|
31.03.2015
|
|
31.03.2014
|
|
31.12.2014
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
|
Задължения към свързани предприятия
|
33,615
|
|
26,505
|
|
32,764
|
Получени заеми от финансови институции
|
24,133
|
|
20,397
|
|
24,567
|
ЗУНК
|
85
|
|
152
|
|
101
|
Общо
|
57,833
|
|
47,054
|
|
57,432
|
Задължения към свързани предприятия
-
задължение по заеми от Софарма АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
25,822 х. левова равностойност на 13,203 х. евро
|
Лихвен процент:
|
5 %
|
Падеж:
|
01.12.2016 г.
|
Валута на кредита
|
евро
|
Цел на кредита:
|
оборотни средства
|
Задължение към 31.03.2015 г., в т.ч.:
|
26,357 х. лева
|
Лихви – текуща част
|
535 х. лева
|
Лихвата по кредита е представена като текущо задължение към свързани лица.
Договорен размер на заема:
|
6,400 х. лвевова равностойност на 3,272 х. евро.
|
Лихвен процент:
|
5 %
|
Падеж:
|
01.12.2016 г.
|
Цел на кредита:
|
придобиване на акции
|
Задължение към 31.03.2015 г., в т.ч.:
|
6,898 х. лвевова равностойност на 3,486 х. евро
|
Лихви – текуща част
|
498 х. лв.
|
Лихвата по кредита е представена като текущо задължение към свързани лица.
-
Дългосрочна част от задължение на Доверие Брико АД към MR.Bricolage 1,393 х.лв разсрочено задължение за отчисляване на процент от оборота.
Получени заеми от финансови институции - в отчета за финансовото състояние са представени като нетекущи 24,133 х.лв. и текущи – 21,575 х.лв.
Дружество__Усвоена_част_____Банка'>Дружество
|
Усвоена част
|
|
Банка
|
Усвоена част
|
|
|
|
|
|
МБАЛ Доверие АД
|
3,590
|
|
SG Експресбанк АД
|
38,753
|
МЦ Доверие АД
|
0
|
|
Алианц България АД
|
4,330
|
Хидроизомат АД
|
1,067
|
|
Райфайзенбанк АД
|
628
|
Дунав АД
|
97
|
|
УниКредит Булбанк АД
|
1,067
|
Новоселска гъмза Ад
|
235
|
|
Интеренешънъл Асет Банк АД
|
235
|
Българско Вино ООД
|
740
|
|
Охридска банка АД, Охрид
|
598
|
Доверие Брико АД
|
38,753
|
|
Инвестбанк АД
|
97
|
Брико Македония
|
598
|
|
Юробанк България АД
|
0
|
Медика АД
|
628
|
|
|
|
Общо:
|
45,708
|
|
Общо:
|
45,708
|
Дружество
|
Вид валута
|
Вид Кредит
|
Договорена сума на кредита в BGN’000
|
Усвоена част от кредита BGN’000
|
Дългосрочна част
BGN'000
|
Краткосрочна част
BGN'000
|
Лихвен процент
|
Обезпечение (пазарна оценка)
|
Падеж
|
МЦ Доверие АД
|
BGN
|
Овърдрафт
|
200
|
0
|
0
|
0
|
6 месечен либор за евро и надбавка от 5.7. пункта, но не по-малко от 7.50% годишно.
