Доклад за дейността на „Трейс Груп Холд ад за периода 01. 07. 2008 г

1. 
   Информация за важни събития, настъпили през третото тримесечие на 2008 година.
   

„Трейс Интернешънъл” ЕООД е дъщерно дружество на българската строителна компания „Трейс Груп Холд” АД.

TRACE AL JUNAIBI L.L.C. е регистрирано в Министерство на търговията и индустрията на Султанат Оман на 05.08.2008 г. под рег. № 1052123. Дружеството е с капитал 150 000 омански риала, разпределен в 150 000 броя акции, всяка от които по 1 омански риал.

„Трейс Интернешънъл” ЕООД притежава 70 % /105 000 броя акции/ от капитала на новото дружество. Останалите 30% са собственост на Goodspeed Co L.L.C.

Предмет на дейност на TRACE AL JUNAIBI L.L.C.: Строителство, ремонт и поддръжка на пътища, магистрали, летищни писти и сгради, търговия със строителни материали, услуги и оборудване.

Адрес на регистрация: Мускат, Султанат на Оман, рег. Офис Ибрахим Ал Гадани, Адвокати и юридически консултанти, пощ.кутия 130, Ал Азайба, тел.: 24486156, Факс: 24486129,Ал-Кваир-Авад Ал-Шаанфри сграда, крило /А/, мецанин, срещу джамията Ал –Завави и Ал-Куеър кулата /Омантел/, зад ледената пързалка, Офис № 7.

„РИС – МТ” ЕООД е дружество от групата на „Трейс Груп Холд” АД с основна икономическа дейност производство на метални конструкции.

Договорът включва проектиране, строителство, изпитване и пускане в експлоатация на разширение на софийското метро – Втори диаметър от пътен възел „Надежда” до бул. „Черни връх”, Обособена позиция ІІ – „бул. П. Евтимий” – бул. „Черни връх” с дължина 2,6 км и 3 метростанции”, включително следните видове работи:

• 
  тунели по нов австрийски метод, щитов метод или друг метод от бул.”Черни връх - км.9+200 до км.10+014 на ул.”Елин връх”.
  
• 
  Метростанции 9-II и 10-II – завършване, включително конструктивни работи на северен вестибюл на МС 9-II, южен вестибюл на МС 10-II и 23 метра от вътрешната плоча на перонната платформа, както и архитектурни и довършителни работи, асансъори и ескалатори, вентилация, водоснабдяване и канализация.
  
• 
  Метростанция 11-II завършване, включително архитектурни и довършителни работи, асансъори и ескалатори, вентилация, водоснабдяване и канализация
  
• 
  Саниране на отделни части от изпълнените конструкции на МС 9-II и МС 10-II и тунелите между тях предимно, но не само, по отношение на спирането на течовете от заобикалящите почви
  

• 
  Релсов път, включително релсово легло.
  
• 
  Електрическо захранване и ел. инсталации.
  
• 
  Транспортна автоматика.
  
• 
  Система за диспечерско управление и контрол.
  
• 
  Системи за телекомуникации.
  
• 
  Система за автоматично таксуване на пътниците.
  

Продължителността на Договорния период е 45 месеца за завършване на Работите и 365 дни за срока за уведомяване на дефекти. Дейностите ще се изпълняват по формата на Договорните условия на Международния съюз на консултант – инженерите ФИДИК – Договорни условия за Технологично оборудване и Проектиране – Строителство, първо издание на ФИДИК на български език и Жълтата книга на ФИДИК.

Източник на финансирането е Европейския фонд за регионално развитие, Секторна оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 и национално съфинансиране от собствени средства и/или от заем от Международни финансови институции.

Изпълнител на обекта е Обединение „Метро Трейс” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД.

Партньори в Обединение „Метро Трейс” са „Трейс Груп Холд” АД,, „Трейс София” ЕАД и „СБ Инженеринг” АД.

