Бизнес план за развитието на дейността на

Признатите годишни разходи и необходимите приходи по видове дейности (Приложение №3 Справка №13, 16) са разработени съгласно указанията на ДКЕВР и са съобразени с признатите годишни разходи и нормата на възвращаемост на капитала, коефициентите за разпределяне на необходимите приходи според степента на замърсеност на отпадните води.

Увеличението на цените на В и К услугите е продиктувано и от факта, че същите на практика не отчитат реалното увеличение на ценообразуващите стойности на разходите за материали, консумативи и външни услуги, както и увеличените минимална и стартови работни заплати за В и К сектора.

Цените са разработени за четири В и К системи, като основната водоснабдителната система за област Враца е от смесен тип. Количествата доставяна вода на потребителите добита по гравитачен начин, питейна вода на друг В и К оператор и доставяната вода с непитейни качества са едва 2,4 % от общите добити водни количества. Цените на тези видове вода не оказват съществено влияние на общите приходи на дружеството.

Предлаганите нови цени на В и К услугите са съобразени със социалната поносимост на потребителите от Врачанска област.

Р А З Д Е Л V

Социална поносимост и социални дейности

23. Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени на В и К услугите

Съгласно данните на Националния статистически институт за изчисляване на социално поносимата цена, конкретни данни за Северозападния район на планиране посочват пределна стойност на общата цена за всички видове дейности (вода, канал и пречистване) – 2,56 лв./куб.м. с ДДС към 2015г. Социално поносимата цена е определена като са анализирани общите доходи на лице от домакинството за едногодишен период, дела от 4% от общия доход на лице от домакинството за едномесечен период (Приложение № 4, Справка №20).

Вече цитираните по-ниски прогнозни цени на В и К услугите отговарят на изискванията за социална поносимост.Същевременно тези по-ниски цени, не осигуряват необходимия обем на приходите, за изпълнение на Социалната, Ремонтната и Инвестиционната програми на дружеството.Недостатъчния обем на приходите, съчетан с тенденцията на намаление на населението от Врачанска област, ограничаването на дейността и фалирането на редица фирми и свързаното с това намаление на фактурираните количества вода, реално биха довели до фалит на дружеството. Необходимо е при утвърждаването но Бизнес плана на дружеството, ДКЕВР да отчете специфичните условия в които работи „В и К” ООД гр. Враца и чрез формираните и утвърдени цени, създаде условия за финансова стабилност на дружеството и поетапно изпълнение на дългосрочните нива на показателите за качество на В и К услугите.

24. Програма за дейности и мероприятия със социална насоченост

С настоящата социална програма “В и К”ООД гр. Враца цели :

• 
  Да повиши заинтересоваността на персонала от реализирането на определените със стратегията на дружеството цели и задачи;
  
• 
  Да създаде условия за поддържане на нормален жизнен стандарт на работниците и служителите в условията на икономическа стегнация;
  
• 
  Да създаде предпоставки за удовлетворяване на техни социални и културни потребности;
  
• 
  Да привлече нови висококвалифицирани работници и специалисти за целите на дружеството.
  

Дружеството осигурява средства за празнуване на Деня на водата – 22 Март, Празника на “В и К”ООД гр.Враца и Нова година.

Дружеството разрешава извършване годишно на двукратна траспортна услуга за работниците и служителите при намалена тарифа.

Дружеството обезпечава ремонта и материалното поддържане на Учебен център гр.Вършец.

Дружеството раздава средства за деца до 16 години на работниците и служителите по случай Нова година.

При пенсиониране се изплаща суми, както следва:

- за точно 10год. и над 10 години работа в дружествот0-100 лева

- над 15 години работа в дружеството -200 лева

- над 20 години работа в дружеството -250 лева

- над 25 години работа в дружеството -300 лева

за подарък срещу фактура. Изплащането на сумата се извършва в текущия месец на събитието.

При честване на кръгла годишнина на работник или служител от дружеството с трудов стаж над 5години се изплаща сумата: за 30г.-50лв.; за 40г.-100лв.; за 50г.-150лв.; за 60г.-200лв.

Дружеството осигурява средства за закупуване на спортни материали и при възможност сключва договори за ползване на спортни съоръжения и зали. Организира турнири по различни видове спорт и обезпечава участието на работниците и служителите в междуведомствени и други турнири. На победителите се осигуряват колективни и индивидуални награди.

Дружеството закупува и предоставя на работниците и служителите билети за посещение на културни мероприятия.

Дружеството осигурява и допълнително пенсионно осигуряване в размер на 40 лева месечно на лицата с предстоящо (до една година) пенсиониране с предварително подадена от тях молба с уточнена дата за евентуално пенсиониране и утвърдена от Управителя. Сумата ще се превежда на Пенсионно осигурителна компания до месеца на пенсионирането.

Дружеството осигурява еднократна финансова помощ на семействата на всеки починал работник или служител в размер на 1000лв.

Дружеството при финансова възможност осигурява средства за лечение на тежки заболявания на работници или служители.

РАЗДЕЛ VІ

Обобщение на бизнес плана

25. Заключение

Разработения бизнес план за развитието на дейността на “В и К”ООД гр.Враца за периода 2014г – 2015г има за цел:

* Да отговори на изискванията на заинтересованите лица – собственици, персонал, ДКЕВР, доставчици и потребители;

* Да анализира цялостната дейност на дружеството;

* Да определи силните и слабите страни на дружеството, възможностите и проблемите пред развитието му;

* Да представи вижданията на ръководството на дружеството за бъдещото му развитие;

* Да съчетае изискванията и дългосрочните планове за развитие на водния сектор в общините от Врачанска област;

* Да балансира различните интереси и подобри комуникативността между заинтересованите страни и собствениците на дружеството – МРРБ и общините от Врачанска област;

* Да координира и съчетае принципите на оперативно ръководство, текущо, средносрочно и дългосрочно прогнозиране залегнали в стратегическите програми за развитие на отделните направления от дейността на дружеството;

* Да изгради цялостна стратегия за развитие на дейността на дружеството.

Бизнес планът се състои от седем самостоятелни, но взаимно свързани разделa и 27 приложения. Хоризонтът на бизнес - прогнозирането е 2014 – 2015 година.

Бизнес планът е съгласуван с Асоциацията по В и К във Врачанска област . (Приложение №6) .