НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ –ПЛОВДИВ
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2013г.
I. Бюджет на НТГ - Пловдив
Със заповед N 09-279 от 12.03.2013г. на министъра на МОМН е утвърден бюджета на НТГ-Пловдив за 2013г. в размер на 1 508 237.00лева.
От тях:
планирани собствени приходи – 13 500лева
Планирани разходи по параграфи
01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения – 850 000лева, в които са включени и средствата за допълнителни трудови възнаграждения .
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала – 60 000лева. Тук са предвидени средства за възнаграждения по граждански договори, за СБКО, за първите три дни от временната нетрудоспособност и представително облекло
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели – 200 000лева.
10-00 Издръжка – 323 349лева.
40-00 Стипендии – 74 888лева.
Или сумата с, която разполага за календарната 2013г. НТГ-Пловдив за осъществяване на дейността си е 1 433 349лева. – от цитираната по горе сума е извадена сумата за стипендии, тъй като те са за сметка на Републиканския бюджет.
Като начало бюджета е съставен на границата на баланса – съотношението на разходите за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски спрямо разходи всичко е 77.44%. За издръжка са планирани 22.56% от общите разходи.
По отношение на бюджета предстои утвърждаване на:
-
План за разходването на планираните в бюджета собствени приходи в размер на 13 500лв.
-
План за разходването на добавката за ИИД в размер на 14 658лв.
-
План за разходването на добавката за подобрение на МТБ в размер на 26 175лв.
-
План за разходването на средствата за квалификация в размер на 8 500лв.
-
План за разходването на преходния остатък, когато ни бъде възстановен от ПРБК – МОМН.
-
Разпределение на средствата по под параграфи на ЕБК.
II. Анализ на приходите
За периода 01.01.- 31.03.2012г. са реализирани собствени приходи както следва:
1. Приходи от наеми на имущество – 2678лв. – наеми от отдадено под наем
ученическо барче на Харигруп ЕООД. Ежемесечния наем е в размер на 892.69лв.
2. Приходи от продажби на услуги – 3660лв.:
събрани такси от провеждано платено задочно обучение
- от провежданото за учебната 2012/2013г. – събрани такси през първо тримесечие на 2013г. – 1900.00лв.
платено редовно обучение на ученици граждани на страни извън ЕС – 1760лв.
Анжела Ашот Бархашезян – 880.12лв. платено за втори срок на учебна 2012/2013г.
Деница Раджа Бадиани – 880.12лв. платено за втори срок на учебна 2012/2013г.
Роберт Мунир Фатухи – НЕ е заплатил за Втори срок на учебната 2012/2013г.
3. Начислен е и е преведен данък върху приходите от стопанска дейност съгласно ЗКПО в размер на – 90.76лв. - 1.5% върху приходите от образователни услуги и 3% върху приходи не свързани с дейността на бюджетното предприятие.
Изпълнението на плана за собствени приходи е – 46%
-
Анализ на разходите
1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения
За заплати на персонала в НТГ-Пловдив са изразходвани 204209лв.,
като средно месечната работна заплата на едно лице е в размер на 884.02лв. /за 77 щатни бройки/
Това включва – ОМЗ и допълнителни възнаграждения:
-
за професионален опит
-
за лекторски
-
за ПКС
-
за заместване на отсъстващ служител
-
за други допълнителни възнаграждения, за участия в състезания , олимпиади, матури, втори час на класа и т.н.
През м. март 2013г. се повишиха индивидуалните ОМЗ на всеки един от персонала с 9.4%, считано от 01.01.2013г.
Изпълнението на плана по параграф 01 – 00 е – 24%
2. Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала
Изплатени са други допълнителни възнаграждения на персонала както следва:
а/ за наети лица по извън трудови правоотношения/ граждански договори/ – 2797лв. Това са:
-
лица заместващи отсъстващ учител
-
лица изпълняващи часове по НП „ С грижа за всеки ученик”
-
лица заети с провежданото задочно обучение
б/ изплатени суми от СБКО – 5058лв. Средно на едно лице от персонала ежемесечно – 18.65лв. Тук е включена и сумата за представително облекло на директор.
