.ч.:
|
135 х. лв.
|
Лихви
|
15 х.лв.
|
-
Ритон П АД – задължение към Енергоинвестмънт АД за 5 х.лв.
Сподели с приятели: |