Езерото Искър е най-голямото вътрешно езеро в България и всъщност може да бъде определено като вътрешно море. То е забележително и заради това, че то се разпростира на 15км по протежението на главния път между София - Боровец.Това, че се намира на 30км южно от София означава, че то е магнит за туристи, особено през летните месеци. През лятото и особено през уикендите, пътят между Самоков и София е осеян с туристи, които си правят пикници, отдават се на плуване и каране на лодки и др.Без съмнения то се вписва в цялостните годишни измерения на региона на Боровец. Защо да ходите на море, когато то самото е тук заедно със ските?
9.2 Капацитет и производствена програма
Таблица 4 –Капацитет и производствена програма
Висок
сезон
|
Заетост
в абс.ст/ст
|
Продажби
в EUR
|
Нисък
сезон
|
Заетост
в абс.ст/ст
|
Продажби
в EUR
|
15.12-
25.02
72 дни
|
0,98%
|
508 032
|
26.02-
06.04
40 дни
|
0,70%
|
156 800
|
Цена на нощувка:
висок сезон –А -45 EUR –на легло
нисък сезон –B -35 EUR –на легло
брой легла –С -160 легла
Продажби висок сезон =Бр.дни*Заетост*С*А=508 032 EUR
Продажби нисък сезон =Бр.дни*Заетост*С*B=156 800 EUR
Общо продажби = висок + нисък сезон = 664 832 EUR
10.Организация и управление
10.1 Правна форма
За правна форма на фирмата, екипът се спря на ООД. Правната форма дава лицето на фирмата, не може да бъде променяна в кратки срокове и оказва значително въздействие при вземането на управленските решения. При избора на правната форма играят съществена роля следните аспекти:
- правно съдържание, особено отговорността,
- начин на управление,
- участие в печалбите и загубите,
- възможности за финансиране,
- данъчни тежести,
- разходи свързани с правната форма.
Тази правна форма има както предимства, така и недостатъци.
Като предимства могат да се посочат: ограничената отговорност на съдружниците, широки права на съдружниците по отношение на участие и контрол, намалена публичност на ООД в сравнение с акционерното дружество и други.
Част от недостатъците са: данъчно облагане като капиталово дружество, задължителна публичност, строги законови изисквания при увеличаването, респективно намаляването на дружествения капитал. При тази правна форма съдружниците са солидарно отговорни и могат да бъдат както физически, така и юридически лица.
Дружественият договор се подписва от всички съдружници и се заверява нотариално. Първоначалният капитал не може да бъде по-малък от 5000 лв. Дяловете на съдружниците могат да бъдат различни, а един дял може да бъде притежание на няколко лица.
Съдружниците в “Аксел”:
- Кристиян Михов Валентинов – 50 000лв,
- Теодора Младенова Стефанова – 50 000 лв.,
- Петя Василева Борисова – 50 000 лв. ,
- Радомир Петров Георгиев – 50 000 лв., ще бъдат четерима като всеки от тях ще внесе личен капитал от 50 000 лева, а останалата сума която е необходима, ще се изтегли от банка ДСК, чиито оферти са най-добри и удовлетворяват предприятието. 1
10.2 Управление
Управлението на дружеството ще се осъществява от общо събрание, в което ще участват всички съдружници. Това дава възможност на собствениците на капитал да участват активно в управлението, което обуславя ефективното действие на фирмата.
10.3 Производствен план:
Технологичен процес:
Хотелиерството е сложен производствен процес, тъй като това е дейност в сферата на услугите и се произвежда услуга. Крайния продукт не е осезаем и не може да бъде измерен в количествени единици. Той се изразява в степента на задоволство на всеки един отделен посетител. Накратко процеса на обслужване (производство) може да бъде описан така: посрещане на госта, регистриране на рецепцията, настаняване на госта, престой, в който се включват всички основни и допълнителни услуги, като нощуване, хранене, анимация, турове, посещения на забележителности, спортуване и т.н., почистване на стаята/апартамента по време на престоя на госта или след това, в зависимост от изискванията и предпочитанията му, водене на сметките му акуратно и точно, изпълнение на всички негови допълнителни желания и изисквания (когато те са в рамките на нормалното и допустимото), спазване на стандартите и политиката на хотела от самия персонал, изпращане на госта от рецепцията и същевременното приключване на сметките му и разплащане, ако е необходимо.
Производствен персонал
Зад цялата технология по обслужването на гостите в хотела се крие един голям и сплотен екип от хора. Всъщност човешкия фактор е основополагащия в хотелиерството, тъй като хората са тези, които “произвеждат” услугата. Предвижда се хотелът да бъде управляван, чрез така наречената линейна структура. Планираната схема на управление изглежда така:
Администратори
Камериерки
Бармани
Сервитьори
Таблица 5-Разпределение на фонд работна заплата
No
|
Длъжност
|
Брой
|
Раб.заплата бруто, лв
|
ФРЗ за целия сезон /година
|
Изисквания за образование и чужди езици
|
|
Хотел
|
|
|
|
|
1.
|
Мениджър
|
1
|
800
|
9600
|
Средно професионално с 1 чужд език
|
2.
|
Гл. счетоводител
|
1
|
450
|
5400
|
Висше
|
3.
|
Касиер счетоводител
|
2
|
300
|
7200
|
Висше/полувисше
|
4.
|
Старши администратор
|
1
|
350
|
4200
|
Средно професионално с 1 чужд език
|
5.
|
Администратор
|
3
|
220
|
7920
|
Средно професионално с 1 чужд език
|
6.
|
Лекар
|
1
|
300
|
3600
|
Висше
|
7.
|
Обменител-ваучерист
|
1
|
200
|
2400
|
Средно професионално с 1 чужд език
|
8.
