Разчети със свързани лица в края на годината

Разчети със свързани лица в края на годината

Текущите вземания от дъщерни предприятия представляват вземане от Слънчеви лъчи Провадия ЕАД в размер на 21 627 хил. лв. от които 21 300 хил. лв. главница и 327 хил. лв. лихви. Към 31 декември 2010 г. текущите вземания от дъщерни предприятия представляват търговски вземания от Голяма Добруджанска мелница ЕООД в размер на 212 хил. лв. и вземания по предоставени заеми в размер на 113 хил. лв., както и търговски вземани от Порт Балчик АД в размер на 12 хил. лв. Към 31 декември 2011 г. вземанията от Порт Балчик АД са изцяло обезценени.

Текущите вземания от други свързани предприятия представляват вземания от Химимпорт АД в размер на 6 791 хил. лв., от които 6 630 хил. лв. главница и 36 хил. лв. лихва по предоставен заем, и 125 хил. лв. по договор за покупко-продажба на акции на Пловдивска стокова борса АД , вземания в размер на 5 903 хил. лв. от Бългериан еъруейз груп ЕАД от които 5 765 хил. лв. главница и 138 хил. лв. лихва по предоставен заем и депозит по договор с България еър ЕАД в размер на 4 хил. лв.(2010 г. : 4 хил. лв.). Към 31 декември 2010 г. дружеството отчита вземане от ЦКБ АД в размер на 7 хил. лв., което е погасено през 2011 г.

Нетекущите задължения към дъщерни предприятия са формирани от дългосрочната част от заем с Слънчеви лъчи Провадия ЕАД в размер на 13 104 хил. лв.

Кредитът е усвоен чрез еднократен превод на 05 декември 2011 г. и банката служебно, по реда на директния дебит, задължава сметката на Слънчеви лъчи Провадия ЕАД със сумата на главницата по договори за кредит № 558/2007 и 876/2009 г., сключени между нея и Зърнени храни България АД. За Дружеството възниква задължение към Слънчеви лъчи Провадия ЕАД.

• 
  Име на кредитора – Слънчеви лъчи Провадия ЕАД
  
• 
  Договор от дата: 05 декември 2011 г.
  
• 
  Лихвен процент –12 месечен EURIBOR плюс 7 пункта надбавка
  
• 
  Падеж – 31 декември 2015 г.
  
• 
  Усвоена сума 10 050 000 евро
  
• 
  Погасителен план
  

• 
  до 30 юни 2012 г. – 2 233 334 евро.
  
• 
  до 31 декември 2012 г. – 1 116 667 евро.
  
• 
  до 30 юни 2013г. – 1 116 667 евро.
  
• 
  до 31 декември 2013 г. – 1 116 667 евро.
  
• 
  до 30 юни 2014 г. – 1 116 667 евро.
  
• 
  до 31 декември 2014 г. – 1 116 667 евро.
  
• 
  до 30 юни 2015 г. – 1 116 667 евро.
  
• 
  до 31 декември 2015 г. – 1 116 664 евро.
  

• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева)
  

Нетекущите задължения към други свързани лица към 31 декември 2010 г. са формирани от дългосрочната част от заем овърдрафт с ЦКБ АД в размер на 6 700 хил. лв.

• 
  Име на кредитора – Централна Кооперативна Банка АД
  
• 
  Договор от дата: 27 юли 2006 г.
  
• 
  Лихвен процент – базов лихвен процент на банката плюс 5 пункта надбавка
  
• 
  Падеж – 30 юни 2012 г.
  
• 
  Усвоена сума 6 760 688,76 лева
  
• 
  Погасителен план
  

• 
  на 30 май 2012 г. – 2 000 000,00 лв.
  
• 
  на 30 юни 2012 г. – 4 700 000,00 лв.
  

• 
  Обезпечение – залог върху машини, съоръжения и недвижими имоти по реда на Закона за особените залози
  

Към 31 декември 2011 г. заемът е предсрочно погасен.

40. 
    
    Каталог: download -> ZHBG
    ZHBG -> Отчет за доходите 3 Консолидиран отчет за финансовото състояние
    ZHBG -> Отчет за доходите 2 Отчет за финансовото състояние
    ZHBG -> Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход
    ZHBG -> Отчет за финансовото състояние Активи Пояснение
    ZHBG -> Доклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояние
    ZHBG -> Доклад за дейността 2 Отчет за доходите
    ZHBG -> Доклад за дейността 3 Консолидиран отчет за доходите
    ZHBG -> Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход
    
    
    
    Изтегляне 1.32 Mb.
    
    Сподели с приятели: