Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска

Политика и процедури за управление на капитала

Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са:

• 
  да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува като действащо предприятие и
  

• 
  да осигури адекватна рентабилност за акционерите
  

През 2007г. са търгувани при следните цени:

• 
  Най-висока цена – 81,00лв.
  
• 
  Най-ниска цена – 60,00лв.
  

Планираните инвестиции за 2008г. възлизат на 850 хил.лв.. Тези средства ще бъдат използвани за закупуване и внедряване в производството на нови нагревни плочи за преси за вулканизация на транспортни ленти, изработка и монтаж на нови матрици за производство на ребрести транспортни ленти, и линия за производство на маркучи с големи диаметри.

Програмата на дружеството за 2008г. предвижда следните резултати:

• 
  Приходи от продажби – 28 340 хил.лв.
  
• 
  Разходи за дейността – 27 400 хил.лв.
  
• 
  Финансов резултат за периода – 940 хил.лв.
  

Информация по реда на Търговския закон:

“Каучук” АД не притежава собствени акции.

“КАУЧУК” АД е публично акционерно дружество със следната структура:

Юридически лица:

1. “МУРА” ООД – гр.Сапарева баня - 41,5%

2. “Химимпорт”АД – София - 37,5 %

3. Виктория Валентинова Цветанова - 13,5 %

4. Държавно участие - 2,47 %

5. Физически лица - 5,03 %

Основният собствен капитал на дружеството към 31.12.2006 г. е 942 091 лв., разпределен в 942 091 бр. акции с номинална стойност един лев. През отчетния период няма промени в собствения капитал и наложени ограничения в прехвърлянето на акциите на дружеството. За всички извършени промени своевременно бяха уведомявани БФБ и КФН – София.

Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството през 2007г. не са извършвани.

Съветът на директорите на дружеството е в състав:

• 
  Милан Димитров Джоргов – Председател на СД;
  
• 
  Георги Николаев Николов – Зам. председател на СД;
  
• 
  Велко Ненов Генчев – Изп. директор.
  

Членовете на Съвета на директорите на “КАУЧУК” АД –София участват в управлението като членове на Съвети , председатели на Съвети или изпълнителни членове както следва:

Управление на дружеството се осъществява от колективен управителен орган – Съвет на директорите, чиято дейност е утвърдена с правила.

Заседанията се провеждат най-малко веднъж на три месеца, а извънредните заседания се свикват по всяко време от председателя по негова инициатива, или по предложение на всеки от членовете. През 2006 год. са проведени десет заседания на управителните органи: приемане на тримесечни и годишен отчет, щатно разписание, бизнес програма, одиторски доклади, насрочване на ОСА и приемане материалите за тях и др. Членовете на съвета на директорите получават пълния дневен ред и писмените материали за него една седмица предварително. Материалите съдържат всички документи, необходими за съставянето на преценка какъв вот да се даде по всяка точка от дневния ред, за да се гарантира, че всеки от тях разполага с необходимата информация и време, за да вземе обосновано решение по въпросите от дневния ред. води се точен, верен, пълен и детайлен протокол от заседанията на управителните органи от директора за връзка с инвеститорите.

Членовете на управителните органи действуват с грижата на добър търговец и са лоялни към дружеството. Вземат информирани решения относно краткосрочното и дългосрочно развитие на дружеството, признават правата на заинтересованите лица по закон и насърчават активното сътрудничество между тях. Осигуряват своевременно разкриване на информация пред акционерите, освен ако управителните органи не са гласували даден въпрос да не става обществено достояние, както и посочване в протокола на мотивите на подобно решение.

Правото да участвуват на общите събрания на акционерите, предварително да предлагат въпроси за разглеждане на общото събрание, да задават въпроси по време на самото събрание, да гласуват при избор на членове на управителните органи.

Правото да бъдат представлявани от управителните органи по справедлив и честен начин.

В дружеството общите събрания на акционерите се провеждат навреме и съобразно изискванията на ЗППЦК. Поканите се публикуват в “Държавен вестник” и един централен ежедневник. Материалите за събранието и копие от поканата се изпращат в законоустановения срок до КФН, БФБ и ЦД – София.

През 2007г. членовете на Съвета на директорите са притежавали следния брой акции:

Велко Ненов Генчев – 21 бр.

Членовете на Съвета на директорите не са придобивали или прехвърляли акции на дружеството през 2007г.

„Каучук” АД няма клонове.

Към момента на изготвяне на настоящия доклад не са ни известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Към 31.12.2007 г. дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения в размер най-малко 10 % от собствения капитал.

Директор за връзки с инвеститорите на „Каучук” АД е:

Николай Велков Генчев

Адрес: гр.Пазарджик, ул”Синитевско шосе”12

Тел.:034 445128; 034 445109

Факс:034 445088

Е-mail: genchev@kauchuk.com

Website: www.kauchuk.com

Публична информация за инвеститори може да намерите на web:

Информация, изикана от Закона за счетоводството, чл.33.

Информация по чл.100н от ЗППЦК

Допълнителна информация по приложение 10 и приложение 11 от Наредба No.2 на КФН се съдържа в настоящия доклад.

„Каучук” АД на 28.03.2008 година.