|
31.03.2015
|
|
31.03.2014
|
|
31.12.2014
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
|
Задължения към свързани предприятия
|
8,465
|
|
6,952
|
|
7,616
|
Задължения към доставчици и клиенти
|
23,004
|
|
20,517
|
|
20,598
|
Получени аванси
|
437
|
|
567
|
|
425
|
Задължения към персонала
|
1,815
|
|
2,102
|
|
1,853
|
Задължения към осигурителни предприятия
|
514
|
|
764
|
|
536
|
Данъчни задължения
|
809
|
|
1,028
|
|
1,023
|
Други
|
218
|
|
470
|
|
221
|
Общо
|
35,262
|
|
32,400
|
|
32,272
|
Задълженията към свързани предприятия към 31.03.2015 г. включват:
-
Доверие Обединен холдинг АД – лихви по кредит към Софарма АД 535х.лв.; консумативи и ТБО към Софарма имоти АДСИЦ - 2х.лв.
-
Индустриален холдинг Доверие АД – лихви по кредит към Софарма АД 498х.лв.
-
МБАЛ Доверие АД – Софарма Трейдинг АД – 1,271 х.лв. за доставка на лекарства и 86 х.лв. за апаратура, Калиман РТ АД - 705 х.лв. за наем на апаратура, Индустриален холдинг Доверие АД – 3х.лв. префактурирани разходи;
-
ЗК Медико 21 АД - АСМП МЦ София 2000 ООД – медицински услуги 1х.лв;
-
Доверие Брико АД - Mr.Bricolage – 871х.лв. роялти, 44 х.лв. услуги, 18 х.лв възнаграждения за УС, 1008х.лв текуща част на разсрочено задължение за роялти; MBI –631 х.лв. за доставки на стоки, MB Log – 268х.лв. доставка на стоки, БЛС – 434х.лв. за доставка на стоки, услуги, активи, Енергоинвестмънт - 23 х.лв.;
-
Брико Македония ДОО - Mr.Bricolage – възнаграждения под форма нa процент от прихода 15х.лв. ;
-
Медика АД – Енергоинвестмънтс АД – 8 х.лв. ; Софарма трейдинг АД – 9 х.лв. бонус оборот ;Софарма имоти АДСИЦ- 2х.лв.;
-
Хидроизомат АД - Калиман РТ АД – 13 х.лв. доставка на актив;
-
Марицатекс АД – задължение към Вратица Враца АД за 11х.лв;
-
Доверие Енергетика АД – задължение към Вратица АД за 1х.лв.;
-
Дунав АД - 5 х.лв. - обезценени вземания в ОЗОФ Доверие АД;
-
Хидроизомат АД - задължение за 106х.лв. за доставка на услуги към Консорциум Хидроизомат АД и Телекомплект АД;
- задължение по заеми от Софарма АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
500 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
5.50 %
|
Падеж:
|
31.12.2015 г.
|
Цел на кредита:
|
Оборотни средства
|
Задължение към 31.03.2015 г., в т.ч.:
|
483 х. лв.
|
Лихви
|
23х.лв.
|
Договорен размер на заема:
|
190 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
5.50%
|
Падеж:
|
31.12.2015 г.
|
Цел на кредита:
|
Оборотни средства
|
Задължение към 31.03.2015 г., в т.ч.:
|
129 х. лв.
|
Лихви
|
2х.лв.
|
- задължение по получен кредит от Калиман РТ АД при следните условия
Договорен размер на заема:
|
606 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
5.50%
|
Падеж:
|
31.12.2015 г.
|
Цел на кредита:
|
Оборотни средства
|
Задължение към 31.03.2015 г., в т.ч.:
|
731 х. лв.
|
Лихви
|
125х.лв.
|
|
|
Договорен размер на заема:
|
121 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
5.50%
|
Падеж:
|
15.12.2015 г.
|
Цел на кредита:
|
Оборотни средства
|
Задължение към 31.03.2015 г., в т.ч.:
|
123 х. лв.
|
Лихви
|
2 х.лв.
|
-
задължение по кредит от Телекомплект АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
81 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
6.00%
|
Падеж:
|
15.12.2015 г.
|
Цел на кредита:
|
Оборотни средства
|
Задължение към 31.03.2015 г., в т.ч.:
|
88 х. лв.
|
Лихви
|
7 х.лв.
|
Сподели с приятели: |