1.6. На 25.07.2008г. бе подписан договор между „Трейс Груп Холд” АД и Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” за изпълнение на обект: Рехабилитация на пътната инфраструктура, Лот 2 – Северозападна и централна северна област, идентификационен номер RIRP/W-02.

Общата дължина на пътя, който ще се ремонтира е 44.6 км.

Строителните и възстановителните работи ще се изпълняват по формата на Договорните условия на Международния съюз на консултант – инженерите ФИДИК. Проектът е част от Програмата за ремонт и рехабилитация на транзитната пътна мрежа в Р. България – Проект „Транзитни пътища V”.
Проектът включва:

• 
  Земни работи, включващи изкопи, дренажи, разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка и основа от трошен камък, фрезоване;
  
• 
  Асфалтови работи;
  
• 
  Пътни работи, включващи изпълнение на основни пластове от зърнести материали, полагане на основа за банкети, бетонови бордюри, монтаж на стоманена предпазна ограда, хоризонтална маркировка и веритикална сигнализация;
  
• 
  Ремонт на настилката и пътното тяло;
  
• 
  Ремонтни работи на големи съоръжения и др.
  

Продължителността на строителния период е 18 месеца.

Стойността на договора е 24 304 118.09 лева.

Проектът се финансира от Международна банка за развитие и реконструкция.

Изпълнител на обекта е Сдружение „Трейс – Плевен” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД.
1.7. С Решение № 20081002145727 от 02.10.2008 г. в Търговския регистър бе вписана промяна в собствеността на „Трейс – София” ЕАД. Собственик на 500 броя акции, което представлява 100% от капитала на „Трейс –София” ЕАД е „Пи Ес Ай” АД, ЕИК 833175762. Промяната в собствеността е вписана на основание Договор за покупко – продажба на 100 % от капитала на „Трейс София” ЕАД от 09.09.2008 г. между „Пи Ес Ай” АД и „Галини – Н” ЕООД. „Пи Ес Ай” АД е дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд” АД.
Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса София АД са изрично уведомени за посочените събития. Информацията бе публично разкрита чрез системата X3-news и уеб-сайта на Трейс Груп Холд АД.

2. 
   Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на третото тримесечие на 2008г. с натрупване (01.01.2008г. - 30.09.2008г.)
   

1. 
   През първото тримесечие на 2008г. бяха подписани следните договори за закупуване на машини и технологично оборудване:
   

Договор с S.I.M. Societa Italiana Macchine S.p.A. за закупуване на 4 мобилни асфалтови бази с производителност от 150 до 180 т/ч на обща стойност 4 900 000 Евро.

2. 
   С цел изграждане на почивна база и създаване на възможности за туризъм, на 27.03.2008 г. бе закупен терен със строящи се сгради, находящ се в курорта Боровец на стойност 5 000 000 лева.
   

Седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Георги Кочев” № 4

Управител: Пламен Иванов Костов, ЕГН 5502141504
2.4 С пълномощно № 870 от 04 март 2008г. Тихомир Бонев Димитров на длъжност в „Пи Ес Ай” АД – търговски директор, е упълномощен с правата на търговски пълномощник.
2.5 Съгласно удостоверение № 20080211152227/11.02.2008г. в Търговския регистър е вписана промяна в представителството на „ПСФ Мостинженеринг” АД, а именно прокурист – Стела Петрова Петрова – Манева, ЕГН 6111099137

6. 
   На 21.05.2008г. бе проведено Редовно годишно събрание на акционерите на Трейс Груп Холд АД. Протоколът от ОСА бе представен в законоустановеният срок в КФН, БФБ и пред обществеността. ОСА гласува следните решения:
   

1. 
   ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2007г.
   
2. 
   ОСА приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител, одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007г. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността йм през 2007г.
   
3. 
   ОСА променя седалището на дружеството и адреса на управление както следва: гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 71.
   
