Отчет за всеобхватния доход 1 консолидиран отчет за финансовото състояние 2

15.ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

Към група “Други” са включени и “Биологични активи” , представляващи трайни лозови насаждения с балансова стойност 599 х.лв.

Налице са договорни ипотеки върху винарска изба и снек-бар /административна сграда/ с обща РЗП 3282 кв.м. заедно с УПИ в м.”Дълбок андък” с площ 6499 кв.м., парцел №30 от масив 19, имот №019030 в с.Смочево, община Рила за обезпечаване на задължения по банкови кредити.

На 14.02.2013 год. беше подписано Рамково споразумение между „Биляна-трико” АД от една страна, Норман Хънтър, и „Биляна Нитуеър” ЕООД представлявано от Христина Стамова и „Биляна Трейдинг” АД представлявано от Христина Стамова от друга страна за следното:

1. 
   Биляна Нитуеър ЕООД наема поземлен имот с идентификатор 56126.600.282 заедно със сгради с идентификатори 56126.600.282.1 и 56126.600.282.2 както и всички машини и съоръжения, с помощта на които се извършва дейността, поземления имот и сградите през отчетния период са класифицирани като инвестиционни имоти.
   
2. 
   Биляна Нитуеър ЕООД поема обслужването на всички Клиенти на „Биляна-трико” АД
   
3. 
   Биляна Нитуеър ЕООД сключи трудови договори с всички служители на „Биляна-трико” АД, след надлежно прекратяване на трудовите договори.
   
4. 
   Наемната месечна цена в договорът за наем на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства е 3000,00 евро на месец без ДДС за срок от десет години, балансовата стойност на отдадените активи е 664 х.лв. а месечните амортизационни отчисления са на стойност 5625,24 лв.
   

Дружеството отдава под наем част от производствено помещение в което е поместен магазин за резервни части. Очакваният годишен наем е 500. лв Активът е малък инвестиционен имот и полученият от него наем не е съществен.

Във връзка със сключенr договори за кредитна линия, овърдрафт кредит и за издаване на банкови гаранции от Юробанк България са предложени като обезпечение сграда на строителната лаборатория сойност по оценка на лицензиран оценител 304,065 евро, административно битовата сграда на аматурен цех със справедлива стойност 232,872 евро и административна сграда със справедлва стойност 436,132 евро. По договор за безусловен овърдрафт кредит с Инвест Банк е представена като обезпечение учебна работилнца на центъра за професионално обучение на стойност 201 хил. лв.
. Индустриален холдинг Доверие АД

Дружеството е предоставило за ползване по договори за оперативен лизинг на свързани лица дълготрайни материални активи, представляващи:

• 
  съоръжения, медицинска апаратура и инвентар с балансова стойност към 30.09.2016 г. 855 хил.лв. на Медицински комплекс Доверие АД ( МБАЛ Доверие АД и МЦ Доверие АД);
  
• 
  медицинска апаратура, предоставена под наем на ДКЦ 1 В.Търново с балансова стойност от 15 х.лв.;
  

Към 30.09.2016 г. в отчета за финансовото състояние на дружеството има дълготрайни материални активи (медицинско оборудване) с балансова стойност 2 321 хил. лв., върху които са учредени тежести (особени залози) – Роботизирана операционна система /Да Винчи/. Към 30.09.2016 г. в състава на дълготрайните материални активи са включени активи (машини и оборудване), които са напълно амортизирани, но продължават да се използват в стопанската дейност, с отчетна стойност в размер на 381 х. лв. (31.12.2015 г.: 291 х.лв.).

Към 30 септември 2016 година е в сила учреден особен залог върху всички имоти, машини, съоръжения и оборудване на Дружеството във връзка с банков кредит. Към края на отчетния период е в сила втори по ред залог върху машини, оборудване и стопански инвентар по договора за наем на магазин Плевен 2.

Към 30 септември 2016г. в отчета за финансовото състояние на дружеството са включени дълготрайни материални активи (ипотека върху недвижим имот намиращ се в с.Ново село и втора по ред ипотека върху Инвестиционен имот в гр. София, жк. Дружба - втори етаж от сграда), върху които са учредени тежести във връзка с отпуснат кредит от “Интернешънъл Асет Банк” АД.

През периода са придобити дълготрайни материални активи – пожароизвестителна инсталация, плотер, климатични инсталации, компютърни системи, евакуационно осветление, пожароустойчиви врати.

През отчетния период бе финализиран и отчетен проект „Подобряване факторите на работната среда и намаляване на риска за здравето и безопасността на работещите в „РИТОН – П” АД, гр. Панагюрище”, съфинансиран от Фонд „Условия на труд”.

Дейностите по проекта бяха насочени в няколко дейности, а именно:

Климатизация на административни звена

Реновиране на покрив на административна сграда

Подмяна на дограма в административна сграда, в производствените звена, стълбища и санитарни помещения

Монтиране на локално осветление към плота на шевна машина и към главата на шевна машина /права машина, зиг-заг, двуиглова машина, верижна едно и двуглава/ на 120 работни места

Ремонт и обновяване на санитарните помещения с цел да се създадат добри условия за лична хигиена

Реновиране на пода в административните офиси

Монтиране на пожароизвестителна инсталация и аварийно осветление

Общата стойност на отчетените разходи за дейности по проекта 179223,86 лева. Съфинансирането от страна на Фонд „Условия на труд” е в размер на 47868,64 лева.