Разнообразяване към неземеделски дейности
Изтегляне 2.12 Mb.
|
|
* В колона А се посочват видовете продукти/услуги, които кандидатът произвежда/предоставя и които са пряко свързани с инвестицията, за която кандидатства. В случай че даден вид продукция/услуга на кандидата е свързана косвено с дейността, в която се инвестира, тя се описва в таблица "Други приходи". ** Посочва се валутният курс, на база на който е калкулирана продукцията за износ.Таблица 2А. Средногодишна натовареност
Забележка. Таблицата показва начина, по който е направен анализът за количеството средногодишна натовареност в таблица 2.Таблица 2Б. Производствен капацитет
1.2. Други приходиТаблица 3. Други приходи
2. Разходи2.1. Разходи за дейносттаТаблица 4. Разходи за суровини, материали и външни услуги
Таблица 5. Разходи за заплати и социални осигуровки
*Социалните осигуровки, които са за сметка на работодателя.Таблица 6. Разходи за амортизация (амортизационен план)
2.2. Финансови разходи2.2.1. Погасителен план на привлечените средства за реализация на проектаТаблица 7. Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта
Таблица 8. Разходи за лихви
2.3. Други разходиТаблица 9. Други разходи
2.4. СебестойностТаблица И. Себестойност на единица продукция/услуга
V. Прогноза за нетните парични потоци на проекта и другите дейности, осъществявани от кандидата1. Прогноза за нетните парични потоци на проекта.Таблица 10. Прогноза за нетните парични потоци на проекта
2. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидатаТаблица 10а. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата
Инструкция за попълване на бизнес планаЗаглавна страница:Записват се името на проекта (инвестицията, за която се кандидатства), кандидата и сумата на инвестицията.Кандидатът декларира достоверността на данните, попълнени в бизнес плана, като се подписва.Карето с информацията се попълва в случаите, когато бизнес планът е изготвен от НССЗ.I. Въведение:1. Кратко описание на проекта. Кандидатът прави кратко описание на проекта, като посочва:• Сектори, подсектори, раздели, групи или дейности• Цели • Необходима инвестиция• Срок за изпълнение • Необходимо е да се посочи периодът от годината, в който се предвижда да се реализира инвестицията 2. Очакван резултат след завършване на проекта. Кандидатът описва резултатите, които очаква да постигне след завършване на проекта:• Предвиждан ръст• Разнообразяване на дейностите чрез проекта• Подобряване качеството на продукцията/услугата• Въздействие върху околната среда и др.2.1. Устойчива заетост за периода на бизнес плана. Кандидатът описва съществуващите и новосъздадените работни места, като от тези две категории се посочи броят на постоянните и на временните работни местаII. Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност:1. Кратка информация за дейността на кандидата, вкл. стойност на дълготрайните материални активи съгласно данните от последния счетоводен баланс. Кандидатът прави кратко описание на осъществяваната от него дейност към датата на кандидатстване, като посочва следните данни:• Датата на започване на земеделската и/или други дейности;• Описание на земеделската и/или други дейности (производство, технология, продукция, услуги, капацитет);• Описание на дейностите извън земеделската дейност;• Приоритет и основни продуктови тенденции;• Налични активи за осъществяване на дейността/дейностите;2. Правен статут. Кандидатът посочва правния си статут - юридическо лице, едноличен търговец, претърпените и планираните преобразувания.3. Организация, структура и управление, вкл. постоянно зает персонал. Кандидатът описва организационната структурата на управление, квалификацията и професионалния опит на управляващите и персонала/заетите.4. Предпроектно проучване за дейностите, за които кандидатства. Кандидатът описва дейностите, свързани с подготовката на реализацията на дейностите по проекта, извършени преди датата на кандидатстване.4.1. Конкуренция. Кандидатът отговаря на посочените въпроси в бизнес плана, свързани с конкурентите и конкурентните му позиции.4.2. Пазарна среда. Кандидатът отговаря на въпросите, посочени в бизнес плана за пазарните му позиции.4.3. Друго проучване, необходимо за осъществяване на дейността (напр. местен пазар на труда, заетост, квалификация и т.н.). Кандидатът описва други общи разходи за предпроектни проучвания, технически и работни проекти, анализи, стратегии и др.5. Разработки (когато се предвиждат такива). Кандидатът описва необходимите разработки, които ще извърши по време на изпълнението на проекта като част от общите разходи, необходими за по-доброто развитие на дейностите, продукцията или услугите. 5.1. Маркетингова стратегия.5.2. Системи за управление.5.3. Рекламни и информационни материали.III. Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта. Доставчици и клиенти1. Обект и източници за финансиране на проекта. Кандидатът посочва вида на машините, сградите, вида на материалите, предмет на инвестицията и т.