Доклад за дейността 16 Информация за сделки със свързани лица 19
Изтегляне 400.79 Kb.
|
2. Преглед на дейносттаОсновни финансови показатели
*придобити материални и нематериални дълготрайни активи
Приходи Приходите от продажба на продукция през първо тримесечие 2017 г. се увеличават с 5,1 млн. лв. или с 12% до 46,6 млн. лв., спрямо 41,5 млн. лв. през 2016 г.
Приходите от продажби за европейските страни се увеличават с 20% в сравнение с първото тримесечие на 2016 г., основно поради увеличение на приходите от продажби в Русия с 32% спрямо същия период, както и в по-малка степен на увеличение на продажбите в Полша и Молдова. Продажбите на руския пазар през първото тримесечие затвърждават възходящия тренд от края на миналата година и са реален индикатор за подобряването на икономическата ситуация в страната. Очакванията на мениджмънта на Дружеството са, че продажбите на този основен пазар ще се развиват във възходяща посока и през следващите няколко месеца.
Продажбите на Софарма АД на вътрешния пазар намаляват с 0,7 млн. лв. или с 4%, до 16,9 млн. лв. през първото тримесечие на 2017 г. спрямо 17,6 млн. лв. през първото тримесечие на 2016 г. Продуктите с най-голям дял от продажбите в страната са Аналгин, Метилпреднизолон, Вицетин, Фликсотид и Бусколизин. Дружеството заема 4 % от общия обем на българския фармацевтичен пазар в стойност и 14% от продажбите в натурално изражение. Позициите на основните конкуренти на дружеството на територията на страната са както следва: Nоvartis—7% (4% в бр.), Roche – 6 (0,3% в бр.), Actavis - 4% (10% в бр.), Glaxosmithkline – 4% (3% в бр.), Sanofi-Aventis – 3% (3% в бр.), Astra Zeneca – 3 % (1% в бр.), Pfizer – 3% (1% бр.), Bayer – 3% (2% в бр.).
Приходите от другите пазари се увеличават с 51% спрямо първото тримесечие на 2016 г. Тук основно се включват приходите от продажби в Кавказ и Централна Азия, които бележат ръст от 62% спрямо първото тримесечие на 2016 г. Увеличават се продажбите във Виетнам със 77%. Продажби по видове лекарствени форми С най-висок относителен дял в обема на приходите от продажби са таблетните форми, следвани от ампули, унгвенти лиофилни продукти, сиропи и други. 
Продажби по терапевтични групи  
Други доходи от дейността
Другите доходи от дейността запазват стойността си през първо тримесечие 2017 г. спрямо първо тримесечие 2016 г. Разходи за дейността
Разходите за дейността се увеличават с 5,3 млн. лв. или със 18% от 29,4 млн. лв. през първо тримесечие 2016 г. до 34,7 млн. лв. през първо тримесечие 2017 г., което е обвързано с увеличение на продажбите от началото на 2017 г. и увеличение на запасите от готова продукция и незавършено производство. Разходите за суровини и материали (с дял 49%) се увеличават с 0,6 млн. лв. или с 4% от 16,4 млн. лв. през първо тримесечие 2016 г. до 17 млн. лв. през първо тримесечие 2017 г., като с най-голямо влияние е намалението на основните материали с 0,2 млн. лв. основно в частта на течни и твърди химикали, флакони, ампули и билки. Намаление регистрират разходите за субстанции и опаковъчни материали. Разходите за външни услуги заемат 23% относителен дял от разходите за дейността и се увеличават с 1,1 млн. лв. или с 16% до 8,1 млн. лв. през първо тримесечие 2017 г. спрямо 7 млн. лв. през първо тримесечие 2016 г. Най-съществено влияние оказва увеличението на разходите за изработка на медикаменти с 0,7 млн. лв., разходите за консултантски услуги с 0,3 млн. лв. и разходите за транспорт с 0,3 млн. лв. Разходите за персонал (с относителен дял 27% от разходите за дейността) се увеличават с 0,5 млн. лв. или с 6% от 8,8 млн. лв. през първо тримесечие 2016 г. до 9,3 млн. лв. през първо тримесечие 2017 г. Други разходи за дейността (с относителен дял 2% от разходите за дейността) запазват стойността си през първо тримесечие 2017 г. спрямо първо тримесечие 2016 г. Разходите за амортизация (с относителен дял 11 % от разходите за дейността) регистрират увеличение с 0,2 млн. лв. или с 4% от 3,5 млн. лв. през първо тримесечие на 2016 г. до 3,7 млн. лв. през първо тримесечие 2017 г. Промените в запасите от готова продукция и незавършено производство влияят в посока на увеличение на разходите за дейността с 3 млн. лв. Финансови приходи и разходи
Финансовите приходи се увеличават с 0,4 млн. лв. или с 68%, до 1 млн. лв. през първо тримесечие 2017 г. спрямо 0,6 млн. лв. първо тримесечие 2017 г. Това е резултат на възстановена обезценка на търговски заеми с 0,7 млн. лв. Финансовите разходи се намаляват с 0,3 млн. лв. или с 41%, до 0,4 млн. лв. през първо тримесечие 2017 г. спрямо 0,7 млн. лв. през първо тримесечие 2016 г. Това се дължи основно на намаление на разходите за лихви по получени заеми с 0,2 млн. лв. Нетно финансовите приходи (разходи) се увеличават с 0,7 млн. лв. достигайки 0,6 млн. лв. за първо тримесечие 2017 г., спрямо (0,1) млн. лв. за първо тримесечие 2016 г. Финансов резултат от дейността 
Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) през първото тримесечие на 2017 г. се запазва в размер на 16,5 млн. лв. Печалбата от оперативна дейност намалява с 0,2 млн. лв. или с 1,2%, до 12,8 млн. лв. през първото тримесечие на 2017 г., спрямо 13 млн. лв. през първото тримесечие на 2016 г. Нетната печалба се увеличава с 0,3 млн. лв. или с 2,6%, до 12 млн. лв. през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение с 11,7 млн. лв. през първоото тримесечие на 2016 г. Основните причини за ръста й са увеличение на финансовите приходи в частта възстановена обезценка на търговски заеми, както и намаление на разходите за лихви по получени банкови заеми, в резултат от подобряването на ценовите условия по тях и намаление на експозицията към финансови институции. Активи
Общите активи се увеличават със 7,9 млн. лв. или с 1% до 577 млн. лв., в сравнение 569,1 млн. лв. към 31.12.2016 г. Нетекущите активи се увеличават с 1,4 млн. лв., или с 0,3%, което се дължи основно на увеличение на дългосрочни вземания от свързани предприятия с 3,5 млн. лв. Намаляват активите в имоти, машини и оборудване с 2 млн. лв. основно в частта на машини, съоръжения и оборудване с 1,8 млн. лв., както и в частта на земя и сгради с 0,9 млн. лв. Увеличение с 1 млн. лв. се регистрира при активите в процес на придобиване. Нематериалните активи намаляват с 0,07 млн. лв. основно в частта на права върху интелектуална собственост. Текущите активи се увеличават с 6,5 млн. лв. или с 4% до 168,5 млн. лв. към 31.03.2017 г. спрямо 162 млн. лв. към 31.12.2016 г. Материалните запаси се увеличават с 2,3 млн. лв. или 4% спрямо 31.12.2016 г. основно от увеличение на запасите от готова продукция с 3,6 млн. лв. и запасите от полуфабрикати с 1,5 млн. лв. Вземанията от свързани предприятия се увеличават с 5 млн. лв. в частта на вземания по продажби на продукция и материали с 6,1 млн. лв. и се намаляват в частта на предоставените търговски заеми с 1 млн. лв. Паричните средства и парични еквиваленти се намаляват с 1,9 млн. лв. и към 31.03.2017 г. са 2,4 млн. лв. спрямо 4,3 млн. лв. към 31.12.2016 г. Собствен капитал и пасиви
Собственият капитал се увеличава с 12 млн. лв. или с 3%, достигайки 474,9 млн. лв. към 31.03.2017 г. спрямо 462,9 млн. лв. към 31.12.2016 г., основно в резултат на увеличение на неразпределената печалба с 12 млн. лв. Нетекущите задължения намаляват с 1,9 млн. лв. или 5%, до 36,2 млн. лв. към края на първо тримесечие 2017 г. спрямо 38,1 млн. лв. към края на 2016 г. основно във връзка с намаление на дългосрочните банкови заеми с 1,8 млн. лв. Текущите задължения намаляват с 2,3 млн. лв. или 3%, до 65,9 млн. лв. към края на месец март 2017 г. спрямо 68,2 млн. лв. към края на 2016 г. Това се дължи основно на намаление на краткосрочни банкови заеми с 6,9 млн. лв. Увеличават се задължения към свързани предприятия с 1,3 млн. лв. търговски задължения с 1,7 млн. лв., задължения към персонала и за социално осигуряване с 0,7млн. лв. и задължения за данъци с 1 млн. лв. Общо експозицията по банкови заеми на дружеството към 31.03.2017 г. намалява с 8,7 млн. лв. спрямо 31.12.2016 г. Парични потоци
Нетните парични потоци през първото тримесечие на 2017 г., генерирани от оперативна дейност, са в размер 10,1 млн. лв. входящ поток, от инвестиционна дейност са в размер на 3,2 млн. лв. изходящ поток и от финансова дейност са в размер на 8,8 млн. лв. изходящ поток. В резултат на тези дейности паричните средства и еквиваленти намаляват нетно с 1,9 млн. лв. и към 31.03.2017 г. са в размер 2,4 млн. лв., спрямо 4,3 млн. лв. към 01.01.2017 г. Финансови показатели
7 Собствен капитал/Пасиви Каталог: sites -> sopharma2016corp -> files -> doc files sites -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982 sites -> В областта на текстила и конфекцията и опазване на околната среда sites -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година sites -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател doc files -> Доклад за дейността на „Софарма ад към междинния консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2011 г съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк doc files -> Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба №2 от 17. 09. 2003 год на „Софарма” ад към 30. 06. 2017 год files -> Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството няма решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; няма структурни промени в дружеството Изтегляне 400.79 Kb. Сподели с приятели:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
