|
2010
|
2009
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Текущи вземания от:
|
|
|
- дъщерни предприятия - Маяк КМ АД
|
-
|
49
|
- дъщерни предприятия - Порт Пристис ООД
|
37
|
-
|
- други свързани лица - Проучване и добив на нефт и газ АД
|
25
|
25
|
- други свързани лица - Транс Интеркар ЕООД
|
-
|
10
|
- други свързани лица - ЗАД Армеец
|
167
|
-
|
- други свързани лица - Леспорт Проджект Мениджмънт ЕООД
|
1
|
-
|
|
230
|
84
|
|
|
|
Нетекущи задължения към:
|
|
|
- собственици - Българска Корабна Компания ЕАД
|
353
|
-
|
- дъщерни предприятия - Маяк КМ АД
|
894
|
-
|
- други свързани лица - ЦКБ АД
|
1 070
|
1 433
|
|
2 317
|
1 433
|
|
|
|
Текущи задължения към:
|
|
|
- собственици - Българска Корабна Компания ЕАД
|
100
|
-
|
- собственици - Химимпорт АД
|
175
|
162
|
- дъщерни предприятия - Маяк КМ АД
|
9
|
563
|
- дъщерни предприятия - Ви Ти Си АД
|
29
|
-
|
- дъщерни предприятия - Порт Пристис ООД
|
1
|
-
|
- други свързани лица - ЗАД Армеец
|
73
|
93
|
- други свързани лица – СК ХГХ Консулт ООД
|
6
|
6
|
- други свързани лица - ПОАД ЦКБ Сила
|
5
|
8
|
- други свързани лица - ЦКБ АД
|
376
|
42
|
|
774
|
874
|
Текущите вземания от дъщерни дружества 31 декември 2010 г. са формирани от предоставен аванс и търговски вземания от Порт Пристис ООД в размер на 37 хил. лв.
Текущите вземания от други свързани лица към 31 декември 2010 г. са формирани от:
- търговски вземания от Проучване и добив на нефт и газ АД в размер на 25 хил. лв.(2009 г.: 25 хил. лв.);
- търговски вземания за обезщетения от ЗАД Армеец в размер на 167 хил. лв.;
- търговски вземания от Леспорт Проджект Мениджмънт ЕООД в размер на 1 хил. лв.
Нетекущите задължения към собственици към 31 декември 2010 г. са формирани от задължение в размер на 340 хил. лв. главица и 13 хил. лв. лихва към Българска Корабна Компания ЕАД по договор за парична взаимопомощ от 05 януари 2010 г. Срокът е 05 януари 2013 г., при лихвен процент от 8 %. Договорът не предвижда обезпечения.
Нетекущите задължения към дъщерни предприятия към 31 декември 2010 г. са формирани от задължение в размер на 828 хил. лв. главница и 66 хил. лв. лихва към Маяк КМ АД по договор за временна финансова помощ от 04 януари 2010 г. Срокът е 31 декември 2013 г., при лихвен процент от 8 %. Договорът не предвижда обезпечения.
Нетекущите задължения към други свързани лица към 31 декември 2010 г. в размер на 1 070 хил. лв. (2009 г.: 1 433 хил. лв.) са формирани по сключен банков кредит с ЦКБ АД. Задължението представлява главница по кредита в размер на 1 073 хил. лв. (2009 г.: 1 437 хил. лв.) и сконто в размер на 3 хил. лв. (2009 г.: 4 хил. лв.) от банкови такси.
На 23 октомври 2009 г. е сключен договор за банков кредит с ЦКБ АД за 750 000 евро (1 467 хил. лв.) при годишна лихва в размер на сбора от валидния базов лихвен процент, който към момента на подписването на договора е 5.5 %, плюс надбавка 5 пункта. Кредитът се предоставя за 60 месеца и е с краен срок на издължаване 01 ноември 2014 г. За обезпечаването му е учредена ипотека върху недвижими имоти. За повече информация вж. пояснение 7.
Текущите задължения към собственици са формирани от:
- търговски задължения към Българска Корабна Компания ЕАД в размер на 100 хил. лв.;
- търговски задължения към Химимпорт АД в размер на 175 хил. лв. (2009 г.: 162 хил. лв.).
Текущите задължения към дъщерни предприятия са формирани от:
- търговски задължения към Маяк-КМ АД в размер на 9 хил. лв.(2009 г.: 563 хил. лв.);
- търговски задължения към Ви Ти Си АД в размер на 29 хил. лв.;
- търговски задължения към Порт Пристис ООД в размер на 1 хил. лв.
Текущите задължения към други свързани лица са формирани от:
- търговски задължения по застраховки към ЗПАД Армеец в размер на 73 хил. лв. (2009 г.: 93 хил. лв.);
- търговски задължения към Химимпорт Консулт ООД в размер на 6 хил. лв. (2009 г.: 6 хил. лв.);
- задължения към ПОАД ЦКБ Сила в размер на 5 хил. лв. (2009 г.: 8 хил. лв.);
- задължения в размер на 376 хил. лв. (2009 г.: 42 хил. лв.) към ЦКБ АД във връзка с краткосрочната част на получен банков кредит, които са както следва: 364 хил. лв. главница (2009 г.: 30 хил. лв.), 13 хил. лв. (2009 г.: 13 хил. лв.) лихви и 1 хил. лв. (2009 г.: 1 хил. лв.) сконто от банкови такси.
Сподели с приятели: |