н., като попълва таблица 1. В случай че цялата инвестиция или част от нея ще бъде закупена с валута, различна от лева, се посочва валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията в левове.Таблица 1. Предмет на инвестициятаКандидатът описва обектите на инвестицията, като посочва:• Вида на активите, предмет на инвестицията, в колона А• Модел, порода, тип, предмет на инвестицията, в колона Б• Количество, в колона В• Мярка (брой или др.), в колона Г• Единична цена, в колона Д• Стойност на активите, в колона Е, и каква част от стойността на активите са:- собствените средства (в процентно изражение от общата стойност), в колона Ж- кредит (в процентно изражение от общата стойност), в колона З- други привлечени средства (в процентно изражение от общата стойност), в колона И- на ред "Общо" в колона Е се сумира общата стойност на активите, предмет на инвестициятаТаблица 1а. Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане по проектаКандидатът описва обектите, в които ще се инвестира, но не се подпомагат по ПРСР или не се кандидатства за тяхното подпомагане:• Вида на активите, предмет на инвестицията, в колона А• Модел, порода, тип, предмет на инвестицията, в колона Б• Количество, в колона В• Мярка (брой или др.), в колона Г• Единична цена, в колона Д• Стойност на активите, в колона Е, и каква част от стойността на активите са:- собствените средства (в процентно изражение от общата стойност), в колона Ж- кредит (в процентно изражение от общата стойност), в колона З- други привлечени средства (в процентно изражение от общата стойност), в колона И- на ред "Общо" в колона Е се сумира общата стойност на активите, предмет на инвестицията2. Етапи при изпълнение на инвестиционния проект.Кандидатът описва етапите при изпълнение на инвестиционния проект в таблица АТаблица А. Етапи при изпълнение на инвестиционния проект Кандидатът описва:• Дейностите/активите, които са обект на инвестицията, в колона А• Датата на реализация/придобиване на всички описани активи, в колона Б• Датата на въвеждане в експлоатация, в колона В• Стойността на активите, в колона Г• На ред "Общо" на колона Г - сумата на всички необходими средства. 3. Етапи за реализация на проекта при изплащане на части от инвестицията В случаите, когато се допуска поетапно финансиране за реализация на инвестицията, кандидатът попълва таблица Б.Таблица Б. Етапи за реализация на проекта при изплащане на части от инвестицията Кандидатът описва:• Дейностите/активите на всеки етап от реализацията на проекта, в колона А• Началната дата на придобиване на актива/датата на започване на дейността, в колона Б• Крайната дата на въвеждане в експлоатация на актива/датата на завършване на дейността, в колона В• Стойността за финансиране на всеки етап, в колона Г• На ред "Общо" в колона Г - сумата на всички необходими средства. 4. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект. В случай че кандидатът е извършил дейности по реализацията на инвестицията преди датата на кандидатстване за финансиране по програма ПРСР, попълва таблица В (Извършените етапи на изпълнение на инвестицията трябва да са обособени и да са доведени до самостоятелна степен на завършеност съобразно технологичния проект.): Таблица В Кандидатът посочва: • Дейностите по реализация на инвестицията преди датата на кандидатстване, в колона А• Вложените до момента средства при осъществяване на посочените дейности, в колона Б• Източника на вложените средства, в колона В5. Доставчици. Данните за настоящите и бъдещите доставчици се описват в таблица Г и таблица Д.Таблица Г. Настоящи доставчициКандидатът посочва следните данни за всички настоящи доставчици:• Име на доставчика, в колона А• Вид на доставките (суровини и материали за извършване на дейността), в колона Б• Процент от доставките, в колона В - изчислява се, като количеството суровини/материали от определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/материали от същия вид• Неплатени задължения, ако има такива, в колона Г• Падежа на посочените задължения, в колона Д• На ред "Общо", колона Г, се вписва сумата на всички неплатени задължения Таблица Д. Бъдещи доставчициКандидатът посочва следните данни за всички бъдещи доставчици:• Планирани доставчици, в колона А• Вид на доставките (суровини и материали за извършване на дейността), в колона Б• Процент от доставките, в колона В - изчислява се, като количеството суровини/материали от определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/материали от същия вид• Условия на плащане, в колона Г, съгласно предварителен договор или прогноза на кандидата6. Клиенти. Данните за настоящите и бъдещите клиенти се попълват в таблица Е и таблица Ж. Данните за продукцията за износ се попълват в таблица ЗТаблица Е. Настоящи