|
30.09.1016
|
|
30.09.2015
|
|
31.12.2015
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
|
Права върху собственост
|
83
|
|
368
|
|
92
|
Програмни продукти
|
178
|
|
298
|
|
216
|
Други
|
407
|
|
123
|
|
61
|
|
668
|
|
789
|
|
369
|
Към 30 септември 2016г. инвестициите в дъщерните, асоциираните и другите дружества,които не подлежат на консолидационни процедури, са представени в отчета за финансовото състояние по себестойност, намалена с направените обезценки.
Дъщерно дружество
|
30.09.1016
|
% на
участие
|
30.09.2015
|
% на
участие
|
31.12.2015
|
% на
участие
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дъщерни в т.ч.:
|
|
|
-
|
|
-
|
|
Вратица АД в несъстоятелност
|
|
69,60
|
0
|
69,60
|
0
|
69,60
|
|
|
|
|
|
|
|
Асоциирани в т.ч.:
|
|
|
-
|
|
0
|
|
Доверие Стил ООД
|
|
48,00
|
0
|
48,00
|
0
|
48,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Други предприятия в т.ч.:
|
12,173
|
|
12,447
|
|
11,930
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mr. Bricolage
|
9
|
|
9
|
|
9
|
|
Balkan Accession Fund SV
|
1,127
|
0,68
|
1,102
|
0,68
|
1,127
|
0,68
|
Компания за инженеринг и развитие АД
|
1,840
|
5,88
|
1,740
|
5,57
|
1,740
|
5,57
|
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
|
24
|
0,42
|
16
|
0,42
|
15
|
0,42
|
Клас АД
|
1
|
2,86
|
1
|
2,86
|
1
|
2,86
|
Софарма АД
|
348
|
0,09
|
384
|
0,09
|
321
|
0,09
|
Софарма Трейдинг АД
|
7,512
|
4,15
|
7,706
|
4,15
|
7,304
|
4,15
|
Софарма имоти АДСИЦ
|
|
|
2
|
-
|
|
|
Унифарм АД
|
-
|
|
50
|
0,01
|
|
|
ДФ Елана Фонд Свободни пари
|
|
|
101
|
0,15
|
101
|
0,15
|
Вета Фарм АД
|
881
|
16,79
|
881
|
16,79
|
881
|
16,79
|
ДКЦ Медико АД
|
398
|
21,94
|
398
|
21,94
|
398
|
21,94
|
Биляна Трейдинг АД
|
8
|
15,00
|
8
|
15,00
|
8
|
15,00
|
МЕДИЛАБ СМДЛ
|
8
|
16,00
|
32
|
16,00
|
8
|
16,00
|
Хеброс – П АД
|
1
|
19,50
|
1
|
19,50
|
1
|
19,50
|
К-м ЗОФ Здраве -2
|
15
|
|
15
|
|
15
|
|
МЦ СБТ Доверие АД
|
1
|
19,50
|
1
|
19,50
|
1
|
19,50
|
|
12,173
|
|
12,447
|
|
11,930
|
|
Доверие Стил ООД
Поради отрицателни или нулеви стойности на нетните активи е приложена 100% обезценка на Доверие Стил ООД - 2х.лв.
Вратица АД в несъстоятелност
Поради отрицателни или нулеви стойности на нетните активи е приложена 100% обезценка на Вратица АД – 139х.лв.
Balkan Accession Fund C.V., Холандия
През 2005 г. дружеството подписва договор за участие в инвестиционен фонд Balkan Accession Fund C.V., Холандия. Този фонд е създаден от страна на БАИФ и РАИФ в региона. Фондът инвестира набраните средства от участниците в малки и средни предприятия от Балканския регион, както и инвестиции от типа “мецанин”. Общата сума на поетите ангажименти за участие е 750 х.евро, платими при поискване, съгласно договора. Към 30.09.2016 г. останалият поет ангажимент за участие от страна на дружеството е в размер на 58 х.евро.
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
Към датата на финансовия отчет борсовата цена на Ексклузив пропърти АДСИЦ е 0,60 за 1 лев, до която стойност е приложена оценка.
Софарма Трейдинг АД
Към датата на финансовия отчет акциите на Софарма Трейдинг АД са преоценени съгласно правилата на чл.28, ал2 от „Наредба 30/19.07.2006…….” , а иманно: като средноаритметична на най-високата цена "купува" от поръчките, които са активни към края на търговската сесия на фондовата борса за последния работен ден на съответния месец, и среднопретеглената цена на сключените със съответните ценни книжа сделки за същия ден. Цената се определя по този ред само в случай, че има сключени сделки и подадени поръчки с цена "купува". Определената по този ред справедлива стойност към 30.09.2016г. е 5,50 лева за всяка акция.
Софарма АД
Към датата на финансовия отчет борсовата цена на Софарма АД е 2,9540 за 1 лев, до която стойност е приложена оценка, призната в отчета за печалбите или загубите и другия всеобхватен доход.
За останалите инвестиции след преглед от страна на ръководствата на отделните дружества е преценено, че не са налице условия за обезценка.
Сподели с приятели: |