През м. юли 2013 г. са съкратени от разписанията на длъжностите в четирите дейности 150 броя незаети щатни бройки, в изпълнение на политиката на предприятието за ограничаване назначаването на външни кандидати за работа и с цел вътрешна преквалификация на персонала и съвместяване на длъжности и дейности.
Политика на доходите
През 2013 г. няма съществени изменения в политиката за доходите, след актуализацията на Вътрешните правила за работна заплата (ВПРЗ) на ДП „НКЖИ” през 2012 г. с промяна в механизма на заплащане на основните заплати и на допълнителните трудови възнаграждения.
За 2013 г. разходите за персонал (възнаграждения, социални осигуровки и надбавки) са в размер на 142 965 хил. лв., което е по-малко с 1 086 хил. лв. от отчетените през 2012 г. Средната брутна работна заплата за 2013 г. е 735,54 лв. Отчита се ръст от 4,66% спрямо отчетената за 2012 г. (702,78 лв.). Продължава прилагането на механизма за добавка към основната заплата за постигнати резултати, стартирал от 01.07.2012 г., по решение на УС и след създаване на регламент във ВПРЗ на ДП „НКЖИ”.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА
ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
На основание Договора между Република България и ДП „НКЖИ” и одобрена Годишна програма от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2013 г. общият размер на средствата за инвестиции и текущо поддържане на железопътната инфраструктура е 220 000 хил. лв.
С ПМС № 1/09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р България – обн. ДВ. бр.6 от 22.01.2013 г. е предоставен капиталов трансфер в размер на 90 000 хил. лв. и субсидия в размер на 130 000 хил. лв.
Субсидия за текуща дейност
Предоставената субсидия от страна на държавата на ДП „НК ЖИ” за 2013 г. в размер на 129 826 хил. лв. беше насочена към изплащане на възнагражденията, социалните осигуровки и надбавки на персонала, външни услуги като застраховки, лицензии и такси, доставка на гориво, електроенергия.
Капиталови трансфери
За 2013 г. усвоените капиталови трансфери, предоставени от държавния бюджет на ДП „НКЖИ”, са в размер на 90 000 хил. лв., от които: за основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА) – 81 963 хил. лв., за придобиване на ДМА – 7 538 хил. лв. и за придобиване на транспортни средства – 498 хил. лв.
Предоставените средства от ДБ са усвоени на 100%, което е видно от следващата таблица:
НАИМЕНОВАНИЕ
Усвоени
средства за
2013 г. (хил. лв.)
§ 5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи
81 964
1
Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости (проект 3)
60 330
2
Модернизиране на осигурителните системи и прелезни устройства (проект 4)
9 060
3
Модернизиране на контактна мрежа и тягови подстанции (проект 5)
8 167
4
Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8)
220
5
Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20)
4 187
§ 5200 Придобиване на дълготрайни материални активи
7 538
1
Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат–Синдел (проект 7)
7 538
§ 5204 Придобиване на транспортни средства
498
1
Доставка автомобили с висока проходимост към проект 4
ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ДП „НКЖИ“ е Бенефициент по значителен брой проекти, финансирани със средства от ЕС по различни програми и фондове.
Проекти финансирани по програма ИСПА
Проект “Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград – Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч”. Общата стойност на договора за Фаза 1 е в размер на 105 752 940,00 евро, за Фаза 2 - 68 000 000,00 евро и за изграждане на системи за сигнализация, телекомуникации и SCADA за цялата линия - 38 615 986,66 евро. Финансовото изпълнение е както следва: за Фаза І – 100% усвояване, за Фаза ІІ – 99,12%, за изграждане на системи за сигнализация, телекомуникации и SCADA за цялата линия – 77,03%, по Договор за „Независим международен строителен надзор върху строителството за цялата линия” - 100% и по Договор за „Техническа помощ на Звеното за управление и изпълнение на проекти при НКЖИ за комплексното управление на проекта”– 79,61%.