клиентиКандидатът посочва следните данни за всички настоящи клиенти:• Име на всички настоящи клиенти, в колона А• Вид на продаваната продукция/услугите, в колона Б• Процентно съотношение на продажбите, в колона В - изчислява се, като количеството продадена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид• Годишни продажби, в колона Г• Условия на плащане, в колона Д• Падеж на плащанията, в колона ЕТаблица Ж. Бъдещи клиентиКандидатът посочва следните данни за всички бъдещи клиенти:• Бъдещи клиенти, в колона А (Кандидатите с проекти за развитие на интегриран селски туризъм описват какви очакват да бъдат клиентите им: туроператорски фирми, с които ще работят, организирани клиенти извън договори с туроператорски фирми, случайни клиенти.)• Вид на продаваната продукция/услугите, в колона Б• Процентно съотношение на продажбите, в колона В - изчислява се, като количеството продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид• Годишни продажби, в колона Г• Условия на плащане, в колона ДТаблица З. Продукция за износКандидатът дава информация за настоящите и бъдещите клиенти на продукцията за износ:• Имената на настоящите и бъдещите клиенти се посочват в колона А• Вид на продаваната продукция/услуги, в колона Б• Процентното съотношение на продажбите се посочва в колона В - изчислява се, като количеството продадена и/или предвидена за продажба продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид• Годишните продажби, в колона Г• Условия на плащане, в колона ДIV. Финансово-икономически статус - приходи и разходи1. Приходи 1.1. Приходи от дейността. Кандидатът описва производствената и търговската си програма за периода на бизнес плана, както и данните за производствената си и търговска дейност за предходната година/последния отчетен период в таблица 2:Таблица 2. Производствена и търговска програма Кандидатът посочва:• Вида на продукцията/услугите по години, в колона А• Мярката на количеството продукция/услуги (тон, килограм, брой и др.), в колона Б• Количество на произведената продукцията/извършените услуги или средногодишна натовареност по години, в колона В• Количество на произведената продукция/извършените услуги за износ по години, в колона Г• Количество на произведената продукция/извършените услуги за местния пазар по години, в колона Д• Количество на произведената продукция за собствено потребление, в колона Е• Средна цена на единица произведена продукция/извършени услуги за износ по години, в колона Ж• Средна цена на единица произведена продукция/извършени услуги за местния пазар по години, в колона З• Количеството от колона Г се умножава със сумата в колона Ж и резултатът се записва в колона И "Приходи от продажба на продукция/услуги за износ"• Количеството от колона Д се умножава със сумата в колона З и резултатът се записва в колона Й " Приходи от продажба на продукция/услуги за местния пазар"• На ред "Общо" в колони И и Й се записва сумата на приходите от продажби на продукцията/услугите за износ и местния пазарТаблица 2А. Средногодишна натовареностКандидатът посочва вида на продукцията/услугата, която произвежда, количеството среднодневна натовареност и брой дни годишна натовареност.Таблица 2Б. Производствен капацитет Кандидатът посочва продуктите/услугите, които произвежда, и годишното количеството на всеки един произвеждан продукт/услуга.1.2. Други приходи. Кандидатът посочва други приходи, различни от приходите от основна дейност, в таблица 2. Таблица 3. Други приходиКандидатът посочва:• Вида на предвижданите други приходи по вид, в колона А• Стойността на реализираните други приходи по вид за предходната година (отчетен период), в колона Б• Предвижданата стойност на други приходи през първата година от периода на бизнес плана, в колона В• Предвижданата стойност на други приходи за целия период на бизнес плана, в колони Г и Д• На ред "Общо" на колони Б, В, Г и Д се вписват сумите по колони2. РазходиКандидатът описва подробно вида на всички извършвани разходи, необходими за осъществяването на дейността му:2.1. Разходи за дейността:Таблица 4. Разходи за суровини, материали и външни услугиКандидатът описва:• Вида на всички разходи, в колона А• Стойността на разходите по вид за предходната година (отчетен период), в колона Б• Прогнозната стойност на разходите за първата година на периода, описан в бизнес плана, колона В• Сумите на предвижданите разходи за целия период, разглеждан в бизнес плана, се вписват в колони Г и Д• На ред "Общо" на колони Б, В, Г и Д се вписват сумите по колониТаблица 5. Разходи за заплати и социални осигуровкиКандидатът подробно описва разходите за заплати и социални осигуровки, като посочва:• Заетия персонал по групи (длъжностите на персонала се описват в три групи: управленски, административен и производствен), както за предходната година, така и за всички прогнозни години, включени в бизнес плана, в колона А• Броя на заетия персонал (по години и по групи), в колона Б• Месечното възнаграждение на персонала по групи, в колона В• Годишната сума на разходите за заплати, в колона Г. Тази сума се получава след попълване на колони Б и В. Сумата в колона В се умножава по броя на заетите лица от колона Б и след това се умножава по 12 месеца.