|
НЕТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО БАНКОВИ ЗАЕМИ
|
| страница | 12/15 | | Дата | 20.12.2018 | | Размер | 1.18 Mb. | | #108435 | | Тип | Отчет |
|
Дългосрочните банкови заеми включват задължения по ползвани банкови инвестиционни заеми при следните условия:
|
|
31.12.2011
|
31.12.2010
|
Вид ва-лута
|
Договорена сума в EUR’000
|
Дългосрочна част BGN'000
|
Кратко-срочна част BGN'000
|
Аморти-зируема стойност BGN'000
|
Дългосрочна част BGN'000
|
Кратко-срочна част BGN'000
|
Аморти-зируема стойност BGN'000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUR
|
640
|
|
230
|
230
|
230
|
275
|
505
|
Бъдещ разход по еф.лихва
|
|
(1)
|
(1)
|
(6)
|
|
(6)
|
|
|
|
229
|
229
|
224
|
275
|
499
|
|
|
Договорен размер на кредита
|
640 х. евро
|
Лихвен процент:
|
Шестмесечен евролибор +3,5 пункта надбавка
|
Падеж:
|
25.10.2012 г.
| |
Обезпечение:
|
Ипотека на офис
|
Цел на кредита:
|
Финансиране на дъщерни дружества
|
Дългосрочна част по амортизируема стойност
|
- х.лв. (31.12.2010г.-224 х.лв)
|
Краткосрочна част по амортизируема стойност, в т.ч.
|
229 х.лв. (31.12.2010г.-275 х.лв.)
|
-лихви
|
-
|
24. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
-
Вид задължение
|
31.12.2011 BGN ‘000
|
31.12.2010 BGN ‘000
|
|
|
|
Получени краткосрочни заеми, в т.ч.:
|
18,677
|
17,921
|
Главница
|
17,508
|
17,108
|
Лихви
|
1,169
|
813
|
Услуги
|
196
|
-
|
Общо
|
18,873
|
17,921
|
Задълженията към свързани предприятия към 31.12.2011 г. включват:
-
задължение по заеми от Софарма АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
13,827 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
8,3 %
|
Падеж:
|
30.12.2011 г.
|
Цел на кредита:
|
придобиване на акции
|
Задължение към 31.12.2011г., в т.ч.:
|
14,557 х. лв.
|
Лихви
|
730 х. лв.
|
Договорен размер на заема:
|
2,381 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
8,08 %
|
Падеж:
|
31.12.2011 г.
|
Цел на кредита:
|
Финансиране на дъщерни дружества
|
Задължение към 31.12.2011г., в т.ч.:
|
2,604х. лв.
|
Лихви
|
223 х. лв.
|
Договорен размер на заема:
|
800 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
8,08 %
|
Падеж:
|
31.12.2011 г.
|
Цел на кредита:
|
Цесия
|
Задължение към 31.12.2011г., в т.ч.:
|
1,011 х. лв.
|
Лихви
|
211 х. лв.
|
-
задължение по заем от ЕС СИ ЕС Франчайз АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
1000 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
6,2 %
|
Падеж:
|
14.04.2012 г.
|
Цел на кредита:
|
Финансиране на дъщерни дружества
|
Задължение към 31.12.2011г., в т.ч.:
|
505 х. лв.
|
Лихви
|
5 х. лв.
|
Задълженията към свързани предприятия по получени краткосрочни заеми към 31.12.2010 г. включват:
-
задължение по заеми от Софарма АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
12,927 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
8,3 %
|
Падеж:
|
30.12.2011 г.
|
Цел на кредита:
|
придобиване на акции
|
Задължение към 31.12.2010г., в т.ч.:
|
13,558 х. лв.
|
Лихви
|
631 х. лв.
|
Договорен размер на заема:
|
2,381 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
8,08 %
|
Падеж:
|
31.12.2010 г.
|
Цел на кредита:
|
Финансиране на дъщерни дружества
|
Задължение към 31.12.2010г., в т.ч.:
|
2,412х. лв.
|
Лихви
|
31 х. лв.
|
Договорен размер на заема:
|
800 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
8,08 %
|
Падеж:
|
31.12.2010 г.
|
Цел на кредита:
|
Финансиране на дъщерни дружества
|
Задължение към 31.12.2010г., в т.ч.:
|
946 х. лв.
|
Лихви
|
146 х. лв.
|
-
задължение по заем от ЕС СИ ЕС Франчайз АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
1000 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
6,2 %
|
Падеж:
|
14.04.2011 г.
|
Цел на кредита:
|
Финансиране на дъщерни дружества
|
Задължение към 31.12.2010г., в т.ч.:
|
1,005 х. лв.
|
Лихви
|
5 х. лв.
|
Задължения към свързани лица за оказани услуги:
-
Вид задължение
|
31.12.2011 BGN ‘000
|
31.12.2010 BGN ‘000
|
|
|
|
Наеми – Софарма Имоти АДСИЦ
|
78
|
|
СМР – Телекомплект АД
|
118
|
|
Общо
|
196
|
-
|
Сподели с приятели: |
|
|