Проекти по Оперативна Програма „Транспорт”
Приоритетна ос 1 – „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”.
А) Проекти за изграждане (модернизация и рехабилитация) на железопътната инфраструктура по ОП „Транспорт” 2012-2013/2015 г.
„Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив”. Общата стойност на проекта е 630 626 259,28 лв. с ДДС, със срок на изпълнение 31.09.2015 г. Общо разплатени средства по сключените договори е 38 758 255,79 лв. с ДДС или 12,58 % от стойността на подписаните договори.
„Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас”. Общата стойност на проекта е 477 912 822 лв. с ДДС, със срок на изпълнение 30.09.2015 г.
„Електрификация и реконструкция на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: Първомай - Свиленград”. Общата стойност на проекта е 663 316 862,00 лв. с ДДС.
Проект „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград – турска граница”. Общата стойност на проекта съгласно одобрен от ФК е 85 823 591 лв. с ДДС. Финансово изпълнение към 31.12.2013 г. – 92,45%. Физическо изпълнение – 100 %
Б) Проекти за техническа помощ за подготовка на проекти за следващия програмен период 2014-2020 г.
„Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: железопътни участъци София-Елин Пелин, Елин Пелин-Септември”. Общата стойност на проекта е 58 981 408 лв. с ДДС, от които 49 151 173,50 лв. безвъзмездна финансова помощ по ОПТ и 9 830 234,70 лв. недопустими разходи – съфинансиране от страна на бенефициента ДП „НКЖИ“.
Приоритетна ос 3 – „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари”
Проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен-централен район на планиране за България – Пловдив”. Проектът предвижда изграждане на интермодален терминал на север от гара Тодор Каблешков, землището на с. Злати трап, местност Камиша, община „Родопи”- гр. Пловдив. Обща стойност на проекта е 16 422 860 лв. с ДДС.
Проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България – Русе”. Общата стойност на проекта е 5 967 422 лв. с ДДС.
Проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата – „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – ІІ-ри етап”. Общата стойност на проекта е 96 951 164 лв. с ДДС.
Приоритетна ос 5 – „Техническа помощ”
Проект „Модернизация на железопътната линия Видин-София”. Обща стойност на проекта - Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец е 13 937 278 лв. с ДДС.
Проект „Рехабилитация на железопътния участък „Пловдив–Бургас – фаза 2”. Общата стойност на проекта е 4 782 354 лв. с ДДС.
„Инструмент за подготовка на железопътни проекти по трансевропейската транспортна мрежа”. Общата стойност на проекта е 43 271 993 лв. с ДДС, от които 36 059 994,00 лв. безвъзмездна финансова помощ по ОПТ и 7 211 998,80 лв. ДДС - съфинансиране от страна на Бенефициента ДП „НКЖИ“. В обхвата на „Инструмента“ са включени: проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман”;проект „Развитие на железопътен възел София”;проект „Развитие на железопътен възел Бургас”.
Проект „Разширяване функционалния обхват на Географската информационна система (ГИС) на ДП „НКЖИ”. Общата стойност на проекта е 11 242 915,20 лв. с ДДС. На 13.09.2013 г. изпратен от УО на ОПТ Анекс № 1 към договор ДОПТ-17/15.10.2012 г. за приключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Разширяване функционалния обхват на ГИС на ДП „НКЖИ”.
Проект „Техническа помощ за подобряване на материално-техническата база чрез преустройство на съществуващ тавански етаж от административната сграда на „НКЖИ”. Общата стойност на проекта съгласно одобрен ФК и ДБФП е 455 310 лв. с ДДС. През 2013 г. са реализирани дейности по приемане на проектни разработки и строително монтажни работи, довели до процент на физическо изпълнение 100%.