• Социалните осигуровки (по години и по групи), в колона Д• Общите разходи за заплати и социални осигуровки, в колона Е. Тази сума се получава, като се съберат сумите от колони Г и Д• На ред "Общо" се вписва сумата на разходите по години от колона ЕТаблица 6. Разходи за амортизация (амортизационен план)Кандидатът подробно описва разходите за амортизация (използваният метод на амортизация трябва да бъде съобразен със Закона за корпоративното подоходно облагане), като посочва:• Вида на актива, в колона А• Датата на придобиване на описаните активи, в колона Б• Цена на придобиване на описаните активи, в колона В• Периода на експлоатация на описаните активи, в колона Г• Амортизационната норма на описаните активи, в колона Д• Годишната сума на разходите за амортизация, в колони Е, Ж, З и И• На ред "Общо" се вписва сумата на разходите за амортизация по години от колони Е, Ж, З и И2.2. Финансови разходи2.2.1. Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта. Ако се предвижда използване на кредит за реализиране на инвестицията, кандидатът попълва таблица 7.Таблица 7. Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта Кандидатът посочва:• Годините, за които ще бъде погасен кредитът, в колона А• Остатъчната сума в началото на годината, в колона Б• Лихвата по години, в колона В• Главницата по години, в колона Г• Остатъчната сума в края на годината, в колона ДТаблица 8. Разходи за лихвиКандидатът описва съществуващите и прогнозните разходи за лихви поотделно за всички кредити, описани в таблици 7 и 8, като посочва:• Вида на кредита, в колона A• Разходите за лихви за предходната година (данни от годишния счетоводен отчет) (отчетен период), в колона Б• Прогнозните разходи за лихви за целия период, описан в бизнес плана, в колони В, Г и Д• На ред "Общо" се вписват сумите на разходите за лихви по години от колони Б, В, Г и Д2.3. Други разходиТаблица 9. Други разходиКандидатът подробно описва всички други разходи, като посочва:• Вида на разходите, в колона А• Сумата на описаните разходи по вид за последната година (отчетен период), в колона Б• Прогнозната сума на описаните разходи (по вид) за разглеждания период, в колони В, Г и Д• На ред "Общо" се вписва сумата на "другите разходи" по години от колони Б, В, Г и Д 2.4. СебестойностТаблица И. Себестойност на единица продукция Кандидатът описва:• Вида на продукта, в колона А• Видове ресурси, необходими за производство на единица продукция, в колона Б• Количество на всеки вид ресурс за производство на единица продукция, в колона В• Мярка (грам, килограм, брой и др.) на количеството от колона В, в колона Г• Единична цена на всеки вид ресурс, в колона Д• Стойност на всеки вид ресурс, в колона Е• На ред "Общо", в колона Е, се калкулира себестойността на единица продукцияV. Прогноза за нетните парични потоци на проекта и другите дейности, осъществявани от кандидата1. Прогноза за нетните парични потоци на проекта.След попълване на таблици от 1 до 9 в зависимост от мярката, по която кандидатства, кандидатът изчислява прогнозните нетни парични потоци на проекта в таблица 10. Таблица 10. Прогноза на нетните парични потоци на проекта
2. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата.Таблица 10а. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейностите на кандидата се попълва само в случаите, когато кандидатът осъществява и други дейности освен тази, за която кандидатства.В таблица 10а "Прогноза на нетните парични потоци на другите дейности на кандидата" не е задължително попълването на ред VI "Главници по кредита".В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от срока, за който е изготвен бизнес планът, и спецификата на дейността, за която се кандидатства.VI. Показатели за оценка ефективността на инвестицията и финансовите показатели1. Нетна настояща стойност (NPV)I. Определение:NPV отразява ефекта на времето върху очаквания паричен поток през периода на инвестицията. Необходимо условие е NPV да бъде положително число, т. е. NPV >0.II. Формула за изчисление:1. Изчисляване NPV на проекта Каталог: wp-content -> uploads -> 2016 2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца 2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране 2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас 2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране 2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април 2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град Изтегляне 2.12 Mb. Сподели с приятели:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||