|
1. Медицинска апаратура -литотриптер, собственост на ДОХ - 283 хил. лв., 2. Медицинско оборудване ендоскоп "Олимпус", собственост на "Калиман РТ" АД - 209 хил. лв., 3.Поръчителство от ДОХ, 4. Поръчителство от ИХД
|
19.08.2015
|
МБАЛ Доверие АД
|
BGN
|
Овърдрафт
|
800
|
0
|
0
|
|
SOFIBOR тримесечен + 4.5 пункта, но не по-малко от 8.00%
|
Първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху вземанията на МБАЛ "Доверие" АД, произтичащи от договор №1-5/02,02,2010 г с НЗОК и поръчителство от Доверие Обединен Холдинг АД
|
25.03.2016, краен срок - 16.03.2017
|
МБАЛ Доверие АД:
|
BGN
|
Инвестиционен
|
3,990
|
3,590
|
2,757
|
833
|
3 м SOFIBOR + 4.5 пункта надбавка, минимум 5.9%
|
1.Първи по ред залог, учреден по реда на ЗОЗ в полза на Алианц банк България АД, върху Роботизирана операционна система Da Vinchi Si-e HD 3 arm. 2. Първи по ред залог учреден по ЗДФО върху паричните вземания на МБАЛ Доверие АД. 3. Поръчителство по Договор с Банката за пълния размер на кредита за целия срок на действие на договора поето от Доверие Обединен Холдинг АД. 4. Поръчителство по Договор с Банката за пълния размер на кредита за целия срок на действие на договора поето от Софарма Трейдинг АД.
|
25.06.2019
|
Хидроизомат АД
|
BGN
|
Кредитна линия
|
1500
|
1,067
|
0
|
1,067
|
1-месечен SOFIBOR + 4,5%
|
1.Ипотека ПИ 68134.1506.1001; 2.Залог по ЗОЗ на вземания д-ри строит.и СМР; 3.Залог на 418200 акции от ДОХ; 4.Залог на 1770570 акции на ИХД; 5.Залог по ЗДФО върху всички везамния; 6.Поръчителство на ДОХ
|
30.07.2015
|
Българско Вино ООД
|
BGN
|
Овърдрафт
|
100
|
0
|
|
0
|
З-месечен SOFIBOR + 4.75%, но не по-малко от 7,5%
|
Втора по ред договорна ипотека върху винарска изба и снек – бар /административна сграда/ с обща РЗП от 3 282 кв.м. заедно с УПИ в м. „Дълбок Андък”с площ 6499 кв.м., парцел №30 от масив 19, имот № 019030 в с. Смочево, община Рила, собственост на „Българско вино”ООД ; Поръчителство на ИХД АД
|
18.07.2015
|
Българско Вино ООД
|
BGN
|
Инвестиционен /40363
|
118
|
59
|
47
|
12
|
З-месечен SOFIBOR + 5.75%, но не по-малко от 7,5%
|
Втора по ред договорна ипотека върху винарска изба и снек – бар /административна сграда/ с обща РЗП от 3 282 кв.м. заедно с УПИ в м. „Дълбок Андък”с площ 6499 кв.м., парцел №30 от масив 19, имот № 019030 в с. Смочево, община Рила, собственост на „Българско вино”ООД ; Поръчителство на ИХД АД.Поръчителство на ДОХ АД
|
25.12.2019
|
Българско Вино ООД
|
BGN
|
Инвестиционен /41482
|
400
|
382
|
337
|
45
|
З-месечен SOFIBOR + 5.75%, но не по-малко от 7,5%
|
Втора по ред договорна ипотека върху винарска изба и снек – бар /административна сграда/ с обща РЗП от 3 282 кв.м. заедно с УПИ в м. „Дълбок Андък”с площ 6499 кв.м., парцел №30 от масив 19, имот № 019030 в с. Смочево, община Рила, собственост на „Българско вино”ООД ; Поръчителство на ИХД АД.Поръчителство на ДОХ АД
|
25.10.2023
|
Българско Вино ООД
|
BGN
|
Инвестиционен /42386
|
300
|
299
|
266
|
33
|
З-месечен SOFIBOR + 5.5%, но не по-малко от 7,0%
|
Втора по ред договорна ипотека върху винарска изба и снек – бар /административна сграда/ с обща РЗП от 3 282 кв.м. заедно с УПИ в м. „Дълбок Андък”с площ 6499 кв.м., парцел №30 от масив 19, имот № 019030 в с. Смочево, община Рила, собственост на „Българско вино”ООД ; Поръчителство на ИХД АД.Поръчителство на ДОХ АД
|
25.03.2024
|
Дунав АД
|
BGN
|
Овърдрафт
|
400
|
|
|
|
4.25%
|
Сграда ЦСЛ, Адм.битова сграда на арм.цех с пазарна стойност 1903х.лв.