Проект „Техническа помощ за формиране на тарифната политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура в ДП „НКЖИ”. Общата стойност на проекта е 4 388 883 лв. с ДДС. Формулярът за кандидатстване е изпратен за окончателно одобрение в МТИТС.
Проект ”Техническа помощ за обезпечаване на разходите за проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите в ДП „НКЖИ”. Общата стойност на проекта е 10 810 091 лв. с ДДС, със срок на изпълнение според Договора за безвъзмездна финансова помощ – 30.06.2015 г.
Проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка на компютърно и периферно оборудване, сървър и софтуерни продукти за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура” - бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”. Общата стойност на проекта съгласно одобрен ФК и ДБФП е 386 280,00 лв. с ДДС. Финансовото изпълнение на проекта е 100%, като изплатените средства възлизат на 369 188,12 лв. с ДДС.
Проект “Осигуряване на финансов ресурс за изплащане на възнаграждения на служителите, извършващи дейности по програмиране/идентифициране, подготовка, финансово управление, отчетност и контрол, наблюдение и контрол на изпълнението на проекти/операциите на „НКЖИ”. Общата стойност на проекта е 3 068 638 лв. с ДДС.
„Осигуряване на финансови средства за покриване на разходите, свързани с обучения и развитие на човешките ресурси, за служители от Национална компания „Железопътна инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с управление, наблюдение и контрол на проекти, съфинансирани от ОП „Транспорт” 2007-2013“ - одобрен за финансиране регистрационен номер: BG161PO004-5.0.01-0091. Общата стойност на проекта е 1 932 223,00 лв. с ДДС, от които 1 610 185,80 лв. безвъзмездна финансова помощ. След реализиране на проекта се очаква да се постигне повишаване на знанията и компетенциите на ръководния персонал и служителите на ДП „НКЖИ“, участващи пряко в изпълнението на функции по управление на железопътни проекти, финансирани от ОПТ, както и укрепване на административния капацитет, чрез провеждането на външни обучения, под формата на курсове, семинари и обмяна на опит, свързани с управлението на проекти, финансирани от структурните инструменти на ЕС в страната и страни членки на ЕС.
Проекти по TEN-T бюджет на европейската комисия
„Техническа помощ за модернизация на железопътна линия Радомир Кулата”, част от Мултинационален проект „Проучвания относно изграждането на Железопътен приоритетен проект №22”, съ-финансиран с Решение С(2008) 7574 от 04.12.2008г. по Многогодишна програма ТЕN-T 2007-2013 г. Общата стойност на проекта е 7 040 988,00 лв. с ДДС. С Решение на Комисията на Европейските общности С(2008) 7574 от м. декември 2008 г. се отпуска финансова помощ за проучвателните дейности по направление на Ос 22 за следните държави – Гръцка република, Република България, Румъния и Република Унгария. Предвижда се изпълнение на подготвителни пред-инвестиционни проучвания за предварително одобрени железопътни отсечки по оста в четирите държави по споразумението, като за България това е отсечката Радомир – Кулата. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 31.12.2015 г.
ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ
Отчет към 31.12.2013
Преизчислен отчет към 31.12.2012
Абсолютно изменение (2013-2012)
Индекс 2013/2012
Обща ликвидност
4,18
4,65
-0,47
0,90
Бърза ликвидност
3,57
3,99
-0,42
0,89
Абсолютна ликвидност
1,10
0,86
0,24
1,28
Финансова автономност (коефициент на платежоспособност)
7,20
7,18
0,02
1,00
Коефициент на задлъжнялост
0,14
0,14
1,00
Оборот на вземанията от клиенти (пъти)
1,35
1,37
-0,02
0,99
Период на събиране на вземанията от клиенти
268дни
264дни
4дни
1,02
Период на погасяване на задълженията по доставката
Изменението на финансовите показатели на компанията през 2013 г., е както следва:
Показателите за ликвидност и за двата периода показват добро равнище на общата, бързата и абсолютната ликвидност. ДП „НКЖИ” разполага с повече краткотрайни активи, които може да използва за погасяване на текущите си задължения.
