През представените отчетни периоди Дружеството е осъществило следните инвестиционни и финансови сделки, при които не са използвани пари или парични еквиваленти и които не са отразени в отчета за паричните потоци:
-
Срещу предоставени услуги и продажба на скрап, Дружеството е получило материали и услуги, които са капитализирани в нетекущи активи в размер на 197 хил. лв. (2009 г.: 45 хил. лв.);
-
Дружеството е придобило нетекущи активи срещу поемане на пасиви, които към 31 декември 2010 г. са в размер на 989 хил. лв. (2009 г.: 607 хил. лв.)
-
Срещу вземане за лихви, Дружеството е погасило част от задължение за лихви в размер на 11 хил. лв.
-
През 2009 г. Дружеството е придобило активи като част от тях в размер на 9 779 хил. лв. са чрез финансов лизинг;
-
През 2009 г. срещу получаване на част от дивидент Дружеството е получило транспортни услуги в размер на 27 хил. лв., както и транспортни услуги, касаещи подобрение на нетекущи активи в размер на 53 хил. лв.;
-
През 2009 г. срещу предоставени услуги, Дружеството е получило такива, които са капитализирани в нетекущи активи в размер на 45 хил. лв.
-
През 2009 г. Дружеството е придобило нетекущи активи срещу поемане на пасиви, които към 31 декември 2009 г. са в размер на 607 хил. лв.
-
През 2009 г. Дружеството е придобило акции в дъщерно предприятие при увеличението на капитала му, от които 563 хил. лв. са срещу поемане на пасиви;
-
През 2009 г. с протокол за прихващане на взаимни разчети с Българска Корабна Компания ЕАД е погасен получен кредит в размер на 2 347 хил. лв. и лихви в размер на 537 хил. лв., както и поети пасиви за придобиване на плавателни съдове в размер на 1 956 хил. лв.
-
През 2009 г. срещу вземане за лихви, Дружеството е погасило част от задължение за кредит в размер на 157 хил. лв.
Поети ангажименти
Във връзка с приватизацията на Дружеството съгласно договор за приватизационна продажба на 70 % от капитала на Параходство Българско речно плаване АД от 7 юли 2006 г. следва изпълнение на инвестиционна програма за периода 2006 г. – 2011 г. на обща стойност 25 000 хил. евро, от които 5 000 хил. евро за периода от 2010 г. до 2011 г. Одобрено е изпълнение на инвестиционната програма от Агенцията за следприватизационен контрол за 2006 г. в размер на 10 891 хил. евро и за 2007 г. в размер на 1 486 хил. евро, за 2008 г. в размер на 2 747 хил. евро, като предстои такова одобрение и за 2009 г.
На 20 октомври 2010 г. влезе в сила договорът, подписан между „Параходство Българско речно плаване” АД и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно концесия на услуга върху пристанищен терминал „Видин – Север” и пристанищен терминал „Фериботен комплекс Видин”, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин. Договорът е за срок от 30 години.
Концесионното възнаграждение включва:
-
еднократно концесионно възнаграждение в размер на 100 хил. лв
-
годишни концесионни възнаграждения, които съдържат фиксирана и променлива част.
Размерът на фиксираното годишно концесионно възнаграждение възлиза на 41 хил. евро (80 хил. лв.).
По договора за концесия Дружеството се задължава да:
-
експлоатира и поддържа обекта на концесия на свой риск;
-
да извърши актуализация на генералния план на пристанище Видин относно пристанищните терминали – Обект на концесията;
-
да извършва инвестиции, съгласно предвидените годишни инвестиционни програми;
-
да разработва и представя за одобрение от концедента годишни инвестиционни програми в сок до 30 октомври на предходната година;
-
предварително да съгласува и да получи одобрение от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за извършване на подобрения в обекта на концесията, които не са предвидени в съответната годишна инвестиционна програма;
-
не променя предназначението на обекта на концесията;
-
представя и поддържа банкови гаранции;
Договорът за концесия се прекратява при изтичане на срока на договора, по взаимно съгласие, поради обстоятелства по Закона за концесиите или при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните.
Параходство Българско речно плаване АД има поети задължения за привеждане на дейността си в съответствие с изискванията за екологични норми на основание Директива 97/68 Степен ІІ на Европейския съюз за намаляване на емисиите на вредни газове, както и въз основа на Правилник за опазване на река Дунав от замърсяване при корабоплаване, които са в следните две основни направления:
-
Намаляване емисиите на изгорели газове:
- Подмяна на остарели главни двигатели тип SKL 6 NVD 48 A-2U (произведени 1969 г. – 1971 г.) на основната серия кораби – тласкачи с нови по-икономични и по-чисти по отношение на емисиите изгорели газове, тип Катерпилар 3508 DI SCAC;
- Подмяна на стари дизелгенератори тип SKL 3 NVD – 26 (произведени 1969 г. – 1970 г.) на основната серия кораби – тласкачи с нови по-икономични и по-чисти по отношение на емисиите изгорели газове, тип DEUTZ – BF4M1013EС и тип DEUTZ – BF6M1013E;
-
Намаляване замърсяването на река Дунав с нефтосъдържащи води:
- Монтаж на трюмни сепаратори за пречистване на нефтосъдържащи корабни сантини, тип RWO-SKIT.
През 2010 г. не е извършено монтиране на трюмни сепаратори.
Другите съществени поети задължения от страна на Дружеството са следните:
- На 3 юли 2009 г. е сключен предварителен договор с Източно речно параходство ЕООД за покупко – продажба на плавателни съдове – м/к “Панайот Волов” и 4 несамоходни сухотоварни баржи, по който приблизителната оценка на Ръководството за предстоящите плащания към 31 декември 2010 г. е в размер на 499 хил. лв. За обезпечаване плащането по договор с Източно речно параходство ЕООД – София, бе учредена морска ипотека върху четири баржи, от които към 31 декември 2010 г. освободени от ипотека са две от тях, а ипотекирани по условията на договора остават баржа БРП 19003 – до края на месец юни 2011 г. и СЕ–10 – до окончателното погасяване на задълженията по договора.
- Съгласно предварителен договор за покупко-продажба на речни плавателни съдове от 29 декември 2009 г., Дружеството има договорно задължение за закупуване на речни плавателни съдове на стойност 11 400 хил. лв., от които към 31 декември 2009 г. са погасени 11 063 хил. лв. На 31 март 2010 г. е подписан договор с Корабно машиностроене АД за покупко – продажба на десет броя речни съдове, по който непогасената сума към 31 декември 2010 г. е в размер на 10 хил. лв.
- По договори с Zeppelin Power Sistems GmbH & Co KG за доставка на пет комплекта двигатели към 31 декември 2010 г. за пет кораба са получени двата комплекта двигатели и остават три комплекта за доставка, по които приблизителната оценка на Ръководството за предстоящите плащания са в размер на 854 хил. евро.
Действителните стойности и времето на изпълнение на задълженията на Дружеството по тези договори могат да се различават съществено от направените по-горе приблизителни оценки.
Към 31 декември 2010 г. не е налице задължаващо събитие по смисъла на МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи във връзка с описаните по-горе ангажименти на Дружеството, поради което не са начислени провизии.
Сподели с приятели: |