4. 
   ОСА променя Устава на дружеството както следва:
   

„ Чл.3 /1/ Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. София , бул. “Джеймс Баучер” № 71” предишен текст „Чл.3/1/ Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. Стара Загора, бул. “св. Патриарх Евтимий” № 190”

Във връзка с писмо изх. № РГ-05-1385/1 от 03.09.2007г. на Заместник – председателя, ръководещ направление „ Надзор на Инвестиционната дейност” при КФН, Общото събрание на акционерите променя:

„Чл.6.ал.4 Дружеството може да издава и привилигировани акции, с изключение на такива, които дават право на повече от един глас или на допълнителен дивидент или право на допълнителен ликвидационен дял”; предишен текст „/4/ Дружеството може да издава и привилигировани акции, с изключение на такива, които дават право на повече от един глас или на допълнителен дивидент “

„ Чл. 8 в ал. 2 „Облигации се издават по решение на Общото събрание„ предишен текст /2/ Облигации се издават по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 40 от устава”

„ Чл.8 ал. 3 Капиталът може да бъде увеличен до двадесет пъти с решение на Съвета на директорите, чрез издаване на нови акции, в продължение на 5 години от възникване на дружеството” предишен текст „/3/ Капиталът може да бъде увеличен до двадесет пъти с решение на Съвета на директорите, чрез издаване на нови акции, в продължение на 5 години от възникване на дружеството или с изменение на устава най-много за пет години след регистриране на изменението”

5. 
   ОСА разпределя печалбата за 2007 г. в размер на 5 21 567.85 лева, както следва: 120 000 лева за допълване на законови резерви, 440 000 лева за дивидент, 4 652 567.85 лева във Фонд „Развитие”. Разпределеният дивидент е 0,20 лева на акциия, а началният срок за изплащането му е 30.06.2008г.
   
6. 
   ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите.
   
7. 
   ОСА избира за регистриран одитор за 2008г. специализирано одиторско предприятие „БИЕКС ОДИТ” ООД гр. София
   

Дружеството ще се управлява и представлява от Цветан Иванов Цонев.

Тихомир Бонев Димитров

Цветан Иванов Цонев

Николай Ганчев Михайлов

Тихомир Бонев Димитров – изпълнителен директор

Ангел Димитров Георгиев

Петър Стефанов Петров

Цветан Иванов Цонев

Николай Ганчев Михайлов – председател на СД

Николай Ганчев Михайлов – председател на СД

Добринка Тодорова Митева - член

2.14 С Решение № 2008050717430 от 07.05.2008г. в Търговския регистър са вписани следните промени в обстоятелствата на „Трейс Кърджали” АД:

Седалище и адрес на управление: Кърджали, бул. България 76, ет.4

Представители: Камен Димитров Хаджиев – изпълнителен директор

Съвет на директорите: Камен Димитров Хаджиев

Цветан Иванов Цонев

Николай Ганчев Михайлов

2.15 Трейс Груп Холд участва заедно с още седем български строителни фирми и Камарата на строителите в Дружество „Български строител”. Дружеството е регистрирано по ЗЗД. Размер на участие на холдинга – 50 000 лева, което представлява 12.5% от капитала на дружеството. Дружеството се създава с цел участие в конкурси за обекти в Русия.
2.16 На 09.06.2008г. беше подписан договор между Трейс Груп Холд и Фонд „Републиканска Пътна Инфраструктура” за изпълнение на обект : Рехабилитация на път І-6, участък „Мъглиж – Гурково” от км 319+561 до км 352+433 и участък „Гурково – Сливен” от км 352+433 до км 387+300. Общата дължина на предстоящия за ремонт път е 67.739 км.

Строителните и възстановителните работи ще се изпълняват по формата на Договорните условия на Международния съюз на консултант – инженерите ФИДИК – Хармонизирано издание от 2006г. Проектът е част от Програмата за ремонт и рехабилитация на транзитната пътна мрежа в Р. България – Проект „Транзитни пътища V”.