Подобрена е финансовата автономност и независимост по отношение на кредиторите спрямо 2012 г.
Показателите за рентабилност са отрицателни величини, тъй като финансовият резултат и за двете години е загуба.
Текущите активи превишават текущите пасиви и компанията има наличие на оборотен капитал. Налице е положителна тенденция на увеличаване на оборотните средства за финансиране на текущата дейност. За 2013 г. оборотният капитал е увеличен 13 658 хил. лв., спрямо 2012 г. Търговсите вземания са намалени с 2% спрямо 2012 г., свързано с намаляването на вземанията от „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните му дружества. Увеличени с 30,7% са търговските и други задължения
Периодът на събиране на вземанията от клиенти е увеличен с 4 дни, от 264 на 268 дни. Към клиенти с просрочени задължения към ДП „НКЖИ” са отправени покани за доброволно погасяване на задълженията, предлагат се спогодби за разсрочено плащане, протоколи за прихващане до размера на насрещните задължения, заведени са дела за предявяване на вземания.
За 2013 г. е намален периодът на погасяване на задълженията към доставчици с 4 дни (от 16 на 12 дни). Задълженията към доставчици спрямо 2012 г. са увеличени с 2,4 %, което е свързано с текущите разплащания на предприятието по изпълнението на инвестиционните проекти, финансирани от Европейските фондове в т.ч. Оперативна програма „Транспорт”. Над 99% от краткосрочните задължения към доставчици са със срок на възникване до три месеца. Създадена е финансово-оперативна организация за съгласуване нивото на извършена работа, преглед на всички текущи документи и недопускане забавяне на плащанията във времето. ДП „НКЖИ” се разплаща до 5 дни след получаването на фактурите. Целта е ДП „НКЖИ” е да е изряден и коректен платец, както към държавния бюджет, така и към бизнеса.
При краткотрайните материални активи се отчита влошаване на финансовите коефициенти. Увеличено е времетраенето на оборота на материалните запаси с 3 дни от 79 на 82дни.
В резюме финансовото състояние на ДП „НКЖИ” през 2013 година е следното:
Намаление на приходите от дейността за 2013 г. спрямо отчетените за 2012 г. главно от реализирани по-малко приходи от финансирания, в т.ч. на отчетени по-малко текущиприходи от финансирания от държавата, (главно поради бързото ре инвестиране на възстановените средства по ДДС от капиталов трансфер) и на приходи от други финансирания, свързани с амортизации на безвъзмездно придобити активи, финансирани от ДБ и Европейските фондове.
Намаление на приходите от инфраструктурни такси с 18 819 хил. лв. през 2013 г., спрямо отчетените през 2012 г.
Реализирани нетни приходиот предоставяне на услугата „разпределение на тягова електроенергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт” в размер на 21 418 хил. лв. за 2013 г.
Ефективно и пълно усвояване на средствата предоставени: от Държавния бюджет за 2013 г., ОП „Транспорт”, ТEN-T и други.
Покриване на задълженията към международните финансови институции.
Ограничение на паричния поток на компанията за 2013 г. вследствие на ефективното изплащане на заема към МБВР в размер на 12 283 хил. лв..
Стриктна финансова дисциплина, приоритизиране и контрол при изразходването на финансовите средства.
Изплащане по график на дължимите възнаграждения и надбавки на персонала.
Подобряване на показателя „брой персонал на 1 км. железен път” с 0,09 бр. от 3,04 на 2,95 брой персонал на 1 км. железен път.
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” приключва 2013 г. със счетоводна загуба в размер на 23 235 хил. лв. (с включени текущи разходи за данък върху печалбата в размер на 2 507 хил. лв.). След признаване на приходите от отсрочени данъци финансовият резултат е загуба в размер на 19 594 хил. лв.