|
Старша камериeрка
|
1
|
250
|
3000
|
Основно с мин. познания по 1 чужд език
|
9.
|
Камериeрка
|
4
|
220
|
10560
|
Основно с мин. познания по 1 чужд език
|
10.
|
Ръководител бизнес център/тур. бюро
|
2
|
260
|
6240
|
Висше с 1 чужд език
|
11.
|
Спасител-инструктор
|
2
|
200
|
4800
|
Средно професионално с мин. познания по 1 чужд език
|
12.
|
Портиер
|
2
|
150
|
3600
|
Основно с мин. познания по 1 чужд език
|
13.
|
Пиколо
|
2
|
170
|
4080
|
Основно с мин. познания по 1 чужд език
|
|
Ресторант/бар
|
|
|
|
|
1.
|
Управител (ОТЗ)
|
1
|
600
|
7200
|
Средно професионално с 1 чужд език
|
2.
|
Зам. управител
|
1
|
500
|
6000
|
Средно професионално с 1 чужд език
|
3.
|
Гл. готвач
|
1
|
500
|
6000
|
Средно професионално с мин. познания по 1 чужд език
|
4.
|
Готвач
|
1
|
400
|
4800
|
Средно професионално с мин. познания по 1 чужд език
|
5.
|
Барман
|
3
|
450
|
16200
|
Средно професионално с мин. познания по 1 чужд език
|
6.
|
Сервитьор
|
6
|
250
|
18000
|
Средно професионално с мин. познания по 1 чужд език
|
7.
|
Гардеробиер
|
2
|
150
|
3600
|
Основно с мин. познания по 1 чужд език
|
8.
|
Портиер
|
1
|
150
|
1800
|
Основно с мин. познания по 1 чужд език
|
ОБЩО за сезона:
136 200=69 846 EUR
|
11. Обяснителна записка за ситуирането на основните помещения на хотела
Хотелът ще се стреми към категория четири звезди, като съгласно Наредбата за категоризиране на туристическите обекти отговаря на специфичните условия. Хотелът ще бъде на четири етажа с построена към него механа, кафе-сладкарница, боулинг зала и боулинг бар. Предвижда се да бъдат изградени и предложени на потребителите общо 78 стаи за гости и 8 апартамента за гости, всяка стая да бъде предлагана като единична или двойна, а апартаментите да поемат по 4 посетители всеки, като предвид се вземат изискванията и потребностите на гостите. Площта на хотелската част е предвидена да бъде както следва:
-
I-и етаж – рецепция, фоайе, малък лоби-бар, стаи и помещения за персонала, санитарен възел, асансьор, механа + кафе-сладкарница, боулинг зала, боулинг бар и ски гардероб – всичко на обща площ 1200 кв.м.
-
II-и етаж – 11 единични и 17 двойни стаи за гости + 4 апартамента за гости, помещения за персонала, тераси – всичко на обща площ 1200 кв.м.
-
III-и етаж – 9 единични и 16 двойни стаи за гости + 2 апартамента за гости, помещения за персонала, тераси – всичко на обща площ 1000 кв.м.
-
ІV-и етаж –8 единични и 17 двойни стаи за гости + 2 апартамента за гости, помещения за персонала, тераси –всичко на обща площ 1000 кв. м.
12. Финанси
12.1 Предварителни обяснение и предложения по финансовите разчети
Всички представени по-долу разчети са направени при следните основни допускания (предположения):
-
Размер на амортизационните ставки - законово определените.
Използван е линейният метод за амортизация на активите.
-
Размер на законния патентен данък за бизнеса на ресторант и хотел.
-
Законови проценти на социално и здравно осигуряване на персонала.
-
Съотношение лев към Евро - 1.95583 лева за 1 Евро (фиксиран курс на БНБ).
12.2 Резюме за нужните инвестиции –строителство, оборудване, обзавеждане, оборотни средства, резерви и др.
12.2.1 Оценка на бизнес идеята за хотел-ресторант в широк център на гр. Боровец с застроена разгъната площ от 3200 м2
Таблица 6 –Начални разходи за строеж и експлоатация на хотела (EUR).
Характеристика на разходите за стартиране на бизнеса
|
Разходи за стартиране на бизнеса, (EUR)
|
Бизнес план - 4 % от проектната стойност (строителство плюс оборудване и обзавеждане),
|
47 360
|
Архитектурен и технологичен проект - 4 % от проектната стойност (строителство плюс оборудване и обзавеждане)
|
47 360
|
Строителство до ключ, без обзавеждането
|
300EUR/m2 – 3200 x 300 = 960 000
|
Обзавеждане и оборудване
|
224 000
|
Капиталови вложения - строителство плюс обзавеждане и оборудване
|
1 184 000
|
Общо разходи за планиране, проектиране, строителство и оборудване
|
1 278 720
|
Таблица 7 –Разходи през първия сезон (оборотен капитал)
Характеристика на разходите през първия сезон/година
|
Разходи, (EUR)
|
|
1
|
2
|
|
|
Промоция и реклама
|
11520
|
|
Разходи за ток
|
30720
|
|
Разходи за вода
|
5760
|
|
Разходи за телефон
|
500
|
Лицензи, категоризация
|
1 600
|
|
Застраховки
|
10 000
|
|
Заплати и хонорари
|
69 846
|
|
Транспорт
|
1 000
|
|
Командировки
|
500
|
|
Консумативи хотелска част
|
38400
|
|
Храни, напитки, суровини и др.
|
406072
|
|
Строителни подобрения
|
5 000
|
|
Оборотни средства (пари в брой)
|
10 000
|
|
Други (ски гардероб)
|
5 000
|
|
ОБЩО:
|
595918
|
|
Сподели с приятели: |