в/ други плащания – за първите три дни от временната неработоспособност – 2830лв. Средно на едно лице от персонала ежемесечно 12.25лв.
Изпълнението на плана по параграф 02 – 00 е – 8%
3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели – Обща сума 44 343лв. и по фондове:
1/ За ДОО - 23397лв.
2/ За Учителски пенсионен фонд - 7670лв.
3/ За Здравно осигурителни вноски – 9970лв.
4/ За ДЗПО – 3306лв.
Изпълнението на плана по параграф 05 – 00 е – 22%
4. Издръжка
Изразходвана е обща сума 63 091лв.
Изразходваните средства по под параграфи на ЕБК са както следва:
За храна – 163лв. Закупуване на храна и безалкохолни напитки на участниците в спортни състезания по календара на МОМН.
За медикаменти – 156.00лв.
За работно облекло и постелен инвентар– 76лв. – противопожарно одеяло.
За учебни материали и помагала и книги за библиотеката – 404лв., от тях библиотеката – 162лв.
За материали – 11 712лв. Тук се отчитат всички закупени материали на стойност под 1000лв. От тях:
-
за канцеларски материали 366лв.
-
за строителни материали 26лв.
-
за консумативи и резервни части за хардуер – 520лв.
-
за тонер - 217лв.
-
за ел. материали и резервни части 745лв.
-
почистващи материали – 742лв./тук са включени и средствата за тоалетна хартия /
-
високоговорители – 519лв.
-
разни други материали – 160лв.
-
рекламни материали - 101лв.
-
стопански инвентар – 7993лв. - учебни маси и столове.
-
Цветя - 138лв.
-
Инструменти – 185лв.
Разходи за вода горива и енергия – 22980лв.
-
за вода 328лв.
-
за ел. енергия 4202лв.
-
за горива – 18450лв.
За външни услуги – 20324лв.
транспортни разходи на ученици – 550лв.
-
за поща, телефони и интернет – 3407лв.
-
за семинари и квалификации – 1176лв.
-
разходи за поддръжка на софтуер -108лв.
-
разходи за поддръжка на хардуер – 12лв.
-
за културни и спортни дейности – 3565лв.
-
разходи за охрана – 5940лв.
-
разходи за реклама – 214лв.
-
разходи за почистване – 5694лв.
-
разни други услуги - 18лв.
За аварийни и текущи ремонти – 6380лв.
За командировки на служители и ученици – 879лв.
За застраховки – 17лв.
Изпълнението на плана по параграф 10 – 00 е – 20%
5. Изплатени са стипендии - 9266лв., от които 405лв. индивидуална стипендия по заповед на МОМН.
Изпълнението на плана по параграф 40 – 00 е – 12%
За периода са усвоени суми:
-
по НП „ С грижа за всеки ученик” – 122лв.
-
За транспортни разходи на учители – 388лв.
У С П Е Х
Утвърдения ни бюджет по проект УСПЕХ е 49 020лв. в т. ч.
-
Разходи за възнаграждения и осигурителни плащания за сметка на работодател на лицата – ръководители на извънкласните дейности – 18 094лв.
-
Разходи възнаграждения и осигурителни плащания за сметка на работодател за организация на дейностите на ниво училище директор, счетоводител и технически изпълнител – 3 431лв.
-
Разходи за закупуване на материали – 14 044лв.
-
Разходи за закупуване на консумативи – 2 941лв.
-
Разходи за външни услуги – 4 412лв.
-
Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за провеждането на дейностите – 6 098лв.
По проект УСПЕХ през 2013г. сме получили финансиране в размер на 14 584лв.
Изразходваната сума е – 12 379лв. в т.ч.
1. За възнаграждения и осигуровки на ръководители ИИД – 4545лв.
2. За възнаграждения и осигуровки на екипа за управление на проекта – 820лв.
3. За материали – 4280лв.
4. За консумативи - 1153лв.
5. За услуги – 387лв.
6. За оборудване и обзавеждане – 1194лв.
Изготвил:
/Д. Казанджиева/
Сподели с приятели: |