|
27.03.2016
|
Дунав АД
|
BGN
|
Кредитна линия за издаване на банкови гаранции
|
400
|
0
|
0
|
0
|
0.35% върху сумата на издадените гаранции
|
Сграда ЦСЛ, Адм.битова сграда на арм.цех с пазарна стойност 1903х.лв.
|
27.03.2016
|
Дунав АД
|
BGN
|
Кредитна линия
|
400
|
|
|
|
4.25%
|
Сграда ЦСЛ, Адм.битова сграда на арм.цех с пазарна стойност 1903х.лв.
|
27.03.2016
|
Дунав АД
|
BGN
|
Оборотен
|
100
|
97
|
0
|
97
|
9.45%
|
Учебна работилница на ЦПО на стойност 201х.лв.
|
25.07.2015
|
Новоселска гъмза АД
|
BGN
|
кредитна линия
|
100
|
71
|
|
71
|
БПКЮЛОК 7.5% плюс надбавка 2.00%
|
Втора по ред договорна ипотека върху: Целият втори етаж със ЗП 730кв.м.от сграда, представляваща типова лаборатория, заедно със съотв. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съст. УПИ II, кв.57 по плана на София, жк Дружба с площ 21850 кв. м. , СПС 963000лв.ДОХ - солидарен длъжник
|
30.09.2016
|
Новоселска гъмза АД
|
BGN
|
Инвестиционен
|
164
|
164
|
164
|
|
БПКЮЛОК 6.5% плюс надбавка 1.50%
|
Първа по ред договорна ипотека в/у УПИ XXXII 1452, кв.1, по плана на Ново село, с обща площ 26227 кв.м., заедно с изградените в него сгради и съоръжения. ДОХ - солидарен длъжник
|
30.09.2020
|
Медика АД
|
EUR
|
Овърдрафт
|
293
|
0
|
0
|
0
|
3 мес. EURIBOR +4.5 пункта
|
Активи с бал. стойност - 700х.лв.
|
30.04.2015
|
Медика АД
|
BGN
|
Оборотен
|
40
|
0
|
0
|
|
17.80%
|
няма
|
30.04.2015
|
Медика АД
|
EUR
|
Оборотен
|
1,105
|
628
|
536
|
92
|
1 мес. EURIBOR + 4.9 пункта
|
залог върху вземания
|
25.11.2019
|
Доверие Брико АД
|
EUR
|
Инвестиционен
|
55,350
|
23,726
|
20,026
|
3,700
|
3М (тримесечен) EURIBOR + 5%
|
особен залог върху търговското предприятие на кредитополучателя (с изключение на съвкупността от стоки, заложени като обезпечение по договора за овърдрафт), както и залог върху дружествените дялове в дъщерните дружества на "Доверие - Брико" АД
|
31.12.2019
|
Доверие Брико АД
|
EUR
|
Кредитна линия
|
17,113
|
15,027
|
0
|
15,027
|
EURIBOR месечен + 3.00 пункта
|
залог на стоки на ст-ст минимум 11,200 хил. евро
|
30.09.2015
|
Брико Македония
|
EUR
|
Кредитна линия
|
979
|
598
|
0
|
598
|
7.00%
|
1. Залог на стоки - 700 хил.евро , 2. Банкова гаранция от СЖ Експресбанк за 250х.евро, 3.Корпоративна гаранция от Доверие - Брико АД за 500х.евро
|
20.09.2015
|
|
|
|
Общо
|
45,708
|
24,133
|
21,575
|
|
|
|
Задължения по ЗУНК - Биляна Трико”АД –85 х.лв. със срок на погасяване 15.06.2017 год. Подписано е споразумение с АДВ и дълга се обслужва редовно.
Сподели с приятели: |
