Отчет за паричните потоци
|
2007 г.
|
2006 г.
|
2005 г.
|
2004 г.
|
|
|
|
|
|
Парични потоци от оперативна дейност
|
|
|
|
|
Постъпления от клиенти
|
16 375
|
13 984
|
14 674
|
20 758
|
Плащания на доставчици
|
(5 094)
|
(9 062)
|
(10 314)
|
(9 623)
|
Плащания на персонала и за соц.осигуряване
|
(3 306)
|
(2 884)
|
(2 375)
|
(1 953)
|
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)
|
-
|
(1 416)
|
(734)
|
(1 028)
|
Платени данъци върху печалбата
|
(78)
|
(160)
|
(566)
|
(442)
|
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства
|
-
|
-
|
-
|
(57)
|
Платени банкови такси за обслужване на сметки
|
-
|
(10)
|
(8)
|
(9)
|
Курсови разлики (нетно)
|
(1)
|
(4)
|
4
|
(3)
|
Други постъпления/плащания (нетно)
|
(5 088)
|
94
|
(113)
|
(366)
|
Нетни парични потоци (използвани в) от оперативна дейност
|
2 808
|
542
|
568
|
(7 277)
|
|
|
|
|
|
Парични потоци от инвестиционна дейност
|
|
|
|
|
Постъпления от продажба на фин.активи, държани за продажба
|
-
|
879
|
-
|
-
|
Покупка на имоти, машини, оборудване
|
(1 083)
|
(1 194)
|
(1 352)
|
(1 378)
|
Постъпления от продажба на имоти, машини, оборудване
|
(2 000)
|
11
|
240
|
-
|
Постъпления от продажба на акции в дъщерни предприятия
|
-
|
-
|
38
|
-
|
Получени дивиденти
|
27
|
26
|
28
|
14
|
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност
|
(3 056)
|
(278)
|
(1 046)
|
(1 364)
|
|
|
|
|
|
Парични потоци от финансова дейност
|
|
|
|
|
Постъпления от увеличаване на капитала
|
-
|
300
|
-
|
(2 924)
|
Платени задължения по финансов лизинг
|
-
|
(249)
|
(63)
|
(2 014)
|
Постъпления от краткосрочни банкови заеми
|
500
|
-
|
-
|
-
|
Изплащане на краткосрочни банкови заеми
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Платени лихви и такси по заеми с инвестиц. предназначение
|
-
|
-
|
-
|
(173)
|
Изплатени дивиденти
|
-
|
(494)
|
(96)
|
(92)
|
Други плащания (нетно)
|
(67)
|
-
|
(19)
|
4
|
Нетни парични потоци от финансова дейност
|
433
|
(443)
|
(178)
|
(5 199)
|
|
|
|
|
|
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства
|
185
|
(179)
|
(656)
|
714
|
Парични средства на 1 януари
|
495
|
674
|
1 330
|
616
|
Парични средства на 31 декември
|
680
|
495
|
674
|
1 330
|