Проектът включва:

земни работи, включващи скални изкопи и насипи;

пътно тяло и пътна основа;

асфалтови работи;

усилване на съществуващата настилка чрез асфалтово пренастилане;

полагане на нов асфалтов износващ пласт;

осигуряване на ново и подобряване на съществуващото отводняване на пътното платно;

42 бр. съоръжения за рехабилитация и реконструкция;

Реконструкция на комуникационни кабели, електропроводи, водопроводи;

Осигуряване на предпазна ограда и парапет;

Вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка и др.

Продължителността на Договорния период е 18 месеца за завършване на Работите и 365 дни за срока за уведомяване на дефекти.

Стойността на договора е 40 306 562.56 лв.

Средствата за реализиране на проекта са осигурени от заем от ЕИБ и от държавния бюджет на Р. България.

Изпълнител на обекта е Сдружение „Трейс БГ” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД.

Основните строително-монтажни работи, както и мостовите съоръжения ще бъдат изпълнени от Пи Ес Ай АД.

За акционерите с клиентски сметки плащането ще се извършва от инвестиционните посредници, при които имат открити клиентски сметки, в периода от 30.06.2008г. до 18.08.2008г. включително.

За акционерите с лични сметки плащането ще се извършва в клоновете на Уникредит Булбанк АД в България от 30.06.2008г. до 31.12.2008г.

Плащанията на акционерите – физически лица, ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност или на негов пълномощник – срещу представяне на изрично писмено нотариално заверено пълномощно, в което пълномощникът е упълномощен да получи дивидента на упълномощителя.

При явяване на наследник или правоприемник на акционер на дружеството, се изисква да представи документ, удостоверяващ правата му, а в случай, че наследниците са повече от един, техният представител получава дивидента срещу представяне на изрично писмено заверено пълномощно, в което наследниците го упълномощават да получи цялата сума от тяхно име.

Акционерите – юридически лица трябва да представят следните документи:

• 
  документ за самоличност на представляващото лице;
  
• 
  удостоверение за актуално състояние по регистрация на акционера /с валидност 6 месеца от датата на издаването му/ или удостоверение за регистрация от Търговския регистър при Агенцията по вписванията;
  
• 
  нотариално заверено изрично пълномощно на упълномощено от акционера за целта лице.
  

За периода 01.07.2008г. – 30.09.2008г. информацията е изложена в т. 1.

Основните рискове и несигурности, пред които е изправен „Трейс Груп Холд” АД през останалата част от финансовата година са характерните за работещите в сектора на инфраструктурното строителство в България:

1. 
   Дейността на дружеството е съсредоточена предимно на българския пазар, вследствие на което е в пряка зависимост от държавния бюджет, бюджета на общините и международните споразумения за финансиране на проекти.
   
2. 
   Голяма част от дейността на „Трейс Груп Холд” АД е свързана с европейските фондове. Установените в началото на 2008г. нередности при изразходването на финансовите средства доведоха до прекратяване на плащанията за България по проекти, финансирани по програми ИСПА, ФАР и САПАРД. Съществува риск страната да загуби достъп до европейско финансиране, което ще окаже влияние върху заложените параметри в бизнес-програмата на компанията.
   
3. 
   Засилената конкуренция от страна на западни фирми намалява заложената печалба в тръжните оферти с оглед спечелване на търговете.
   
4. 
   Голямо отражение върху финансовото състояние и ликвидността на „Трейс Груп Холд” АД оказва забавянето на плащанията от страна на Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”, което е и причина за забавяне изпълнението на някои обекти на дружеството.
   
5. 
   Важен фактор, който оказва пряко влияние върху дейността на дружеството е повишаването цената на горивата, които са съществена част от разходите на компанията и от своя страна могат да доведат до оскъпяване изпълнението на вече спечелени проекти.
   
6. 
   Дейността на „Трейс Груп Холд” АД, както всички фирми заети в инфраструктурното строителство, има ясно изразен сезонен характер. Строителството, рехабилитацията и текущото поддържане на пътища се извършват през периода март-октомври, а зимното поддържане на пътищата – в периода от ноември до края на февруари.