-
|
31.12.2011 BGN ‘000
|
31.12.2010 BGN ‘000
|
|
|
|
Задължения към доставчици
|
|
14
|
Задължения за съучастия
|
16
|
29
|
Задължения към персонала за неизползвани отпуски
|
60
|
52
|
Текуща част от задължения по финансов лизинг
|
|
3
|
Задължение за данъци върху разходите и ДДС
|
|
-
|
Други
|
3
|
2
|
Общо
|
79
|
100
|
До датата на изготвяне на отчета в дружеството са извършени ревизии и проверки, както следва:
-
по ДДС – до 31.07.2009 г.
-
пълна данъчна ревизия – до 31.12.1999 г.
-
Национален осигурителен институт – пълна финансова ревизия до 30.09.2008г.
26. ПРОВИЗИИ
Към 31 декември 2011г. дружеството е направило оценка на сумата на очакваните разходи за персонала при настъпване на пенсионна възраст. Обезщетение възприети за база на изчисленията са в размер на 2 брутни месечни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото правоотношение.
Изчислението на размера на тези задължения налага участието на квалифицирани актюери, за да може да се определи тяхната сегашна стойност към датата на отчета, по която те се представят в отчета за финансовото състояние, коригирана с размера на непризнатите актюерски печалби и загуби, а респ. изменението в стойността им, вкл. признатите актюерски печалби и загуби – в отчета за всеобхватния доход. Предвид на малкия размер на задълженията, сравнен с цената на актюерския труд, изчисленията са направени от дружеството.
Доверие Обединен Холдинг АД е предоставило на МБАЛ Доверие и Медицински център Доверие АД специализирани машини и оборудване (медицинска апаратура) по договори на наем, сключени през 2005 г. и за срок от 5 години, с клауза за продължаване с още 5 години. Балансовата стойност на предоставените под наем дълготрайни материални активи по тези договори към 31.12.2011 г. е 502 х.лв. (31.12.2010 г. – 615 х. лв.)
Очакваните недисконтирани постъпления от наеми при условията на оперативен лизинг са както следва:
-
|
31.12.2011 BGN ‘000
|
31.12.2010 BGN ‘000
|
|
|
|
В рамките на 1 година
|
108
|
125
|
След 1 година, но не повече от 5 години
|
432
|
500
|
Общо
|
540
|
625
|
Приети обезпечения по предоставени заеми от дружества, над които Доверие- Обединен Холдинг АД упражнява контрол:
-
Индустриален Холдинг Доверие АД - записи на заповеди в размер на 13 250 х.лв.
-
Биляна Трико АД – записи на заповед за 1,177 х.лв. и вписан залог на климатична инсталация - 138 х.лв., шевни машини 53х.лв;
-
Марицатекс АД - записи на заповед за 970 х.лв, 420х.лв, 1,730х.лв., 216 х.лв. и 72 х.лв. ;
-
Ритон - П АД - особен залог на производствени машини и оборудване за 403 х.лв
-
Ритон - П АД - особен залог на материали на склад за 735 х.лв, запис на заповед за 625 х.лв.
-
Вратица Враца АД – записи на заповед в размер на 814 х.лв.
-
Българско вино ООД - запис на заповед в размер на 666 х.лв.
-
Доверие Енергетика АД- записи на заповед за 6 х.лв. ,166 х.лв. и 46 х.лв.
-
Хидроизомат АД - запис на заповед за 144 х.лв
-
Хеброс - П АД - запис на заповед за 24 х.лв
-
Новоселска гъмза АД - запис на заповед за 36 х.лв
-
Дунав АД - записи на заповед за 168 х.лв., за 96х.лв. и за 180 х.лв.
Предоставени обезпечения
Договорна ипотека на офис с адрес София, бул.”Княз Дондуков” №82, собственост на “Доверие Обединен холдинг” АД, в полза на “АлианцБанк България” АД. Същата представлява обезпечение по инвестиционен заем с договорен размер 640 х.евро
Поръчителства:
-
по договор за овърдрафт, предоставен на Момина крепост АД с разрешен размер 500 х.лв., и дълг към датата на отчета 500 х.лв.. Поръчителството е валидно до пълното издължаване на кредита, което е определено като краен срок – 20.08.2012г.
-
по договор за кредит предоставен на Вратица Враца АД с разрешен размер 300 х.лв., и дълг към датата на отчета 300 х.лв. Поръчителството е валидно до пълното издължаване на кредита, което е определено като краен срок – 25.02.2012г. Допълнително поръчителство по два договора за кредит в размер на 500 х.лева и 103 х.евро с падежи 30.09.2012г. Гаранция по договор с ЧЕЗ 11 х.лв с падеж 31.01.2012г. По нов договор за кредит - поръчителство в размер на 130 х.лв. с падеж 24.05.2012г.
-
по договор за кредит на МБАЛ Доверие АД в размер на 800х.лв. с падеж 25.03.2012г.
-
по договор за кредит на Биляна Трико АД в размер на 200 х.лв. – краен срок 08.03.2012
-
по договор за кредит на МЦ Доверие АД в размер на 200 х.лв. с падеж 19.08.2012г.
-
по договор за кредит с Хидроизомат АД в размер на 150 х.лв. с падеж 30.09.2012г.
Сподели с приятели: |